[一季报]鑫汇科(831167):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 02:06:24 中财网

原标题:鑫汇科:2025年一季度报告

深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一季度报告


第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	706,507,850.50	675,100,841.66	4.65%
归属于上市公司股东的净资产	273,998,853.22	268,284,446.81	2.13%
资产负债率%（母公司）	28.78%	27.86%	-
资产负债率%（合并）	58.98%	57.81%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	134,207,624.78	150,402,886.79	-10.77%
归属于上市公司股东的净利润	5,687,190.18	6,885,698.26	-17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,375,835.43	4,833,850.86	-9.48%
经营活动产生的现金流量净额	230,852.41	2,260,670.17	-89.79%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.08%	2.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.60%	1.85%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年3月31日）	变动幅度	变动说明
货币资金	111,252,954.90	33.27%	理财产品收回及客户回款增加
交易性金融资产	0.00	-100.00%	理财产品收回导致减少
应收款项融资	2,505,281.49	60.61%	主要原因是本期收到且未背书转让或贴现的 信用等级较高的银行承兑汇票金额增加
其他非流动资产	617,295.40	-30.14%	主要是预付设备等长期资产的款项余额减少
短期借款	80,559,133.70	33.68%	主要系本期信用等级低的银行承兑汇票贴现 增加
应付票据	89,953,438.71	32.91%	主要系本期公司自开银行承兑汇票增加
合同负债	4,964,768.34	-52.68%	主要系子公司科尔预收模具订单款减少
应付职工薪酬	6,078,992.92	-51.16%	主要系上年期末计提的奖金在本期内发放引 起减少
应交税费	890,309.27	-69.13%	主要是本期末应交增值税余额减少
长期借款	115,323,086.42	44.63%	主要是鑫汇科生产研发基地建设项目在建投
			入增加借款
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	155,642.37	-81.16%	主要系本期应交增值税减少使得税金及附加 亦减少
其他收益	1,608,174.02	-39.29%	主要系本期享受增值税进项加计抵减减少
投资收益	731,312.45	685.61%	主要是采用权益法确认联营企业中山鑫能的 投资收益增加
信用减值损失	427,561.83	269.86%	主要系期末根据会计政策计提的坏账准备减 少
资产减值损失	-494,262.00	-304.40%	主要系期末根据会计政策计提的存货跌价准 备增加
资产处置收益	3,455.50	111.22%	上年同期基数小导致计算变动幅度较大
营业外收入	129,026.20	95.25%	主要系废品收入及本期取得一笔质保金扣款
所得税费用	478,936.29	-49.67%	主要系本期利润减少使得应纳税所得额减少
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	230,852.41	-89.79%	主要是本期支付货款增加应付余额减少
投资活动产生的现金流量净额	-43,944,826.90	-49.66%	主要是生产研发基地建设项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	51,751,692.87	1,054.62%	主要是本期从银行取得的借款较上年同 期增加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	11,615.37
计入当期损益的政府补助（但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,409,056.59
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	98,646.69
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	83,948.75
非经常性损益合计	1,603,267.40
所得税影响数	205,523.95
少数股东权益影响额（税后）	86,388.70
非经常性损益净额	1,311,354.75

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,498,653	57.08%	0	28,498,653	57.08%
	其中：控股股东、实际控制 人	5,697,250	11.41%	0	5,697,250	11.41%
	董事、监事、高管	380,266	0.76%	0	380,266	0.76%
	核心员工	92,400	0.18%	-28,113	64,287	0.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,484,288	43.03%	0	21,484,288	43.03%
	其中：控股股东、实际控制 人	17,091,750	34.23%	0	17,091,750	34.23%
	董事、监事、高管	1,140,801	2.28%	0	1,140,801	2.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	49,982,941	-	0	49,982,941	-
普通股股东人数	4,719

截至报告期末，公司回购账户合计持有250万股。

控股股东、实际控制人同时担任公司董事、高管的，其持有股份计入控股股东、实际控制人持股中，不在董事、监事、高管持股中计入。

公司副总裁陈劲锋、邓宏华同时是核心员工，其持有股份计入董事、监事、高管持股中，不在核心员工持股中计入。


单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名 称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	蔡金铸	境内自 然人	12,370,000	0	12,370,000	24.75%	9,277,500	3,092,500
2	丘守庆	境内自 然人	10,419,000	0	10,419,000	20.85%	7,814,250	2,604,750
3	公司回 购专用 证券账 户	其他	2,500,000	0	2,500,000	5.00%	0	2,500,000
4	张勇涛	境内自 然人	2,776,647	-499,641	2,277,006	4.56%	2,082,605	194,401
5	投控东 海	其他	1,853,141	-299,800	1,553,341	3.11%	0	1,553,341
6	深圳市 和众鑫 投资合 伙企业 （有限 合伙）	其他	871,600	0	871,600	1.74%	0	871,600
7	谢荣华	境内自 然人	834,132	0	834,132	1.67%	834,132	0
8	陈劲锋	境内自 然人	600,000	0	600,000	1.20%	450,000	150,000
9	刘树宏	境内自 然人	353,401	239,879	593,280	1.19%	0	593,280
10	张玉军	境内自 然人	0	556,937	556,937	1.11%	0	556,937
合计	-	32,577,921	-2,625	32,575,296	65.18%	20,458,487	12,116,809
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 蔡金铸和丘守庆为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有深圳市和众鑫 投资合伙企业（有限合伙）36.99%的财产份额，系其执行事务合伙人。 除上述情况外，持股5%以上的股东或前十名股东不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2024-068
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 占期末净资产比例 作为原告/申请人 3,594,471.36 1.31% 作为被告/被申请人 6,938,592.88 2.53% 作为第三人 0.00 0.00% 合计 10,533,064.24 3.84% 2、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,000,000.00 353,982.30 2．销售产品、商品，提供劳务 124,000,000.00 19,278,791.16 3．其他 2,400,000.00 522,959.59
	性质	累计金额	占期末净资产比例
	作为原告/申请人	3,594,471.36	1.31%
	作为被告/被申请人	6,938,592.88	2.53%
	作为第三人	0.00	0.00%
	合计	10,533,064.24	3.84%
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	6,000,000.00	353,982.30
	2．销售产品、商品，提供劳务	124,000,000.00	19,278,791.16
	3．其他	2,400,000.00	522,959.59

3、已披露的承诺事项 公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相 关承诺，具体详见公司于 2022年 5月 6日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之 “第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 占总资产 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 的比例 货币资金 流动资产 保证金 47,334,316.18 6.70% 开立银行承兑汇票保证金 已背书或贴现且在期末尚未 应收票据 流动资产 质押 24,281,525.41 3.44% 到期的银行承兑汇票 - 总计 - 71,615,841.59 10.14% - 资产权利受限事项对公司的影响： 上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。
	公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相 关承诺，具体详见公司于 2022年 5月 6日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之 “第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产 的比例	发生原因
	货币资金	流动资产	保证金	47,334,316.18	6.70%	开立银行承兑汇票保证金
	应收票据	流动资产	质押	24,281,525.41	3.44%	已背书或贴现且在期末尚未 到期的银行承兑汇票
	总计	-	-	71,615,841.59	10.14%	-
	上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	111,252,954.90	83,479,072.02
结算备付金
拆出资金		9,000,000.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,306,607.80	23,533,384.44
应收账款	114,082,016.44	134,584,676.38
应收款项融资	2,505,281.49	1,559,810.80
预付款项	5,852,243.59	5,141,953.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,044,625.88	4,929,915.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	86,142,578.90	90,107,520.79
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,825,507.22	12,517,250.59
流动资产合计	366,011,816.22	364,853,583.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	22,368,750.92	21,649,944.79
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	2,480,187.45	2,480,187.45
投资性房地产	2,102,680.10	2,127,129.89
固定资产	20,930,006.59	21,567,902.40
在建工程	209,790,090.08	175,550,387.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,515,218.03	15,307,484.74
无形资产	51,188,010.07	51,370,810.76
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	8,331,288.97	8,331,288.97
长期待摊费用	4,310,377.23	5,022,459.30
递延所得税资产	2,862,129.44	2,956,008.49
其他非流动资产	617,295.40	883,653.00
非流动资产合计	340,496,034.28	310,247,257.78
资产总计	706,507,850.50	675,100,841.66
流动负债：
短期借款	80,559,133.70	60,263,251.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	89,953,438.71	67,682,154.64
应付账款	83,748,547.39	115,604,999.79
预收款项
合同负债	4,964,768.34	10,492,047.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,078,992.92	12,446,426.97
应交税费	890,309.27	2,884,163.06
其他应付款	8,463,544.31	8,567,871.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,709,382.61	8,404,978.54
其他流动负债	13,344,035.18	16,501,119.72
流动负债合计	294,712,152.43	302,847,012.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	115,323,086.42	79,735,204.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,632,796.68	7,652,384.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		11,666.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	121,955,883.10	87,399,255.65
负债合计	416,668,035.53	390,246,268.23
所有者权益（或股东权益）：
股本	49,982,941.00	49,982,941.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	163,329,976.59	163,302,760.36
减：库存股	24,017,698.81	24,017,698.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,307,296.13	23,307,296.13
一般风险准备
未分配利润	61,396,338.31	55,709,148.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	273,998,853.22	268,284,446.81
少数股东权益	15,840,961.75	16,570,126.62
所有者权益（或股东权益）合计	289,839,814.97	284,854,573.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	706,507,850.50	675,100,841.66

法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	47,424,679.10	37,850,636.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,932,720.17	16,567,333.47
应收账款	47,957,716.72	61,217,935.58
应收款项融资	1,820,980.55	362,991.55
预付款项	14,162,184.99	10,745,653.21
其他应收款	58,946,811.71	54,760,400.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	31,134,095.01	25,535,442.28
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	49,204.01	200,825.37
流动资产合计	217,428,392.26	207,241,218.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,102,680.10	2,127,129.89
固定资产	6,319,375.44	6,444,950.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,537,585.90	2,732,784.83
无形资产	1,156,796.93	1,080,603.76
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	998,495.27	1,076,028.29
递延所得税资产	1,063,145.82	1,113,202.00
其他非流动资产	72,500.00	74,900.00
非流动资产合计	164,250,579.46	164,649,599.33
资产总计	381,678,971.72	371,890,818.04
流动负债：
短期借款	39,886,161.51	30,444,480.12
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	53,986,492.12	46,550,000.00
应付账款	6,903,472.09	13,137,381.71
预收款项
合同负债	344,957.47	352,333.05
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	975,083.00	3,425,531.26
应交税费	625,567.89	2,414,440.17
其他应付款	3,648,349.20	3,758,349.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	817,830.98	800,309.24
其他流动负债	170,164.22	12,775.22
流动负债合计	107,358,078.48	100,895,599.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,110,400.74	2,320,128.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	380,637.89	409,917.72
其他非流动负债
非流动负债合计	2,491,038.63	2,730,046.18
负债合计	109,849,117.11	103,625,646.15
所有者权益（或股东权益）：
股本	49,982,941.00	49,982,941.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	162,390,409.46	162,390,409.46
减：库存股	24,017,698.81	24,017,698.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,307,296.13	23,307,296.13
一般风险准备
未分配利润	60,166,906.83	56,602,224.11
所有者权益（或股东权益）合计	271,829,854.61	268,265,171.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	381,678,971.72	371,890,818.04

（未完）