[一季报]新锦动力(300157):2025年一季度报告

时间：2025年04月26日 02:04:20 中财网

原标题:新锦动力:2025年一季度报告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-035
新锦动力集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	75,310,037.32	198,218,684.38	-62.01%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	67,103,897.37	-36,375,684.61	284.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-14,699,249.60	-26,722,016.03	44.99%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-32,289,895.41	-36,982,692.80	12.69%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.06	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.06	250.00%
加权平均净资产收益率	-	-29.98%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	2,144,455,005.73	2,207,897,791.54	-2.87%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	119,014,319.68	57,158,599.07	108.22%

注：上表中加权平均净资产收益率没有披露数据的原因：虽然公司归属于普通股股东净资产及净利润均为正数，但
是按照计算规则计算的加权平均净资产收益率为负数，不能代表公司的真实经营情况。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	15,158.87
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	5,446,416.30	主要是获得的税收减免及政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	7,069,274.32
债务重组损益	78,490,796.99	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,201,614.39	主要是逾期债务违约金和罚息
减：所得税影响额	8,189.37
少数股东权益影响额（税后）	8,695.75
合计	81,803,146.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税收入	65,343.00	软件企业的增值税实际税负超过3%的 部分即征即退的优惠政策

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
本报告期末，货币资金较期初减少61.95%，主要因偿还逾期债务所致。

38.63%
本报告期末，应收票据较期初减少 ，主要因使用票据用于支付采购款和偿还逾期债务所致。

本报告期末，应收款项融资较期初增加89.99%，主要因报告期内新增收到信用较好的金融机构出具的票据所致。

本报告期末，其他应收款较期初减少38.38%，主要因2024年与中关村母基金签订和解协议时支付的履约保证金在报告期内转为还款所致。

本报告期末，使用权资产较期初减少60.00%，主要因租赁的办公楼计提折旧所致。

43.90%
本报告期末，短期借款较期初增加 ，主要因报告期内获得银行贷款所致。

本报告期末，应付职工薪酬较期初减少36.95%，主要因报告期内发放上年末计提的年终奖所致。

本报告期末，应付利息较期初减少100.00%，主要因报告期内清偿沧州银行借款所致。

本报告期末，其他应付款较期初减少32.98%，主要因报告期内偿还了部分逾期债务，同时因邢台惠锦新机企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠锦新机”）受让中关村母基金对公司的债权并将还款时间延长至2028年相应债务余
额调至长期应付款所致。

本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加458.40%，主要因将一年内需偿还的债务重分类至一年内到期的非流动负债所致。

本报告期末，长期应付款较期初增加100.00%，主要因惠锦新机受让中关村母基金对公司的债权并将还款时间延长至2028年所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
本报告期，营业收入较上年同期减少62.01%，主要因发出的设备，因业主方项目进展原因，尚未完成开车试运行所
致。

本报告期，营业成本较上年同期减少73.05%，主要因收入减少，成本相应减少所致。

本报告期，研发费用较上年同期减少56.63%，主要因研发项目进度差异所致。

33.04%
本报告期，财务费用较上年同期减少 ，主要因汇率变动使汇兑损益减少所致。

本报告期，其他收益较上年同期增加157.94%，主要因获得税务减免及政府奖励资金所致。

本报告期，投资收益较上年同期增加1936.77%，主要因获得债务重组收益所致。

本报告期，信用减值损失较上年同期减少65.72%，主要因收回应收账款且本期收入减少所致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
2181.41%
本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 ，主要因为进一步解决中关村母基金债务，投资惠锦新机所致。

本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.60%，主要因报告期内获得的融资较上年同期大幅增加
所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	39,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李丽萍	境内自然人	14.41%	104,521,480	0	质押	47,732,700
					标记	47,732,700
					冻结	56,788,780
江苏兆信私募 基金管理有限 公司－兆信瞭 望10号私募证 券投资基金	其他	3.23%	23,463,000	0	不适用	0
王潇瑟	境内自然人	3.07%	22,248,300	16,686,225	不适用	0
山东海吉雅环 保设备有限公 司	境内非国有法 人	1.31%	9,476,118	0	不适用	0
北京硕晟科技 信息咨询有限 公司	境内非国有法 人	1.30%	9,416,742	0	不适用	0
程富	境内自然人	1.10%	8,000,000	0	不适用	0
秦钢平	境内自然人	0.75%	5,431,100	0	不适用	0
黄培忠	境内自然人	0.67%	4,883,300	0	不适用	0
谢桂生	境内自然人	0.61%	4,410,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANKPLC	境外法人	0.59%	4,273,913	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李丽萍	104,521,480	人民币普通股	104,521,480
江苏兆信私募基金管理有限公司 －兆信瞭望10号私募证券投资基 金	23,463,000	人民币普通股	23,463,000
山东海吉雅环保设备有限公司	9,476,118	人民币普通股	9,476,118
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742
程富	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王潇瑟	5,562,075	人民币普通股	5,562,075
秦钢平	5,431,100	人民币普通股	5,431,100
黄培忠	4,883,300	人民币普通股	4,883,300
谢桂生	4,410,000	人民币普通股	4,410,000
BARCLAYSBANKPLC	4,273,913	人民币普通股	4,273,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	李丽萍为硕晟科技实控人，王潇瑟为李丽萍配偶的弟弟的配偶，根据 《上市公司收购管理办法》第83条，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构 成一致行动关系。同时，2023年12月30日，硕晟科技分别与李丽 萍、王潇瑟签署《表决权委托协议书》，委托期限为2024年1月1日 至2026年12月31日。 除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或 关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭望10号私募证券投资 基金合计持有公司股份23,463,000股，其中通过普通证券账户持有 14,509,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有8,954,000股。

股东黄培忠合计持有公司股份4,883,300股，其中通过普通证券账户 持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,883,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
王潇瑟	14,437,500	0	2,248,725	16,686,225	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股每 年年初按上年 末持股数25% 解限；2025年 增持股份按高 管锁定股相关 规则解限；股 权激励限售股 在满足业绩考 核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
王莉斐	187,500	0	0	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股每 年年初按上年 末持股数25% 解限；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
王艳秋	187,500	0	0	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股每 年年初按上年 末持股数25% 解限；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
于雪霞	187,500	0	0	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股每 年年初按上年 末持股数25% 解限；股权激 励限售股在满 足业绩考核目

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
						标情况下，依 据激励计划分 期解锁
吴文浩	187,500	0	0	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股每 年年初按上年 末持股数25% 解限；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
杨永	187,500	0	0	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股每 年年初按上年 末持股数25% 解限；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
刘会增	125,000	0	0	125,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足业绩 考核目标情况 下，依据激励 计划分期解锁
马宁宁	187,500	0.00	0.00	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	离任后的虚拟 任期内，按照 法规要求进行 锁定；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
周白亮	187,500	0	0	187,500	高管锁定股、 股权激励限售 股	离任后的虚拟 任期内，按照 法规要求进行 锁定；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
姜玉新	366,694	91,650	0	275,044	高管锁定股、 股权激励限售 股	离任后的虚拟 任期内，按照 法规要求进行 锁定；股权激 励限售股在满 足业绩考核目 标情况下，依 据激励计划分 期解锁
刘宏	10,950	2,738	0	8,212	高管锁定股	离任后的虚拟 任期内，按照

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
						法规要求进行 锁定
郝晋旭	96,206	0	0	96,206	高管锁定股	离任后的虚拟 任期内，按照 法规要求进行 锁定
闫海军	300	300	0	0	高管锁定股	虚拟任期届 满，全部解除 锁定
2023年限制性 股票激励计划 激励对象（132 人）	5,487,500	0	0	5,487,500	股权激励限售 股	股权激励限售 股在满足业绩 考核目标情况 下，依据激励 计划分期解 锁；完成已离 职员工股权激 励限售股的回 购注销
合计	21,836,650	94,688	2,248,725	23,990,687

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、经与君丰华益反复沟通、协商一致，公司于2024年12月26日召开第六届董事会第五次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》，与君丰华益拟就
川油设计前期增资及股权回购相关仲裁事项达成和解并形成和解方案；2025年2月14日，公司与君丰华益正式签署《和解协议》。具体内容详见公司分别于2024年12月27日、2025年2月17日在巨潮资讯网刊登的《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告》（公告编号：2024-080、2025-004）。截至本报告披露日，公司已偿付君丰华益
2,000.00万元并以川油设计11.29%的股权抵债3,396.14万元。

2、为进一步降低债务成本并有效履行和解约定，2025年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人参与投资设立惠锦新机，引进资金支持，以承接中关村母基金对
公司的债权。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-007）。

2025年3月25日，公司收到中关村母基金及惠锦新机共同出具的《债权转让通知书》，中关村母基金已于2025年3月25日将对公司所享有的转让日之后的剩余全部债权以及与该债权相关的担保权利转让给惠锦新机。具体内容详见公
司于2025年3月26日在巨潮资讯网刊登的《关于收到〈债权转让通知书〉的公告》（公告编号：2025-011）。

经与惠锦新机有效协商，2025年3月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签订〈执行和解协议〉的议案》，并在同日与惠锦新机完成《执行和解协议》的签署，惠
锦新机对公司的债务金额进行了减免，降低利率的同时延长还款时间，并同意分期付款，对公司的债务偿付进一步放宽
了条件。具体内容详见公司于2025年3月26日在巨潮资讯网刊登的《关于与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合
伙）签署〈执行和解协议〉及接受实控人担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

3、为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心
管理人员及骨干的积极性，进一步完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，使各方共同关注和推动公司的长远发展，
公司启动并实施了2025年限制性股票激励计划，制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。相关议案
已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会分别审议通过。具体信息详
见公司刊登于巨潮资讯网的《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新锦动力集团股份有限公司
2025年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	46,578,148.05	122,420,024.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	47,745,069.80	77,803,571.02
应收账款	281,243,824.34	316,606,464.09
应收款项融资	5,385,332.50	2,834,499.41
预付款项	88,261,408.35	73,774,836.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,336,976.26	62,215,478.94
其中：应收利息
应收股利	1,957,995.16
买入返售金融资产
存货	481,966,930.76	409,788,426.58
其中：数据资源
合同资产	37,046,895.99	31,209,467.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,658,193.87	33,045,311.41
流动资产合计	1,053,222,779.92	1,129,698,080.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	305,673,087.67	283,430,025.82
其他权益工具投资	25,791,827.52	25,791,827.52
其他非流动金融资产
投资性房地产	740,053.98
固定资产	205,367,935.83	208,097,563.66
在建工程	21,751,169.19	19,402,751.30
生产性生物资产
油气资产	312,627,812.41	320,894,499.10
使用权资产	853,862.98	2,134,657.39
无形资产	91,534,997.15	92,161,483.53
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	79,647,920.32	79,647,920.32

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	212,958.84	249,217.23
递延所得税资产	28,945,093.27	28,590,143.54
其他非流动资产	18,085,506.65	17,799,621.36
非流动资产合计	1,091,232,225.81	1,078,199,710.77
资产总计	2,144,455,005.73	2,207,897,791.54
流动负债：
短期借款	35,400,000.00	24,599,998.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,935,523.19	125,063,939.84
预收款项	37,666.66
合同负债	611,782,894.09	565,782,121.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,766,687.32	34,521,117.52
应交税费	62,918,115.93	68,159,320.84
其他应付款	613,853,207.51	915,883,065.86
其中：应付利息		4,862,555.55
应付股利	27,159,658.33	24,009,658.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	60,697,790.73	10,869,967.51
其他流动负债	97,290,897.77	113,485,082.29
流动负债合计	1,601,682,783.20	1,858,364,613.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	132,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	20,519,336.99	20,242,749.01
递延收益		10,996.65
递延所得税负债	178,627,416.61	182,508,997.26
其他非流动负债
非流动负债合计	331,146,753.60	202,762,742.92
负债合计	1,932,829,536.80	2,061,127,356.23
所有者权益：
股本	725,488,257.00	725,488,257.00
其他权益工具	350,000,000.00	350,000,000.00
其中：优先股
永续债	350,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	2,549,380,335.85	2,548,263,670.77
减：库存股	11,780,167.20	11,749,488.61
其他综合收益	-36,950,307.69	-33,402,687.96

项目	期末余额	期初余额
专项储备	13,217,155.52	12,853,699.04
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备
未分配利润	-3,496,012,057.01	-3,559,965,954.38
归属于母公司所有者权益合计	119,014,319.68	57,158,599.07
少数股东权益	92,611,149.25	89,611,836.24
所有者权益合计	211,625,468.93	146,770,435.31
负债和所有者权益总计	2,144,455,005.73	2,207,897,791.54

法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,310,037.32	198,218,684.38
其中：营业收入	75,310,037.32	198,218,684.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	86,379,116.02	216,202,387.71
其中：营业成本	41,932,966.99	155,610,540.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,730,255.49	1,942,202.41
销售费用	4,356,131.00	4,428,991.46
管理费用	23,855,328.27	29,604,946.65
研发费用	3,638,604.16	8,389,051.12
财务费用	10,865,830.11	16,226,655.14
其中：利息费用	12,447,012.64	13,131,655.42
利息收入	131,439.76	160,884.67
加：其他收益	7,134,705.69	2,766,025.98
投资收益（损失以“－”号填 列）	88,163,722.33	4,328,603.73
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	172,282.25	-3,475,683.05
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益	-9,543.28
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		37.71

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,013,400.11	-14,626,598.51
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-220,272.75
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-4,691.38	38,664.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,990,985.08	-25,476,970.08
加：营业外收入	43,183.82	9,228.47
减：营业外支出	9,187,947.96	9,736,722.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	69,846,220.94	-35,204,464.57
减：所得税费用	1,703,081.89	143,343.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,143,139.05	-35,347,807.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	68,143,139.05	-35,347,807.67
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	67,103,897.37	-36,375,684.61
2.少数股东损益	1,039,241.68	1,027,876.94
六、其他综合收益的税后净额	-3,549,535.79	-4,753,622.63
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-3,547,619.73	-4,781,629.15
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-3,547,619.73	-4,781,629.15
1.权益法下可转损益的其他综合 收益	-1,293,181.19	-357,329.86
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,254,438.54	-4,424,299.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-1,916.06	28,006.52
七、综合收益总额	64,593,603.26	-40,101,430.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,556,277.64	-41,157,313.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,037,325.62	1,055,883.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	-0.06
（二）稀释每股收益	0.09	-0.06

法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	127,093,790.31	116,198,234.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,698,978.47	285,775.19
收到其他与经营活动有关的现金	16,876,994.83	8,275,620.85
经营活动现金流入小计	150,669,763.61	124,759,630.74
购买商品、接受劳务支付的现金	77,728,808.51	53,907,040.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	51,497,683.40	50,356,571.84
支付的各项税费	13,966,776.67	19,931,510.02
支付其他与经营活动有关的现金	39,766,390.44	37,547,200.71
经营活动现金流出小计	182,959,659.02	161,742,323.54
经营活动产生的现金流量净额	-32,289,895.41	-36,982,692.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	25,300.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,300.00	69,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	8,088,748.99	1,386,279.65
投资支付的现金	22,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		479.29

（未完）