[一季报]华阳智能(301502):2025年一季度报告
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时间：2025年04月28日 03:03:56 中财网 |
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原标题:华阳智能:2025年一季度报告
证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-029 江苏华阳智能装备股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 113,166,954.09 | 110,020,745.90 | 2.86% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 7,867,033.66 | 7,788,852.53 | 1.00% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 5,471,154.36 | 8,023,437.59 | -31.81% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -19,979,088.26 | 7,088,948.48 | -381.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.1724 | -18.79% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.1724 | -18.79% | | 加权平均净资产收益率 | 0.95% | 1.10% | -0.15% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,119,142,761.12 | 1,079,011,977.71 | 3.72% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 834,014,121.82 | 826,026,725.80 | 0.97% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,178,941.35 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 1,628,917.59 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -29,782.14 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 39,732.84 | | | 减：所得税影响额 | 421,930.34 | | | 合计 | 2,395,879.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.主要资产负债表项目变动原因分析
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 | | 货币资金 | 82,559,908.28 | 140,361,704.49 | -41.18% | 主要系本期支付的基建款、项目意向
金和本公司开具的到期电子票据增加
所致 | | 应收款项融资 | 23,063,825.43 | 11,466,772.06 | 101.14% | 主要系本期收到的银行承兑汇票增加
所致 | | 预付款项 | 3,585,803.95 | 565,200.12 | 534.43% | 主要系预付的长期资产款增加所致 | | 其他应收款 | 15,079,584.20 | 527,250.00 | 2760.04% | 主要系本期支付的项目意向金增加所
致 | | 在建工程 | 89,312,180.33 | 52,639,014.74 | 69.67% | 主要系本期募投项目精密微特电机在
建工程增加所致 | | 使用权资产 | 8,238.97 | 32,511.69 | -74.66% | 主要系使用权资产摊销所致 | | 应付票据 | 14,074,280.15 | 9,447,413.60 | 48.97% | 主要系本期开具的应付票据增加所致 | | 合同负债 | 6,345,108.76 | 3,182,807.77 | 99.36% | 主要系本期预收合同款增加所致 | | 其他应付款 | 62,264.68 | 6,500.00 | 857.92% | 主要系公司代收员工生育金增加所致 |
2. 主要利润表项目变动原因分析
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 | | 税金及附加 | 694,612.82 | 308,366.08 | 125.26% | 主要系本期计提的城建税及教育费附加
增加所致 | | 管理费用 | 6,200,324.22 | 10,090,932.60 | -38.56% | 主要系本期较上期发行费用减少所致 | | 财务费用 | 151,000.53 | -192,093.40 | 178.61% | 主要系本期利息较上期收入减少所致 | | 其他收益 | 1,741,672.15 | 774,504.06 | 124.88% | 主要系本期收到政府补助资金增加所致 | | 投资收益（损失
以“－”号填
列） | 448,706.58 | 8,305.93 | 5302.24% | 主要系本期理财收益增加所致 | | 公允价值变动收
益（损失以
“－”号填列） | 1,180,211.01 | | - | 主要系本期确认的理财公允价值变动增
加所致 | | 信用减值损失
（损失以“-”
号填列） | -2,822,019.82 | 662,632.65 | -525.88% | 主要系本期末应收款项增加，从而导致
信用减值损失较同期增长所致 | | 营业外收入 | 1.75 | 942.02 | -99.81% | 主要系本期科目重分类所致 | | 营业外支出 | 29,783.89 | 284,288.38 | -89.52% | 主要系本期捐赠减少所致 | | 所得税费用 | 796,568.44 | 1,250,890.76 | -36.32% | 本期系应纳税所得额减少所致 |
3.主要现金流量表项目分析
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -19,979,088.26 | 7,088,948.48 | -381.83% | 主要系受阶段性应收账款上升的影响所
致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -38,902,312.45 | -15,865,538.61 | 145.20% | 主要系本期投资固定资产等长期资产支
付款项及投资理财产品增加所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -22,499.99 | 354,784,555.16 | -100.01% | 主要系2024年收到募集资金所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,954 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 江苏华阳投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 36.76% | 20,982,090.0
0 | 20,982,090.0
0 | 不适用 | 0.00 | | 上海复星创富
投资管理股份
有限公司－宁
波梅山保税港
区复星惟盈股
权投资基金合
伙企业（有限
合伙） | 其他 | 14.25% | 8,134,375.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 许云初 | 境内自然人 | 9.58% | 5,467,164.00 | 5,467,164.00 | 不适用 | 0.00 | | 许鸣飞 | 境内自然人 | 5.18% | 2,955,224.00 | 2,955,224.00 | 不适用 | 0.00 | | 许燕飞 | 境内自然人 | 2.59% | 1,477,612.00 | 1,477,612.00 | 不适用 | 0.00 | | 常州泓兴投资
合伙企业（有
限合伙） | 其他 | 2.40% | 1,370,459.00 | 1,370,459.00 | 不适用 | 0.00 | | 於建东 | 境内自然人 | 1.20% | 685,000.00 | 513,750.00 | 不适用 | 0.00 | | 常州聚英投资
合伙企业（有
限合伙） | 其他 | 0.92% | 524,701.00 | 524,701.00 | 不适用 | 0.00 | | 俞贤萍 | 境内自然人 | 0.90% | 513,750.00 | 513,750.00 | 不适用 | 0.00 | | 陶莹 | 境内自然人 | 0.49% | 280,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 上海复星创富投资管理股份有限
公司－宁波梅山保税港区复星惟
盈股权投资基金合伙企业（有限
合伙） | 8,134,375.00 | 人民币普通股 | 8,134,375.00 | | | | | 陶莹 | 280,900.00 | 人民币普通股 | 280,900.00 | | | | | 陈小东 | 182,241.00 | 人民币普通股 | 182,241.00 | | | | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 172,355.00 | 人民币普通股 | 172,355.00 | | | | | 於建东 | 171,250.00 | 人民币普通股 | 171,250.00 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 167,100.00 | 人民币普通股 | 167,100.00 | | | | | 北京信弘天禾资产管理中心（有
限合伙）－信弘征程18号私募
证券投资基金 | 132,600.00 | 人民币普通股 | 132,600.00 | | | | | 赵铁拴 | 100,000.00 | 人民币普通股 | 100,000.00 | | | | | 徐文斌 | 99,895.00 | 人民币普通股 | 99,895.00 | | | | | 林宏伟 | 99,400.00 | 人民币普通股 | 99,400.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏华阳投资有限公司、许云初、许鸣飞、许燕飞、常州泓兴投资
合伙企业（有限合伙）、常州聚英投资合伙企业（有限合伙）签署
了《一致行动协议》，构成一致行动关系；许云初、许鸣飞系父子
关系，许云初、许燕飞系父女关系，许鸣飞、许燕飞系兄妹关系；
於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 股东陶莹：通过投资者信用账户持有数量280,900股，通过普通证
券账户持有数量0股,合计持有公司股票280,900股；
股东北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘征程18号私
募证券投资基金：通过投资者信用账户持股数量24,600股，通过
普通证券账户持有数量108,000股，合计持有公司股票132,600
股；
股东徐文斌：通过投资者信用账户持有数量17,500股，通过普通
证券账户持有数量82,395股,合计持有公司股票99,895股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 江苏华阳投资
有限公司 | 20,982,090.0
0 | 0.00 | 0.00 | 20,982,090.0
0 | 首发前限售股 | 2027年2月2
日 | | 上海复星创富
投资管理股份
有限公司－宁 | 8,134,375.00 | 8,134,375.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2025年2月5
日 | | 波梅山保税港
区复星惟盈股
权投资基金合
伙企业（有限
合伙） | | | | | | | | 许云初 | 5,467,164.00 | 0.00 | 0.00 | 5,467,164.00 | 首发前限售股 | 2027年2月2
日 | | 许鸣飞 | 2,955,224.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,224.00 | 首发前限售股 | 2027年2月2
日 | | 许燕飞 | 1,477,612.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477,612.00 | 首发前限售股 | 2027年2月2
日 | | 常州泓兴投资
合伙企业（有
限合伙） | 1,370,459.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,459.00 | 首发前限售股 | 2027年2月2
日 | | 於建东 | 685,000.00 | 171,250.00 | 0.00 | 513,750.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股，
每年解除持股
总数的25%。 | | 常州聚英投资
合伙企业（有
限合伙） | 524,701.00 | 0.00 | 0.00 | 524,701.00 | 首发前限售股 | 2027年2月2
日 | | 俞贤萍 | 513,750.00 | 0.00 | 0.00 | 513,750.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股，
自实际离任之
日起六个月
内，不得转让
其持有及新增
的本公司股
份。 | | 黄淼 | 325,375.00 | 325,375.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2025年2月5
日 | | 王少锋 | 274,000.00 | 68,500.00 | 0.00 | 205,500.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股，
每年解除持股
总数的25%。 | | 白涛 | 102,750.00 | 102,750.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2025年2月5
日 | | 钱爱琴 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股，
自实际离任之
日起六个月
内，不得转让
其持有及新增
的本公司股
份。 | | 合计 | 42,812,500.0
0 | 8,802,250.00 | 1,500.00 | 34,011,750.0
0 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、筹划重大资产重组和终止重大资产重组情况
〈合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-005），公司拟以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部或部分股东持有的标的公司不低于 51%的股权，本次交易完成后，全安密灵将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
项的公告》（公告编号：2025-016），为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项并与标的公司及其主要股东签署了《终止协议》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司
2025年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 82,559,908.28 | 140,361,704.49 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 181,339,640.75 | 179,159,429.74 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 42,217,519.10 | 44,061,559.79 | | 应收账款 | 247,248,106.77 | 206,145,817.56 | | 应收款项融资 | 23,063,825.43 | 11,466,772.06 | | 预付款项 | 3,585,803.95 | 565,200.12 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 15,079,584.20 | 527,250.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 108,836,800.25 | 113,515,493.85 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 5,858,092.81 | 5,858,092.81 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,317,835.85 | 2,597,138.92 | | 流动资产合计 | 712,107,117.39 | 704,258,459.34 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 287,275,001.00 | 290,874,947.62 | | 在建工程 | 89,312,180.33 | 52,639,014.74 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,238.97 | 32,511.69 | | 无形资产 | 27,720,013.71 | 27,804,308.32 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,196,170.28 | 1,383,562.28 | | 递延所得税资产 | 245,221.02 | 279,835.40 | | 其他非流动资产 | 1,278,818.42 | 1,739,338.32 | | 非流动资产合计 | 407,035,643.73 | 374,753,518.37 | | 资产总计 | 1,119,142,761.12 | 1,079,011,977.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 40,029,125.00 | 40,029,125.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 14,074,280.15 | 9,447,413.60 | | 应付账款 | 202,621,454.38 | 178,499,906.29 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,345,108.76 | 3,182,807.77 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,631,315.23 | 5,409,587.81 | | 应交税费 | 9,922,539.87 | 8,706,890.78 | | 其他应付款 | 62,264.68 | 6,500.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 其他流动负债 | 1,068,728.19 | 1,074,847.62 | | 流动负债合计 | 278,775,816.26 | 246,378,078.87 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,419,502.72 | 1,424,476.78 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 4,786,660.94 | 5,036,036.88 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 6,206,163.66 | 6,460,513.66 | | 负债合计 | 284,981,979.92 | 252,838,592.53 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 57,083,500.00 | 57,083,500.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 489,407,715.31 | 489,287,352.95 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,446,742.92 | 23,446,742.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 264,076,163.59 | 256,209,129.93 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 834,014,121.82 | 826,026,725.80 | | 少数股东权益 | 146,659.38 | 146,659.38 | | 所有者权益合计 | 834,160,781.20 | 826,173,385.18 | | 负债和所有者权益总计 | 1,119,142,761.12 | 1,079,011,977.71 |
法定代表人：许云初 主管会计工作负责人：许燕飞 会计机构负责人：许燕飞 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 113,166,954.09 | 110,020,745.90 | | 其中：营业收入 | 113,166,954.09 | 110,020,745.90 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 105,022,139.77 | 102,131,772.98 | | 其中：营业成本 | 93,183,688.99 | 86,926,691.84 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 694,612.82 | 308,366.08 | | 销售费用 | 1,023,605.89 | 1,408,573.00 | | 管理费用 | 6,200,324.22 | 10,090,932.60 | | 研发费用 | 3,768,907.33 | 3,589,302.86 | | 财务费用 | 151,000.53 | -192,093.40 | | 其中：利息费用 | | 304,544.73 | | 利息收入 | | 502,816.30 | | 加：其他收益 | 1,741,672.15 | 774,504.06 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 448,706.58 | 8,305.93 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填 | | | | 列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 1,180,211.01 | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -2,822,019.82 | 662,632.65 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 0.00 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 8,693,384.24 | 9,334,415.56 | | 加：营业外收入 | 1.75 | 942.02 | | 减：营业外支出 | 29,783.89 | 284,288.38 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 8,663,602.10 | 9,051,069.20 | | 减：所得税费用 | 796,568.44 | 1,250,890.76 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 7,867,033.66 | 7,800,178.44 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 7,867,033.66 | 7,800,178.44 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,867,033.66 | 7,788,852.53 | | 2.少数股东损益 | | 11,325.91 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 7,867,033.66 | 7,800,178.44 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 7,867,033.66 | 7,788,852.53 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,325.91 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.1724 | | （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.1724 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：许云初 主管会计工作负责人：许燕飞 会计机构负责人：许燕飞 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,998,904.07 | 58,639,378.05 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 91,352.04 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,420,492.98 | 4,923,512.53 | | 经营活动现金流入小计 | 58,510,749.09 | 63,562,890.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,012,730.29 | 28,312,849.27 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,764,447.12 | 16,958,043.77 | | 支付的各项税费 | 3,864,100.06 | 4,875,016.23 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,848,559.88 | 6,328,032.83 | | 经营活动现金流出小计 | 78,489,837.35 | 56,473,942.10 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,979,088.26 | 7,088,948.48 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 448,706.58 | 8,306.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 55,448,706.58 | 7,008,306.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 23,351,019.03 | 10,873,844.75 | | 投资支付的现金 | 71,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 94,351,019.03 | 22,873,844.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -38,902,312.45 | -15,865,538.61 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 373,106,983.87 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 378,106,983.87 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 22,499.99 | 297,468.89 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 23,024,959.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 22,499.99 | 23,322,428.71 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,499.99 | 354,784,555.16 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -1,027.54 | -207.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,904,928.24 | 346,007,757.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,188,153.02 | 17,917,441.06 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,283,224.78 | 363,925,198.34 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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