[一季报]正元智慧(300645):2025年一季度报告
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时间：2025年04月28日 03:39:05 中财网 |
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原标题:正元智慧:2025年一季度报告
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-044
债券代码：123196 债券简称：正元转02
正元智慧集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 190,863,397.77 | 191,397,876.35 | -0.28% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -11,919,712.91 | -10,501,618.42 | -13.50% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -12,426,302.88 | -10,646,481.27 | -16.72% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -152,641,964.02 | -150,473,813.30 | -1.44% | | 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.07 | -28.57% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.07 | -28.57% | | 加权平均净资产收益率 | -1.10% | -0.95% | -0.15% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,833,515,353.33 | 2,857,565,523.02 | -0.84% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,074,723,553.47 | 1,086,570,647.20 | -1.09% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -297,274.26 | 固定资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,215,320.29 | 除增值税软件退税外的政府补助 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 47,927.41 | | | 减：所得税影响额 | 940.62 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 458,442.85 | | | 合计 | 506,589.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 | | 货币资金 | 248,127,942.22 | 427,092,915.74 | -178,964,973.52 | -41.90% | 主要系营运资金使用增加所
致。 | | 交易性金融资产 | 60,536,883.05 | 8,536,883.05 | 52,000,000.00 | 609.12% | 主要系购买理财产品增加所
致。 | | 预付款项 | 44,620,075.59 | 18,509,709.91 | 26,110,365.68 | 141.06% | 主要系预付采购款及土地竞
拍保证金增加所致。 | | 在建工程 | 27,461,954.88 | 14,256,559.61 | 13,205,395.27 | 92.63% | 主要系本期新增热水等运营
项目尚未验收所致。 | | 开发支出 | 23,129,044.52 | 16,640,423.64 | 6,488,620.88 | 38.99% | 主要系研发项目未完成开发
所致。 | | 应付职工薪酬 | 23,117,256.25 | 37,180,818.15 | -14,063,561.90 | -37.82% | 主要系上年末职工薪酬于本
期支付所致。 | | 应交税费 | 6,359,765.10 | 25,190,274.37 | -18,830,509.27 | -74.75% | 主要系上年末应付各项税费
于本期支付而本期末应付各
项税费较少所致。 | | 其他流动负债 | 4,503,276.14 | 2,878,567.52 | 1,624,708.62 | 56.44% | 主要系本期待转销项税额增
加所致。 | | 长期借款 | 51,221,416.72 | 11,461,310.36 | 39,760,106.36 | 346.91% | 主要系公司银行长期借款增
加所致。 |
2
、利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 年初到本报告
期期末发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 | | 投资收益 | -2,995,670.92 | -1,940,444.01 | -1,055,226.91 | -54.38% | 主要系本期联营企业亏损所
致。 | | 信用减值损失 | -1,788,513.17 | -332,953.21 | -1,455,559.96 | -437.17% | 主要系本期对应收款项计提的
减值准备所致。 | | 资产减值损失 | -262,807.79 | -396,501.16 | 133,693.37 | 33.72% | 主要系本期部分应收质保金减
值准备转回所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 年初到本报告
期期末发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 | | 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期银行理财到期赎回
所致。 | | 投资支付的现金 | 89,354,771.97 | 31,640,800.00 | 57,713,971.97 | 182.40% | 主要系本期理财增加所致。 | | 取得借款收到的现金 | 389,000,000.00 | 267,350,000.00 | 121,650,000.00 | 45.50% | 主要系银行借款较上年同期增
加所致。 | | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 498,166.91 | 35,541,675.04 | -35,043,508.13 | -98.60% | 主要系上期股份回购而本期无
所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杭州正元舜然实业
有限公司 | 境内非国有法人 | 25.82% | 36,680,617 | 0 | 质押 | 27,709,837 | | 杭州易康投资管理
有限公司 | 境内非国有法人 | 3.45% | 4,907,737 | 0 | 不适用 | 0 | | 李琳 | 境内自然人 | 2.60% | 3,689,762 | 0 | 不适用 | 0 | | 林建洪 | 境内自然人 | 1.39% | 1,981,700 | 0 | 不适用 | 0 | | J.P.Morgan
SecuritiesPLC－自
有资金 | 境外法人 | 0.94% | 1,335,809 | 0 | 不适用 | 0 | | 杭州正浩投资管理
有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 1,286,111 | 0 | 不适用 | 0 | | MORGAN
STANLEY&CO.
INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.75% | 1,060,385 | 0 | 不适用 | 0 | | 朱信刚 | 境内自然人 | 0.65% | 926,500 | 0 | 不适用 | 0 | | BARCLAYS
BANKPLC | 境外法人 | 0.60% | 854,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 高盛公司有限责任
公司 | 境外法人 | 0.57% | 807,164 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 杭州正元舜然实业有限公司 | 36,680,617 | 人民币普通股 | 36,680,617 | | 杭州易康投资管理有限公司 | 4,907,737 | 人民币普通股 | 4,907,737 | | 李琳 | 3,689,762 | 人民币普通股 | 3,689,762 | | 林建洪 | 1,981,700 | 人民币普通股 | 1,981,700 | | J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 | 1,335,809 | 人民币普通股 | 1,335,809 | | 杭州正浩投资管理有限公司 | 1,286,111 | 人民币普通股 | 1,286,111 | | MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC. | 1,060,385 | 人民币普通股 | 1,060,385 | | 朱信刚 | 926,500 | 人民币普通股 | 926,500 | | BARCLAYSBANKPLC | 854,500 | 人民币普通股 | 854,500 | | 高盛公司有限责任公司 | 807,164 | 人民币普通股 | 807,164 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李
琳女士为陈坚先生的一致行动人；
（2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持
股公司，部分股东重合；
（3）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权；
（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；
（5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | （1）公司股东易康投资通过普通证券账户持有0股，通过华安
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,907,737
股，实际合计持有4,907,737股；
（2）公司股东林建洪通过普通证券账户持有926,000股，通过
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,055,700股，实际合计持有1,981,700股；
（3）公司股东正浩投资通过普通证券账户持有0股，通过华安
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,286,111
股，实际合计持有1,286,111股；
（4）公司股东朱信刚通过普通证券账户持有88,400股，通过华
泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有838,100
股，实际合计持有926,500股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）回购专户说明
公司前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况中未列示公司回购专用账户。
截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,303,000股，持股比例为2.32%，股份种类为人民币普通股，无质押、标记、冻结情况。
（三）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（四）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 吴晓谦 | 18,750 | 0 | 0 | 18,750 | 高管股票期权
行权后，锁定
75%股份 | 每年按照上年
末持股总数的
25%解除锁定 | | 合计 | 18,750 | 0 | 0 | 18,750 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）变更公司董事长、法定代表人
公司因第四届董事会任期届满，于2025年3月27日、2025年4月15日召开第四届董事会第四十一次会议、2025年第一次临时股东大会，选举陈艺戎女士、陈根清先生、朱军先生、李琳女士为公司第五届董事会非独立董事，吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司于2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。董事会同意选举陈艺戎女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，公司法定代表人由陈坚变更为陈艺戎。公司已于2025年4月23日在浙江省市场监督管理局完成上述法定代表人变更事宜。
（二）不下修正“正元转 02”转股价格
2025年3月11日，公司可转债“正元转02”触发转股价格向下修正条款，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2025年3月12日至2025年9月11日），如再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正2025 9 12 “
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 年 月 日起重新计算，若再次触发正元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权力。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：正元智慧集团股份有限公司
2025年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 248,127,942.22 | 427,092,915.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 60,536,883.05 | 8,536,883.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,669,284.00 | 1,618,629.00 | | 应收账款 | 748,818,031.32 | 731,269,224.10 | | 应收款项融资 | 2,074,235.48 | 1,680,188.31 | | 预付款项 | 44,620,075.59 | 18,509,709.91 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 59,925,708.17 | 51,078,467.51 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 438,607,708.21 | 376,130,247.72 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 9,605,762.39 | 12,477,966.90 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 20,596,673.56 | 24,280,965.51 | | 流动资产合计 | 1,634,582,303.99 | 1,652,675,197.75 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 180,477,958.22 | 176,118,857.17 | | 其他权益工具投资 | 24,243.00 | 24,243.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 544,384,370.32 | 567,691,865.87 | | 在建工程 | 27,461,954.88 | 14,256,559.61 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 38,438,675.32 | 41,674,156.31 | | 无形资产 | 88,062,625.96 | 97,594,468.81 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 23,129,044.52 | 16,640,423.64 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 122,324,117.63 | 123,081,476.15 | | 长期待摊费用 | 61,807,084.98 | 55,588,942.16 | | 递延所得税资产 | 71,592,228.16 | 67,550,267.94 | | 其他非流动资产 | 41,230,746.35 | 44,669,064.61 | | 非流动资产合计 | 1,198,933,049.34 | 1,204,890,325.27 | | 资产总计 | 2,833,515,353.33 | 2,857,565,523.02 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 621,213,807.52 | 579,281,256.08 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 18,533,090.86 | 22,450,848.71 | | 应付账款 | 171,827,518.59 | 192,641,953.57 | | 预收款项 | 29,813,605.22 | 39,996,010.69 | | 合同负债 | 33,807,613.04 | 29,631,626.41 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,117,256.25 | 37,180,818.15 | | 应交税费 | 6,359,765.10 | 25,190,274.37 | | 其他应付款 | 93,646,773.18 | 94,007,638.46 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 963,200.00 | 963,200.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 53,570,735.19 | 71,982,007.98 | | 其他流动负债 | 4,503,276.14 | 2,878,567.52 | | 流动负债合计 | 1,056,393,441.09 | 1,095,241,001.94 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 51,221,416.72 | 11,461,310.36 | | 应付债券 | 308,002,159.00 | 304,994,757.98 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 27,762,291.47 | 27,657,506.21 | | 长期应付款 | 205,705.64 | 248,549.30 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 9,818,569.42 | 10,575,927.94 | | 其他非流动负债 | 51,060,745.52 | 57,607,966.08 | | 非流动负债合计 | 448,070,887.77 | 412,546,017.87 | | 负债合计 | 1,504,464,328.86 | 1,507,787,019.81 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 142,086,670.00 | 142,086,179.00 | | 其他权益工具 | 58,018,633.67 | 58,020,420.67 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 475,590,142.68 | 475,579,345.34 | | 减：库存股 | 40,110,898.08 | 40,110,898.08 | | 其他综合收益 | 615,488.39 | 552,370.55 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 45,845,243.98 | 45,845,243.98 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 392,678,272.83 | 404,597,985.74 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,074,723,553.47 | 1,086,570,647.20 | | 少数股东权益 | 254,327,471.00 | 263,207,856.01 | | 所有者权益合计 | 1,329,051,024.47 | 1,349,778,503.21 | | 负债和所有者权益总计 | 2,833,515,353.33 | 2,857,565,523.02 |
法定代表人：陈艺戎 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军2、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 190,863,397.77 | 191,397,876.35 | | 其中：营业收入 | 190,863,397.77 | 191,397,876.35 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 215,827,285.73 | 209,400,937.22 | | 其中：营业成本 | 110,460,215.23 | 111,100,549.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 389,661.60 | 410,500.76 | | 销售费用 | 30,657,328.95 | 27,969,479.64 | | 管理费用 | 27,714,432.78 | 24,535,627.36 | | 研发费用 | 38,134,793.92 | 36,975,878.06 | | 财务费用 | 8,470,853.25 | 8,408,901.65 | | 其中：利息费用 | 8,701,321.84 | 9,805,116.01 | | 利息收入 | 503,531.33 | 1,561,487.86 | | 加：其他收益 | 6,252,442.19 | 5,394,553.25 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -2,995,670.92 | -1,940,444.01 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -2,995,670.92 | -1,940,445.45 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,788,513.17 | -332,953.21 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -262,807.79 | -396,501.16 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -297,274.26 | -76,398.96 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,055,711.91 | -15,354,804.96 | | 加：营业外收入 | 125,103.12 | 65,815.51 | | 减：营业外支出 | 77,175.71 | 230,091.17 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -24,007,784.50 | -15,519,080.62 | | 减：所得税费用 | -3,028,136.82 | -2,960,947.86 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,979,647.68 | -12,558,132.76 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -20,979,647.68 | -12,558,132.76 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.
归属于母公司所有者的净利润 | -11,919,712.91 | -10,501,618.42 | | 2.少数股东损益 | -9,059,934.77 | -2,056,514.34 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 242,667.60 | -287,864.96 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 63,117.84 | -74,873.68 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.
企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 63,117.84 | -74,873.68 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.
其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 63,117.84 | -74,873.68 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 179,549.76 | -212,991.28 | | 七、综合收益总额 | -20,736,980.08 | -12,845,997.72 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -11,856,595.07 | -10,576,492.10 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,880,385.01 | -2,269,505.62 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.09 | -0.07 | | （二）稀释每股收益 | -0.09 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：陈艺戎 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,157,664.88 | 186,277,609.93 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 4,854,351.25 | 4,960,771.94 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,745,491.78 | 28,912,653.56 | | 经营活动现金流入小计 | 220,757,507.91 | 220,151,035.43 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,055,749.00 | 187,432,586.21 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,839,428.37 | 98,918,239.89 | | 支付的各项税费 | 22,226,620.70 | 20,881,346.95 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,277,673.86 | 63,392,675.68 | | 经营活动现金流出小计 | 373,399,471.93 | 370,624,848.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -152,641,964.02 | -150,473,813.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | 1.44 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | 4,400.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 30,260,000.00 | 6,401.44 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 28,375,174.77 | 30,331,593.10 | | 投资支付的现金 | 89,354,771.97 | 31,640,800.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 117,729,946.74 | 61,972,393.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -87,469,946.74 | -61,965,991.66 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 100,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | | 100,000.00 | | 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 389,000,000.00 | 267,350,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 389,000,000.00 | 267,450,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 320,239,028.55 | 289,334,281.06 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 5,175,837.25 | 5,588,926.54 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,166.91 | 35,541,675.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 325,913,032.71 | 330,464,882.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,086,967.29 | -63,014,882.64 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,024,943.47 | -275,454,687.60 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,207,470.38 | 541,073,829.16 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,182,526.91 | 265,619,141.56 |
2025
（二） 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2025年04月28日
中财网
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