[一季报]优机股份(833943):2025年一季度报告

 时间：2025年04月28日 01:14:09 中财网

原标题:优机股份:2025年一季度报告



　　　
　　优机股份 证券代码 : 833943
　　　








四川优机实业股份有限公司 2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否




第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2025年3月31 日）上年期末 （2024年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,247,288,666.571,323,373,322.02-5.75%
归属于上市公司股东的净资产625,818,833.19609,515,199.972.67%
资产负债率%（母公司）35.30%38.26%-
资产负债率%（合并）42.84%47.51%-


　年初至报告期末 （2025年1-3 月）上年同期 （2024年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入182,512,563.63151,482,219.3720.48%
归属于上市公司股东的净利润15,509,012.457,758,501.9199.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润14,565,610.836,890,352.77111.39%
经营活动产生的现金流量净额-35,454,820.2923,039,348.15-253.89%
基本每股收益（元/股）0.150.0887.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）2.51%1.37%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）2.36%1.22%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2025年3月31日）变动幅度变动说明
货币资金161,260,993.95-33.27%主要原因是本期支付的采购 货款增加和支付工程款、购 买土地使用权引起付款增加
应收票据43,747,537.6659.20%主要原因是本期收到的票据 增加，引起期末持有的未到 期票据余额增加
应收款项融资3,735,730.332,893.87%主要是因为公司年末持有的 信用级别较高的银行承兑汇 票在本期未到期承兑或背书 导致期末余额增加
预付款项24,549,343.7560.81%主要是因为根据采购及项目
　　　安排，本期预付货款金额较 期初增加
其他流动资产8,684,170.19-45.72%主要是因为子公司上期末大 额存单于本期到期支取
无形资产23,801,691.8936.21%主要是因为本期新增可转债 募投项目的土地使用权
其他非流动资产2,887,517.34-31.83%主要是因为上期末预付的购 设备款项在本期进行了结算
应付账款162,962,325.70-31.68%主要是因为本期支付工程结 算款和加大了货款支付力度 引起期末余额减少
合同负债19,434,687.9644.86%主要是因为本期内收到部分 客户对未到发货期或未发货 完毕的产品预付的货款有所 增加
应付职工薪酬17,974,897.94-40.32%主要是因为上期末计提的年 终绩效奖金在本期支付，导 致期末余额减小
应交税费6,803,732.67-53.30%主要是因为上期末计提的税 费在本期支付，导致期末余 额减小
其他流动负债315,440.3737.08%主要原因是本期末待转增值 税销项税相应增加
其他非流动负债0-100.00%主要是因为上期留存的一年 以上待转销项税额在本期结 转
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用7,605,626.5039.46%主要原因是本期销售收入增 长引起销售费用相应增加
研发费用9,198,402.6535.09%主要原因是公司为提高自主 创新能力，持续加大研发投 入力度，使得本期研发费用 增加
财务费用-2,225,769.23-300.16%主要原因是本期境外销售业 务涉及的外币汇率变动（主 要是美元、欧元）引起汇兑收 益同比增加，导致财务费用 减少
其他收益1,445,850.6540.48%主要是因为本期收到的政府 补助增加
投资收益-16.98-100.00%主要原因是上年同期对参股 公司成都比扬精密机械有限 公司（以下简称“比扬精密”） 计算的投资收益，该公司在
　　　2024年 9月成为公司的控股 公司后纳入合并报表范围， 合并层面不再生成投资收益
信用减值损失2,921,596.40-35.58%主要是因为本期持续加强应 收款项管理，账款收回导致 应收款项坏账准备计提减少
资产减值损失-654,260.9275.89%主要是因为本期计提的合同 资产坏账准备和存货跌价准 备变动
营业外收入10,285.03-96.57%主要是因为上年同期收到终 审完结的诉讼涉及的赔款
营业外支出37.81-99.81%主要是因为上期产生对外捐 赠支出
所得税费用3,419,634.25409.14%主要是因为本期销售收入增 长引起应税利润增加，所得 税费用相应增加
净利润17,447,922.25114.91%主要是因为本期收入增加， 外币汇率变动引起汇兑收益 同比增加，同时上年 9月新 纳入合并的比扬精密对公司 净利润做出积极的贡献
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-35,454,820.29-253.89%主要是因为本期购买商品、 接受劳务支付的现金、支付 给职工以及为职工支付的现 金同比大幅增加
投资活动产生的现金流 量净额-48,738,744.10-716.12%主要是因为本期购建固定资 产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流 量净额4,635,477.141,162.70%筹资活动产生的现金流量由 上期净流出转为本期净流 入，主要是因为取得借款收 到的现金增加


年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标 准 定额或定量享受的政府补助除 外）1,231,389.76　
除上述各项之外的其他营业外收支10,247.22　
净额　　
非经常性损益合计1,241,636.98　
所得税影响数200,755.53　
少数股东权益影响额（税后）97,479.83　
非经常性损益净额943,401.62　

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目上年期末（上年同期）　上上年期末（上上年同期）　
　调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
营业成本111,479,716.35112,210,250.62143,450,568.44143,998,450.44
销售费用6,183,989.725,453,455.456,685,148.826,137,266.82
2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。公司自2024年1月1日起执行上述准则解释相关规定，可比期间财务报表已重新表述。

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数41,202,10840.58%041,202,10840.58%
　其中：控股股东、实际控 制人00%000%
　董事、监事、高管5,965,4555.88%05,965,4555.88%
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数60,319,27059.42%060,319,27059.42%
　其中：控股股东、实际控 制人42,422,90041.79%　42,422,90041.79%
　董事、监事、高管17,896,37017.63%017,896,37017.63%
　核心员工-----
总股本101,521,378-0101,521,378-　
普通股股东人数4102　　　　　
单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性 质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1罗辑境内自21,212,100021,212,10020.89%21,212,1000
　　然人　　　　　　
2欧毅境内自 然人21,210,800021,210,80020.89%21,210,8000
3唐明利境内自 然人13,636,350013,636,35013.43%10,227,2633,409,087
4顾立东境内自 然人9,848,47509,848,4759.70%7,386,3572,462,118
5廖为境内自 然人4,295,486-41,2004,254,2864.19%04,254,286
6路璧华境内自 然人4,350,000-220,0004,130,0004.07%04,130,000
7成都优机创 新企业管理 中心（有限 合伙）境内非 国有法 人1,789,00001,789,0001.76%01,789,000
8成都优机投 资管理中心 （有限合 伙）境内非 国有法 人788,6900788,6900.78%0788,690
9简志雄境内自 然人493,6620493,6620.49%0493,662
10国投证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户境内非 国有法 人93,358347,029440,3870.43%0440,387
合计-77,717,92185,82977,803,75076.63%60,036,52017,767,230　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人， 其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股 东无相互关系。　　　　　　　　
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

　　　
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履 行是2025-028
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是公开转让说 明书、招股 说明书 2025-012 2025-018
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时履 行是2024-061 2024-073 2024-079
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 限类型 比例% 使用受限的保证 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42% 金　　　　　　
　资产名称资产类别权利受 限类型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　其他货币资金货币资金质押17,739,883.971.42%使用受限的保证 金

　优机本部成都高 新西区天虹路 3 号房产房屋建筑物抵押136,689,386.3810.96%银行抵押贷款　
　优机本部成都高 新西区天虹路 3 号土地土地抵押6,850,632.140.55%银行抵押贷款　
　优机本部成都高 新西区尚丰路 439号房产房屋建筑物抵押28,234,347.772.26%银行抵押贷款　
　优机本部成都高 新西区尚丰路 439号土地土地抵押3,328,751.760.27%银行抵押贷款　
　子公司恒瑞机械 房产房屋建筑物抵押10,777,629.410.86%银行抵押贷款　
　子公司恒瑞机械 土地土地抵押3,957,562.700.32%银行抵押贷款　
　子公司精控阀门 房产房屋建筑物抵押7,316,413.820.59%银行抵押贷款　
　子公司精控阀门 土地土地抵押5,397,173.900.43%银行抵押贷款　
　融资租赁汽车车辆抵押123,540.720.01%融资租赁汽车　
　总计--220,415,322.5717.67%　　
　　　　　　　　




第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金161,260,993.95241,651,344.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据43,747,537.6627,479,238.55
应收账款364,076,858.94419,252,036.20
应收款项融资3,735,730.33124,779.39
预付款项24,549,343.7515,266,501.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,613,243.5713,980,068.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货175,786,429.27160,448,242.43
其中：数据资源　　
合同资产9,393,451.188,753,881.01
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,684,170.1915,999,234.85
流动资产合计803,847,758.84902,955,326.61
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资275,215.52274,016.59
其他权益工具投资494,195.47494,195.47
其他非流动金融资产　　
投资性房地产52,512,083.9653,203,666.52
固定资产190,953,868.78177,443,948.64
在建工程98,692,345.6890,290,655.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,847,622.129,894,018.35
无形资产23,801,691.8917,474,420.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉44,866,915.0044,866,915.00
长期待摊费用5,317,311.455,565,189.45
递延所得税资产14,792,140.5216,675,329.53
其他非流动资产2,887,517.344,235,640.00
非流动资产合计443,440,907.73420,417,995.41
资产总计1,247,288,666.571,323,373,322.02
流动负债：　　
短期借款154,576,894.26142,910,507.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据47,953,222.5559,825,111.11
应付账款162,962,325.70238,534,758.05
预收款项　　
合同负债19,434,687.9613,416,294.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,974,897.9430,118,961.13
应交税费6,803,732.6714,570,058.99
其他应付款15,369,902.2518,701,893.87
其中：应付利息　　
应付股利4,412,668.206,728,199.28
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,556,756.1115,574,563.44
其他流动负债315,440.37230,108.65
流动负债合计440,947,859.81533,882,257.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款79,861,000.0079,861,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,105,705.986,198,155.34
长期应付款59,949.0671,281.08
长期应付职工薪酬577,777.06554,554.75
预计负债　　
递延收益3,242,147.953,303,163.30
递延所得税负债4,490,461.264,810,593.09
其他非流动负债　206.57
非流动负债合计93,337,041.3194,798,954.13
负债合计534,284,901.12628,681,211.37
所有者权益（或股东权益）：　　
股本101,521,378.00101,521,378.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积74,355,667.0674,351,042.05
减：库存股　　
其他综合收益-4,798,604.99-5,356,615.56
专项储备2,649,147.732,417,162.54
盈余公积48,400,480.5848,400,480.58
一般风险准备　　
未分配利润403,690,764.81388,181,752.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计625,818,833.19609,515,199.97
少数股东权益87,184,932.2685,176,910.68
所有者权益（或股东权益）合计713,003,765.45694,692,110.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,247,288,666.571,323,373,322.02

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金53,052,655.8377,724,961.87
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据761,141.381,098,940.00
应收账款112,904,911.55138,012,990.50
应收款项融资322,531.47　
预付款项22,103,461.648,581,035.48
其他应收款185,279,048.25174,574,251.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,174,873.473,503,819.86
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,722,841.874,834,342.62
流动资产合计380,321,465.46408,330,342.00
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资179,639,146.49178,639,146.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产73,475,258.8874,417,031.32
固定资产62,399,111.3563,830,633.32
在建工程93,019,807.9786,147,935.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产4,920,261.674,859,441.04
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,702,675.342,986,155.66
递延所得税资产5,421,028.115,497,041.85
其他非流动资产　　
非流动资产合计421,577,289.81416,377,385.51
资产总计801,898,755.27824,707,727.51
流动负债：　　
短期借款103,264,302.8193,167,386.13
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据36,876,894.5535,149,387.13
应付账款44,114,197.3189,623,648.83
预收款项　　
合同负债13,517,608.346,600,130.85
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬3,603,055.939,821,617.96
应交税费485,796.121,159,394.42
其他应付款7,959,165.036,851,816.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,071,652.785,032,569.44
其他流动负债81,615.273,549.64
流动负债合计214,974,288.14247,409,501.39
非流动负债：　　
长期借款65,000,000.0065,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,991,733.232,022,533.24
递延所得税负债1,086,839.161,119,891.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,078,572.3968,142,424.25
负债合计283,052,860.53315,551,925.64
所有者权益（或股东权益）：　　
股本101,521,378.00101,521,378.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积75,636,476.8575,631,851.84
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积48,400,480.5848,400,480.58
一般风险准备　　
未分配利润293,287,559.31283,602,091.45
所有者权益（或股东权益）合计518,845,894.74509,155,801.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计801,898,755.27824,707,727.51
（未完）
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