[一季报]美利云(000815):2025年一季度报告

 时间：2025年04月27日 20:36:16 中财网

原标题:美利云:2025年一季度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司2025年第一季度报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

中冶美利云产业投资股份有限公司2025年第一季度报告
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　本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入（元）87,532,964.84235,552,448.20-62.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）10,956,017.696,850,077.2659.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）10,778,495.286,732,277.3260.10%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-122,712,303.71-44,241,772.11-177.37%
基本每股收益（元/ 股）0.020.01100.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.020.01100.00%
加权平均净资产收益率0.83%0.37%0.46%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减（%）
总资产（元）2,369,104,921.062,509,079,484.94-5.58%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,329,089,202.501,318,030,238.760.84%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）273,631.43　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-89,838.31　
减：所得税影响额5,579.34　
少数股东权益影响额（税后）691.37　
合计177,522.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
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项目2025年3月31日2024年12月31日变动幅度变动原因
货币资金175,473,682.02320,293,174.29-45.21%（1）
应收票据15,113,728.3041,446,304.06-63.53%（2）
其他应收款6,614,094.871,874,453.92252.85%（3）
应付账款18,904,954.4731,964,090.63-40.86%（4）
预收账款111,798.0045,728.02144.48%（5）
合同负债3,452,988.951,191,281.39189.86%（6）
应付职工薪酬108,767,297.85199,888,655.07-45.59%（7）
其他流动负债10,424,039.8540,883,586.09-74.50%（8）
租赁负债2,123,262.434,534,611.67-53.18%（9）
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项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因
营业收入87,532,964.84235,552,448.20-62.84%(1)
营业成本48,753,480.28198,862,398.47-75.48%(2)
销售费用239,857.732,235,507.78-89.27%(3)
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研发费用1,908,119.774,014,159.35-52.47%(4)
财务费用4,114,174.022,857,945.5643.96%（5）
其他收益289,858.7170,321.19312.19%（6）
营业利润16,315,356.9211,464,413.8742.31%（7）
利润总额16,225,518.6111,543,750.7840.56%（8）
净利润11,565,561.407,405,866.0756.17%（8）
归属于母公司所有 者的净利润10,956,017.696,850,077.2659.94%（8）
每股收益0.020.01100.00%（9）
主要变化因素说明：
（1）营业收入比上年同期减少 62.84%，主要原因是子公司关停清算，业务终止，相应收入减少。

（2）营业成本比上年同期减少 75.48%，主要原因是子公司关停清算，业务终止，成本减少。

（3）销售费用比上年同期减少 89.27%，主要原因是子公司关停清算，业务终止，销售费用比上年同期减少。

（4）研发费用比上年同期减少 52.47%，主要原因是子公司关停清算，业务终止，研发费用比上年同期减少。

（5）财务费用比上年同期增加 43.96%，主要原因是公司有息负债比上年同期增加，利息支出增加所致。

（6）其他收益比上年同期增加 312.19%，主要原因是公司本期收到的政府补贴比上年同期增加所致。

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项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-122,712,303.71-44,241,772.11-177.37%(1)
筹资活动产生的现金流量净额-16,463,247.12-82,619,861.6980.07%(2)
主要变化因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是公司本期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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报告期末普通股股东总数93,814报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有 有限 售条 件的 股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京兴诚旺实业 有限公司国有法人20.86%145,000,000.000.00质押72,500,000.00
　　　　　冻结145,000,000.00
中冶纸业集团有 限公司国有法人11.38%79,131,048.000.00质押39,565,524.00
　　　　　冻结79,131,048.00
吉林省卓创众银 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人1.25%8,716,832.000.00冻结8,716,832.00
香港中央结算有 限公司境外法人1.10%7,640,855.000.00不适用0.00
中国新元资产管 理公司国有法人0.93%6,500,000.000.00不适用0.00
#章娉娉境内自然人0.90%6,227,600.000.00不适用0.00
#刘宗辉境内自然人0.76%5,299,300.000.00不适用0.00
#王玲境内自然人0.69%4,830,800.000.00不适用0.00
#章全美境内自然人0.48%3,348,800.000.00不适用0.00
#史万锋境内自然人0.40%2,795,800.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
北京兴诚旺实业有限公司145,000,000.00人民币普 通股145,000,000.00　　　
中冶纸业集团有限公司79,131,048.00人民币普 通股79,131,048.00　　　
吉林省卓创众银股权投资基金合 伙企业（有限合伙）8,716,832.00人民币普 通股8,716,832.00　　　
香港中央结算有限公司7,640,855.00人民币普 通股7,640,855.00　　　
中国新元资产管理公司6,500,000.00人民币普 通股6,500,000.00　　　
#章娉娉6,227,600.00人民币普 通股6,227,600.00　　　
#刘宗辉5,299,300.00人民币普 通股5,299,300.00　　　
#王玲4,830,800.00人民币普 通股4,830,800.00　　　
#章全美3,348,800.00人民币普 通股3,348,800.00　　　
#史万锋2,795,800.00人民币普 通股2,795,800.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司 和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际控制 人中国诚通控股集团有限公司的子公司。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用　　　　　
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有）　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司
2025年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金175,473,682.02320,293,174.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据15,113,728.3041,446,304.06
应收账款313,571,694.27277,665,220.56
应收款项融资1,945,834.841,808,406.46
预付款项87,151,732.9574,882,263.84
应收保费　　
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应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,614,094.871,874,453.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货526,624,124.35528,522,396.93
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,039,655.6112,439,944.04
流动资产合计1,139,534,547.211,258,932,164.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资2,594,930.532,594,930.53
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产934,332,679.71952,061,509.18
在建工程180,540,819.88179,385,874.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,907,810.418,087,126.49
无形资产19,633,406.5219,757,931.36
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用83,683,637.6486,382,859.32
递延所得税资产1,877,089.161,877,089.16
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,229,570,373.851,250,147,320.84
资产总计2,369,104,921.062,509,079,484.94
流动负债：　　
短期借款315,000,000.00325,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款18,904,954.4731,964,090.63
预收款项111,798.0045,728.02
合同负债3,452,988.951,191,281.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬108,767,297.85199,888,655.07
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应交税费33,542,453.9038,247,860.27
其他应付款73,697,175.3373,528,637.82
其中：应付利息66,250.0066,250.00
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,278,616.5021,619,874.32
其他流动负债10,424,039.8540,883,586.09
流动负债合计583,179,324.85732,369,713.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款205,000,000.00205,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,123,262.434,534,611.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债23,168,236.8523,176,236.85
递延收益3,845,833.313,879,166.64
递延所得税负债　　
其他非流动负债188,670,000.00188,670,000.00
非流动负债合计422,807,332.59425,260,015.16
负债合计1,005,986,657.441,157,629,728.77
所有者权益：　　
股本695,263,035.00695,263,035.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,958,304,301.501,958,304,301.50
减：库存股　　
其他综合收益-335,907.91-335,907.91
专项储备1,060,787.13957,841.08
盈余公积69,030,441.1769,030,441.17
一般风险准备　　
未分配利润-1,394,233,454.39-1,405,189,472.08
归属于母公司所有者权益合计1,329,089,202.501,318,030,238.76
少数股东权益34,029,061.1233,419,517.41
所有者权益合计1,363,118,263.621,351,449,756.17
负债和所有者权益总计2,369,104,921.062,509,079,484.94
法定代表人：田生文 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：钟秋生

2、合并利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入87,532,964.84235,552,448.20
其中：营业收入87,532,964.84235,552,448.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
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二、营业总成本71,507,466.63224,186,657.41
其中：营业成本48,753,480.28198,862,398.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,033,904.542,830,843.61
销售费用239,857.732,235,507.78
管理费用14,457,930.2913,385,802.64
研发费用1,908,119.774,014,159.35
财务费用4,114,174.022,857,945.56
其中：利息费用4,258,171.573,261,888.84
利息收入156,443.70429,644.41
加：其他收益289,858.7170,321.19
投资收益（损失以“－” 号填列）　　
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）　　
资产减值损失（损失以 “-”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “-”号填列）　28,301.89
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）16,315,356.9211,464,413.87
加：营业外收入408,031.36102,500.04
减：营业外支出497,869.6723,163.13
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）16,225,518.6111,543,750.78
减：所得税费用4,659,957.214,137,884.71
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）11,565,561.407,405,866.07
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）11,565,561.407,405,866.07
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2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净 利润10,956,017.696,850,077.26
2.少数股东损益609,543.71555,788.81
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额11,565,561.407,405,866.07
归属于母公司所有者的综合收 益总额10,956,017.696,850,077.26
归属于少数股东的综合收益总 额609,543.71555,788.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.020.01
（二）稀释每股收益0.020.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：田生文 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：钟秋生
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金51,683,140.40128,233,316.42
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客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,643.5225,450.60
收到其他与经营活动有关的现 金1,816,943.164,719,213.46
经营活动现金流入小计53,517,727.08132,977,980.48
购买商品、接受劳务支付的现 金49,249,824.41127,400,354.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金104,221,243.7328,565,584.45
支付的各项税费12,524,299.027,492,125.56
支付其他与经营活动有关的现 金10,234,663.6313,761,687.61
经营活动现金流出小计176,230,030.79177,219,752.59
经营活动产生的现金流量净额-122,712,303.71-44,241,772.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额2,738,406.52　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计2,738,406.52　
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金8,382,347.965,629,265.78
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
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取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计8,382,347.965,629,265.78
投资活动产生的现金流量净额-5,643,941.44-5,629,265.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金20,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　15,589,176.48
筹资活动现金流入小计20,000,000.0045,589,176.48
偿还债务支付的现金30,000,000.0080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金4,166,969.504,830,372.18
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金2,296,277.6243,378,665.99
筹资活动现金流出小计36,463,247.12128,209,038.17
筹资活动产生的现金流量净额-16,463,247.12-82,619,861.69
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响　0.67
五、现金及现金等价物净增加额-144,819,492.27-132,490,898.91
加：期初现金及现金等价物余 额320,293,174.28249,963,301.16
六、期末现金及现金等价物余额175,473,682.01117,472,402.25
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （未完）
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