[一季报]铁拓机械(873706):2025年一季度报告
|
时间：2025年04月28日 02:56:01 中财网 |
|
原标题: 铁拓机械:2025年一季度报告
福建省 铁拓机械股份有限公司
2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2025年3月31日） | 上年期末
（2024年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 818,956,525.53 | 762,687,564.84 | 7.38% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 568,559,133.78 | 556,118,106.31 | 2.24% | | 资产负债率%（母公司） | 30.58% | 27.08% | - | | 资产负债率%（合并） | 30.58% | 27.08% | - |
| | 年初至报告期末
（2025年1-3月） | 上年同期
（2024年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 92,702,170.59 | 99,150,589.84 | -6.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,060,836.66 | 14,309,271.84 | -22.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 9,278,872.05 | 13,805,469.61 | -32.79% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,889,387.00 | -10,608,611.31 | 146.09% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | -42.86% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 1.97% | 3.75% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 1.65% | 3.62% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表
项目 | 报告期末
（2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 预付款项 | 7,018,364.96 | 101.15% | 主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料
采购款增加。 | | 其他应收款 | 3,032,558.11 | 200.77% | 主要系 2025年 3月出口并收齐单证应退税额增
加。 | | 其他流动资产 | 7,920,109.26 | 47.76% | 主要系本期待认证进项发票增加。 | | 长期应收款 | 16,077,050.36 | -42.48% | 主要系长期应收款的收回。 | | 其他非流动资产 | 15,465,969.43 | 278.91% | 主要系预付的生产设备采购款增加。 | | 短期借款 | 48,495,483.34 | 592.37% | 主要系新增兴业银行、招商银行“专精特新”专
项贷款。 | | 应付职工薪酬 | 6,339,406.39 | -53.45% | 主要系上期末计提的年终奖金已全部发放。 | | 应交税费 | 1,836,484.62 | -72.31% | 主要系2024年度企业所得税已汇算清缴完毕。 | | 其他流动负债 | 5,198,371.13 | 236.11% | 主要系未开具发票预收款项增加，待转销项税
额相应增加。 | | 递延收益 | 26,416,213.76 | 128.55% | 主要系本期收到递延确认收入的政府补贴。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 其他收益 | 1,930,352.71 | 330.53% | 主要系收到的政府补助增加及增值税加计抵
减。 | | 投资收益 | 154,273.97 | 281.31% | 主要系结构性存款利息收入。 | | 信用减值损失 | -949,368.97 | 32.23% | 主要系计提的坏账准备金增加。 | | 合并现金流量表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 4,889,387.00 | -146.09% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，
购买商品、接受劳务及各项税费支付的现金减
少。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -12,106,687.99 | 53.66% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金减少。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 41,298,733.02 | -69.51% | 主要系上年同期有公开发行股票募集资金。 | | 汇率变动对现金
及现金等价物的
影响 | 58,124.03 | -82.92% | 主要系上年同期美元升值比较大。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -284.03 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外） | 903,300.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 154,273.97 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 186,060.64 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 853,078.37 | | | 非经常性损益合计 | 2,096,428.95 | | | 所得税影响数 | 314,464.34 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 非经常性损益净额 | 1,781,964.61 | |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 25,660,745 | 27.77% | 16,686,125 | 42,346,870 | 45.8273% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 8,400,000 | 8,400,000 | 9.0904% | | | 董事、监事、高管 | - | - | 10,681,125 | 10,681,125 | 11.5590% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 66,744,500 | 72.23% | -16,686,125 | 50,058,375 | 54.1727% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 33,600,000 | 36.36% | -8,400,000 | 25,200,000 | 27.2712% | | | 董事、监事、高管 | 42,724,500 | 46.24% | -10,681,125 | 32,043,375 | 34.6770% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 92,405,245 | - | 0 | 92,405,245 | - | | | 普通股股东人数 | 4,382 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有无限售股
份数量 | | 1 | 王希仁 | 境内自然人 | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | 36.3616% | 25,200,000 | 8,400,000 | | 2 | 蔡建良 | 境内自然人 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | 12.3370% | 8550000 | 2,850,000 | | 3 | 蔡福才 | 境内自然人 | 8,120,000 | 0 | 8,120,000 | 8.7874% | 6090000 | 2,030,000 | | 4 | 黄俊杰 | 境内自然人 | 4,744,500 | 0 | 4,744,500 | 5.1344% | 3558375 | 1,186,125 | | 5 | 蔡文章 | 境内自然人 | 4,380,000 | 0 | 4,380,000 | 4.7400% | 3285000 | 1,095,000 | | 6 | 泉州米德股权投资中心
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 4.2205% | 2925000 | 975,000 | | 7 | 国信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 712,123 | 16,104 | 728,227 | 0.7881% | 0 | 728,227 | | 8 | 泉州米德财务咨询中心
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.6493% | 450,000 | 150,000 | | 9 | 谢秀丽 | 境内自然人 | 470,000 | 68,111 | 401,889 | 0.4349% | | 401,889 | | 10 | 张建芳 | 境内自然人 | 299,312 | 0 | 299,312 | 0.3239% | | 299,312 | | 合计 | - | 68,225,935 | 84,215 | 68,173,928 | 73.7771% | 50,058,375 | 18,115,553 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1. 股东名称王希仁，股东名称泉州米德股权投资中心（有限合伙）；王希仁作为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其 5.13%的出资份额；
2. 股东名称王希仁，股东名称泉州米德财务咨询中心（有限合伙）；作为米德财务的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其 25%的出资份额；
3. 股东名称蔡福才，股东名称蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父；
4. 股东名称黄俊杰，股东名称泉州米德股权投资中心（有限合伙）；黄俊杰为米德股权的有限合伙人，持有 4.72%的出资份额。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审议
程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《福建省铁
拓机械股份
有限公司招
股说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项
报告期末，公司涉及诉讼、仲裁合计 5件，累计诉讼、仲裁金额 237.48万元，占报告期末净资产的
0.42%。公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
二、已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不
存在违反承诺的情形。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
其他货币资金 货币资金 质押 6,250,275.12 0.76% 承兑汇票保证金
其他货币资金 货币资金 质押 1,025,905.26 0.13% 保函保证金
银行存款 货币资金 冻结 900,000.00 0.11% 法院诉讼
房屋建筑物 固定资产 抵押 105,579,283.70 12.89% 综合授信抵押 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | | 其他货币资金 | 货币资金 | 质押 | 6,250,275.12 | 0.76% | 承兑汇票保证金 | | | 其他货币资金 | 货币资金 | 质押 | 1,025,905.26 | 0.13% | 保函保证金 | | | 银行存款 | 货币资金 | 冻结 | 900,000.00 | 0.11% | 法院诉讼 | | | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 105,579,283.70 | 12.89% | 综合授信抵押 |
| 入的 | 土地使用权资产 | 无形资产 | 抵押 | 48,274,779.08 | 5.89% | 综合授信抵押 | | | | 总计 | - | - | 162,030,243.16 | 19.78% | - | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 165,616,532.38 | 132,485,175.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,683,004.58 | 6,618,555.91 | | 应收账款 | 65,471,758.20 | 62,879,634.09 | | 应收款项融资 | | 404,592.32 | | 预付款项 | 7,018,364.96 | 3,489,093.16 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,032,558.11 | 1,008,265.33 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 136,027,660.89 | 137,522,251.83 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 42,547,807.68 | 35,767,409.88 | | 其他流动资产 | 7,920,109.26 | 5,359,941.59 | | 流动资产合计 | 433,317,796.06 | 385,534,919.40 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 16,077,050.36 | 27,949,534.97 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 72,094,114.48 | 70,367,850.27 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 136,820,593.31 | 139,393,445.27 | | 在建工程 | 90,914,151.43 | 80,387,483.84 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 349,907.65 | 444,267.46 | | 无形资产 | 49,537,335.71 | 49,980,171.71 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 361,860.54 | 460,806.36 | | 递延所得税资产 | 4,017,746.56 | 4,087,364.50 | | 其他非流动资产 | 15,465,969.43 | 4,081,721.06 | | 非流动资产合计 | 385,638,729.47 | 377,152,645.44 | | 资产总计 | 818,956,525.53 | 762,687,564.84 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 48,495,483.34 | 7,004,277.78 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 20,008,665.19 | 22,179,857.25 | | 应付账款 | 44,545,987.14 | 58,649,996.31 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 79,587,310.00 | 68,397,903.14 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,339,406.39 | 13,618,147.64 | | 应交税费 | 1,836,484.62 | 6,631,540.40 | | 其他应付款 | 7,511,783.64 | 6,557,565.11 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 367,009.35 | 442,328.73 | | 其他流动负债 | 5,198,371.13 | 1,546,644.97 | | 流动负债合计 | 213,890,500.80 | 185,028,261.33 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 18,154.24 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 4,526,560.02 | 4,659,732.14 | | 递延收益 | 26,416,213.76 | 11,558,133.28 | | 递延所得税负债 | 5,564,117.17 | 5,305,177.54 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 36,506,890.95 | 21,541,197.20 | | 负债合计 | 250,397,391.75 | 206,569,458.53 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 92,405,245.00 | 92,405,245.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 277,830,252.13 | 277,830,252.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 31,529,997.31 | 30,062,672.73 | | 专项储备 | 8,838,368.63 | 8,925,502.40 | | 盈余公积 | 26,059,585.08 | 26,059,585.08 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 131,895,685.63 | 120,834,848.97 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 568,559,133.78 | 556,118,106.31 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 568,559,133.78 | 556,118,106.31 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 818,956,525.53 | 762,687,564.84 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | | 一、营业总收入 | 92,702,170.59 | 99,150,589.84 | | 其中：营业收入 | 92,702,170.59 | 99,150,589.84 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 81,256,909.30 | 82892776.11 | | 其中：营业成本 | 64,225,258.64 | 63,948,783.92 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,070,321.97 | 1,135,454.37 | | 销售费用 | 5,599,249.23 | 6,457,088.31 | | 管理费用 | 7,148,581.06 | 7,789,181.06 | | 研发费用 | 3,691,827.03 | 4,188,401.55 | | 财务费用 | -478,328.63 | -626,133.10 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 1,930,352.71 | 448,366.53 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 154,273.97 | 40,458.91 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失
以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -949,368.97 | -717,979.62 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -111,610.53 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -284.03 | -14,871.22 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,468,624.44 | 16,013,788.33 | | 加：营业外收入 | 186,060.64 | 235,756.13 | | 减：营业外支出 | | 1,113.55 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,654,685.08 | 16,248,430.91 | | 减：所得税费用 | 1,593,848.42 | 1,939,159.07 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,060,836.66 | 14,309,271.84 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,060,836.66 | 14,309,271.84 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号
填列） | 11,060,836.66 | 14,309,271.84 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,467,324.58 | 1,439,336.55 | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 | 1,467,324.58 | 1,439,336.55 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,467,324.58 | 1,439,336.55 | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,467,324.58 | 1,439,336.55 | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 12,528,161.24 | 15,748,608.39 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,528,161.24 | 15,748,608.39 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,701,574.17 | 104,312,980.67 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,041,955.25 | 3,282,942.98 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,997,125.52 | 3,508,231.05 | | 经营活动现金流入小计 | 113,740,654.94 | 111,104,154.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,493,360.68 | 78,391,055.68 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,750,390.20 | 22,824,379.66 | | 支付的各项税费 | 6,503,025.94 | 9,015,057.66 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,104,491.12 | 11,482,273.01 | | 经营活动现金流出小计 | 108,851,267.94 | 121,712,766.01 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,889,387.00 | -10,608,611.31 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 116,154,273.97 | 25,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 40,458.91 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 208.00 | 5,300.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 116,154,481.97 | 25,045,758.91 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 12,261,169.96 | 26,170,448.08 | | 投资支付的现金 | 116,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 128,261,169.96 | 51,170,448.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,106,687.99 | -26,124,689.17 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 135,555,007.77 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 48,470,000.00 | 7,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 48,470,000.00 | 142,555,007.77 | | 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,777.22 | -295,938.82 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,489.76 | 7,411,392.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,171,266.98 | 7,115,453.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,298,733.02 | 135,439,554.09 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,124.03 | 340,380.05 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,139,556.06 | 99,046,633.66 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,200,795.94 | 60,479,886.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,340,352.00 | 159,526,520.53 |
（未完）
|
|
