[一季报]特瑞斯(834014):2025年一季度报告

 时间：2025年04月28日 04:29:59 中财网

原标题:特瑞斯:2025年一季度报告


　　特瑞斯 证券代码 : 834014
特瑞斯能源装备股份有限公司 2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2025年3月31日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,164,139,400.421,264,128,783.77-7.91%
归属于上市公司股东的净资产815,402,408.22812,084,615.310.41%
资产负债率%（母公司）30.52%35.93%-
资产负债率%（合并）29.96%35.76%-


　年初至报告期末 （2025年1-3月）上年同期 （2024年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入97,191,086.97101,191,871.68-3.95%
归属于上市公司股东的净利润3,213,667.116,883,694.05-48.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润2,525,495.034,943,761.23-51.37%
经营活动产生的现金流量净额-50,042,454.30-91,837,117.7645.51%
基本每股收益（元/股）0.030.05-40%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）0.39%0.88%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）0.31%0.63%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2025年 3月 31日）变动幅度变动说明
货币资金135,795,509.81-42.30%主要系报告期内偿还银 行短期借款
应收票据417,706.28-95.33%主要系报告期内公司收 到的商业承兑背书转让 给原材料供应商 473万 和到期托收902万
预付款项18,256,780.0430.20%主要系报告期内采购提 货款增加
其他应收款10,644,603.6166.36%主要系报告期内销售备 用金和售后备用金借款 增加所致
一年内到期的非流动资 产6,713,480.15-34.46%主要是报告期内客户一 年之内到期的质保金减
　　　少所致
长期股权投资产22,236,618.80117.23%主要系报告期内联营企 业追加投资1200万所致
在建工程2,127,462.1497.80%主要系报告期内新厂地 坪及装修费增加所致
其他非流动资产16,456,062.96-42.46%主要系报告期内重分类 调整的质保金到期
短期借款10,036,132.58-80.10%主要系报告期内公司偿 还银行短期借款所致
应付职工薪酬6,956,188.02-41.31%主要系报告期内计提的 工资奖金金额少于2024 年末计提工资奖金金额 所致
应交税费11,354,689.18-36.35%主要系报告期内计提企 业所得税金额低于2024 年末计提的企业所得额 金额所致
其他应付款7,175,471.05-39.22%主要系报告期内暂估跨 年度费用冲销所致
递延所得税负债27,316.58552.60%主要系报告期内递延所 得税负债转回所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加940,007.6849.62%主要系报告期内计提营 业税金及附加增加所致
利息收入110,167.38-62.37%主要系报告期内大额存 单利息收入减少所致
投资收益429,410.96239.88%主要系报告期内购买的 理财产生的收益增加所 致
信用减值损失1,145,413.25115.38%主要系报告期内公司收 回部分长账龄应收款， 计提坏账准备减少所致
资产减值损失-1,260,339.08-42.87%主要系报告期内计提存 货跌价准备金额减少
营业外收入243,029.54-78.10%主要系上年同期收到了 客户的违约滞纳金所致
营业外支出95,152.1023,622.20%主要系报告期内上海交 大基金捐款增加所致
营业利润3,192,321.57-50.57%主要系报告期内，营业 收入减少，营业成本增 加，其他收益减少
利润总额3,340,199.01-55.86%主要系报告期内，营业 外收入减少，营业外支
　　　出增加
所得税费用126,531.90-81.50%主要系报告期内收入下 降，计提所得税金额减 少
净利润3,213,667.11-53.31%主要系报告期内利润总 额减少
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-50,042,454.3045.51%主要是系报告期内支付 其他与经营活动有关的 现金减少
投资活动产生的现金流 量净额-56,690,827.54711.34%主要系报告期内有购买 理财支出和赎回，而上 年同期不存在理财产品 支出所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲 销部分10,619.47处置废弃固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相 关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）232,325.81老厂房拆迁补偿，2025年常州 市新北区人才补贴
除上述各项之外的其他营业外收支净 额137,257.97供应商质量扣款
其他非经常性损益项目429,410.96结构性存款理财收益
非经常性损益合计809,614.21　
所得税影响数121,442.13　
少数股东权益影响额（税后）0　
非经常性损益净额688,172.08　

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数45,001,75836.16%23,532,63568,534,39355.07%
　其中：控股股东、实际控 制人1760%8,848,5798,848,7557.11%
　董事、监事、高管2,0000%1,553,4611,555,4611.25%
　核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数79,446,43063.84%-23,532,63555,913,79544.93%
　其中：控股股东、实际控 制人35,394,84728.44%-8,848,57926,546,26821.33%
　董事、监事、高管6,219,8505.00%-1,553,4614,666,3893.75%
　核心员工00%000%
总股本124,448,188-0124,448,188-　
普通股股东人数7,979　　　　　

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持 股 变 动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1许颉境内自然 人26,941,596026,941,59621.65%20,206,1976,735,399
2常州鑫峰瑞 企业管理合 伙企业（有限 合伙）境内非国 有法人13,000,000013,000,00010.45%6,854,2506,145,750
3陈晓芸境内自然 人11,572,353011,572,3539.30%8,679,2652,893,088
4许宪婷境内自然 人9,530,33009,530,3307.66%7,147,7482,382,582
5顾文勇境内自然 人7,251,07107,251,0715.83%5,438,3041,812,767
6王昊境内自然 人6,141,06606,141,0664.93%4,605,8001,535,266
7朱凌境内自然 人4,622,01704,622,0173.71%04,622,017
8常州斯源达 管理咨询合 伙企业（有限 合伙）境内非国 有法人2,600,00002,600,0002.09%994,5001,605,500
9特瑞斯能源境内非国1,845,16401,845,1641.48%01,845,164
　装备股份有 限公司回购 专用证券账 户有法人　　　　　　
10马宏兴境内非国 有法人1,449,48701,449,4871.16%01,449,487
合计-84,953,084084,953,08468.26%53,926,06431,027,020　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 许颉、顾文勇、许宪婷为一致行动人；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源 达管理咨询合伙企业（有限合伙）由许颉控制。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施是已事前及时履 行是2020-037、 2020-038、 2020-039、 2021-032
股份回购事项是已事前及时履 行不适用2025-019、 2025-020、 2025-022、 2025-026、 2025-028
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （一）、员工持股计划审议情况 公司于2020年10月30日召开的第三届董事会第十二次会议和2020年11月16日召开的2020年 第三次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年 员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划。 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<员工持股计划 （草案）>的议案》，决定对公司员工持股计划的存续期限与锁定期限内容予以修订。本次修订事项已于 2021年4月16日经公司员工持股计划第三次持有人会议审议通过。 （二）、员工持股计划实施情况 1、报告期内持股员工的范围、人数； 截止到2025年3月31日，公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、 业务骨干等共计70名员工。
2、实施员工持股计划的资金来源； 公司实施员工持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得 的自筹资金。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例； 用于实施员工持股计划的股票来源于公司定向发行的股票。公司员工持股计划持有公司股票 1560 万股，截止到 2025年3月31日，占公司总股本比例为12.54%。 4、员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况； 报告期内不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。 5、资产管理机构的变更情况 公司员工持股计划采用公司自行管理的模式，不存在资产管理机构的变更情况。 二、股份回购事项 公司于2025年3月24日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2025 年4月9日公司召开2025年第二次临时股东大会通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购 资金总额不少于 5,000,000元，不超过 10,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测 算预计回购股份数量区间为370,371股-740,740股，占公司目前总股本的比例为0.30%-0.60%，资金来 源为自有资金及自筹资金。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不 超过6个月。 三、已披露的承诺事项 公司已披露的承诺事项具体内容参见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》。 截至报告披露日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存在 违反承诺的情形。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 货币资金 流动资产 冻结 35,803,813.9 3.08% 用于银行承兑汇票 保证金 货币资金 流动资产 冻结 669,686.49 0.06% 用于保函保证金 总计 - - 36,473,500.39 3.14% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的比 例%发生原因
　货币资金流动资产冻结35,803,813.93.08%用于银行承兑汇票 保证金
　货币资金流动资产冻结669,686.490.06%用于保函保证金
　总计--36,473,500.393.14%-
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金135,795,509.81235,340,982.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,000,000.0060,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据417,706.288,950,764.65
应收账款438,592,126.93449,466,200.07
应收款项融资3,954,282.893,365,706.64
预付款项18,256,780.0414,022,101.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,644,603.616,398,502.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货180,909,875.14172,668,217.47
其中：数据资源　　
合同资产9,757,684.6110,213,656.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,713,480.1510,243,593.10
其他流动资产19,435.1219,435.12
流动资产合计865,061,484.58970,689,159.09
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资22,236,618.8010,236,618.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产183,826,018.55185,468,841.03
在建工程2,127,462.141,075,536.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产821,692.04948,572.48
无形资产48,536,401.4941,857,042.38
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用939,816.571,075,152.99
递延所得税资产19,133,843.2919,180,065.67
其他非流动资产16,456,062.9628,597,794.50
非流动资产合计299,077,915.84293,439,624.68
资产总计1,164,139,400.421,264,128,783.77
流动负债：　　
短期借款10,036,132.5850,435,132.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据114,946,932.6799,177,816.58
应付账款148,130,737.21208,715,485.87
预收款项583,034.27563,034.27
合同负债24,623,622.4424,805,512.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,956,188.0211,853,249.13
应交税费11,354,689.1817,838,605.77
其他应付款7,175,471.0511,805,787.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债564,919.31571,888.61
其他流动负债11,072,115.7312,785,317.56
流动负债合计335,443,842.46438,551,830.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债354,334.95348,778.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,700,276.652,700,276.65
递延收益10,211,221.5610,439,097.33
递延所得税负债27,316.584,185.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,293,149.7413,492,338.40
负债合计348,736,992.20452,044,168.46
所有者权益（或股东权益）：　　
股本124,448,188.00124,448,188.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积420,388,256.87420,388,256.87
减：库存股20,019,356.8220,019,356.82
其他综合收益　　
专项储备4,752,646.934,648,521.13
盈余公积55,343,444.3455,343,444.34
一般风险准备　　
未分配利润230,489,228.90227,275,561.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计815,402,408.22812,084,615.31
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计815,402,408.22812,084,615.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,164,139,400.421,264,128,783.77
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金134,765,020.55232,781,107.96
交易性金融资产60,000,000.0060,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据67,706.288,950,764.65
应收账款444,497,066.65465,387,703.68
应收款项融资3,954,282.893,365,706.64
预付款项23,227,299.2313,928,894.60
其他应收款27,702,798.8323,397,301.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货181,048,266.42171,300,828.81
其中：数据资源　　
合同资产10,213,656.0410,213,656.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,243,593.1010,243,593.10
其他流动资产　0
流动资产合计895,719,689.99999,569,556.68
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资33,986,618.8024,236,618.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产183,507,790.20185,452,796.05
在建工程2,127,462.141,075,536.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产821,692.04948,572.48
无形资产41,578,854.3241,857,042.38
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用939,816.571,075,152.99
递延所得税资产18,886,329.6718,886,329.67
其他非流动资产23,597,794.5023,597,794.50
非流动资产合计310,446,358.24302,129,843.70
资产总计1,206,166,048.231,301,699,400.38
流动负债：　　
短期借款10,036,132.5850,435,132.58
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据114,946,932.6799,177,816.58
应付账款165,555,514.87224,971,784.30
预收款项508,788.99508,788.99
合同负债27,848,339.0524,805,512.35
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬6,631,528.6411,537,744.13
应交税费11,029,585.3317,651,717.39
其他应付款4,935,776.8911,768,314.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债571,888.61571,888.61
其他流动负债12,785,317.5612,785,317.56
流动负债合计354,849,805.19454,214,016.83
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债354,334.95348,778.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,700,276.652,700,276.65
递延收益10,211,221.5610,439,097.33
递延所得税负债4,185.784,185.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,270,018.9413,492,338.40
负债合计368,119,824.13467,706,355.23
所有者权益（或股东权益）：　　
股本124,448,188.00124,448,188.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积420,388,256.87420,388,256.87
减：库存股20,019,356.8220,019,356.82
其他综合收益　　
专项储备4,752,646.934,648,521.13
盈余公积55,343,444.3455,343,444.34
一般风险准备　　
未分配利润253,133,044.78249,183,991.63
所有者权益（或股东权益）合计838,046,224.10833,993,045.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,206,166,048.231,301,699,400.38

(三) 合并利润表
单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业总收入97,191,086.97101,191,871.68
其中：营业收入97,191,086.97101,191,871.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本95,905,327.6495,189,022.06
其中：营业成本69,485,504.4768,712,733.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加940,007.68628,283.89
销售费用10,671,552.5010,406,495.34
管理费用10,645,199.8210,779,413.41
研发费用3,900,958.254,409,479.69
财务费用262,104.92252,616.48
其中：利息费用306,675.36277,100.84
利息收入110,167.38292,759.03
加：其他收益1,592,077.112,003,505.35
投资收益（损失以“-”号填列）429,410.96126,340.86
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,145,413.25531,820.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,260,339.08-2,206,280.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,192,321.576,458,235.83
加：营业外收入243,029.541,109,899.45
减：营业外支出95,152.10401.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,340,199.017,567,734.17
减：所得税费用126,531.90684,040.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,213,667.116,883,694.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）3,213,667.116,883,694.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）3,213,667.116,883,694.05
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额3,213,667.116,883,694.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额3,213,667.116,883,694.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.030.05
（二）稀释每股收益（元/股）0.030.05
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍 （未完）
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