[一季报]凯华材料(831526):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 00:23:07 中财网

原标题:凯华材料:2025年一季度报告

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025年第一季度报告 天津凯华绝缘材料股份有限公司 Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd. 2025 一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	248,687,653.34	250,787,830.80	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产	226,221,462.05	222,789,699.83	1.54%
资产负债率%（母公司）	6.08%	6.92%	-
资产负债率%（合并）	9.03%	11.16%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	26,995,495.61	27,187,180.83	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润	3,431,762.22	4,996,292.67	-31.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,360,698.68	4,930,637.15	-31.84%
经营活动产生的现金流量净额	2,321,833.43	3,887,911.30	-40.28%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.53%	2.38%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.50%	2.35%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年 3月 31日）	变动幅度	变动说明
货币资金	57,370,027.62	-40.61%	变动原因是报告期一方面根据募投项目 进度支付工程进度款，另一方面公司将 3,500万元的自有闲置资金用于购买低 风险的理财产品。
交易性金融资产	35,000,000.00	-	变动原因是报告期内公司用自有闲置资 金购买理财产品，期末持有理财产品余 额为 3,500万元。
预付款项	1,010,076.69	-47.95%	变动原因是报告期末预付供应商货款的 金额减少。
其他应收款	11,390.50	-	主要原因是报告期末一方面增加了员工 借支的备用金 8,000.00元，另一方面增 加员工宿舍租赁押金 3,990元。
其他非流动资产	3,889,528.99	157.73%	主要原因是报告期内增加了与募投项目
			工程相关的预付款，如冷库、机器设备 及电力工程等相关的预付款。
应付职工薪酬	1,444,307.48	-36.96%	主要原因是本期发放上年年末计提的年 终奖金。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-125,773.34	57.00%	主要原因是本期银行存款余额减少，收 到的利息收入减少。
其他收益	107,946.80	37.27%	主要原因是一方面本期收到政府补助 1.00万元，另一方面本期根据可抵扣进 项税额计算的应纳增值税加计抵减额增 加。
投资收益	37,087.27	-	主要原因是本期利用自有闲置资金购买 理财产品产生收益，去年同期无理财业 务。
信用减值损失	-12,563.56	-398.73%	主要原因是报告期根据应收票据和应收 账款账龄计提的坏账准备金额增加。
资产减值损失	-245,358.02	-157.03%	主要原因是报告期根据库存物资的保管 情况及库龄计提的存货跌价准备金额增 加。
营业利润	3,858,265.91	-32.07%	主要原因是部分原材料价格上涨，成本 增加，导致毛利率下降，进而营业利润 减少。
营业外收入	0.00	-100.00%	主要原因是去年同期发生聘用退伍军人 抵减增值税税额的业务，本期未有该业 务。
营业外支出	50,142.85	1,892.60%	主要原因是本期报废提足折旧并且不能 再继续使用的固定资产报废损失金额增 加。
所得税	376,360.84	-44.85%	主要原因是公司利润总额减少，根据利 润总额计算的所得税金额减少。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动现金流量净 额	2,321,833.43	-40.28%	主要原因是一方面销售商品、提供劳务 收到的现金减少 2,694,547.10元，另一方 面经营活动相关的支出减少 1,128,469.23元，以上两方面共同作用导 致经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动现金流量净 额	-41,555,776.94	-1,371.85%	报告期内一方面公司支付募投项目工程 进度款及设备预付款金额增加，另一方 面报告期内使用闲置资金多次购买理财 产品，期末持有理财产品余额 3,500万 元，以上两个方面的共同作用导致投资 活动现金流量净额减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,472.65
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	96,659.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,087.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,670.20
非经常性损益合计	83,604.16
所得税影响数	12,540.62
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	71,063.54

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	52,179,911	63.10%	187,575	52,367,486	63.32%
	其中：控股股东、实际控制 人	26,930,019	32.56%		26,930,019	32.56%
	董事、监事、高管	4,850	0.01%	187,575	192,425	0.23%
	核心员工	800	0.00%	-800	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,520,089	36.90%	-187,575	30,332,514	36.68%
	其中：控股股东、实际控制 人	29,755,238	35.98%		29,755,238	35.98%
	董事、监事、高管	764,851	0.92%	-187,575	577,276	0.70%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本	82,700,000	-	0	82,700,000	-
普通股股东人数	5,947

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	任志成	境内自然 人	20,248,643		20,248,643	24.48%	15,186,483	5,062,160
2	任开阔	境内自然 人	19,425,006		19,425,006	23.49%	14,568,755	4,856,251
3	刘建慧	境内自然 人	17,011,608		17,011,608	20.57%		17,011,608
4	吴宾	境内自然 人	377,241	1,808	379,049	0.46%		379,049
5	周庆丰	境内自然 人	365,000		365,000	0.44%	273,750	91,250
6	高光勇	境内自然 人		328,598	328,598	0.40%		328,598
7	王仁开	境内自然 人	267,628		267,628	0.32%		267,628
8	陈宏利	境内自然 人	251,346		251,346	0.30%		251,346
9	张光明	境内自然 人	239,601		239,601	0.29%	179,701	59,900
10	江红基	境内自然 人	21,381	192,127	213,508	0.26%		213,508
合计	-	58,207,454	522,533	58,729,987	71.01%	30,208,689	28,521,298
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系； 任志成、任开阔：父子关系； 刘建慧、任开阔：母子关系；

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	1
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承 诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所网站披露 的《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说 明书》。 2、根据与募投项目总承包单位签订的建设工程施工合同的约定，甲方为保证付款履约能力，须出 具履约付款保函。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	57,370,027.62	96,606,395.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	13,030,365.01	11,787,343.91
应收账款	31,702,498.13	31,705,888.44
应收款项融资	2,255,838.19	2,843,306.49
预付款项	1,010,076.69	1,940,751.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,390.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	20,757,841.59	22,704,968.87
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,616,620.58	3,183,654.73
流动资产合计	164,754,658.31	170,772,309.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	12,783,720.87	13,391,019.93
在建工程	51,370,160.94	49,294,985.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	13,924,673.03	14,009,077.67
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,131,458.45	974,732.35
递延所得税资产	833,452.75	836,538.25
其他非流动资产	3,889,528.99	1,509,167.50
非流动资产合计	83,932,995.03	80,015,521.27
资产总计	248,687,653.34	250,787,830.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	16,804,437.38	21,038,685.75
预收款项
合同负债	19,659.83	17,456.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,444,307.48	2,291,034.83
应交税费	1,563,631.04	1,570,283.97
其他应付款	16,467.22	22,382.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,617,688.34	3,058,287.54
流动负债合计	22,466,191.29	27,998,130.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	0.00	0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	22,466,191.29	27,998,130.97
所有者权益（或股东权益）：
股本	82,700,000.00	82,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	51,294,605.12	51,294,605.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,513,666.98	22,513,666.98
一般风险准备
未分配利润	69,713,189.95	66,281,427.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	226,221,462.05	222,789,699.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	226,221,462.05	222,789,699.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,687,653.34	250,787,830.80

法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	25,732,254.69	59,606,065.66
交易性金融资产	35,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	13,030,365.01	11,787,343.91
应收账款	31,702,498.13	31,705,888.44
应收款项融资	2,255,838.19	2,843,306.49
预付款项	1,010,076.69	1,940,751.54
其他应收款	17,167,732.38	14,123,593.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	20,757,841.59	22,704,968.87
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		107,041.28
流动资产合计	146,656,606.68	144,818,959.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	77,650,000.00	77,650,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	12,783,720.87	13,391,019.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	918,692.90	934,524.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,131,458.45	974,732.35
递延所得税资产	833,427.75	836,538.25
其他非流动资产	118,000.00
非流动资产合计	93,435,299.97	93,786,815.24
资产总计	240,091,906.65	238,605,775.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	9,028,411.92	9,665,335.73
预收款项
合同负债	19,659.83	17,456.65
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,401,615.97	2,214,812.52
应交税费	1,522,010.37	1,530,472.49
其他应付款	16,467.22	22,382.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,617,688.34	3,058,287.54
流动负债合计	14,605,853.65	16,508,747.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	14,605,853.65	16,508,747.16
所有者权益（或股东权益）：
股本	82,700,000.00	82,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	53,589,913.95	53,589,913.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,032,802.33	23,032,802.33
一般风险准备
未分配利润	66,163,336.72	62,774,311.74
所有者权益（或股东权益）合计	225,486,053.00	222,097,028.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	240,091,906.65	238,605,775.18

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	26,995,495.61	27,187,180.83
其中：营业收入	26,995,495.61	27,187,180.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	23,024,342.19	21,488,166.53
其中：营业成本	19,471,915.43	17,977,426.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	200,978.10	204,527.67
销售费用	478,082.25	670,978.99
管理费用	1,460,209.80	1,503,725.22
研发费用	1,538,929.95	1,423,979.48
财务费用	-125,773.34	-292,471.06
其中：利息费用		59,835.62
利息收入	-132,177.17	-341,398.77
加：其他收益	107,946.80	78,640.54
投资收益（损失以“-”号填列）	37,087.27
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,563.56	-2,519.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-245,358.02	-95,459.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,858,265.91	5,679,675.83
加：营业外收入	-	1,528.54
减：营业外支出	50,142.85	2,516.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,808,123.06	5,678,687.92
减：所得税费用	376,360.84	682,395.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,431,762.22	4,996,292.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	3,431,762.22	4,996,292.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	3,431,762.22	4,996,292.67
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	3,431,762.22	4,996,292.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	3,431,762.22	4,996,292.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06

法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳 （未完）