[一季报]东莞控股(000828):2025年一季度报告

 时间：2025年04月27日 22:41:00 中财网
原标题:东莞控股:2025年一季度报告

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-021
东莞发展控股股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）365,624,276.17410,576,498.83-10.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）219,083,118.27402,591,873.66-45.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）219,526,986.64213,121,275.753.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）387,884,407.88-743,149,397.05152.19%
基本每股收益（元/股）0.21080.3771-44.10%
稀释每股收益（元/股）0.21080.3771-44.10%
加权平均净资产收益率2.20%4.12%-1.92%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）17,516,029,881.7617,369,370,373.160.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,043,431,371.249,836,596,276.602.10%

说明：报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 45.58%，主要由于上年同期公司退出东莞市轨道一号线建设发
展有限公司确认了相关的投资收益，若上年同期剔除该影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升 8.24%。


?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,248.96　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,977,861.93　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,167,729.92　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出428,177.08　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-175,982.33　
少数股东权益影响额（税后）863,408.75　
合计-443,868.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明
一年内到期的非流 动资产754,484,132.891,071,302,669.43-29.57%主要因报告期一年内到期的保理项目规模减少
　586,664,931.54430,092,405.6936.40%　
其他应付款416,778,073.05320,864,022.3129.89%主要因本期已计量但尚未支付的工程款增加所致
项目本报告期上年度同期变动比例变动原因说明
财务费用3,445,293.3615,479,426.88-77.74%主要因本期利息支出同比减少所致
投资收益46,002,278.44304,749,668.43-84.90%主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有 限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致
公允价值变动收益-2,167,729.92-16,935,390.0087.20%主要因报告期交易性金融资产对应的二级市场股价 下降幅度小于上年同期所致
所得税费用58,492,877.36120,508,434.42-51.46%主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有 限公司产生投资收益确认所得税费用所致
净利润213,030,552.18397,697,666.31-46.43%主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有 限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致
经营活动产生的现 金流量净额387,884,407.88-743,149,397.05152.19%主要因报告期融资租赁和商业保理款业务净投放同 比减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额-166,782,283.5318,933,154.94-980.90%主要因报告期偿还债务而产生净流出所致
现金及现金等价物 净增加额-189,072,193.84-1,094,509,539.4682.73%主要因报告期经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,348报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
东莞市交通投资集团 有限公司国有法人41.81%434,671,714.000.00不适用0.00
福民发展有限公司国有法人25.00%259,879,247.000.00不适用0.00
东莞市福民集团公司国有法人3.01%31,291,633.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公 司境外法人0.79%8,227,103.000.00不适用0.00
孔凡强境内自然人0.51%5,268,000.000.00不适用0.00
招商证券股份有限公 司国有法人0.49%5,140,800.000.00不适用0.00
阎健境内自然人0.32%3,300,100.000.00不适用0.00
招商银行股份有限公 司－南方中证 1000交 易型开放式指数证券 投资基金其他0.30%3,117,600.000.00不适用0.00
王红军境内自然人0.28%2,880,007.000.00不适用0.00
麦容章境内自然人0.25%2,563,256.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
东莞市交通投资集团有限公司434,671,714.00人民币普通股434,671,714.00　　　

福民发展有限公司259,879,247.00人民币普通股259,879,247.00
东莞市福民集团公司31,291,633.00人民币普通股31,291,633.00
香港中央结算有限公司8,227,103.00人民币普通股8,227,103.00
孔凡强5,268,000.00人民币普通股5,268,000.00
招商证券股份有限公司5,140,800.00人民币普通股5,140,800.00
阎健3,300,100.00人民币普通股3,300,100.00
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金3,117,600.00人民币普通股3,117,600.00
王红军2,880,007.00人民币普通股2,880,007.00
麦容章2,563,256.00人民币普通股2,563,256.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、 福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票 5,050,000股；自然人股东阎健，通过广发 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,300,000股；自然人股东王红军，通过中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股票 2,880,007股。　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金4,183,708,061.804,372,780,182.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产48,502,956.9650,670,686.88
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款33,481,309.0242,508,042.13
应收款项融资　　
预付款项5,580,486.34799,680.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款971,641,930.18968,889,904.01
其中：应收利息　　
应收股利878,572.65878,572.65
买入返售金融资产　　
存货1,061.952,510.14
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产754,484,132.891,071,302,669.43
其他流动资产38,291,580.1833,038,417.38
流动资产合计6,035,691,519.326,539,992,093.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,004,870,620.473,841,421,235.87
长期股权投资2,985,429,355.642,951,685,170.86
其他权益工具投资28,033,888.7428,033,888.74
其他非流动金融资产45,795,000.0045,795,000.00
投资性房地产　　
固定资产851,045,027.27899,501,612.80
在建工程2,606,602,489.592,245,055,892.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产131,851,556.36137,743,889.12
无形资产78,403,826.4686,764,171.23
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,725,259.092,725,259.09
长期待摊费用38,305,849.6239,811,065.61
递延所得税资产120,610,557.66120,748,688.00
其他非流动资产586,664,931.54430,092,405.69
非流动资产合计11,480,338,362.4410,829,378,279.75
资产总计17,516,029,881.7617,369,370,373.16
流动负债：　　
短期借款1,601,142,628.221,667,149,438.24
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据45,357,752.7338,376,872.88
应付账款26,914,377.0633,265,848.93
预收款项581,485.67584,925.28
合同负债3,042,485.181,710,839.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,845,297.8859,030,077.60
应交税费22,470,620.4638,844,345.59
其他应付款416,778,073.05320,864,022.31
其中：应付利息　　
应付股利39,092,461.8039,092,461.80
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债510,645,697.54591,290,562.41
其他流动负债514,628.28493,356.66
流动负债合计2,671,293,046.072,751,610,289.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,495,724,721.274,459,488,389.45
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债112,147,837.12118,023,487.30
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39,615,103.6041,544,965.53
递延所得税负债23,170,555.2523,460,806.29
其他非流动负债13,520,966.9514,977,312.34
非流动负债合计4,684,179,184.194,657,494,960.91
负债合计7,355,472,230.267,409,105,250.22
所有者权益：　　
股本1,039,516,992.001,039,516,992.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,136,404,630.241,136,404,630.24
减：库存股　　
其他综合收益-11,436,941.35811,082.28
专项储备　　
盈余公积1,309,128,147.491,309,128,147.49
一般风险准备63,229,563.6364,846,724.96
未分配利润6,506,588,979.236,285,888,699.63
归属于母公司所有者权益合计10,043,431,371.249,836,596,276.60
少数股东权益117,126,280.26123,668,846.34
所有者权益合计10,160,557,651.509,960,265,122.94
负债和所有者权益总计17,516,029,881.7617,369,370,373.16
法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入365,624,276.17410,576,498.83
其中：营业收入365,624,276.17410,576,498.83
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本142,204,139.25178,136,690.09
其中：营业成本111,796,566.91132,410,413.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,160,666.352,573,270.87
销售费用　　
管理费用23,542,974.3826,343,645.83
研发费用1,258,638.251,329,933.17
财务费用3,445,293.3615,479,426.88
其中：利息费用20,077,559.7431,958,536.79
利息收入16,717,612.9216,483,349.99
加：其他收益2,184,020.032,976,172.74
投资收益（损失以“－”号填列）46,002,278.44304,749,668.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益45,992,208.4151,715,979.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,167,729.92-16,935,390.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,651,298.03-5,505,631.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）15,929.20-957.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）271,105,932.70517,723,670.33
加：营业外收入428,425.37482,666.26
减：营业外支出10,928.53235.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）271,523,429.54518,206,100.73
减：所得税费用58,492,877.36120,508,434.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）213,030,552.18397,697,666.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）213,030,552.18397,697,666.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润219,083,118.27402,591,873.66
2.少数股东损益-6,052,566.09-4,894,207.35
六、其他综合收益的税后净额-12,248,023.636,813,137.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,248,023.636,813,137.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-12,248,023.636,813,137.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益-12,248,023.636,813,137.78
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额200,782,528.55404,510,804.09
归属于母公司所有者的综合收益总额206,835,094.64409,405,011.44
归属于少数股东的综合收益总额-6,052,566.09-4,894,207.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.21080.3771
（二）稀释每股收益0.21080.3771
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金340,603,996.90338,438,542.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金49,184,755.6541,495,326.76
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,248.5175,763.85
收到其他与经营活动有关的现金44,916,791.3944,098,091.97
经营活动现金流入小计434,715,792.45424,107,724.88
购买商品、接受劳务支付的现金18,088,338.2225,711,541.76
客户贷款及垫款净增加额-139,782,842.31993,824,692.93
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金47,452,643.2644,490,305.93
支付的各项税费94,520,634.0774,535,924.54
支付其他与经营活动有关的现金26,552,611.3328,694,656.77
经营活动现金流出小计46,831,384.571,167,257,121.93
经营活动产生的现金流量净额387,884,407.88-743,149,397.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金10,070.0360,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00142,003.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,614,918,409.68
投资活动现金流入小计28,070.031,675,060,413.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金410,202,191.261,408,314,339.43
投资支付的现金　2,255,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　634,784,699.05
投资活动现金流出小计410,202,191.262,045,354,038.48
投资活动产生的现金流量净额-410,174,121.23-370,293,625.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金255,901,887.613,030,944,293.75
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计255,901,887.613,030,944,293.75
偿还债务支付的现金366,508,335.471,284,323,505.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,007,445.90121,467,210.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490,000.00147,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,168,389.771,606,220,422.96
筹资活动现金流出小计422,684,171.143,012,011,138.81
筹资活动产生的现金流量净额-166,782,283.5318,933,154.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.96327.91
五、现金及现金等价物净增加额-189,072,193.84-1,094,509,539.46
加：期初现金及现金等价物余额4,270,103,464.983,376,259,808.56
六、期末现金及现金等价物余额4,081,031,271.142,281,750,269.10
法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。






东莞发展控股股份有限公司董事会
2025年 04月 28日




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