[一季报]阿石创(300706):2025年一季度报告
|
时间：2025年04月27日 19:04:00 中财网 |
|
原标题: 阿石创:2025年一季度报告
证券代码：300706 证券简称： 阿石创 公告编号：2025-029 福建 阿石创新材料股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 301,052,671.49 | 268,777,928.71 | 12.01% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -3,710,446.43 | -3,204,815.30 | -15.78% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -8,149,577.97 | -4,269,400.98 | -90.88% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -33,300,222.24 | 30,834,455.35 | -208.00% | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | -0.51% | -0.43% | -0.08% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 1,932,081,299.32 | 1,904,635,709.63 | 1.44% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 722,006,249.58 | 724,874,911.76 | -0.40% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已
计提资产减值准备的冲销部分） | -11,670.17 | | | 计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 2,785,032.60 | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 2,485,102.90 | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 3,818.14 | | | 减：所得税影响额 | 822,918.23 | | | 少数股东权益影响额（税 | 233.70 | | | 后） | | | | 合计 | 4,439,131.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2025 3 31
年 月 日 | 2025 1 1
年 月 日 | 变动幅度 | 说明 | | 应收票据 | 14 138 574 28
, , . | 9 102 353 27
, , . | 55 33
. % | 主要系收到客户背书的票据金额增加所致 | | 其他应收款 | 6,960,800.69 | 3,076,011.80 | 126.29% | 主要系投标保证金及周转备用金增加所致； | | 其他非流动资产 | 2,320,044.73 | 12,942,895.33 | -82.07% | 主要系预付设备款对应的标的到货所致； | | 应付票据 | 129,594,795.41 | 90,335,560.13 | 43.46% | 主要系当期开具票据金额增加所致； | | 应付职工薪酬 | 8,984,530.25 | 14,377,939.21 | -37.51% | 主要系当期支付上年计提的年终奖所致； | | 少数股东权益 | 32,440,061.36 | 23,459,867.65 | 38.28% | 主要系子公司引入少数股东投资所致； | | 项目 | 2025年 1-3月 | 2024年 1-3月 | 变动幅度 | 说明 | | 财务费用 | 6,122,988.82 | 4,302,850.91 | 42.30% | 主要系当期汇兑损失增加所致； | | 其他收益 | 4,881,972.54 | 2,852,853.49 | 71.13% | 主要系递延收益计入当期收益的金额增加所
致； | | 公允价值变动收益 | -3,826,489.81 | -988,848.92 | -286.96% | 主要系当期白银租赁对应的公允价值变动导
致; | | 资产处置收益 | 11 670 17
- , . | 1 295 305 73
, , . | 100 90
- . % | 主要系去年同期有拆迁补偿所致； | | 所得税费用 | 297,135.78 | -1,997,312.13 | 114.88% | 主要系去年同期计提的递延所得资产金额较
高所致； | | 收到的税费返还 | 2,650,677.88 | 4,294,878.61 | -38.28% | 主要系当期退税金额减少所致； | | 支付的各项税费 | 4,701,532.90 | 1,874,711.56 | 150.79% | 主要系缴纳的增值税增加所致； | | 购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金 | 58 139 278 87
, , . | 7 735 482 60
, , . | 651 59
. % | 主要系加大项目固定资产投入所致； | | 吸收投资收到的现
金 | 9,800,000.00 | | 100% | 主要系子公司引入少数股东所致 | | 取得借款收到的现
金 | 509,307,717.00 | 116,605,927.49 | 336.78% | 主要系由于资金安排考虑提用借款金额增加
所致； | | 偿还债务支付的现
金 | 390,614,841.51 | 60,283,465.05 | 547.96% | 主要系借款到期近期还款所致； | | 分配股利、利润或
偿付利息支付的现
金 | 3 802 559 16
, , . | 5 443 783 49
, , . | 30 15
- . % | 主要系去年同期分红所致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,891 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 陈钦忠 | 境内自然人 | 31.60% | 48,321,000.00 | 36,240,750.00 | 质押 | 20,100,000.00 | | 陈秀梅 | 境内自然人 | 7.49% | 11,455,713.00 | 0.00 | 质押 | 2,800,000.00 | | 福州科拓投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 5.43% | 8,305,713.00 | 0.00 | 质押 | 7,000,000.00 | | 陈本宋 | 境内自然人 | 2.91% | 4,455,000.00 | 3,341,250.00 | 不适用 | 0.00 | | 赵宏年 | 境内自然人 | 0.53% | 809,775.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 图灵私募基金
管理（海南）
有限公司－图
灵龙田 1号私
募证券投资基
金 | 其他 | 0.48% | 738,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 潘智楠 | 境内自然人 | 0.35% | 535,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陶月仙 | 境内自然人 | 0.32% | 483,460.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #张秀 | 境内自然人 | 0.31% | 476,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #金淳 | 境内自然人 | 0.31% | 475,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 陈钦忠 | 12,080,250.00 | 人民币普通股 | 12,080,250.00 | | | | | 陈秀梅 | 11,455,713.00 | 人民币普通股 | 11,455,713.00 | | | | | 福州科拓投资有限公司 | 8,305,713.00 | 人民币普通股 | 8,305,713.00 | | | | | 陈本宋 | 1,113,750.00 | 人民币普通股 | 1,113,750.00 | | | | | 赵宏年 | 809,775.00 | 人民币普通股 | 809,775.00 | | | | | 图灵私募基金管理（海南）有
限公司－图灵龙田 1号私募证
券投资基金 | 738,700.00 | 人民币普通股 | 738,700.00 | | | | | 潘智楠 | 535,900.00 | 人民币普通股 | 535,900.00 | | | | | 陶月仙 | 483,460.00 | 人民币普通股 | 483,460.00 | | | | | #张秀 | 476,300.00 | 人民币普通股 | 476,300.00 | | | | | #金淳 | 475,000.00 | 人民币普通股 | 475,000.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系；2、陈钦忠持有福州科拓投资
有限公司 94.87%股份，并为该公司法定代表人、执行董事；3、陈秀梅与陈
本宋为姐弟关系，陈本宋为陈钦忠妻弟。 | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说
明（如有） | 公司股东张秀通过普通证券账户持有 0股，通过申万宏源证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 476,300股。
公司股东金淳通过普通证券账户持有 0股，通过华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 475,000股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名
称 | 期初限售股数 | 本期解
除限售
股数 | 本期增
加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 陈钦忠 | 36,240,750.00 | 0.00 | 0.00 | 36,240,750.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 陈本宋 | 3,341,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,341,250.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 陈峥伟 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 李强 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 孙昊 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 赵秀华 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 陈世荣 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 高管锁定股 | 任期内，董监高每年解除限售股
份不超过其直接或间接持有的公
司股份总数的 25% | | 合计 | 39,645,750.00 | 0.00 | 0.00 | 39,645,750.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于全资子公司股权转让、增资实缴及系列变更的情况
2025年 3月 6日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司福建 阿石创光伏材料有限公司股权转让、增资实缴及系列变更的议案》，福建顶创控股有限公司（以下简称“顶创控股”）拟以福建 阿石创光伏材料有限公司（以下简称“材料公司”）实缴金额78万元作价，将材料公司 49%的股权转让予厦门永鑫盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫盛通”），并与永鑫盛通就前述转让签署《股权转让暨增资实缴协议》。前述股转完成后，顶创控股将持有材料公司 51%的股权，永鑫盛通将持有 49%股权。
顶创控股与永鑫盛通于《股权转让暨增资实缴协议》签署后，按照双方持股比例（即顶创控股51%、永鑫盛通 49%）对材料公司共同增资实缴 1,922.00万元，其中顶创控股应支付增资实缴款 980.22万元、永鑫盛通应支付增资实缴款 941.78万元。上述增资实缴全部完成后，材料公司的实缴金额将增至 2,000.00万元。具体内容详见公司 2025年 3月 6日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司股权转让、增资实缴及系列变更的公告》（公告编号：2025-005）。
2、关于重大诉讼的进展情况
公司因设备定作合同纠纷以广东腾胜科技创新有限公司（以下简称“广东腾胜”）为被告，向福州市长乐区人民法院提起诉讼，广东腾胜就该诉讼事项向福州市长乐区人民法院提起反诉，福州市长乐区人民法院于 2024年 12月 20日对本案已作出一审判决，广东腾胜不服一审判决提起上诉。在福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）在审理过程中，公司与广东腾胜自行和解，并经福州中院确认达成《民事调解书》，具体内容详见公司 2025年 3月 31日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-008）。
3、关于取得国有土地使用权的情况
2025年 4月 9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公开参与摘牌国有土地使用权及进行有关土地使用权交易的议案》，基于公司经营发展需要，同意公司公开参与摘牌福州新区滨海新城临空片区漳湖路北侧 2024滨工挂-7号地块的国有建设用地使用权。
截至 2025年 4月 11日，公司通过福建省土地使用权出让管理系统（网上交易模块）公开出让“福州新区滨海新城临空片区漳湖路北侧 2024滨工挂-7号”地块的挂牌交易，以人民币1,160.00万元取得了该国有建设用地使用权，并取得了《网上挂牌交易成交确认书》，具体内容详见公司 2025年 4月 11日披露于巨潮资讯网的《关于取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2025-010）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建 阿石创新材料股份有限公司
2025年3月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 334,886,672.97 | 341,129,919.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 351,825.00 | 881,985.00 | | 应收票据 | 14,138,574.28 | 9,102,353.27 | | 应收账款 | 254,573,449.94 | 224,210,584.24 | | 应收款项融资 | 4,930,728.86 | | | 预付款项 | 22,531,411.32 | 21,703,401.50 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,960,800.69 | 3,076,011.80 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 440,453,769.52 | 450,250,146.90 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 77,136,789.66 | 69,934,863.19 | | 流动资产合计 | 1,155,964,022.24 | 1,120,289,265.75 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 663,658,111.53 | 652,421,040.74 | | 在建工程 | 31,856,456.44 | 42,168,242.04 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,048,510.47 | 2,035,509.17 | | 无形资产 | 40,028,084.61 | 40,420,445.79 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 5,953,765.35 | 5,953,765.35 | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 30,252,303.95 | 28,404,545.46 | | 其他非流动资产 | 2,320,044.73 | 12,942,895.33 | | 非流动资产合计 | 776,117,277.08 | 784,346,443.88 | | 资产总计 | 1,932,081,299.32 | 1,904,635,709.63 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 712,468,877.48 | 729,166,183.83 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 28,462,744.58 | 25,166,414.77 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 129,594,795.41 | 90,335,560.13 | | 应付账款 | 103,352,045.28 | 103,985,487.61 | | 预收款项 | 1,834.87 | 4,587.16 | | 合同负债 | 7,565,323.98 | 6,966,312.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,984,530.25 | 14,377,939.21 | | 应交税费 | 11,174,617.21 | 8,738,125.63 | | 其他应付款 | 2,495,643.69 | 2,405,757.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 25,366,333.22 | 26,137,090.18 | | 其他流动负债 | 18,791,761.54 | 15,263,139.68 | | 流动负债合计 | 1,048,258,507.51 | 1,022,546,598.21 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 28,827,394.40 | 33,654,788.80 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,094,519.14 | 1,305,744.16 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 95,489,762.80 | 97,336,171.01 | | 递延所得税负债 | 2,964,804.53 | 1,457,628.04 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 129,376,480.87 | 133,754,332.01 | | 负债合计 | 1,177,634,988.38 | 1,156,300,930.22 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 152,936,499.00 | 152,936,499.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 432,901,887.23 | 432,901,887.23 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -2,176,062.51 | -3,017,846.76 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,501,178.78 | 18,501,178.78 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 119,842,747.08 | 123,553,193.51 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 722,006,249.58 | 724,874,911.76 | | 少数股东权益 | 32,440,061.36 | 23,459,867.65 | | 所有者权益合计 | 754,446,310.94 | 748,334,779.41 | | 负债和所有者权益总计 | 1,932,081,299.32 | 1,904,635,709.63 |
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：赵秀华 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 301,052,671.49 | 268,777,928.71 | | 其中：营业收入 | 301,052,671.49 | 268,777,928.71 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 311,152,256.90 | 275,229,753.37 | | 其中：营业成本 | 283,733,221.30 | 249,095,812.89 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净
额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,301,072.16 | 1,131,713.94 | | 销售费用 | 2,778,333.58 | 3,657,952.38 | | 管理费用 | 10,370,935.77 | 9,562,610.93 | | 研发费用 | 6,845,705.27 | 7,478,812.32 | | 财务费用 | 6,122,988.82 | 4,302,850.91 | | 其中：利息费用 | 5,259,181.70 | 5,079,890.02 | | 利息收入 | 36,269.40 | 53,365.46 | | 加：其他收益 | 4,881,972.54 | 2,852,853.49 | | 投资收益（损失以“－”
号填列） | 6,311,592.71 | 7,039.15 | | 其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号
填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） | -3,826,489.81 | -988,848.92 | | 信用减值损失（损失以“-
”号填列） | -829,625.41 | -974,859.26 | | 资产减值损失（损失以“-
”号填列） | -409,414.49 | -534,855.00 | | 资产处置收益（损失以“-
”号填列） | -11,670.17 | 1,295,305.73 | | 三、营业利润（亏损以“－”号
填列） | -3,983,220.04 | -4,795,189.47 | | 加：营业外收入 | 13,007.68 | 1.85 | | 减：营业外支出 | 9,189.54 | 8,745.07 | | 四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） | -3,979,401.90 | -4,803,932.69 | | 减：所得税费用 | 297,135.78 | -1,997,312.13 | | 五、净利润（净亏损以“－”号
填列） | -4,276,537.68 | -2,806,620.56 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | -4,276,537.68 | -2,806,620.56 | | 2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净
利润 | -3,710,446.43 | -3,204,815.30 | | 2.少数股东损益 | -566,091.25 | 398,194.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 970,842.67 | -1,461,142.27 | | 归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | 841,784.25 | -1,439,723.92 | | （一）不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其
他综合收益 | 841,784.25 | -1,439,723.92 | | 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值
变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值
准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 841,784.25 | -1,439,723.92 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | 129,058.42 | -21,418.35 | | 七、综合收益总额 | -3,305,695.01 | -4,267,762.83 | | 归属于母公司所有者的综合收
益总额 | -2,868,662.18 | -4,644,539.22 | | 归属于少数股东的综合收益总
额 | -437,032.83 | 376,776.39 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.02 | | （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：赵秀华 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现
金 | 391,363,591.84 | 359,801,243.48 | | 客户存款和同业存放款项净增
加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增
加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现 | | | | 金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,650,677.88 | 4,294,878.61 | | 收到其他与经营活动有关的现
金 | 2,264,351.16 | 2,629,904.63 | | 经营活动现金流入小计 | 396,278,620.88 | 366,726,026.72 | | 购买商品、接受劳务支付的现
金 | 369,423,533.40 | 288,636,917.23 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增
加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现
金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的
现金 | 24,126,440.88 | 19,864,148.71 | | 支付的各项税费 | 4,701,532.90 | 1,874,711.56 | | 支付其他与经营活动有关的现
金 | 31,327,335.94 | 25,515,793.87 | | 经营活动现金流出小计 | 429,578,843.12 | 335,891,571.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,300,222.24 | 30,834,455.35 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 394,002.57 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 394,002.57 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 58,139,278.87 | 7,735,482.60 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 58,139,278.87 | 7,735,482.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -58,138,278.87 | -7,341,480.03 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 509,307,717.00 | 116,605,927.49 | | 收到其他与筹资活动有关的现
金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 519,107,717.00 | 116,605,927.49 | | 偿还债务支付的现金 | 390,614,841.51 | 60,283,465.05 | | 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 | 3,802,559.16 | 5,443,783.49 | | 其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 394,417,400.67 | 65,727,248.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,690,316.33 | 50,878,678.95 | | 四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | 165,968.00 | 619,682.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,417,783.22 | 74,991,336.87 | | 加：期初现金及现金等价物余
额 | 188,035,589.29 | 109,340,117.22 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,453,372.51 | 184,331,454.09 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
|
|
