[一季报]天润科技(430564):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 02:05:35 中财网

原标题:天润科技:2025年一季度报告

天润科技 证券代码 : 430564陕西天润科技股份有限公司 2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	397,396,029.37	413,992,651.14	-4.01%
归属于上市公司股东的净资产	315,656,392.33	321,892,045.86	-1.94%
资产负债率%（母公司）	20.41%	22.10%	-
资产负债率%（合并）	20.57%	22.25%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	16,174,684.49	15,235,805.72	6.16%
归属于上市公司股东的净利润	-6,232,805.08	-6,393,250.31	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-7,555,897.90	-6,712,346.45	-12.57%
经营活动产生的现金流量净额	-10,582,709.26	-13,891,332.46	23.82%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.09	11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-1.96%	-2.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-2.37%	-2.04%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年 3月 31日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	10,022,175.00	-50.68%	系报告期赎回部分理财 产品所致
应收票据	310,000.00	40.91%	系报告期新增银行承兑 汇票所致
预付账款	3,452,862.31	237.29%	主要系报告期项目预付 款同比增加所致
存货	42,599,493.33	41.70%	系报告期未完工项目投 入成本同比增加所致
其他流动资产	359,756.48	37.41%	系报告期预缴增值税同 比增加所致
合同负债	18,871,684.40	38.20%	系报告期未完工项目收 款同比增加所致
应付职工薪酬	4,121,516.36	-44.66%	系报告期支付上年已计
			提的职工薪酬所致
其他流动负债	16,188.68	-52.78%	系报告期待转销项税同 比减少所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售费用	1,317,731.04	36.14%	主要系报告期销售人员 职工薪酬同比增加所致
管理费用	6,843,236.52	37.19%	主要系报告期中介服 务、购买耗材等费用同 比增加所致
研发费用	8,086,799.61	133.53%	主要系报告期委外研 发、资料购置等费用同 比增加所致
其他收益	1,157,305.54	2,273.96%	系报告期收到的政府补 助同比增加所致
公允价值变动收益	22,175.00	-58.71%	系报告期理财产品未到 期确认的收益同比减少 所致
信用减值损失	2,630,193.26	-176.86%	系报告期应收账款余额 及账龄变化导致计提坏 账准备冲回所致
营业外收入	78,000.00	431.51%	系报告期收到赛事奖励 增加所致
营业外支出	153,197.94	100.00%	主要系报告期向非盈利 组织捐赠同比增加所致
所得税费用	241,774.25	146.69%	系报告期计提坏账准备 同比减少所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流 量净额	5,195,730.49	110.31%	主要系报告期理财产品 赎回所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-700,000.00	34.14%	系报告期支付的房租同 比减少所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	1,157,305.54
委托他人投资或管理资产的损益	240,985.22
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-75,197.94
非经常性损益合计	1,323,092.82
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,323,092.82

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	33,782,457	45.41%	-	33,782,457	45.41%
	其中：控股股东、实际控制 人	12,872,322	17.30%	-	12,872,322	17.30%
	董事、监事、高管	669,861	0.90%	-	669,861	0.90%
	核心员工	147,188	0.20%	-57,858	89,330	0.12%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,608,561	54.59%	-	40,608,561	54.59%
	其中：控股股东、实际控制 人	38,616,971	51.91%	-	38,616,971	51.91%
	董事、监事、高管	1,931,590	54.40%	-	1,931,590	54.40%
	核心员工	60,000	0.19%	-	60,000	0.19%
总股本	74,391,018	-	0	74,391,018	-
普通股股东人数	5,454

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东 性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陈利	境内 自然 人	26,753,599	-	26,753,599	35.96%	20,065,200	6,688,399
2	贾友	境内 自然 人	24,735,694	-	24,735,694	33.25%	18,551,771	6,183,923
3	张尔严	境内 自然 人	840,600	-	840,600	1.13%	626,700	213,900
4	胡俊勇	境内 自然 人	639,199	-	639,199	0.86%	475,650	163,549
5	李俊	境内 自然 人	639,199	-	639,199	0.86%	475,650	163,549
6	郑斌	境内 自然 人	586,963	12,641	599,604	0.81%	0	599,604
7	弓龙社	境内 自然 人	432,453	-	432,453	0.58%	320,590	111,863
8	陈国勇	境内 自然 人	476,193	-86,897	389,296	0.52%	0	389,296
9	中国农业 银行股份 有限公司 －万家北 交所慧选 两年定期 开放混合 型证券投 资基金	其他	435,604	-125,977	309,627	0.42%	0	309,627
10	三亚真理 私募基金 管理合伙 企业（有限 合伙）－真 理量化伍 号私募证 券投资基 金	其他	20,213	174,023	194,236	0.26%	0	194,236
合计	-	55,559,717	-26,210	55,533,507	74.65%	40,515,561	15,017,946
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈利，贾友：夫妻关系

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2022年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励 计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象 名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。独立董事凤建军作为征集人就公司 2022年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东 征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划 （草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单> 的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本次股权激励计划拟授予激励对象及拟认定核心 员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象 及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2022年10月25日披露了《监事会关于对拟认定核心员工

的核查意见》和《监事会关于2022年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 2022年10月31日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股权 激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励 对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票 的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于 2022年股权激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。 2022年10月31日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议 案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 2022年10月31日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议 案》。公司监事会对2022年股权激励计划权益授予事项进行了核查并发表了同意的意见。 2023年11月1日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股权激励计划股票期权行 权价格的议案》《关于 2022年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件 成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。 2023年12月19日，公司完成2022年股权激励计划第一个行权期限制性股票解除限售申请工作， 并发布《股权激励计划限制性股票解除限售公告》，可交易日为2023年12月22日。 2024年1月5日，公司完成2022年股权激励计划第一个行权期股票期权行权工作，并发布《2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2024-001），可交易日为2024年1 月10日。 2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于 2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。并于2024 年10月29日发布了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的 公告》（公告编号：2024-070）、《关于 2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。 2024年11月18日，公司完成了2022年股权激励计划部分股票期权注销的工作，并发布《2022年 股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-079）。 2024年12月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续， 并于2024年12月12日发布《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-086）。 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪

酬与考核委员会审议并同意了相关事项。 （二） 已披露的承诺事项 公司实际控制人或控股股东在公司新三板挂牌时所做出的相关承诺，在本报告期内正常履行，没有 出现违反承诺的现象。 公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所 做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书（注册稿）之九：重要承诺； 截止本报告披露之日，相关承诺正常履行。 公司、激励对象在实施股权激励计划时做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露 的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-097），截至本报告披 露之日，相关承诺正常履行。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共 905,256.99元，该履约保证金在履约义务结 束前处于冻结状态。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	131,852,635.12	138,199,803.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,022,175.00	20,319,520.74
衍生金融资产
应收票据	310,000.00	220,000.00
应收账款	164,244,455.10	179,090,209.93
应收款项融资
预付款项	3,452,862.31	1,023,712.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,515,053.07	7,938,055.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	42,599,493.33	30,062,977.55
其中：数据资源
合同资产	3,958,808.84	3,958,808.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	359,756.48	261,819.74
流动资产合计	364,315,239.25	381,074,908.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	13,627,472.03	12,935,194.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,066,003.79	5,820,920.37
无形资产	5,264,928.90	4,620,745.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	60,860.04	79,742.61
递延所得税资产	9,061,525.36	9,461,138.96
其他非流动资产
非流动资产合计	33,080,790.12	32,917,742.39
资产总计	397,396,029.37	413,992,651.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	38,687,036.45	48,776,800.70
预收款项
合同负债	18,871,684.40	13,654,989.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,121,516.36	7,447,662.71
应交税费	11,622,737.74	13,313,843.29
其他应付款	2,461,075.39	2,117,543.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,413,992.97	3,056,194.80
其他流动负债	16,188.68	34,281.16
流动负债合计	78,194,231.99	88,401,316.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,635,928.23	2,583,222.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	146,250.00	195,000.00
递延所得税负债	763,226.82	921,066.17
其他非流动负债
非流动负债合计	3,545,405.05	3,699,288.95
负债合计	81,739,637.04	92,100,605.28
所有者权益（或股东权益）：
股本	74,391,018.00	74,391,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	123,692,681.31	123,692,681.31
减：库存股	534,060.00	534,060.00
其他综合收益	10,786.93	13,635.38
专项储备
盈余公积	18,131,527.82	18,131,527.82
一般风险准备
未分配利润	99,964,438.27	106,197,243.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	315,656,392.33	321,892,045.86
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	315,656,392.33	321,892,045.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	397,396,029.37	413,992,651.14

法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	129,902,595.85	135,708,881.22
交易性金融资产	10,022,175.00	20,319,520.74
衍生金融资产
应收票据	310,000.00	220,000.00
应收账款	163,108,730.10	176,928,452.33
应收款项融资
预付款项	3,104,397.48	999,762.84
其他应收款	7,362,678.46	7,819,265.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	42,098,102.29	29,914,880.76
其中：数据资源
合同资产	3,958,808.84	3,958,808.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	359,756.48	261,819.74
流动资产合计	360,227,244.50	376,131,392.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,910,910.00	3,910,910.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	13,439,728.58	12,877,738.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,066,003.79	5,820,920.37
无形资产	5,264,928.90	4,620,745.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	60,860.04	79,742.61
递延所得税资产	9,058,359.15	9,452,888.14
其他非流动资产
非流动资产合计	36,800,790.46	36,762,944.85
资产总计	397,028,034.96	412,894,336.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	38,662,492.45	48,338,492.70
预收款项
合同负债	18,181,549.99	13,288,421.79
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	4,121,516.36	7,447,662.71
应交税费	11,619,988.44	13,267,567.40
其他应付款	2,456,570.13	2,113,019.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,413,992.97	3,056,194.80
其他流动负债	16,188.68	34,281.16
流动负债合计	77,472,299.02	87,545,639.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,635,928.23	2,583,222.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	146,250.00	195,000.00
递延所得税负债	763,226.82	921,066.17
其他非流动负债
非流动负债合计	3,545,405.05	3,699,288.95
负债合计	81,017,704.07	91,244,928.63
所有者权益（或股东权益）：
股本	74,391,018.00	74,391,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	123,692,681.31	123,692,681.31
减：库存股	534,060.00	534,060.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,131,527.82	18,131,527.82
一般风险准备
未分配利润	100,329,163.76	105,968,241.09
所有者权益（或股东权益）合计	316,010,330.89	321,649,408.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	397,028,034.96	412,894,336.85

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	16,174,684.49	15,235,805.72
其中：营业收入	16,174,684.49	15,235,805.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,119,001.40	19,112,426.22
其中：营业成本	10,126,197.01	9,905,942.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	51,184.08	42,642.69
销售费用	1,317,731.04	967,955.31
管理费用	6,843,236.52	4,988,106.32
研发费用	8,086,799.61	3,462,786.29
财务费用	-306,146.86	-255,006.71
其中：利息费用	52,705.45	84,191.11
利息收入	370,279.79	382,211.02
加：其他收益	1,157,305.54	48,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	218,810.22	270,364.53
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号	22,175.00	53,709.35
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,630,193.26	-3,421,965.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,915,832.89	-6,925,761.96
加：营业外收入	78,000.00	14,675.10
减：营业外支出	153,197.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,991,030.83	-6,911,086.86
减：所得税费用	241,774.25	-517,836.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,232,805.08	-6,393,250.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-6,232,805.08	-6,393,250.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-6,232,805.08	-6,393,250.31
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-6,232,805.08	-6,393,250.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.09

法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社 （未完）