[一季报]ST目药(600671):杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月27日 17:08:27 中财网
原标题:ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600671 证券简称：ST目药
杭州天目山药业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入52,293,464.9227,735,233.6388.55
归属于上市公司股东的净利 润5,094,308.04-9,722,783.48不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润3,657,507.82-10,752,466.40不适用
经营活动产生的现金流量净 额-9,652,306.07-3,573,723.68不适用
基本每股收益（元/股）0.0418-0.0798不适用
稀释每股收益（元/股）0.0418-0.0798不适用
加权平均净资产收益率（%）9.2740-30.1233不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产430,219,519.16441,463,237.69-2.55
归属于上市公司股东的所有 者权益57,478,192.8452,383,884.809.72
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-43,082.20　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外94,579.14　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份　　
支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,382,890.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,095.88　
减：所得税影响额38.50　
少数股东权益影响额（税后）644.42　
合计1,436,800.22　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-49.42主要是由于公司支付采购款及各类改 造工程款项等因素所引起。
应收款项融资_本报告期 末-87.70主要是应收票据支付货款导致。
预付款项_本报告期末222.83主要是子公司黄山天目、天目山医疗 预付采购款较上年末分别增加387万 元、214万元所致。
在建工程_本报告期末46.13主要是子公司黄山天目产生升级工程 项目投入较上年末增加58万元所致。
应付票据_本报告期末40.11主要是母公司较上年末增加205万元 所致。
合同负债_本报告期末78.98主要是控股子公司天目山医疗预收货 款较上年末增加210万所致。
其他流动负债_本报告期 末134.86主要是预收货款增加所致。
营业收入_年初至报告期 末88.55主要是子公司青岛天目山、黄山天目、 深圳天目山、母公司较上年同期分别 增加1,130万元、516万元、252万元、 242万元所致。
营业成本_年初至报告期60.03主要是营业收入上升的同时，相应的
末　成本也随之增加。
税金及附加_年初至报告 期末1,280.62主要是母公司上年同期房产税减免 80%，今年无减免所致。
营业外收入_年初至报告 期末37.36主要是母公司递延收益转入较上年同 期增加39万元所致。
营业外支出_年初至报告 期末-53.87主要是控股子公司三慎泰门诊同比减 少21万元所致。
所得税费用_年初至报告 期末6,336.10主要是子公司青岛天目山计提所得税 增加70万所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-170.09主要是由于本报告期内，购买商品、 接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,180万元所致。
投资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-166.68主要是由于购建固定资产、无形资产 及其他长期资产支付的现金相较于上 年同期增加了380万元，加之控股子 公司天目山医疗在本报告期内购置了 350万元的理财产品所致。
筹资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末84.74主要是由于本报告期内，短期借款偿 还的金额较去年同期减少4,147.5万 元所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数5,805报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
青岛汇隆华泽投资有限公司国有法人36,519,46029.990无　
青岛源嘉医疗科技有限公司境内非国有 法人16,160,00013.270无　
浙江清风原生文化有限公司境内非国有 法人5,181,8134.260冻结5,18 1,81 3
杭州岳殿润投资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人5,000,0004.110无　
李俊凤境内自然人2,757,2292.260无　
李洪辛境内自然人2,181,4561.790无　
盖连东境内自然人2,133,5451.750无　
李杰境内自然人1,599,3231.310无　
王情义境内自然人900,0000.740无　
周航东境内自然人700,0000.570无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
青岛汇隆华泽投资有限公司36,519,460人民币 普通股36,519,460　　　
青岛源嘉医疗科技有限公司16,160,000人民币 普通股16,160,000　　　
浙江清风原生文化有限公司5,181,813人民币 普通股5,181,813　　　
杭州岳殿润投资管理合伙企业 （有限合伙）5,000,000人民币 普通股5,000,000　　　
李俊凤2,757,229人民币 普通股2,757,229　　　
李洪辛2,181,456人民币 普通股2,181,456　　　
盖连东2,133,545人民币 普通股2,133,545　　　
李杰1,599,323人民币 普通股1,599,323　　　
王情义900,000人民币 普通股900,000　　　
周航东700,000人民币 普通股700,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联 关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名股东之间是否存在关 联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司5%以上股东源嘉医疗基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自2024年8月24日起6个月内以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于1,000万元，不超过2,000万元。截至2025年2月19日，源嘉医疗通过集中竞价方式累计增持公司股份1,114,100股，占公司总股本的0.91%，增持金额合计人民币1,002.69万元，增持计划实施完成后，源嘉医疗直接持有公司股份16,160,000股，占公司总股本的13.27%。具体内容详见公司于2025年2月20日在上海证券交易所网站披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于5%以上股东增持计划完成的公告》。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金33,246,867.0365,724,985.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,500,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款112,145,182.5296,565,118.72
应收款项融资173,335.871,409,127.44
预付款项7,411,332.892,295,767.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,004,304.082,562,954.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货57,081,131.9052,323,040.59
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,446,359.331,832,699.27
流动资产合计217,008,513.62222,713,693.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产163,682,467.60167,026,123.77
在建工程1,831,487.521,253,350.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,669,615.3324,577,269.91
无形资产5,049,312.215,088,010.11
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,614,611.741,614,611.74
长期待摊费用11,180,526.7612,053,763.24
递延所得税资产7,182,984.387,136,414.26
其他非流动资产　　
非流动资产合计213,211,005.54218,749,543.97
资产总计430,219,519.16441,463,237.69
流动负债：　　
短期借款124,824,940.00126,886,706.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,951,357.656,388,763.05
应付账款74,527,305.9182,240,942.73
预收款项　　
合同负债4,392,383.842,454,063.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,999,217.923,909,658.31
应交税费14,407,384.2515,659,645.82
其他应付款29,871,753.1035,042,667.86
其中：应付利息　　
应付股利23,403.3623,403.36
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,410,354.4013,570,923.12
其他流动负债537,607.85228,910.31
流动负债合计270,922,304.92286,382,281.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,131,763.2910,335,472.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债948,080.59948,080.59
递延收益51,140,027.2952,634,184.46
递延所得税负债6,117,678.866,144,317.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计71,337,550.0370,062,055.38
负债合计342,259,854.95356,444,336.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）121,778,885.00121,778,885.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积162,787,915.98162,787,915.98
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积24,181,414.3724,181,414.37
一般风险准备　　
未分配利润-251,270,022.51-256,364,330.55
归属于母公司所有者权益（或股57,478,192.8452,383,884.80
东权益）合计　　
少数股东权益30,481,471.3732,635,016.51
所有者权益（或股东权益）合 计87,959,664.2185,018,901.31
负债和所有者权益（或股东 权益）总计430,219,519.16441,463,237.69
公司负责人：刘加勇 主管会计工作负责人：冷亮 会计机构负责人：王一惠合并利润表
2025年1—3月
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入52,293,464.9227,735,233.63
其中：营业收入52,293,464.9227,735,233.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本49,169,104.6338,900,790.52
其中：营业成本30,883,717.3019,298,631.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加541,505.5039,222.03
销售费用2,303,031.062,089,203.84
管理费用14,139,528.6216,044,127.35
研发费用　　
财务费用1,301,322.151,429,605.49
其中：利息费用1,324,382.841,553,178.91
利息收入31,187.78146,159.24
加：其他收益82,266.6983,327.36
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-270,579.7242,680.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）279,255.79123,362.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,215,303.05-10,916,187.17
加：营业外收入1,454,628.781,059,000.54
减：营业外支出99,412.33215,484.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,570,519.50-10,072,671.60
减：所得税费用1,659,756.6025,788.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,910,762.90-10,098,459.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）2,910,762.90-10,098,459.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）5,094,308.04-9,722,783.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-2,183,545.14-375,676.37
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额2,910,762.90-10,098,459.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额5,094,308.04-9,722,783.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,183,545.14-375,676.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0418-0.0798
（二）稀释每股收益(元/股)0.0418-0.0798
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘加勇 主管会计工作负责人：冷亮 会计机构负责人：王一惠合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金43,618,766.5737,294,343.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还153.82　
收到其他与经营活动有关的现金12,039,746.68415,626.59
经营活动现金流入小计55,658,667.0737,709,969.69
购买商品、接受劳务支付的现金42,273,319.4120,472,056.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金10,073,211.178,704,323.26
支付的各项税费5,857,360.643,313,883.92
支付其他与经营活动有关的现金7,107,081.928,793,430.05
经营活动现金流出小计65,310,973.1441,283,693.37
经营活动产生的现金流量净额-9,652,306.07-3,573,723.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,154.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1.00　
投资活动现金流入小计5,155.00　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,659,236.10857,657.62
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　2,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金3,500,001.00　
投资活动现金流出小计8,159,237.103,057,657.62
投资活动产生的现金流量净额-8,154,082.10-3,057,657.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金30,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金30,000.00　
取得借款收到的现金59,396,800.0072,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　49,450,000.00
筹资活动现金流入小计59,426,800.00121,900,000.00
偿还债务支付的现金61,280,000.00102,755,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,478,893.941,539,922.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,070,480.0053,015,615.00
筹资活动现金流出小计64,829,373.94157,310,537.66
筹资活动产生的现金流量净额-5,402,573.94-35,410,537.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-23,208,962.11-42,041,918.96
加：期初现金及现金等价物余额47,463,991.4997,962,612.42
六、期末现金及现金等价物余额24,255,029.3855,920,693.46
公司负责人：刘加勇 主管会计工作负责人：冷亮 会计机构负责人：王一惠(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025年4月25日

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