华联股份(000882):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

时间：2025年04月27日 21:35:43 中财网

原标题:华联股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

占用性质											往来性质	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来
占用形成原因											往来形成原因	物业服务	租赁费及物业管理费、工本费、水电费、 物业服务、货款	垫付水电费、租赁保证金等	货款	物业服务	物业服务	应收管理费	货款	购买美好生活股权款	物业服务、电影放映服务等	物业服务、电影放映服务等	物业服务、电影放映服务等	租赁费及水电费	物业服务、电影放映服务等	委托管理费	物业服务及委托管理费	物业服务及委托管理费	租赁费及水电费	工程款	物业服务及委托管理费	物业服务及委托管理费	物业服务及委托管理费	注1	注1	注1	注1	注1
2024年期末占用 资金余额											2024年期末占用 资金余额	--	179.92	34.38	0.50	0.01	--	678.82	72.34	--	48.86	71.39	58.89	4.48	162.22	220.13	3.51	38.83	--	82.48	1,484.44	19.71	11.00	70,082.03	24,177.98	36.73	3,074.98	65,852.60
2024年度偿还累 计发生金额											2024年度偿还累 计发生金额	--	6,602.22	--	--	240.56	566.25	64,082.77	--	9,429.53	541.06	604.01	842.66	30.80	820.14	79.72	8.47	--	0.57	--	1,575.14	18,418.73	993.43	24,716.50	1,461.98	-	300.00	8,238.42
2024年度占用 资金的利息(如 有)											2024年度占用 资金的利息(如 有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2024年度占用累计发 生金额（不含利息）											2024年度占用累计发 生金额（不含利息）	--	6,761.32	14.38	--	117.05	--	64,761.59	72.34	9,429.53	542.89	627.27	897.35	33.00	914.22	271.10	11.98	38.83	0.57	82.48	1,509.15	17,931.26	585.43	38,696.87	885.49	1.78	171.89	988.42
2024年期初占用资 金余额											2024年期初占用资 金余额	--	20.82	20.00 北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款	0.50	123.52	566.25	--			47.03	48.13	4.20	2.28	68.14	28.74					1,550.43	507.17	419.00	56,101.66	24,754.46	34.95	3,203.09	73,102.60
上市公司核算的 会计科目											上市公司核算的 会计科目	应收账款	应收账款
															预付账款	应收账款	应收账款	应收账款	其他应收款	预付账款	应收账款	应收账款	应收账款	预付账款	应收账款	应收账款	其他应收款	其他应收款	预付账款	预付账款	应收账款	应收账款	应收账款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
占用方与上市公司的关联关系											往来方与上市公司的关联关系	母公司	相同的控股股东
															相同的控股股东	相同的控股股东	相同的控股股东	相同的控股股东	相同的控股股东	相同的控股股东	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	受控股股东重大影响	注2	注2	注2	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司
资金占用方名称											资金往来方名称	北京华联集团投资控股有限公司	北京华联生活超市有限公司
															北京华联（SKP）百货有限公司	北京华联（SKP）百货有限公司	海南广信联置业有限公司	北京华联（SKP）百货有限公司	北京华联（SKP）百货有限公司	北京华联（SKP）百货有限公司	合肥华联瑞安购物广场商业运营有 限公司	合肥华联瑞诚购物广场商业运营有 限公司	北京华联万贸购物中心经营有限公 司	北京华联万贸购物中心经营有限公 司	成都海融兴达置业有限公司	BHG Retail REIT	合肥华联瑞诚购物广场商业运营有 限公司	合肥华联瑞安购物广场商业运营有 限公司	合肥华联瑞诚购物广场商业运营有 限公司	广州北华联设备采购有限公司	北京兴联顺达商业管理有限公司	北京海融兴达商业管理有限公司	北京华联回龙观购物中心有限公司	安徽华联购物广场有限公司	包头市鼎鑫源商业管理有限公司	北京慧志教育科技有限公司	成都华联弘顺物业管理有限公司	北京隆邸天佟商业管理有限公司
非经营性资金占用	控股股东、实际控制人及其附属 企业	小计	前控股股东、实际控制人及其附 属企业	小计	其他关联方及附属企业	小计	总计	其他关联资金往来	控股股东、实际控制人及其附属 企业

非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来
注1	注1	注1	注1	注4	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	租赁费	物业服务	物业服务	应收管理费	出售商业运营股权款	应收管理费	应收管理费
7,322.81	5,820.74	70,735.45	--	--	--	1,871.33	0.06	--	--	24.67	20.00	226.67	6,198.80	176.37	98.25	30.00	29.09	1.38	1,117.50	12.82	56.77	260,138.94
16,421.45	8,350.00	651.78	1,000.98	4,091.74	140,136.00	77,422.25	-	221.21	85.70	-	-	100.00	-	3,629.95	363.37	--	--	6.33	--	--	--	392,033.73
--	72.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72.72
7,322.81	4,073.88	17,032.66	1,000.00	-	140,136.00	49,465.07	-	221.21	85.70	24.67	20.00	326.67	6,198.80	3,806.33	461.61	30.00	29.09	7.71	1,117.50	12.82	56.77	376,775.51
16,421.45	10,024.14	54,354.56	0.98	4,091.74	--	29,828.51	0.06															275,324.43
其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	应收账款	其他应收款	预付账款	应收账款	其他应收款	应收账款	应收账款
子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	注3	注3	注4	注4
北京龙祥宝瑞商业管理有限公司	上海旭程资产管理有限公司	银川华联购物中心有限公司	北京华联电影院线有限公司	北京华联第一太平商业物业管理有 限公司	北京华联文化传媒有限公司	青岛海融兴达商业管理有限公司	北京联达龙悦商业管理有限公司	乐山海融商业运营管理有限责任公 司	成都蓉平影院管理有限公司	合肥华联湖东影院管理有限公司	合肥庐平电影放映有限公司	成都华联影院管理有限公司	呼和浩特市联信达商业有限公司	北京华联商业运营管理有限公司	北京华联商业运营管理有限公司	北京华联第一太平商业物业管理有 限公司	北京华联第一太平商业物业管理有 限公司	北京华联事农国际贸易有限公司	北京华联精品超市有限公司	北京华联精品超市有限公司	北京时尚许家菜餐饮管理有限公司
其他关联方及其附属企业	总计