[一季报]立方控股(833030):2025年一季度报告

 时间：2025年04月28日 00:49:29 中财网

原标题:立方控股:2025年一季度报告


立方控股 证券代码 : 833030






杭州立方控股股份有限公司 2025年第一季度报告


第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2025年3月31日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比 上年期末增 减比例%
资产总计719,660,814.92717,377,988.100.32%
归属于上市公司股东的净资产516,843,889.75525,175,211.09-1.59%
资产负债率%（母公司）27.36%26.12%-
资产负债率%（合并）28.13%26.73%-


　年初至报告期末 （2025年1-3月）上年同期 （2024年1-3月）年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入66,084,445.4055,272,074.3019.56%
归属于上市公司股东的净利润-8,331,321.34-8,752,504.174.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-9,228,206.64-9,293,903.510.71%
经营活动产生的现金流量净额-6,382,594.50-35,183,063.8081.86%
基本每股收益（元/股）-0.09-0.09-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）-1.60%-1.38%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-1.75%-1.47%-

财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2025年3月31日）变动幅度变动说明
交易性金融资产559.92-100.00%主要系报告内结构性存款赎回 所导致。
应收票据11,544,175.50278.30%主要系报告期内收到承兑票据 增加所致。
其他应收款8,273,894.4733.01%主要系报告期内新办公场地押 金增加所致。
一年内到期的非流动资产349,198.85-91.27%主要系报告期内质保金到期转 为应收账款所致。
长期待摊费用585,835.29-57.76%主要系报告期内办公场地装修 费分摊所致。
短期借款48,983,466.6775.00%主要系报告期内银行贷款增加
　　　所致。
合同负债22,235,165.3255.79%主要系报告期内预收款项增加 所致。
应交税费3,730,672.42-63.71%主要系报告期内缴纳上年度增 值税所致。
其他流动负债2,877,038.4534.88%主要系报告期内待转销项税增 加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业成本38,032,328.7453.50%主要系收入增长及收入结构变 化导致的营业成本增加。
税金及附加509,131.32423.77%主要系报告期内应交增值税增 加所致。
财务费用-907,926.47-52.03%主要系报告期内未确认融资费 用增加所致。
投资收益249,671.23-主要系报告期内取得结构性存 款的收益。
信用减值损失3,676,117.65-50.84%主要系报告期末应收账款计提 减值所致。
资产减值损失461,125.94-209.00%主要系应收质保金减少导致资 产减值损失冲回。
资产处置收益59,636.87-75.62%主要系使用权资产处置收益减 少所致。
所得税费用0-100%主要系利润总额减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
销售商品、提供劳务收到的 现金105,497,245.0830.18%主要系报告期内销售回款增加 所致。
收到的税费返还342,013.50-51.51%主要系报告期内增值税即征即 退补助减少所致。
支付的各项税费10,471,655.20-36.78%主要系报告期内支付税费减少。
取得投资收益收到的现金249,671.23-主要系报告期内结构性存款的 收益到期入账。
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额550.00-主要系报告期内处置固定资产 的收入。
收到其他与投资活动有关的 现金40,000,000.00-主要系报告期内结构性存款到 期入账。
支付其他与投资活动有关的 现金20,000,000.00-主要系报告期内购买结构性存 款所致。
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金183,239.95169.56%主要系报告期内银行贷款增加 导致利息增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分46,024.39　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外595,116.08　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益249,671.23　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出6,073.60　
非经常性损益合计896,885.30　
所得税影响数　　
少数股东权益影响额（税后）　　
非经常性损益净额896,885.30　


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数54,748,76359.35%717,00055,465,76360.13%
　其中：控股股东、实际控制人14,755,00016.00%014,755,00016.00%
　董事、监事、高管707,5000.77%0707,5000.77%
　核心员工1000.00%-100-0.00%
有限 售条 件股 份有限售股份总数37,494,47340.65%-717,00036,777,47339.87%
　其中：控股股东、实际控制人29,865,00032.38%029,865,00032.38%
　董事、监事、高管2,122,5002.30%02,122,5002.30%
　核心员工00.00%000.00%
总股本92,243,236-092,243,236-　
普通股股东人数9,408　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名 称股东 性质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有 无限售股 份数量
1周林健境内自 然人31,140,000-31,140,00033.76%23,355,0007,785,000
2杭州湖 畔山南 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）境内非 国有法 人10,588,236-990,9329,597,30410.40%　9,597,304
3包晓莺境内自 然人8,680,000-8,680,0009.41%6,510,0002,170,000
4杭州立 万投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）境内非 国有法 人4,800,000-4,800,0005.20%　4,800,000
5包剑炯境内自 然人2,830,000-2,830,0003.07%2,122,500707,500
6王忠飞境内自 然人2,539,973-2,539,9732.75%2,539,973-
7候爱莲境内自 然人2,250,000-2,250,0002.44%2,250,000-
8上海烨 萃企业 管理咨 询合伙 企业 （有限 合伙）境内非 国有法 人1,879,900-1,879,9002.04%　1,879,900
9沈之屏境内自 然人717,100-717,1000.78%　717,100
10周奕朵境内自 然人640,000-70,000570,0000.62%　570,000
合计-66,065,209-1,060,93265,004,27770.47%36,777,47328,226,804　
前十名股东间相互关系说明： （1）股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯 系包晓莺的哥哥，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海烨萃为公　　　　　　　　
司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人； （2）股东周奕朵系股东候爱莲之女； （3）除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期 内是否 存在是否经过内 部审议程序是否及 时履行 披露义 务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情 况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施是已事前及时 履行是2025-017、2025-018
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是招股说明书 1698057382_689463.pdf(bse.cn)
　　　　　
资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项 单位：元 累计金额 占期末净资产 性质 合计 比例 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 26,753,993.82 2,528,642.65 29,282,636.47 5.66%　　　　　
　性质累计金额　合计占期末净资产 比例
　　作为原告/申请人作为被告/被申请人　　
　诉讼或仲裁26,753,993.822,528,642.6529,282,636.475.66%
　　　　　　

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
因公司于 2024年 6月 12日实施权益分派，每 10股派发现金红利 2元（含税），基于上述权益分派事项，根据 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由 8.00元/股调整为 7.80元/股。

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议还审议通过了《关于公司 2024年股部分占激励计划授出权益总量的比例为 20%。本次股权激励预留权益拟授予的激励对象人数为 18人，拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司 2024年股票期权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。


3、已披露的承诺事项
（1）公开发行承诺：详见公司于 2023年 10月 23日在北京证券交易所网站 www.bse.com上披露的《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

（2）激励计划承诺：公司于 2024年 3月 18日在北京证券交易所网站 www.bse.com上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》中承诺“公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。” （3）除上述外，报告期内公司无其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。


4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元

资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的比 例%发生原因
货币资金货币资金质押1,185,486.420.17%共管账户资金/保函 保证金/对公代客保 证金
总计--1,185,486.420.17%-
上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司经营造成不利影响。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金271,617,531.03242,990,049.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产559.9220,000,559.92
衍生金融资产　　
应收票据11,544,175.503,051,561.46
应收账款208,299,295.09230,563,039.51
应收款项融资　　
预付款项4,375,477.843,929,146.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,273,894.476,220,577.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货127,172,662.01117,158,511.33
其中：数据资源　　
合同资产172,552.87207,636.27
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产349,198.854,000,373.68
其他流动资产1,742,204.991,693,419.06
流动资产合计633,547,552.57629,814,874.90
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产17,158,583.1816,465,939.14
在建工程2,107,830.142,107,830.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产43,610,403.5044,640,335.80
无形资产2,028,683.362,059,873.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用585,835.291,386,936.52
递延所得税资产13,304,398.4313,304,398.43
其他非流动资产7,317,528.457,597,799.77
非流动资产合计86,113,262.3587,563,113.20
资产总计719,660,814.92717,377,988.10
流动负债：　　
短期借款48,983,466.6727,991,278.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据32,444,448.1425,446,424.30
应付账款38,075,545.6753,540,521.28
预收款项20,777.00　
合同负债22,235,165.3214,272,543.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,266,948.2312,145,462.88
应交税费3,730,672.4210,279,963.58
其他应付款5,678,951.955,282,618.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,133,148.5012,014,113.09
其他流动负债2,877,038.452,132,978.90
流动负债合计176,446,162.35163,105,904.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,979,371.0528,674,801.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,979,371.0528,674,801.36
负债合计202,425,533.40191,780,706.02
所有者权益（或股东权益）：　　
股本92,243,236.0092,243,236.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积258,582,533.84258,582,533.84
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积35,140,747.1735,140,747.17
一般风险准备　　
未分配利润130,877,372.74139,208,694.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计516,843,889.75525,175,211.09
少数股东权益391,391.77422,070.99
所有者权益（或股东权益）合计517,235,281.52525,597,282.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计719,660,814.92717,377,988.10

法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金245,749,407.78219,796,810.77
交易性金融资产559.9220,000,559.92
衍生金融资产　　
应收票据11,544,175.503,051,561.46
应收账款210,885,721.38232,985,267.50
应收款项融资　　
预付款项2,523,401.032,889,169.67
其他应收款27,088,447.2117,779,059.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货72,998,317.4169,081,886.01
其中：数据资源　　
合同资产172,552.87207,636.27
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产349,198.854,000,373.68
其他流动资产-185,190.48
流动资产合计571,311,781.95569,977,514.92
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资84,861,173.9384,711,173.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产13,230,114.4612,409,105.73
在建工程2,107,830.142,107,830.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,645,336.2136,612,965.77
无形资产442,516.68473,706.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用658,483.62827,556.25
递延所得税资产14,116,173.3114,116,173.31
其他非流动资产7,317,528.457,597,799.77
非流动资产合计156,379,156.80158,856,311.62
资产总计727,690,938.75728,833,826.54
流动负债：　　
短期借款39,514,584.1718,514,584.17
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据32,444,448.1425,446,424.30
应付账款35,784,242.8951,154,008.40
预收款项　　
合同负债21,972,079.5313,878,738.95
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬9,286,735.2510,891,306.79
应交税费3,285,967.539,762,474.22
其他应付款21,521,506.3021,526,065.69
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,201,636.2710,981,928.64
其他流动负债2,856,370.342,095,175.60
流动负债合计177,867,570.42164,250,706.76
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,255,033.2726,109,907.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,255,033.2726,109,907.19
负债合计199,122,603.69190,360,613.95
所有者权益（或股东权益）：　　
股本92,243,236.0092,243,236.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积258,582,533.84258,582,533.84
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积35,140,747.1735,140,747.17
一般风险准备　　
未分配利润142,601,818.05152,506,695.58
所有者权益（或股东权益）合计528,568,335.06538,473,212.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计727,690,938.75728,833,826.54


(三) 合并利润表
单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业总收入66,084,445.4055,272,074.30
其中：营业收入66,084,445.4055,272,074.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本79,955,081.6271,738,985.22
其中：营业成本38,032,328.7425,395,389.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加509,131.3297,205.98
销售费用20,831,021.2724,408,301.61
管理费用6,565,718.185,464,735.18
研发费用14,924,808.5817,807,345.76
财务费用-907,926.47-1,433,992.84
其中：利息费用195,888.16215,280.24
利息收入1,527,937.251,669,381.10
加：其他收益1,057,011.201,041,086.40
投资收益（损失以“-”号填列）249,671.23-
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,676,117.657,478,283.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）461,125.94-423,049.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）59,636.87244,574.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-8,367,073.33-8,126,015.58
加：营业外收入5,072.776,440.40
减：营业外支出-1.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8,362,000.56-8,119,576.47
减：所得税费用-700,029.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-8,362,000.56-8,819,605.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-8,362,000.56-8,819,605.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-30,679.22-67,101.48
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）-8,331,321.34-8,752,504.17
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-8,362,000.56-8,819,605.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益-8,331,321.34-8,752,504.17
总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额-30,679.22-67,101.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.09-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）-0.09-0.09
（未完）
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