[一季报]天力复合(873576):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 02:55:36 中财网

原标题:天力复合:2025年一季度报告

天力复合 证券代码 : 873576

西安天力金属复合材料股份有限公司 2025年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	691,602,525.78	654,621,319.28	5.65%
归属于上市公司股东的净资产	456,944,236.71	446,773,976.83	2.28%
资产负债率%（母公司）	35.14%	32.57%	-
资产负债率%（合并）	33.93%	31.75%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	135,022,431.16	174,762,112.99	-22.74%
归属于上市公司股东的净利润	9,435,695.71	17,828,635.60	-47.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,312,696.76	16,948,728.21	-50.95%
经营活动产生的现金流量净额	-6,062,917.38	9,974,663.12	-160.78%
基本每股收益（元/股）	0.0866	0.1636	-47.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.09%	3.67%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.84%	3.50%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年3月31日）	变动幅度	变动说明
应收账款	165,149,344.77	88.09%	收款期较长的产品比例增 加，导致欠款上升
预付账款	28,277,432.06	331.95%	采购增加、材料尚未到货
其他应收款	1,056,028.17	-83.33%	期初应收政府补助到账
其他流动资产	3,679,990.74	-63.91%	增值税留抵减少
应付账款	68,015,601.07	43.09%	赊购采购增加
专项储备	2,304,051.41	46.80%	按比例计提专项储备
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	194,252.25	-67.43%	应交增值税减少，依此计 提的附加税降低
管理费用	6,065,046.96	-34.00%	主要原因是员工薪酬减少
财务费用	-277,438.08	-79.89%	存量资金减少，利息收入 减少
利润总额	9,914,037.10	-53.13%	营业收入下降，毛利额降 低
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收 到的现金	53,441,119.66	-64.64%	营业收入下降，现金回款 比例降低
购买商品、接受劳务支 付的现金	46,690,873.87	-59.30%	采购减少，现金付款比例 降低
支付的各项税费	6,267,115.95	-50.75%	收入下降，增值税及附加 缴纳减少
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金	215,803.90	-97.72%	募投项目结束，投资减少

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	1,321,250.07
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-74.84
非经常性损益合计	1,321,175.23
所得税影响数	198,176.28
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,122,998.95

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%

无限售 条件股 份	无限售股份总数	107,129,937	98.33%	0	107,129,937	98.33%
	其中：控股股东、实际控制 人	48,232,000	44.27%	0	48,232,000	44.27%
	董事、监事、高管	609,731	0.56%	0	609,731	0.56%
	核心员工	320,544	0.29%	0	320,544	0.29%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,820,063	1.67%	0	1,820,063	1.67%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,820,063	1.67%	0	1,820,063	1.67%
	核心员工	712,500	0.65%	0	712,500	0.65%
总股本	108,950,000	-	0	108,950,000	-
普通股股东人数	5,180

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	西部金属材料股份 有限公司	境内非国有法人	48,232,000	0	48,232,000	44.27%	0	48,232,000
2	陕西航空产业资产 管理有限公司	国有法人	25,874,000	-1,089,500	24,784,500	22.75%	0	25,874,000
3	西安工业投资集团 有限公司	国有法人	7,800,000	0	7,800,000	7.16%	0	7,800,000
4	李平仓	境内自然人	700,000	0	700,000	0.64%	525,000	175,000
5	樊科社	境内自然人	610,000	0	610,000	0.56%	457,500	152,500
6	华泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	482,278	52,638	534,916	0.49%	0	534,916
7	中国银行股份有限 公司－华夏稳盛灵 活配置混合型证券 投资基金	基金、理财产品	0	448,435	448,435	0.41%	0	448,435
8	广发证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	441,943	-52,921	389,022	0.36%	0	389,022
9	中国银行股份有限 公司－华夏高端制 造灵活配置混合型 证券投资基金	基金、理财产品	0	284,108	284,108	0.26%	0	284,108
10	孙昊	境内自然人	260,000	0	260,000	0.24%	195,000	65,000

合计	-	84,400,221	-357,240	84,042,981.00	77.14	1,177,500	83,954,981
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 无

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2025-004
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况。因公司开展生产经营业务需要，公司召开第二届董事会第 二十三次会议、第二届监事会第十五次会议、第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案经2025年第一次临时股东大会审议批准。议案对公司 2025年度可能发生的关联交易事项、关联交易方、关联交易金额等进行了预计，详见于2025年1月23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2025-004）。 2、报告期内，公司尚有正在履行的承诺，已作出的承诺事项可详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	151,623,529.71	159,349,432.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	42,038,311.27	45,632,341.05
应收账款	165,149,344.77	87,804,291.12
应收款项融资	19,672,290.03	26,046,444.66
预付款项	28,277,432.06	6,546,504.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,056,028.17	6,334,500.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	79,501,085.75	107,652,480.27
其中：数据资源
合同资产	9,314,987.91	9,314,987.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,679,990.74	10,196,431.11
流动资产合计	500,313,000.41	458,877,414.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	132,845,967.68	134,981,380.46
在建工程	8,959,046.14	8,813,814.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,494,581.76	5,713,255.90
无形资产	30,222,376.18	31,439,163.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	4,510,376.75	4,030,618.08
递延所得税资产	9,257,176.86	10,531,673.57
其他非流动资产	0.00	234,000.00
非流动资产合计	191,289,525.37	195,743,905.15
资产总计	691,602,525.78	654,621,319.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	33,240,332.74	34,704,246.24
应付账款	68,015,601.07	47,533,092.87
预收款项
合同负债	26,667,262.58	20,841,439.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,457,787.99	10,297,384.54
应交税费	9,359,037.86	8,744,713.62
其他应付款	965,033.51	1,023,374.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	525,836.03	525,836.03
其他流动负债	34,583,690.46	32,149,425.46
流动负债合计	183,814,582.24	155,819,513.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,534,034.92	5,473,700.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	44,485,484.65	45,697,140.78
递延所得税负债	824,187.26	856,988.39
其他非流动负债
非流动负债合计	50,843,706.83	52,027,829.23
负债合计	234,658,289.07	207,847,342.45
所有者权益（或股东权益）：
股本	108,950,000.00	108,950,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	238,377,751.01	238,377,751.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,304,051.41	1,569,487.24
盈余公积	36,177,477.62	36,177,477.62
一般风险准备
未分配利润	71,134,956.67	61,699,260.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	456,944,236.71	446,773,976.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	456,944,236.71	446,773,976.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	691,602,525.78	654,621,319.28

法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	148,815,011.52	153,301,394.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	42,038,311.27	45,632,341.05
应收账款	165,149,344.77	87,804,291.12
应收款项融资	19,672,290.03	26,046,444.66
预付款项	26,172,907.63	6,546,504.96
其他应收款	1,056,028.17	6,334,500.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	80,059,667.08	108,467,876.35
其中：数据资源
合同资产	9,314,987.91	9,314,987.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,563,163.41	9,731,084.90
流动资产合计	495,841,711.79	453,179,426.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,123,820.70	30,123,820.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	132,084,701.33	134,198,045.84
在建工程	458,940.73	313,708.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,494,581.76	5,713,255.90
无形资产	16,410,088.43	17,553,275.18
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	4,510,376.75	4,030,618.08
递延所得税资产	9,257,176.86	10,531,673.57
其他非流动资产	0.00	234,000.00
非流动资产合计	198,339,686.56	202,698,397.96
资产总计	694,181,398.35	655,877,824.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	33,240,332.74	34,704,246.24
应付账款	67,707,594.68	47,032,250.87
预收款项
合同负债	26,667,262.58	20,841,439.84
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	10,388,308.37	10,253,463.43
应交税费	9,217,695.22	8,630,820.51
其他应付款	10,785,543.38	7,469,824.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	525,836.03	525,836.03
其他流动负债	34,583,690.46	32,149,425.46
流动负债合计	193,116,263.46	161,607,306.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,534,034.92	5,473,700.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	44,485,484.65	45,697,140.78
递延所得税负债	824,187.26	856,988.39
其他非流动负债
非流动负债合计	50,843,706.83	52,027,829.23
负债合计	243,959,970.29	213,635,135.80
所有者权益（或股东权益）：
股本	108,950,000.00	108,950,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	238,501,571.71	238,501,571.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,404,719.79	799,451.45
盈余公积	36,177,477.62	36,177,477.62
一般风险准备
未分配利润	65,187,658.94	57,814,187.96
所有者权益（或股东权益）合计	450,221,428.06	442,242,688.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	694,181,398.35	655,877,824.54

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	135,022,431.16	174,762,112.99
其中：营业收入	135,022,431.16	174,762,112.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	126,021,250.90	152,707,126.58
其中：营业成本	113,478,236.67	136,687,925.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	563,577.82	1,730,284.40
销售费用	1,159,269.14	1,491,683.51
管理费用	6,065,046.96	9,189,188.05
研发费用	5,032,558.39	4,987,408.07
财务费用	-277,438.08	-1,379,362.81
其中：利息费用	60,334.86	65,449.70
利息收入	204,858.32	1,530,175.04
加：其他收益	1,321,250.07	1,035,185.16
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,610,932.90	-1,249,314.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,202,614.51	-689,521.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,914,111.94	21,151,336.00
加：营业外收入	0.18	0.00
减：营业外支出	75.02	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,914,037.10	21,151,336.00
减：所得税费用	478,341.39	3,322,700.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,435,695.71	17,828,635.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	9,435,695.71	17,828,635.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	9,435,695.71	17,828,635.60
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	9,435,695.71	17,828,635.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	9,435,695.71	17,828,635.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.0866	0.1636
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0866	0.1636

法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元 （未完）