[一季报]利尔达(832149):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 03:23:42 中财网

原标题:利尔达:2025年一季度报告

利尔达 证券代码 : 832149利尔达科技集团股份有限公司 2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,992,492,631.43	1,856,857,536.13	7.30%
归属于上市公司股东的净资产	699,289,847.70	695,950,024.43	0.48%
资产负债率%（母公司）	36.14%	36.61%	-
资产负债率%（合并）	64.64%	62.24%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	525,680,898.52	441,231,064.38	19.14%
归属于上市公司股东的净利润	2,971,513.27	-25,432,607.18	111.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,460,076.03	-27,314,653.17	109.01%
经营活动产生的现金流量净额	25,650,971.82	-16,631,354.61	254.23%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.43%	-3.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.35%	-3.54%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年 3月 31日）	变动幅度	变动说明
应收票据	512,784.06	-93.61%	报告期内应收票据较上 年期末减少 751.76 万 元，主要原因系报告期 内收取商业承兑汇票减 少所致；
应收款项融资	210,994,311.92	48.50%	报告期内应收款项融资 较上年期末增加 6,891.47 万元，主要原 因系报告期内收取银行 承兑汇票增加所致；
其他应收款	37,325,424.14	44.41%	报告期内其他应收款较 上年期末增加 1,147.84 万元，主要原
			因系报告期内押金、保 证金等增加所致；
使用权资产	5,808,645.37	-44.61%	报告期内使用权资产较 上年期末减少 467.89 万元，主要原因系报告 期内部分房屋租赁到 期，使用权资产减少， 以及房租下调等所致；
应付职工薪酬	20,764,345.59	-31.38%	报告期内应付职工薪酬 较上年期末减少 949.42 万元，主要系报 告期内发放年终奖所 致；
应交税费	9,145,416.76	90.42%	报告期内应交税费较上 年期末增加 434.28 万 元，主要原因系报告期 内应交增值税增加所 致；
租赁负债	147,531.34	33.30%	报告期内租赁负债较上 年期末增加 3.69 万 元，主要原因系上年期 末部分房屋租赁到期， 本年期初续租所致；
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
信用减值损失	-2,610,747.11	-189.98%	报 告 期 内信用减值 损失较 上 年 同 期 增加 551.23 万元，主 要原因系报告期内应收 账款增加，相应的坏账 准备增加所致；
资产减值损失	1,558,570.94	976.23%	报 告 期 内资产减值 损失较 上 年 同 期 减少 141.38 万元，主 要原因系报告期内存货 减少，相应的存货跌价 准备减少所致；
其他收益	5,139,915.72	63.50%	报 告 期 内其他收益 较 上 年 同 期 增 加 199.63 万元，主要原因 系报告期内增值税退税 等政府补助增加所致；
投资收益	-383,692.59	71.72%	报 告 期 内投资收益 较 上 年 同 期 增 加 97.30 万元，主要原因
			系报告期内长期股权投 资损失减少所致；
公允价值变动收益	-17,553.67	-100.00%	报 告 期 内公允价值 变动收益较 上 年 同 期 减少 1.76 万元，主 要原因系报告期内基金 公允价值变动损失所 致；
资产处置收益	-9,910.19	-199.56%	报 告 期 内资产处置 收益较 上 年 同 期 减少 0.66 万元，主要 原因系报告期内固定资 产处置损失所致；
营业利润	3,283,579.19	113.13%	报 告 期 内营业利润 较 上 年 同 期 增 加 2,829.33 万元，主要原 因系报告期内加大市场 推广力度，营业收入增 加，毛利率增加；
营业外支出	33,238.01	-66.62%	报 告 期 内营业外支 出较 上 年 同 期 减 少 6.63 万元，主要原 因系报告期内捐赠支出 减少所致；
净利润	2,866,396.26	111.17%	报 告 期 内净利润较 上 年 同 期 增 加 2,853.71 万元，主要原 因系报告期内营业利润 增加所致；
所得税费用	451,230.14	-30.59%	报 告 期 内所得税费 用较 上 年 同 期 减 少 19.89 万元，主要原 因系报告期内递延所得 税影响所致；
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	25,650,971.82	254.23%	报 告 期 内经营活动 产生的现金流量净额较 上 年 同 期 增 加 4,228.23 万元，主要原 因系报告期内采购额下 降及收到的税金返还增 加、经营性现金支出减 少所致；
投资活动产生的现金	-5,282,598.45	42.11%	报 告 期 内投资活动
流量净额			产生的现金流量净额较 上 年 同 期 增 加 384.20 万元，主要原因 系报告期内长期股权投 资减少所致；
筹资活动产生的现金 流量净额	1,926,491.98	-96.28%	报 告 期 内筹资活动 产生的现金流量净额较 上 年 同 期 减少 4,989.62 万元，主要原 因系报告期内偿还债务 支付的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-9,910.19
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	582,635.90
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	34,047.21
非经常性损益合计	606,772.92
所得税影响数	95,935.54
少数股东权益影响额（税后）	-599.86
非经常性损益净额	511,437.24

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	115,410,726	27.3725%		115,410,726	27.3725%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	214,006	0.0508%		214,006	0.0508%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	306,219,274	72.6275%		306,219,274	72.6275%
	其中：控股股东、实际控制 人	265,754,119	63.0302%		265,754,119	63.0302%
	董事、监事、高管	74,877,760	17.7591%		74,877,760	17.7591%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本	421,630,000	-	0	421,630,000	-
普通股股东人数	12,787

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	杭州利尔 达控股集 团有限公 司	境内非国 有法人	179,263,6 60	0	179,263,6 60	42.5168%	179,263,6 60	0
2	陈凯	境内自然 人	48,322,90 0	0	48,322,90 0	11.461%	48,322,90 0	0
3	叶文光	境内自然 人	18,019,20 0	0	18,019,20 0	4.2737%	18,019,20 0	0
4	杭州牛势 冲冲管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	其他	8,740,000	0	8,740,000	2.0729%	8,740,000	0
5	陈云	境内自然 人	7,893,639	0	7,893,639	1.8722%	7,893,639	0
6	杭州牛气 十足管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	其他	7,600,000	0	7,600,000	1.8025%	7,600,000	0
7	杭州才如 牛毛管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	其他	7,510,000	0	7,510,000	1.7812%	7,510,000	0
8	杭州气壮 似牛管理	其他	7,350,000	0	7,350,000	1.7432%	7,350,000	0
	咨询合伙 企业（有限 合伙）
9	杭州牛刀 小试管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	其他	7,170,000	0	7,170,000	1.7005%	7,170,000	0
10	陈丽云	境内自然 人	6,363,640	0	6,363,640	1.5093%	6,363,640	0
合计	-	298,233,0 39	0	298,233,0 39	70.7333%	298,233,0 39	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父； 陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔； 陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑； 杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控 股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东； 陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人； 叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人； 陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有 限合伙）合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2025-004
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2025-005
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2021-029
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	具体详见公 司于 2023年 2月 14日披 露的《向不 特定合格投 资者公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市公 告书》（公告 编号 2023-028）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2025-004
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）对外担保事项 担保 担保期间 对象 担保 是否 是否 对象 实际履行担 履行 担保 责任 为控 是否 担保金额 保责任的金 必要 对象 起始日期 终止日期 类型 股股 为关 额 决策 东、实 联方 程序 际控
	担保 对象	担保 对象 是否 为控 股股 东、实 际控	担保 对象 是否 为关 联方	担保金额	实际履行担 保责任的金 额	担保期间		责任 类型	是否 履行 必要 决策 程序
						起始日期	终止日期

		制人 及其 控制 的其 他企 业
	浙江 利尔 达物 联网 技术 有限 公司	否	是	10,000,000	0	2024/3/6	2025/3/5	连带	已事 前及 时履 行
				24,000,000	0	2024/9/1	2025/9/1	连带	已事 前及 时履 行
	杭州 利尔 达展 芯科 技有 限公 司	否	是	170,000,000	0	2024/12/23	2025/12/23	连带	已事 前及 时履 行
		否	是	50,000,000	0	2024/3/6	2025/3/5	连带	已事 前及 时履 行
		否	是	50,000,000	0	2024/8/8	2025/8/8	连带	已事 前及 时履 行
		否	是	50,000,000	0	2024/7/4	2025/7/4	连带	已事 前及 时履 行
		否	是	30,000,000	0	2024/12/26	2027/12/26	连带	已事 前及 时履 行
	浙江 先芯 科技 有限 公司	否	是	10,000,000	0	2024/3/6	2025/3/5	连带	已事 前及 时履 行
		否	是	50,000,000	0	2024/12/26	2027/12/26	连带	已事 前及 时履 行
	总计			444,000,000	0
	具体事项类型	预计 2025年发生金额（元）	2025年第一季度发生金额（元）
	销售产品、商品、提供劳务	6,100,000.00	244,546.18

（三）、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的 积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。 2021年 4月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公 司 2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司 2021年员工持股计划（草案）》 等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持 股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交 2020年年度股东大会审议。公司于 2021年 5月 20日 召开 2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。 2021年 6月 24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发 行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。 2021年 7月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限公 司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过 3,949万股新股，该批复自核准发行之日起 12个月 内有效。 2021年 9月 15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份 3,837万股。 报告期内，员工持股计划持续进行。 （四）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 货币资金 流动资产 保证金 9,000.00 0.00% 保证金 国内信用证抵 固定资产 非流动资产 抵押 96,005,779.09 4.82% 押、短期借款 抵押 无形资产 非流动资产 抵押 1,117,839.46 0.06% 长期借款抵押 总计 - - 97,132,618.55 4.88% -
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
	货币资金	流动资产	保证金	9,000.00	0.00%	保证金
	固定资产	非流动资产	抵押	96,005,779.09	4.82%	国内信用证抵 押、短期借款 抵押
	无形资产	非流动资产	抵押	1,117,839.46	0.06%	长期借款抵押
	总计	-	-	97,132,618.55	4.88%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	171,984,343.54	149,434,638.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	894,416.42	911,970.09
衍生金融资产
应收票据	512,784.06	8,030,433.61
应收账款	688,942,560.45	584,046,584.50
应收款项融资	210,994,311.92	142,079,563.51
预付款项	7,714,856.15	10,640,656.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,325,424.14	25,847,038.43
其中：应收利息
应收股利	28,712.80	28,753.62
买入返售金融资产
存货	609,885,288.60	661,832,794.85
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,107,523.09	12,438,939.20
流动资产合计	1,738,361,508.37	1,595,262,618.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资	368,165.71	368,165.71
长期应收款
长期股权投资	17,681,703.29	17,986,404.69
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	153,561,767.23	156,866,326.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,808,645.37	10,487,556.28
无形资产	4,352,778.78	4,707,523.54
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,486,481.40	2,842,575.35
递延所得税资产	41,900,900.21	41,326,158.95
其他非流动资产	970,681.07	1,010,207.17
非流动资产合计	254,131,123.06	261,594,917.75
资产总计	1,992,492,631.43	1,856,857,536.13
流动负债：
短期借款	395,858,847.47	404,093,258.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	153,069,459.58	122,372,476.57
应付账款	593,576,600.83	476,817,096.06
预收款项
合同负债	14,535,169.81	15,617,207.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,764,345.59	30,258,506.43
应交税费	9,145,416.76	4,802,636.52
其他应付款	17,622,278.92	15,257,140.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,872,913.37	28,184,603.85
其他流动负债	1,194,555.69	1,456,534.03
流动负债合计	1,230,639,588.02	1,098,859,460.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	17,427,030.56	17,472,798.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	147,531.34	110,678.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,467,702.32	3,408,652.59
递延收益	8,267,537.13	8,666,276.19
递延所得税负债	28,096,243.77	27,127,379.12
其他非流动负债
非流动负债合计	57,406,045.12	56,785,783.94
负债合计	1,288,045,633.14	1,155,645,244.10
所有者权益（或股东权益）：
股本	421,630,000.00	421,630,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	156,511,156.45	150,015,674.38
减：库存股
其他综合收益	15,933,602.68	22,060,774.75
专项储备
盈余公积	53,210,896.56	53,210,896.56
一般风险准备
未分配利润	52,004,192.01	49,032,678.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	699,289,847.70	695,950,024.43
少数股东权益	5,157,150.59	5,262,267.60
所有者权益（或股东权益）合计	704,446,998.29	701,212,292.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,992,492,631.43	1,856,857,536.13

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：鞠磊

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	38,485,866.29	43,907,673.41
交易性金融资产	894,416.42	911,970.09
衍生金融资产
应收票据	2,801,897.20	822,002.89
应收账款	111,506,530.95	90,795,851.03
应收款项融资	37,683,652.05	27,630,413.23
预付款项	21,668,831.09	28,847,340.78
其他应收款	65,943,385.29	95,008,659.25
其中：应收利息
应收股利	9,986,783.02	40,366,796.69
买入返售金融资产
存货	23,637,458.36	24,392,271.03
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,111,088.38	846,397.61
流动资产合计	303,733,126.03	313,162,579.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	642,002,443.38	638,784,745.33
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,765,505.46	3,032,909.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,587,835.86	7,807,414.83
无形资产	1,338,453.95	1,400,956.24
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,144,333.56	2,387,864.57
递延所得税资产	8,734,888.37	7,932,454.05
其他非流动资产
非流动资产合计	688,573,460.58	687,346,345.01
资产总计	992,306,586.61	1,000,508,924.33
流动负债：
短期借款	132,622,541.68	177,594,051.68
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,305,760.27	47,700,000.00
应付账款	22,798,667.75	31,790,829.02
预收款项
合同负债	14,304,724.26	25,605,215.61
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	5,654,775.33	11,572,452.19
应交税费	1,228,136.59	1,647,252.37
其他应付款	95,143,356.24	30,620,886.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,846,662.46	7,750,290.51
其他流动负债		3,328,678.04
流动负债合计	328,904,624.58	337,609,655.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		110,678.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,467,702.32	3,408,652.59
递延收益
递延所得税负债	26,245,658.48	25,180,268.86
其他非流动负债
非流动负债合计	29,713,360.80	28,699,599.49
负债合计	358,617,985.38	366,309,255.01
所有者权益（或股东权益）：
股本	421,630,000.00	421,630,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	161,945,541.35	155,450,059.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	51,496,892.08	51,496,892.08
一般风险准备
未分配利润	-1,383,832.20	5,622,717.96
所有者权益（或股东权益）合计	633,688,601.23	634,199,669.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	992,306,586.61	1,000,508,924.33

（未完）