[担保]畅联股份(603648):上海畅联国际物流股份有限公司关于2025年担保预计
上海畅联国际物流股份有限公司 关于2025年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）全资或控股子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、深圳畅联锐迅供应链管理有限公司、畅联国际物流（越南）有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司、昆明畅联国际物流有限公司? 本次担保金额及实际担保余额：预计2025年提供融资担保额度不超过人民币25,000万元，截至本公告日实际担保余额为0万元。 ? 本次担保是否有反担保：否。 ? 对外担保逾期的累计数量：无。 ? 特别风险提示:本次担保预计中被担保方上海上实外联发进出口有限公司2024年度末资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于2025年度担保计划的议案》，将有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司2025年度为全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币25,000万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况在上述对子公司各自的担保额度内，对不同的子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的子公司分配担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。单笔担保额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。本事项尚需提交股东大会审议。 具体担保情况如下： 单位：人民币万元
（一）上海上实外联发进出口有限公司 1、成立日期：2002年12月26日 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室 3、法定代表人：徐峰 4、注册资本：人民币3,000万元 5、统一社会信用代码：91310000746159691H 6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；特种设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售。 7、公司持股比例（包括直接及间接）：100% 8、主要财务指标： 单位：人民币万元
（二）上海畅链进出口有限公司 1、成立日期：2013年5月8日 2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位 3、法定代表人：徐峰 4、注册资本：人民币3,000万元 5、统一社会信用代码：91310115067828136R 售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；化妆品批发；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池零配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；乐器批发；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家具零配件销售；体育用品及器材零售；铁路运输基础设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；木制容器销售；金属丝绳及其制品销售；塑料制品销售。 7、公司持股比例（包括直接及间接）：100% 8、主要财务指标： 单位：人民币万元
（三）深圳畅联锐迅供应链管理有限公司 1、成立日期：2021年9月17日 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 3、法定代表人：陆健 4、注册资本：人民币1,000万元 5、统一社会信用代码：91440300MA5H0D752D 6、经营范围：一般经营项目是：仓储服务；国内货物运输代理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；保税仓库经营；报检业务；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 7、公司持股比例（包括直接及间接）：51% 8、主要财务指标： 单位：人民币万元
（四）畅联国际物流（越南）有限公司 1、成立日期：2022年1月14日 2、住所：越南海防市吴权郡迈寨坊黎莱街43/215号 3、法定代表人：秦平 4、注册资本：30万美元 5、经营范围：仓储管理；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务,国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务商务、物流业务咨询服务(除经纪)；代理报关；代理报检。 6、公司持股比例（包括直接及间接）：100% 7、主要财务指标： 单位：人民币万元
（五）畅联国际物流（香港）有限公司 1、成立日期：2016年12月30日 2、住所：新界元朗新田嘉龙路小磡村10号A座 3、注册资本：70万美元 4、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务 6、公司持股比例（包括直接及间接）：100% 7、主要财务指标： 单位：人民币万元
（六）昆明畅联国际物流有限公司 1、成立日期：2025年3月17日 2、住所：云南省滇中新区长水街道办事处凌翔社区居委会新320国道5088号昆明综合保税区围网内11号保税仓1区 3、法定代表人：曲品南 4、注册资本：人民币100万元 5、统一社会信用代码：91530100MAEDPYPTX4 6、经营范围：许可项目：保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、公司持股比例（包括直接及间接）：100% 8、主要财务指标： 单位：人民币万元
三、担保协议的主要内容 相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资或控股子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。 四、担保的必要性和合理性 上述担保预计及授权事项是为满足全资或控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其有较强管控权，其经营状况良好，资产质量优良，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。 五、董事会意见 公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于2025年度担保计划的议案》并同意提交股东大会审议。董事会认为公司2025年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资或控股子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2025年4月28日 中财网
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