[一季报]海泰新能(835985):2025年一季度报告

 时间：2025年04月28日 01:15:19 中财网

原标题:海泰新能:2025年一季度报告



海泰新能 证券代码: 835985
　
　


唐山海泰新能科技股份有限公司 2025年第一季度报告



第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王永、主管会计工作负责人王永及会计机构负责人（会计主管人员）于平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2025年3月31 日）上年期末 （2024年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计5,698,732,877.825,421,070,108.115.12%
归属于上市公司股东的净资产1,399,167,608.521,425,416,695.36-1.84%
资产负债率%（母公司）59.92%58.50%-
资产负债率%（合并）75.34%73.58%-


　年初至报告期末 （2025年1-3 月）上年同期 （2024年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入439,560,711.45485,500,882.33-9.46%
归属于上市公司股东的净利润-25,564,749.7418,057,322.33-241.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-25,408,774.5615,043,632.59-268.90%
经营活动产生的现金流量净额-50,032,507.31-335,641,474.2985.09%
基本每股收益（元/股）-0.080.06-237.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）-1.81%1.36%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-1.80%1.14%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2025年3月31日）变动幅度变动说明
货币资金368,176,536.30-30.31%主要系投资性支出增加 以及募集资金补流支出 所致。
应收票据79,223,960.5655.34%主要系报告期末已背书 转让且不属15家3A级 银行未终止确认的银行 承兑汇票增加所致。
预付款项82,781,056.8436.92%主要系报告期末预付订 单材料款所致。
合同资产6,970,690.9531.73%主要系应收合同约定的
　　　质保金增加所致。
无形资产225,057,218.5030.69%主要系本期新增土地使 用权所致。
长期待摊费用20,758,463.08110.10%主要系本期新增厂房装 修费用所致。
其他非流动资产62,127,257.74-48.41%主要系报告期末预付工 程、设备款减少所致。
合同负债154,245,163.1593.28%主要系报告期末预收客 户合同款，未到发货节 点所致。
应付职工薪酬16,163,385.37-47.09%主要系上期末计提职工 薪酬增加所致。
应交税费27,211,747.36-53.49%主要系报告期末应交企 业所得税减少所致。
其他流动负债81,924,529.8243.97%主要系报告期期末重分 类的未终止确认的应 收票据增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
其他收益3,223,932.30-80.09%主要系公司享受高新技 术企业先进制造业进项 税额加计抵减政策的金 额减少所致。
信用减值损失-3,333,803.41-32.28%主要系公司收回期初应 收账款所致。
资产减值损失66,341.59-100.44%主要系上年同期计提固 定资产减值准备所致。
资产处置收益-498,037.71-91,177.25%主要系本期处置闲置设 备所致。
营业外支出1,088,597.342,851.24%主要系本期滞纳金和捐 赠支出增加所致。
所得税费用5,510,599.82-52.56%主要系利润总额减少， 所得税费用减少所致。
净利润-26,154,400.24-271.26%主要系报告期订单毛利 空间缩小，同时享受税 收优惠计入其他收益的 金额减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-50,032,507.3185.09%主要系销售商品、提供 劳务收到的现金增加 37,063.78万元所致。
筹资活动产生的现金流 量净额5,280,209.45-91.50%主要系偿还债务支付的 现金增加3,105.13万 元，同时支付其他与筹 资活动有关的现金增加
　　　970.85万元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
（1）非流动资产处置损益-501,518.93　
（2）计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政策补助除 外）1,023,304.54　
（3）单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回62,842.50　
（4）除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-949,208.33　
（5）其他符合非经常性损益定义的 损益项目142,917.36　
非经常性损益合计-221,662.86　
所得税影响数30,157.54　
少数股东权益影响额（税后）-95,845.22　
非经常性损益净额-155,975.18　

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目上年期末（上年同期）　上上年期末（上上年同期）　
　调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
营业成本366,413,929.74368,415,328.21868,008,740.68872,779,895.63
销售费用31,870,874.8329,869,476.3634,044,766.0029,273,611.05
财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），上述规定自2024年1月1日起施行，上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之执行日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。


二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数134,469,07943.45%76,252,780210,721,85968.09%
　其中：控股股东、实 际控制人00%43,750,00043,750,00014.14%
　董事、监事、 高管00%30,052,78030,052,7809.71%
　核心员工63,6080.02%85,092148,7000.05%
有限售 条件股 份有限售股份总数175,007,12156.55%-76,252,78098,754,34131.91%
　其中：控股股东、实 际控制人133,000,00042.98%-43,750,00089,250,00028.84%
　董事、监事、 高管120,407,12138.91%-30,248,78090,158,34129.13%
　核心员工392,0000.13%-98,000294,0000.09%
总股本309,476,200-0309,476,200-　
普通股股东人数12,763　　　　　
注：普通股股东人数统计是对同一持有人持有多个证券账户合并统计的结果。




单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限售 股份数量期末持有无限 售股份数量
1王永境内自然人119,000,0000119,000,00038.4521%89,250,00029,750,000
2张凤慧境内自然人28,000,000028,000,0009.0475%　28,000,000
3刘凤玲境内自然人14,000,000014,000,0004.5238%　14,000,000
4巴义敏境内自然人11,200,000011,200,0003.6190%8,400,0002,800,000
5唐山海泰新能科 技股份有限公司 回购专用证券账 户境内非国有法 人5,360,00005,360,0001.7320%　5,360,000
6深圳市丹桂顺资 产管理有限公司 －丹桂顺之实事 求是伍号私募证 券投资基金其他2,400,00002,400,0000.7755%　2,400,000
7北京银行股份有 限公司－创金合 信北证 50成份 指数增强型证券 投资基金其他825,698891,8361,717,5340.5550%　1,717,534
8王秀珍境内自然人1,400,00001,400,0000.4524%　1,400,000
9浙江澳倍投资管 理有限公司境内非国有法 人1,288,55301,288,5530.4164%　1,288,553
10上海德岳九帆投 资中心（有限合 伙）境内非国有法 人1,120,00001,120,0000.3619%　1,120,000
合计-184,594,251891,836185,486,08759.9356%97,650,00087,836,087　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称王永，股东名称刘凤玲；两者系夫妻关系；　　　　　　　　
股东名称王秀珍，股东名称王永；两者系姐弟关系； 股东名称巴义敏，股东名称王秀珍；两者系夫妻关系。 上述股东除以上关系外，不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项是已事前及时履 行是2024-108
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2024-107
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是2023年半年 度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、对外担保事项 2024年12月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公 司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及控股 子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 40亿元人民币，海泰新能及 控股子公司为上述综合授信融资提供担保或相应反担保。与控股子公司之间的担保，控股子公司的其 他股东按所享有的权益提供同等比例担保或反担保，该议案已经 2025年第一次临时股东大会审议通 过。 截至报告期末，公司与控股子公司之间的担保金额为521,721,549元，担保余额为476,022,186 元。 除上述担保外，公司及控股公司不存在其他对外担保。 二、日常性关联交易的预计及执行情况 截至报告期末，公司日常性关联交易的预计及执行情况如下：
单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 40,000,000.00 0 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 - - 三、已披露承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项。原有承诺的具体内容详见2023年8月22日，在北京证券交易 所信息披露平台披露的《2023年半年度报告》之“第四节重大事项”之“二、重大事件详情”之“（七） 承诺事项的履行情况”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 占总资 权利受 资产名称 资产类别 账面价值 产的比 发生原因 限类型 例% 银行承兑汇票保证金 75,282,255.36元；存款应收利息 货币资金 流动资产 冻结 93,104,170.23 1.63% 335,311.75 元；保函保证金 16,643,603.12 元；定期存款 843,000.00元。 售后回租设备担保 205,998,192.75元； 固定资产 非流动资产 抵押 255,011,012.84 4.47% 房 屋 用 于 贷 款 抵 押 49,012,820.09元。 无形资产 非流动资产 抵押 49,832,825.09 0.87% 土地使用权用于贷款抵押担保。 背书或 应收票据 流动资产 79,223,960.56 1.39% 应收票据用于背书或贴现。 贴现 总计 - - 477,171,968.72 8.37% -　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务40,000,000.000　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务--　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--　　　
　4．其他--　　　
　　　　　　　
　资产名称资产类别权利受 限类型账面价值占总资 产的比 例%发生原因
　货币资金流动资产冻结93,104,170.231.63%银行承兑汇票保证金 75,282,255.36元；存款应收利息 335,311.75 元；保函保证金 16,643,603.12 元；定期存款 843,000.00元。
　固定资产非流动资产抵押255,011,012.844.47%售后回租设备担保 205,998,192.75元； 房 屋 用 于 贷 款 抵 押 49,012,820.09元。
　无形资产非流动资产抵押49,832,825.090.87%土地使用权用于贷款抵押担保。
　应收票据流动资产背书或 贴现79,223,960.561.39%应收票据用于背书或贴现。
　总计--477,171,968.728.37%-
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金368,176,536.30528,327,655.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据79,223,960.5650,999,212.71
应收账款1,253,987,979.871,251,182,959.07
应收款项融资2,731,226.032,161,504.38
预付款项82,781,056.8460,457,991.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,515,719.7732,494,093.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,852,819,877.141,572,408,439.60
其中：数据资源　　
合同资产6,970,690.955,291,616.20
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产71,295,629.4966,317,503.70
流动资产合计3,747,502,676.953,569,640,975.93
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资24,632,100.0024,590,400.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产972,313,635.03885,217,381.18
在建工程357,230,798.79351,790,844.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产214,288,614.89207,940,595.11
无形资产225,057,218.50172,211,960.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,758,463.089,880,361.08
递延所得税资产74,822,112.8479,379,296.73
其他非流动资产62,127,257.74120,418,293.12
非流动资产合计1,951,230,200.871,851,429,132.18
资产总计5,698,732,877.825,421,070,108.11
流动负债：　　
短期借款805,252,194.13779,422,152.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据407,295,724.57346,367,237.97
应付账款1,152,291,273.511,090,702,618.38
预收款项　　
合同负债154,245,163.1579,802,739.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,163,385.3730,548,013.55
应交税费27,211,747.3658,501,533.67
其他应付款199,546,879.42196,955,694.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债97,888,011.71119,617,200.97
其他流动负债81,924,529.8256,902,038.75
流动负债合计2,941,818,909.042,758,819,229.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款28,028,355.5626,528,355.56
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债114,469,795.76108,468,868.94
长期应付款1,042,097,125.34928,348,049.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债111,301,017.66110,011,049.27
递延收益45,589,111.9546,476,918.93
递延所得税负债129,928.23129,928.23
其他非流动负债9,896,094.679,896,094.67
非流动负债合计1,351,511,429.171,229,859,264.60
负债合计4,293,330,338.213,988,678,494.15
所有者权益（或股东权益）：　　
股本309,476,200.00309,476,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积573,343,685.74573,343,685.74
减：库存股30,029,507.2330,029,507.23
其他综合收益-2,975,363.91-2,294,342.81
专项储备3,427,974.473,431,290.47
盈余公积89,945,578.9189,945,578.91
一般风险准备　　
未分配利润455,979,040.54481,543,790.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计1,399,167,608.521,425,416,695.36
少数股东权益6,234,931.096,974,918.60
所有者权益（或股东权益）合计1,405,402,539.611,432,391,613.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,698,732,877.825,421,070,108.11
法定代表人：王永 主管会计工作负责人：王永 会计机构负责人：于平

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金314,979,857.75384,397,523.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据40,153,944.6729,556,155.65
应收账款902,480,029.24971,596,609.10
应收款项融资1,730,479.482,119,458.04
预付款项101,733,607.4654,616,517.55
其他应收款610,995,216.48525,412,762.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货315,218,401.17229,500,803.31
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,327,473.891,455,866.23
流动资产合计2,288,619,010.142,198,655,696.36
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资819,596,678.17794,493,812.17
其他权益工具投资4,375,500.004,375,500.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产496,652,779.02507,415,116.47
在建工程22,042,981.1922,869,184.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,310,681.395,744,613.66
无形资产54,359,229.5255,031,064.31
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用11,649,944.231,500,354.32
递延所得税资产10,594,761.8013,466,303.17
其他非流动资产3,171,170.473,748,379.40
非流动资产合计1,426,753,725.791,408,644,327.98
资产总计3,715,372,735.933,607,300,024.34
流动负债：　　
短期借款649,026,655.97638,856,308.44
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据407,295,724.57346,367,237.97
应付账款554,098,076.69617,559,828.97
预收款项　　
合同负债164,584,441.08109,515,123.20
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬7,847,629.4414,303,511.49
应交税费16,389,639.4825,373,816.98
其他应付款180,704,188.23109,036,114.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债45,000,594.3553,113,448.61
其他流动负债54,212,423.6740,599,518.30
流动负债合计2,079,159,373.481,954,724,908.23
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债561,435.31706,590.87
长期应付款16,785,168.9424,434,227.20
长期应付职工薪酬　　
预计负债90,686,222.6990,609,899.17
递延收益39,044,111.7339,896,918.70
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计147,076,938.67155,647,635.94
负债合计2,226,236,312.152,110,372,544.17
所有者权益（或股东权益）：　　
股本309,476,200.00309,476,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积573,270,956.08573,270,956.08
减：库存股30,029,507.2330,029,507.23
其他综合收益2,975.002,975.00
专项储备　　
盈余公积89,945,578.9189,945,578.91
一般风险准备　　
未分配利润546,470,221.02554,261,277.41
所有者权益（或股东权益）合计1,489,136,423.781,496,927,480.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,715,372,735.933,607,300,024.34
（未完）
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