[一季报]上海医药(601607):上海医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月28日 16:14:15 中财网

原标题:上海医药:上海医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司A股代码：601607 证券简称：上海医药
公司H股代码：02607 证券简称：上海醫藥
上海医药集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。目录
重要内容提示............................................................3一、释义................................................................4二、经营情况讨论与分析..................................................5三、主要财务数据........................................................7四、股东信息............................................................9五、其他提醒事项.......................................................11六、季度财务报表.......................................................12重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、释义

“本集团”、“集团”、“本 公司”、“公司”或“上海 医药”指上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有 限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607； 亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码02607） 或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“本报告期”、“报告期” 或“本期”指2025年1月1日至2025年3月31日的3个月
“同比”指与上年同期比较
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词 不包括香港、澳门及台湾
“股份”指上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股
“A股”指在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股， 每股面值人民币1.00元
“H股”指在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面 值人民币1.00元
“人民币”指中国法定货币人民币
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“云南白药”指云南白药集团股份有限公司
“新华保险”指新华人寿保险股份有限公司
“国盛集团”指上海国盛（集团）有限公司
“上药药材”指上海市药材有限公司
“上药控股”指上药控股有限公司
“上药国际物流”指上药国际物流（上海）有限公司
二、经营情况讨论与分析
（一）业绩概况
报告期内，公司实现营业收入707.63亿元（币种为人民币，下同），同比增长0.87%。其中：医药工业实现销售收入58.85亿元；医药商业实现销售收入648.78亿元。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比下降13.56%。其中：工业板块贡献利润5.32亿元；商业板块贡献利润8.34亿元；主要参股企业贡献利润1.96亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.63亿元。

报告期内，公司研发投入6.12亿元。其中：研发费用4.97亿元，同比基本持平。

（二）经营工作亮点
医药工业：研发创新有序推进
报告期内，在持续研发投入下，多款产品获批及报产，多个创新药研发以及中药二次开发项目取得积极进展。

1. 研发创新：
报告期内，公司多个创新药研发管线有序推进。其中：
? I001：I001（高血压适应症）已提交发补材料，稳步推进药学核查迎检工作。

? B001/B007：（1）B001视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）适应症关键性研究完成58例受试者的入组；（2）B007膜性肾病适应症II期临床完成67例受试者入组；（3）B007重症肌无力适应症II期临床完成41例受试者入组；（4）B007天疱疮适应症II期临床完成全部受试者入组。

? I025：在末线乳腺癌中展现积极信号，准备与CDE开启Pre-III沟通。

报告期内，公司内外协同的研发体系日益完善。“前沿新药技术概念验证中心”、“创新免疫治疗全国重点实验室产教融合中心”、“上海市创新靶标抗体偶联药物重点实验室”在上海生物医药前沿产业创新中心正式揭牌。未来公司将发挥全产业链资源优势，依托合作院校及科研机构的强大科研实力，共同建设创新生态，推动上海生物医药产业高质量发展。

2. 新品上市：
报告期内，公司旗下常州制药厂有限公司的熊去氧胆酸胶囊、上海上药信谊药厂有限公司的奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ）获得生产批文；另有8个产品（13个品规）申报生产。

在一致性评价方面，报告期内公司新增3个品种（3个品规）通过质量和疗效一致性评价。

截至报告期末，公司累计已有77个品种（106个品规）过评。

3. 中药业务：
报告期内，大品种二次开发有序推进，瘀血痹、胃复春、养心氏、快胃片、银杏酮酯、八宝丹等品种的循证医学研究取得诸多进展。其中：
? 养心氏：与天津中医药大学合作的养心氏片药学研究文章被《Talanta》刊出，其《中药功效物质辨识体系的建立及其再大品种质量提升中的应用》课题获得天津市科学技术进步二等奖。

? 银杏酮酯：与上海交通大学医学院联合开展的银杏酮酯（GBE50）多靶点改善阿尔茨海默病模型小鼠认知和血管功能障碍的药理机制研究在《Phytomedicine》发表研究成果。

同时，为从种植源头保障药材质量，上海医药旗下上药药材全面实施“大基地、大品种、大品牌、大健康”战略，积极布局全国中药资源网络，以数字化转型的新视角，建立符合GAP管理要求的种植全过程标准化管控模型和标准化数据集，构建中药全产业链追溯体系。

医药商业：创新业务再创佳绩
报告期内，公司包括进口总代、创新药服务、CSO、器械大健康在内的多项创新业务保持良好增长。

1. 进口总代业务：
报告期内，公司进口总代业务实现销售收入86亿元，同比增长9.0%。同时依托现有业务优势，由上药控股下属上药国际物流与临港新片区联合打造的临港新片区药械进出口服务中心正式揭牌成立。通过推动临床急需药品进口、罕见病用药临时进口、境外已上市境内未上市药品临时进口以及跨境电商零售药械等先行先试场景的落地，进一步助力临港新片区跨境医疗政策的有效实施。

2. 创新药全生命周期解决方案：
报告期内，公司依托创新药全生命周期服务，与安斯泰来、康方生物等多家企业达成战略合作，全方位助力新药商业化进程。创新药业务实现销售收入125亿元，同比增长达到23.2%。

3. CSO业务：
报告期内，公司CSO业务持续拓展品类，药品CSO业务收入同比增长9.89%。

4. 器械大健康业务：
公司借助现有业务优势，与多家产业伙伴达成战略合作，通过创新驱动服务升级，持续打造从产品交付到终身服务的闭环管理体系。报告期内，公司器械大健康业务实现销售收入109亿元，同比增长6.9%。

三、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入70,762,515,910.9470,152,787,484.980.87
归属于上市公司股东的净 利润1,333,070,453.481,542,277,554.18-13.56
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1,263,241,608.221,374,629,759.08-8.10
经营活动产生的现金流量 净额-2,204,315,603.21-5,473,599,712.6459.73
基本每股收益（元/股）0.360.42-14.29
稀释每股收益（元/股）0.360.42-14.29
加权平均净资产收益率 （%）1.842.23减少0.39个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产225,871,891,689.81221,209,430,148.172.11
归属于上市公司股东的所 有者权益73,010,725,504.8671,675,619,971.971.86
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分-455,500.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外45,023,355.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,946,326.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回22,014,406.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,326,893.38
减：所得税影响额-3,768,386.43
少数股东权益影响额（税后）902,369.99
合计69,828,845.26
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
一年内到期的非流动负债163.19本报告期内一年内到期的长期借款增加
资产处置收益-100.82本报告期内固定资产及无形资产等处置利得减少
经营活动产生的现金流量净额59.73本报告期内收到货款增加
投资活动产生的现金流量净额-152.83本报告期投资支付的现金增加
四、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

? 报告期末普通股股东总数80,068报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
? HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人918,228,84924.7 610未知　
上药集团国有法人716,516,03919.3 220无　
云南白药境内非国 有法人665,626,79617.9 49665,626,796无　
上实集团及其附属子公司、 ? 上海上实及其附属子公司国有法人654,600,29817.6 52187,000,000无　
新华保险及其附属子公司国有法人210,596,7005.67 90无　
? 香港中央结算有限公司境外法人61,034,9711.64 60未知　
中国证券金融股份有限公司国有法人41,330,5431.11 50未知　
国盛集团及其附属子公司国有法人40,761,7001.09 90无　
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金未知19,758,2040.53 30未知　
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金未知18,224,9690.49 10未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
HKSCCNOMINEESLIMITED918,228,849境外上市外资 股918,228,849　　　
上药集团716,516,039人民币普通股716,516,039　　　
上实集团及其附属子公司、 上海上实467,600,298人民币普通股222,301,798　　　
　　境外上市外资245,298,500　　　

　　股　
新华保险及其附属子公司210,596,700人民币普通 股166,590,100
　　境外上市外资 股44,006,600
香港中央结算有限公司61,034,971人民币普通股61,034,971
中国证券金融股份有限公司41,330,543人民币普通股41,330,543
国盛集团及其附属子公司40,761,700人民币普通 股21,117,000
　　境外上市外资 股19,644,700
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金19,758,204人民币普通股19,758,204
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金18,224,969人民币普通股18,224,969
新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ FH001沪14,040,779人民币普通股14,040,779
上述股东关联关系或一致行 动的说明上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）/　　
注：
?截至报告期末普通股股东户数80,068户中：A股78,411户，H股1,657户；?HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数包含了上实集团附属子公司持有的245,298,500股H股，新华保险及其附属子公司持有的44,006,600股H股，以及国盛集团及其附属子公司持有的19,644,700股H股；?上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其附属子公司的持股数量中；
?香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；
?截至报告期末，公司股份总数3,708,361,809股，其中A股股份2,789,289,105股，H股股份919,072,704股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
五、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
六、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金36,166,579,289.2935,744,328,038.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,863,933,150.688,632,930,000.00
衍生金融资产17,813,362.1816,224,786.35
应收票据988,493,324.151,122,105,045.23
应收账款85,354,444,157.5979,129,205,739.16
应收款项融资1,666,015,677.261,965,669,770.02
预付款项2,162,409,791.511,947,402,427.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,252,917,089.393,106,695,609.03
其中：应收利息　　
应收股利99,097,336.5594,189,935.96
买入返售金融资产　　
存货37,816,903,996.2238,943,669,737.08
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产70,056,573.1483,611,615.14
其他流动资产952,135,663.381,131,264,653.68
流动资产合计177,311,702,074.79171,823,107,421.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款392,244,518.27386,244,506.89
长期股权投资7,182,247,645.218,066,844,872.89
其他权益工具投资46,595,116.0343,899,340.70
其他非流动金融资产1,815,729,571.101,724,668,131.23
投资性房地产355,960,318.61366,010,300.23
固定资产14,674,269,190.7314,911,045,205.84
在建工程2,304,076,819.252,148,651,608.60
生产性生物资产132,380,893.58133,381,840.87
油气资产　　
使用权资产2,039,032,207.481,981,731,618.35
无形资产5,572,571,979.255,617,462,430.33
其中：数据资源　　
开发支出184,558,970.42215,324,899.96
其中：数据资源　　
商誉11,118,507,730.5111,145,586,135.68
长期待摊费用522,000,456.82534,566,477.24
递延所得税资产1,768,158,553.081,627,529,013.21
其他非流动资产451,855,644.68483,376,344.18
非流动资产合计48,560,189,615.0249,386,322,726.20
资产总计225,871,891,689.81221,209,430,148.17
流动负债：　　
短期借款42,909,928,847.5738,064,098,967.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,962,253.821,598,178.46
应付票据8,201,521,517.989,241,133,347.89
应付账款52,173,074,042.1550,241,787,131.40
预收款项　　
合同负债1,292,454,333.521,562,036,773.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,282,248,300.111,796,347,060.73
应交税费1,358,878,153.131,264,015,312.92
其他应付款15,139,403,273.4016,797,359,516.09
其中：应付利息　　
应付股利235,507,702.06381,062,451.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,216,509,346.55842,162,528.36
其他流动负债6,237,154,799.596,227,847,461.97
流动负债合计130,813,134,867.82126,038,386,279.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,620,048,311.118,331,334,115.57
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,462,392,221.101,396,299,515.58
长期应付款11,724,960.619,153,417.88
长期应付职工薪酬35,952,724.8139,161,175.37
预计负债36,515,601.6636,025,175.59
递延收益543,953,280.65550,991,222.67
递延所得税负债788,187,449.88816,452,826.21
其他非流动负债259,012,989.60249,262,699.13
非流动负债合计9,757,787,539.4211,428,680,148.00
负债合计140,570,922,407.24137,467,066,427.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,708,361,809.003,707,971,839.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积29,655,596,049.5429,647,771,271.51
减：库存股　　
其他综合收益-540,459,594.50-534,279,925.88
专项储备　　
盈余公积2,306,949,383.632,306,949,383.63
一般风险准备　　
未分配利润37,880,277,857.1936,547,207,403.71
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计73,010,725,504.8671,675,619,971.97
少数股东权益12,290,243,777.7112,066,743,749.10
所有者权益（或股东权益）合 计85,300,969,282.5783,742,363,721.07
负债和所有者权益（或股东 权益）总计225,871,891,689.81221,209,430,148.17
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：周亚栋合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入70,762,515,910.9470,152,787,484.98
其中：营业收入70,762,515,910.9470,152,787,484.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本68,666,635,360.5267,891,869,133.58
其中：营业成本63,506,163,809.9662,124,770,085.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加203,040,337.53208,543,989.33
销售费用2,761,184,548.833,291,277,261.72
管理费用1,324,505,376.521,391,396,718.62
研发费用497,023,575.09501,451,930.27
财务费用374,717,712.59374,429,148.09
其中：利息费用444,079,216.64471,671,030.51
利息收入83,493,464.18136,280,254.05
加：其他收益63,722,035.3966,831,919.34
投资收益（损失以“-” 号填列）171,737,957.97166,442,382.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益215,829,390.16203,279,016.95
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-42,070,949.09-24,047,855.55
汇兑收益（损失以“-” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）37,803,333.9252,252,233.13
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-255,373,359.39-269,024,743.68
资产减值损失（损失以 “-”号填列）33,522,644.2127,224,797.01
资产处置收益（损失以-903,048.37110,037,311.32
“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）2,146,390,114.152,414,682,250.74
加：营业外收入18,741,253.8214,499,195.52
减：营业外支出12,414,360.4412,481,130.01
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）2,152,717,007.532,416,700,316.25
减：所得税费用512,523,535.93551,127,979.96
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）1,640,193,471.601,865,572,336.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）1,640,193,471.601,865,572,336.29
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,333,070,453.481,542,277,554.18
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）307,123,018.12323,294,782.11
六、其他综合收益的税后净额-3,441,851.94463,240.42
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-6,179,668.62-4,913,166.70
1．不能重分类进损益的其 他综合收益2,021,831.5010,705,790.63
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动2,021,831.5010,705,790.63
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2．将重分类进损益的其他 综合收益-8,201,500.12-15,618,957.33
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益71,878.756,261.06
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备322.06445.09
（6）外币财务报表折算差额-8,254,717.63-15,751,160.91
（7）其他-18,983.30125,497.43
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额2,737,816.685,376,407.12
七、综合收益总额1,636,751,619.661,866,035,576.71
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,326,890,784.861,537,364,387.48
（二）归属于少数股东的综合 收益总额309,860,834.80328,671,189.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.360.42
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：周亚栋合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金70,910,161,157.2966,602,368,417.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,238,102.2934,893,033.21
收到其他与经营活动有关的现金1,393,974,548.041,174,472,290.30
经营活动现金流入小计72,342,373,807.6267,811,733,741.17
购买商品、接受劳务支付的现金65,775,005,547.1764,511,143,499.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,607,855,464.042,640,098,105.52
支付的各项税费1,773,546,369.282,067,750,418.44
支付其他与经营活动有关的现金4,390,282,030.344,066,341,430.67
经营活动现金流出小计74,546,689,410.8373,285,333,453.81
经营活动产生的现金流量净额-2,204,315,603.21-5,473,599,712.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,723,939,000.0010,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金38,474,527.84120,895,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额12,714,792.84815,734.76
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额15,892,367.1311,514,306.65
收到其他与投资活动有关的现金667,562,153.29348,516,368.37
投资活动现金流入小计16,458,582,841.1010,531,742,135.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金729,965,333.27871,616,895.89
投资支付的现金16,032,179,000.007,100,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额18,657,072.844,034,930.28
支付其他与投资活动有关的现金650,718,840.00714,357,790.97
投资活动现金流出小计17,431,520,246.118,690,009,617.14
投资活动产生的现金流量净额-972,937,405.011,841,732,518.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,378,175.70　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金20,071,815,783.1218,435,199,786.22
发行债券收到的现金2,998,941,666.672,999,522,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金174,562,727.6986,542,631.35
筹资活动现金流入小计23,252,698,353.1821,521,264,917.57
偿还债务支付的现金18,625,809,410.4517,414,048,741.02
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金590,654,622.24657,029,889.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润183,402,958.4497,808,995.85
支付其他与筹资活动有关的现金172,025,454.50199,933,738.62
筹资活动现金流出小计19,388,489,487.1918,271,012,368.97
筹资活动产生的现金流量净额3,864,208,865.993,250,252,548.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的4,038,703.537,736,229.48
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额690,994,561.30-373,878,415.89
加：期初现金及现金等价物余额31,881,272,794.8727,499,809,001.20
六、期末现金及现金等价物余额32,572,267,356.1727,125,930,585.31
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：周亚栋母公司资产负债表（未完）
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