[一季报]德瑞锂电(833523):2025年一季度报告

 时间：2025年04月28日 04:04:10 中财网

原标题:德瑞锂电:2025年一季度报告




　
　









惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第一季度报告





第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2025年3月31日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计911,715,582.37887,329,156.902.75%
归属于上市公司股东的净资产629,105,430.02594,793,987.985.77%
资产负债率%（母公司）31.00%32.97%-
资产负债率%（合并）31.00%32.97%-


　年初至报告期末 （2025年1-3月）上年同期 （2024年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入117,636,483.70109,907,439.757.03%
归属于上市公司股东的净利润34,311,442.0428,782,633.6419.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润34,190,955.5228,770,305.7818.84%
经营活动产生的现金流量净额32,481,800.5019,852,917.0163.61%
基本每股收益（元/股）0.340.2821.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）5.61%6.08%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）5.59%6.08%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 项目报告期末 （2025年 3月 31日）变动幅度变动说明
应收票据23,317,488.9669.29%主要是由于报告期末已背书转让尚未终止确认 的应收票据增加。
其他非流动资产52,188,007.1330.68%主要是公司新建惠德瑞高性能锂电池研发生产 项目预付的工程款及设备款增加。
应付票据19,849,052.02-33.50%主要是由于报告期兑付了上年度开立于本年到 期的银行承兑汇票所致。
其他流动负债23,327,115.0369.25%主要是由于本期期末已背书转让尚未终止确认 的应收票据增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
信用减值损失1,042,287.10254.38%主要是由于本期转回应收账款坏账准备。
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的32,481,800.5063.61%主要是由于业务规模扩大本期收到客户货款较


现金流量净额　　上年同期增加。
投资活动产生的 现金流量净额-21,698,181.2253.94%主要是由于新建高性能锂电池研发生产项目投 入资金所致。
筹资活动产生的 现金流量净额6,108,254.89-主要是公司新建惠德瑞高性能锂电池研发生产 项目使用了银行贷款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）85,406.66-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,500.00-
其他符合非经常性损益定义的损益项目96,930.42-
非经常性损益合计147,837.08-
所得税影响数27,350.56-
少数股东权益影响额（税后）--
非经常性损益净额120,486.52-

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数78,346,22977.34%2,693,28481,039,51380.00%
　其中：控股股东、实际控制人3,374,7743.33%03,374,7743.33%
　董事、监事、高管3,379,1733.34%03,379,1733.34%
　核心员工2,220,8502.19%-101,6492,119,2012.09%
有限售 条件股 份有限售股份总数22,955,14022.66%-2,693,28420,261,85620.00%
　其中：控股股东、实际控制人10,124,3229.99%010,124,3229.99%
　董事、监事、高管10,137,53410.01%010,137,53410.01%
　核心员工-----
总股本101,301,369-0101,301,369-　
普通股股东人数8,403　　　　　



单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限售股份 数量期末持有无限 售股份数量
1艾建杰境外自然人15,285,738-1,043,60014,242,13814.0592%014,242,138
2潘文硕境内自然人13,499,096013,499,09613.3257%10,124,3223,374,774
3刘秋明境内自然人5,058,065-1,249,6173,808,4483.7595%03,808,448
4何献文境内自然人3,654,54603,654,5463.6076%2,740,910913,636
5张健境内自然人3,519,50303,519,5033.4743%2,639,628879,875
6周文建境内自然人2,208,15102,208,1512.1798%1,656,114552,037
7王卫华境内自然人1,713,28401,713,2841.6913%1,284,964428,320
8林菊红境内自然人1,633,10801,633,1081.6121%01,633,108
9上海牧毅投资管理中 心（有限合伙）－牧毅 红枫 1期私募投资基 金其他1,300,000300,0001,600,0001.5794%01,600,000
10王瑞钧境内自然人1,713,284-198,0841,515,2001.4957%01,515,200
合计-49,584,775-2,191,30147,393,47446.7846%18,445,93828,947,536　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东潘文硕，股东何献文，股东张健，股东王卫华，股东林菊红为一致行动人。　　　　　　　　


持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项是已事前及时履行是2023-045
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施是已事前及时履行是2022-108
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履行是2023-066 2024-059
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

　1、报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。 2、延续至报告期内的重大对外投资事项： 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十五次会议，2023年7月24日召开2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》，同意公司签订《仲 恺高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德瑞高性能锂电池研发 生产项目，并授权公司董事长全权办理与本次投资及购买土地使用权有关的全部事宜。2023年8月， 公司以 2,898.00万元的成交价竞得意向土块的国有土地使用权并取得该地块的产权证明。2024年 1 月，惠德瑞高性能锂电池研发生产项目正式开工建设。2024年8月，项目主体工程建设全面封顶。截 至报告期末，项目已进入竣工验收阶段。 3、公司2022年员工持股计划存续至本报告期，具体情况如下： 公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，并于2022 年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限 公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公　


　司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股 计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，并授权公司董事会办理本次员工持股计 划的相关事宜。具体内容详见公司于2022年10月28日及2022年11月15日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 2022年员工持股计划分两批解锁，所持股票的锁定期已分别于2023年12月11日、2024年4月 8日届满，且均已申请办理了解锁手续。 截至报告期末，2022年员工持股计划已经出售完毕全部所持有的股票，持有公司股票0股。 4、已披露的承诺事项： 报告期内，公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反 承诺的情形。 5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况: 单位：元 占总资产的 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 比例 银行承兑汇 货币资金 流动资产 保证金 4,910,907.24 0.54% 票保证金 无形资产 非流动资产 抵押 28,855,823.02 3.17% 借款抵押 在建工程 非流动资产 抵押 129,158,409.47 14.17% 借款抵押 总计 - - 162,925,139.73 17.87% - 上述资产受限系公司正常业务开展需要,不会对公司生产经营产生不利影响。　　　　　　
　　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的 比例发生原因
　　货币资金流动资产保证金4,910,907.240.54%银行承兑汇 票保证金
　　无形资产非流动资产抵押28,855,823.023.17%借款抵押
　　在建工程非流动资产抵押129,158,409.4714.17%借款抵押
　　总计--162,925,139.7317.87%-
　　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金353,483,988.98335,795,716.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据23,317,488.9613,773,360.91
应收账款110,754,968.85130,754,645.48
应收款项融资　　
预付款项1,809,649.492,239,377.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款319,500.00294,250.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,816,408.5851,369,987.68
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产-1,002,778.74
流动资产合计541,502,004.86535,230,116.72
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产152,394,879.57154,619,609.39
在建工程130,032,468.86121,531,946.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　


无形资产34,162,606.5834,360,199.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用391,718.22445,348.77
递延所得税资产1,043,897.151,206,143.06
其他非流动资产52,188,007.1339,935,792.01
非流动资产合计370,213,577.51352,099,040.18
资产总计911,715,582.37887,329,156.90
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,849,052.0229,849,052.02
应付账款82,799,753.6493,126,642.69
预收款项　　
合同负债927,534.71108,397.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,779,778.0228,485,242.59
应交税费9,129,935.459,221,179.32
其他应付款132,347.09135,844.81
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,170,196.592,999,022.03
其他流动负债23,327,115.0313,782,312.92
流动负债合计161,115,712.55177,707,694.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款119,829,743.95113,103,763.09
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益883,312.14918,718.80
递延所得税负债781,383.71804,992.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计121,494,439.80114,827,474.75


负债合计282,610,152.35292,535,168.92
所有者权益（或股东权益）：　　
股本101,301,369.00101,301,369.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积133,328,256.12133,328,256.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积45,741,263.3045,741,263.30
一般风险准备　　
未分配利润348,734,541.60314,423,099.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计629,105,430.02594,793,987.98
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计629,105,430.02594,793,987.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计911,715,582.37887,329,156.90

法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华
(二) 利润表
单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业总收入117,636,483.70109,907,439.75
其中：营业收入117,636,483.70109,907,439.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本79,480,043.2076,155,543.42
其中：营业成本70,273,440.2865,288,516.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,318,790.78958,373.37
销售费用2,390,337.202,040,371.51
管理费用3,697,464.904,959,594.16
研发费用3,917,095.924,595,203.46
财务费用-2,117,085.88-1,686,515.22
其中：利息费用1,365.00-
利息收入1,458,447.711,097,426.75
加：其他收益918,768.04298,317.31
投资收益（损失以“-”号填列）--64,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　


以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,042,287.10-675,164.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-236.3941,364.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）40,117,259.2533,352,414.17
加：营业外收入　-
减：营业外支出34,500.006,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）40,082,759.2533,345,614.17
减：所得税费用5,771,317.214,562,980.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）34,311,442.0428,782,633.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）34,311,442.0428,782,633.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）34,311,442.0428,782,633.64
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　


七、综合收益总额34,311,442.0428,782,633.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额34,311,442.0428,782,633.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.340.28
（二）稀释每股收益（元/股）0.340.28

法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华

(三) 现金流量表
单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金117,182,260.2385,314,345.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,139,852.393,019,414.34
收到其他与经营活动有关的现金1,621,270.901,229,423.62
经营活动现金流入小计119,943,383.5289,563,183.82
购买商品、接受劳务支付的现金46,485,790.7544,689,983.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金30,591,664.9319,830,824.92
支付的各项税费7,863,429.593,309,215.82
支付其他与经营活动有关的现金2,520,697.751,880,242.17
经营活动现金流出小计87,461,583.0269,710,266.81
经营活动产生的现金流量净额32,481,800.5019,852,917.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　


收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金21,698,181.2214,095,256.23
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计21,698,181.2214,095,256.23
投资活动产生的现金流量净额-21,698,181.22-14,095,256.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金6,898,441.91--
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计6,898,441.91--
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金790,187.02--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计790,187.02-
筹资活动产生的现金流量净额6,108,254.89-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响796,398.46311,263.73
五、现金及现金等价物净增加额17,688,272.636,068,924.51
加：期初现金及现金等价物余额330,884,809.11222,500,419.37
六、期末现金及现金等价物余额348,573,081.74228,569,343.88
（未完）
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