[一季报]天源环保(301127):2025年一季度报告

 时间：2025年04月28日 05:25:30 中财网

原标题:天源环保:2025年一季度报告

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2025-040
123213
债券代码： 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因

　本报告期上年同期　本报告期比上年同期 增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）310,776,503.64242,707,207.99242,707,207.9928.05%
归属于上市公司股东 的净利润（元）50,235,288.7226,634,001.0726,634,001.0788.61%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）49,423,871.0125,372,313.4525,372,313.4594.79%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-133,542,668.14-90,757,827.82-90,757,827.82-47.14%
基本每股收益（元/ 股）0.080.060.0560.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.080.060.0560.00%
加权平均净资产收益 率（%）1.54%1.03%1.03%0.51%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）7,340,577,854.247,246,313,495.327,246,313,495.321.30%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,298,630,062.313,245,811,589.543,245,811,589.541.63%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0776
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-3,289.72　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）92,361.00主要系省级科技创新奖、省级制造业 高质量发展等奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费1,132,075.47主要系本报告期财务资助利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-256,555.25　
增值税减免3,484.72　
减：所得税影响额156,612.96　
少数股东权益影响额（税后）45.55　
合计811,417.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：人民币元

1、合并资产负债表科目变动情况　　　　
项目2025年3月31日2025年1月1日变动率变动原因
应收票据7,294,565.443,813,680.0091.27%主要系本期收到商业承兑汇票
存货72,697,190.8752,767,328.1937.77%主要系项目设备采购备货
长期股权投资22,705,652.2235,529,183.34-36.09%主要系对联营企业内部交易未 实现损益调整
应付职工薪酬7,346,706.3315,134,111.39-51.46%主要系上年度已计提的绩效工 资及奖金在本期支付
应交税费27,066,838.3996,295,137.58-71.89%主要系上年度计提的税费在本 期支付
2、合并利润表科目变动情况　　　　
项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因
税金及附加4,169,509.661,784,053.65133.71%主要系本期业务规模增长
研发费用12,224,540.447,884,996.7955.04%主要系本期加大研发投入
财务费用14,133,803.4410,201,698.1238.54%主要系本期利息支出增加
投资收益（损失以“-” 号填列）1,032,236.451,753,714.85-41.14%主要系收到财务资助归还，对 应当期利息收益减少
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-8,735,878.283,166,960.83-375.84%主要系本期计提应收账款坏账 准备
资产减值损失（损失以 “-”号填列）1,796,699.99-1,224,237.91246.76%主要系本期合同资产坏账计提 冲回
营业外支出260,495.7531,345.20731.05%主要系本期捐赠支出增加
所得税费用7,016,513.914,769,364.6947.12%主要系本期业务规模增长
少数股东损益180,374.00379,275.08-52.44%主要系非全资子公司本期收益 减少
3、合并现金流量表科目变动情况　　　　
项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因
　-133,542,668.14-90,757,827.82-47.14%　
投资活动产生的现金流 量净额-412,641,141.67-157,609,902.69-161.81%主要系本期特许经营权项目投 入增加
筹资活动产生的现金流 量净额325,149,357.9697,208,377.78234.49%主要系本期特许经营权项目取 得银行融资增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数14,699报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例（%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
湖北天源环保 集团有限公司境内非国有法人31.09%201,170,840198,190,871质押68,540,000
康佳集团股份 有限公司国有法人13.32%86,183,9570不适用0
红塔创新投资 股份有限公司国有法人3.34%21,596,3890不适用0
武汉天源优势 创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法人2.51%16,228,7920不适用0
中环环保工程 技术（武汉） 有限公司境内非国有法人1.24%8,027,4590不适用0
泉州海丝海岚 股权投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法人1.16%7,509,8430不适用0
黄昭玮境内自然人0.91%5,886,6385,676,638不适用0
刘月芳境内自然人0.85%5,500,8270不适用0
汤红玲境内自然人0.74%4,773,2000不适用0
许嫣真境内自然人0.69%4,491,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
康佳集团股份有限公司86,183,957人民币普通股86,183,957　　　
红塔创新投资股份有限公司21,596,389人民币普通股21,596,389　　　
武汉天源优势创业投资合伙企业 （有限合伙）16,228,792人民币普通股16,228,792　　　
中环环保工程技术（武汉）有限 公司8,027,459人民币普通股8,027,459　　　
泉州海丝海岚股权投资合伙企业 （有限合伙）7,509,843人民币普通股7,509,843　　　
刘月芳5,500,827人民币普通股5,500,827　　　
汤红玲4,773,200人民币普通股4,773,200　　　
许嫣真4,491,500人民币普通股4,491,500　　　
陈纲3,815,518人民币普通股3,815,518　　　
陈晨星3,805,480人民币普通股3,805,480　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，黄开明先生控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工　　　　　

　程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资 合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知前10 名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）1、公司股东刘月芳未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有5,500,827股，合计持有5,500,827股； 2、公司股东汤红玲未通过普通证券账户持股，通过广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有4,773,200股，合计持有4,773,200股； 3、公司股东许嫣真未通过普通证券账户持股，通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有4,491,500股，合计持有4,491,500 股； 4、公司股东陈晨星未通过普通证券账户持股，通过渤海证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有3,805,480股，合计持有3,805,480股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名 称期初限售 股数本期解 除限售 股数本期增 加限售 股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
黄昭玮5,382,6380294,0005,676,638首发前限售股、 高管锁定股和股 权激励限售股首发前限售股解禁时间为2025年6月29 日；股权激励解禁时间：自授予登记完成之 日起12个月后分三期解除限售；高管锁定 股每年转让不得超过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五，离职后半年内不转让其 持有的公司股份。
黄开明2,231,5980431,2002,662,798首发前限售股、 高管锁定股和股 权激励限售股首发前限售股解禁时间为2025年6月29 日；股权激励解禁时间：自授予登记完成之 日起12个月后分三期解除限售；高管锁定 股每年转让不得超过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五，离职后半年内不转让其 持有的公司股份。
合计7,614,2360725,2008,339,436　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司董事会于2025年1月8日收到董事庞学玺先生提交的书面辞职报告。庞学玺先生因个人工作安排原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。庞学玺先生原定任期为2024年5月28日至2027年5月27日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，庞学玺先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。庞学玺先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的相关工作。具体内容详见公司2025年1月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2025年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,189,910,790.421,434,485,022.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,294,565.443,813,680.00
应收账款725,060,734.65625,637,524.43
应收款项融资　　
预付款项9,773,455.778,945,489.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,852,691.8027,656,198.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货72,697,190.8752,767,328.19
其中：数据资源　　
合同资产228,844,995.50258,333,766.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产19,800,000.0019,800,000.00
其他流动资产431,346,176.35376,980,964.16
流动资产合计2,707,580,600.802,808,419,974.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款59,400,000.0059,400,000.00
长期股权投资22,705,652.2235,529,183.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产152,677,791.09156,992,623.47
在建工程15,782,675.3614,032,555.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产68,292,185.2670,654,585.72
无形资产3,814,133,051.093,620,768,556.33
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉184,241.29184,241.29
长期待摊费用39,114,084.9239,349,508.70
递延所得税资产97,451,106.0886,810,078.67
其他非流动资产363,256,466.13354,172,188.05
非流动资产合计4,632,997,253.444,437,893,521.27
资产总计7,340,577,854.247,246,313,495.32
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,071,052,176.551,306,220,189.09
预收款项　　
合同负债52,896,919.9848,218,256.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,346,706.3315,134,111.39
应交税费27,066,838.3996,295,137.58
其他应付款60,056,776.6879,569,844.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债136,420,282.45107,257,028.78
其他流动负债86,132,957.0773,799,642.88
流动负债合计1,440,972,657.451,726,494,210.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,942,472,625.441,627,513,174.07
应付债券425,507,235.70419,901,305.49
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债60,840,876.6262,032,408.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债58,715,707.0056,416,682.44
递延收益6,367,886.036,398,747.03
递延所得税负债68,352,169.5863,207,117.48
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,562,256,500.372,235,469,435.20
负债合计4,003,229,157.823,961,963,645.67
所有者权益：　　
股本647,054,945.00646,965,838.00
其他权益工具106,882,819.61107,015,407.97
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,355,903,685.671,353,277,020.26
减：库存股24,908,100.0024,908,100.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积88,116,426.6688,116,426.66
一般风险准备　　
未分配利润1,125,580,285.371,075,344,996.65
归属于母公司所有者权益合计3,298,630,062.313,245,811,589.54
少数股东权益38,718,634.1138,538,260.11
所有者权益合计3,337,348,696.423,284,349,849.65
负债和所有者权益总计7,340,577,854.247,246,313,495.32
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入310,776,503.64242,707,207.99
其中：营业收入310,776,503.64242,707,207.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本247,915,843.74215,277,140.08
其中：营业成本189,819,115.60163,284,983.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,169,509.661,784,053.65
销售费用8,662,128.4012,000,986.16
管理费用18,906,746.2020,120,421.91
研发费用12,224,540.447,884,996.79
财务费用14,133,803.4410,201,698.12
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益738,303.54688,669.12
投资收益（损失以“－”号填 列）1,032,236.451,753,714.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以　　
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-8,735,878.283,166,960.83
资产减值损失（损失以“-”号 填列）1,796,699.99-1,224,237.91
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-2,349.22-2,788.76
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）57,689,672.3831,812,386.04
加：营业外收入3,000.001,600.00
减：营业外支出260,495.7531,345.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）57,432,176.6331,782,640.84
减：所得税费用7,016,513.914,769,364.69
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）50,415,662.7227,013,276.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）50,415,662.7227,013,276.15
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润50,235,288.7226,634,001.07
2.少数股东损益180,374.00379,275.08
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额50,415,662.7227,013,276.15
归属于母公司所有者的综合收益总 额50,235,288.7226,634,001.07
归属于少数股东的综合收益总额180,374.00379,275.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.080.05
（二）稀释每股收益0.080.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金115,432,901.93132,798,678.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,029.78　
收到其他与经营活动有关的现金36,971,795.3212,019,165.75
经营活动现金流入小计152,405,727.03144,817,844.64
购买商品、接受劳务支付的现金132,632,243.89143,860,652.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金33,195,214.6032,072,531.65
支付的各项税费106,530,756.4248,615,570.71
支付其他与经营活动有关的现金13,590,180.2611,026,917.18
经营活动现金流出小计285,948,395.17235,575,672.46
经营活动产生的现金流量净额-133,542,668.14-90,757,827.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,199,999.991,426,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,955.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,201,954.991,426,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金370,504,648.66139,036,569.36
投资支付的现金43,338,448.0020,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计413,843,096.66159,036,569.36
投资活动产生的现金流量净额-412,641,141.67-157,609,902.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　4,566,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金346,879,388.63205,561,043.22
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计346,879,388.63210,127,043.22
偿还债务支付的现金5,200,831.1555,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,529,199.5211,718,800.14
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　45,699,865.30
筹资活动现金流出小计21,730,030.67112,918,665.44
筹资活动产生的现金流量净额325,149,357.9697,208,377.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-221,034,451.85-151,159,352.73
加：期初现金及现金等价物余额1,386,526,816.911,866,630,694.36
六、期末现金及现金等价物余额1,165,492,365.061,715,471,341.63
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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