[一季报]国源科技(835184):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 02:30:41 中财网

原标题:国源科技:2025年一季度报告

国源科技 证券代码 : 835184北京世纪国源科技股份有限公司 2025年第一季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年 3月 31日）	上年期末 （2024年 12月 31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	647,864,359.21	643,811,300.69	0.63%
归属于上市公司股东的净资产	608,444,637.45	605,721,127.09	0.45%
资产负债率%（母公司）	8.20%	7.51%	-
资产负债率%（合并）	5.99%	5.82%	-

	年初至报告期末 （2025年 1-3月）	上年同期 （2024年 1-3月）	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	54,808,914.20	61,317,062.46	-10.61%
归属于上市公司股东的净利润	1,847,485.15	1,694,604.89	9.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	1,641,729.28	1,254,524.93	30.86%
经营活动产生的现金流量净额	-19,246,119.28	-32,498,117.52	40.78%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算）	0.30%	0.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）	0.27%	0.21%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年 3月 31日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	10,039,744.44	100.00%	主要系报告期内公司为提高资金合理利用 率，购买银行理财产品所致。
开发支出	1,549,032.14	100.00%	主要系报告期内公司执行财政部颁布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据资 源入表所致。
应付账款	2,624,726.46	-40.75%	主要系报告期内公司支付上年期末到期货款 所致。
合同负债	6,733,575.26	57.28%	主要系报告期内公司预收项目款增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-71,716.73	85.98%	主要系报告期银行协定存款利率降低，利息
			收入减少所致。
信用减值损失	-2,432,494.46	532.57%	主要系①部分项目通过阶段性验收由合同资 产转至应收账款核算；②应收款项未收回， 账龄延长计提坏账损失增加所致。
资产减值损失	-2,508,486.13	-53.12%	主要系部分项目通过阶段性验收由合同资产 转至应收账款核算，合同资产坏账损失减少 所致。
资产处置收益	-72,291.44	-191.92%	主要系报告期内处置闲置资产收益较上年同 期减少所致。
营业利润	2,355,410.70	160.29%	主要系报告期内①综合毛利率较上年同期增 长；②数据资源入表所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现 金流量净额	-19,246,119.28	40.78%	主要系报告期内付现成本减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-9,641,526.92	73.85%	主要系报告期内购买银行理财产品净额较上 年同期减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	983,331.65	260.01%	主要报告期内公司收到员工股权激励认购款 所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-72,291.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,288.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	382,052.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,173.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	246,876.37
所得税影响数	41,119.58
少数股东权益影响额（税后）	0.92
非经常性损益净额	205,755.87

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	87,551,530	65.44%	172,205	87,723,735	65.81%
	其中：控股股东、实际控制人	10,881,145	8.13%	0	10,881,145	8.16%
	董事、监事、高管	3,088,897	2.31%	0	3,088,897	2.32%
	核心员工	468,126	0.35%	138,902	607,028	0.46%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,238,470	34.56%	-662,205	45,576,265	34.19%
	其中：控股股东、实际控制人	32,643,437	24.40%	0	32,643,437	24.49%
	董事、监事、高管	9,565,194	7.15%	0	9,565,194	7.18%
	核心员工	2,638,023	1.97%	235,254	2,873,277	2.16%
总股本	133,790,000	-	-490,000	133,300,000	-
普通股股东人数	10,531

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	董利成	境内自然人	26,456,982	0	26,456,982	19.85%	19,842,737	6,614,245
2	李景艳	境内自然人	17,067,600	0	17,067,600	12.80%	12,800,700	4,266,900
3	董利国	境内自然人	10,116,000	0	10,116,000	7.59%	0	10,116,000
4	刘代	境内自然人	7,810,100	0	7,810,100	5.86%	5,857,575	1,952,525
5	王山松	境内自然人	3,215,000	-57,000	3,158,000	2.37%	0	3,158,000
6	唐巍	境内自然人	2,673,391	0	2,673,391	2.01%	2,005,044	668,347
7	李娜	境内自然人	1,461,078	0	1,461,078	1.10%	0	1,461,078
8	刘洋	境内自然人	1,242,906	-187,410	1,055,496	0.79%	0	1,055,496
9	孙瑞泽	境内自然人	1,000,000	0	1,000,000	0.75%	0	1,000,000
10	程立君	境内自然人	920,000	0	920,000	0.69%	715,000	205,000
合计	-	71,963,057	-244,410	71,718,647	53.81%	41,221,056	30,497,591
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系，李景艳、李娜系姐妹关系，刘 洋系李景艳妹夫，孙瑞泽系李景艳之子。除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及前十名股东之间无关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	董利国	0	2,480,000股
合计	0	2,480,000股

三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2025-003
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2022-007
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2025-027
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-023
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。 二、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 0.00 0.00 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2．销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 1,222,647.81 301,474.80 4．其他（向关联方租赁房屋作为公司办公场所） 三、其他重大关联交易事项：关联方为公司提供担保的事项 单位：元 实际履 担保期间 担 担 临时公 行担保 保 保 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 告披露 起始 终止 责任的 类 责 时间 日期 日期 金额 型 任
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0.00	0.00
	2．销售产品、商品，提供劳务	0.00	0.00
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
	4．其他（向关联方租赁房屋作为公司办公场所）	1,222,647.81	301,474.80
	关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担 保 类 型	担 保 责 任	临时公 告披露 时间
						起始 日期	终止 日期

	董利成 李景艳	关联方自愿无偿 为公司向北京银 行德外支行申请 综合授信提供个 人连带责任保证 担保	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2022年 10月 24 日	2025年 10月 23 日	抵 押	连 带	2022年 1月 7日
								保 证	连 带

第四节 财务会计报告
一、财务报告的审计情况

是否审计

否

二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年 3月 31日	2024年 12月 31日
流动资产：
货币资金	178,238,100.63	206,545,532.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,039,744.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款	128,709,722.87	111,184,015.63
应收款项融资
预付款项	5,201,772.59	4,091,599.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,618,190.13	4,654,580.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,804,577.78	6,842,462.76
其中：数据资源
合同资产	242,008,905.50	242,634,104.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,004,250.59	3,404,141.50
流动资产合计	582,625,264.53	579,356,436.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	50,000.00
其他非流动金融资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产
固定资产	15,476,767.42	16,221,875.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,307,464.43	4,938,538.00
无形资产	6,342,106.46	6,749,103.93
其中：数据资源	5,206,100.52	5,477,631.12
开发支出	1,549,032.14
其中：数据资源	1,549,032.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	37,193,197.59	36,223,855.61
其他非流动资产	270,526.64	271,491.64
非流动资产合计	65,239,094.68	64,454,864.52
资产总计	647,864,359.21	643,811,300.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,624,726.46	4,429,651.84
预收款项
合同负债	6,733,575.26	4,281,200.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,550,558.66	6,683,531.36
应交税费	3,255,847.92	2,855,393.98
其他应付款	11,525,097.31	10,262,443.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,498,129.37	2,476,302.88
其他流动负债	2,443,325.78	1,668,390.22
流动负债合计	34,631,260.76	32,656,913.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,915,299.68	2,541,191.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,090,844.24	1,090,844.24
递延收益	1,143,785.26	1,153,675.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,149,929.18	4,785,710.69
负债合计	38,781,189.94	37,442,624.40
所有者权益（或股东权益）：
股本	133,300,000.00	133,790,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	443,664,540.92	449,016,515.71
减：库存股	10,866,889.03	17,584,889.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,531,099.50	29,531,099.50
一般风险准备
未分配利润	12,815,886.06	10,968,400.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	608,444,637.45	605,721,127.09
少数股东权益	638,531.82	647,549.20
所有者权益（或股东权益）合计	609,083,169.27	606,368,676.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	647,864,359.21	643,811,300.69

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年 3月 31日	2024年 12月 31日
流动资产：
货币资金	170,467,391.88	181,845,088.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	121,306,935.03	106,201,410.93
应收款项融资
预付款项	6,130,430.34	4,267,600.20
其他应收款	5,427,215.84	5,064,495.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,490,942.68	7,028,319.85
其中：数据资源
合同资产	230,333,540.47	230,538,448.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,004,250.59	3,400,555.18
流动资产合计	546,160,706.83	538,345,919.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	54,629,174.35	54,576,786.02
其他权益工具投资	50,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,497,553.22	2,919,003.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,463,503.10	3,967,684.27
无形资产	6,309,016.38	6,711,692.08
其中：数据资源	5,206,100.52	5,477,631.12
开发支出	963,962.44
其中：数据资源	963,962.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	33,677,753.17	32,932,498.40
其他非流动资产	270,526.64	271,491.64
非流动资产合计	101,861,489.30	101,379,155.63
资产总计	648,022,196.13	639,725,075.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	22,938,668.67	21,937,177.57
预收款项
合同负债	6,733,575.26	4,138,929.46
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,065,758.65	3,783,169.04
应交税费	2,435,936.12	1,821,889.01
其他应付款	11,209,879.65	9,733,891.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,993,198.49	1,977,174.33
其他流动负债	984,322.51	343,986.24
流动负债合计	49,361,339.35	43,736,217.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,565,886.33	2,064,542.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,090,844.24	1,090,844.24
递延收益	1,143,785.26	1,153,675.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,800,515.83	4,309,061.86
负债合计	53,161,855.18	48,045,279.47
所有者权益（或股东权益）：
股本	133,300,000.00	133,790,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	443,664,540.92	449,016,515.71
减：库存股	10,866,889.03	17,584,889.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,531,099.50	29,531,099.50
一般风险准备
未分配利润	-768,410.44	-3,072,930.64
所有者权益（或股东权益）合计	594,860,340.95	591,679,795.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	648,022,196.13	639,725,075.01

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2025年 1-3月	2024年 1-3月
一、营业总收入	54,808,914.20	61,317,062.46
其中：营业收入	54,808,914.20	61,317,062.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	47,879,784.78	56,097,910.87
其中：营业成本	33,003,922.03	40,385,258.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	354,554.10	313,330.23
销售费用	5,582,516.25	4,923,044.71
管理费用	3,972,288.24	4,365,806.54
研发费用	5,038,220.89	6,621,913.33
财务费用	-71,716.73	-511,442.41
其中：利息费用	58,250.44	2,013.50
利息收入	148,994.15	536,330.24
加：其他收益	57,500.79	48,633.10
投资收益（损失以“-”号填列）	382,052.52	347,514.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,432,494.46	562,330.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,508,486.13	-5,351,367.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,291.44	78,649.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,355,410.70	904,911.73
加：营业外收入	9.67	12.65
减：营业外支出	84,183.19	2,417.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,271,237.18	902,506.71
减：所得税费用	432,769.41	-707,845.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,838,467.77	1,610,351.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,838,467.77	1,610,351.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,017.38	-84,253.16
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,847,485.15	1,694,604.89
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	1,838,467.77	1,610,351.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,847,485.15	1,694,604.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,017.38	-84,253.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01

（未完）