[一季报]恒立钻具(836942):2025年一季度报告

时间：2025年04月28日 05:29:35 中财网

原标题:恒立钻具:2025年一季度报告

恒立钻具 证券代码 : 836942

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	646,157,645.83	671,340,843.43	-3.75%
归属于上市公司股东的净资产	499,644,249.38	486,532,052.35	2.70%
资产负债率%（母公司）	18.58%	23.63%	-
资产负债率%（合并）	21.03%	25.95%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	39,411,931.94	43,319,017.55	-9.02%
归属于上市公司股东的净利润	12,613,728.28	4,851,508.81	160.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,621,679.61	4,435,624.78	162.01%
经营活动产生的现金流量净额	15,657,781.94	-292,502.58	5,453.04%
基本每股收益（元/股）	0.2057	0.0795	158.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.56%	1.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.36%	0.96%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年3月31日）	变动幅度	变动说明
货币资金	67,659,233.34	-48.29%	理财资金投入增加且未到期,募投 项目投入资金增加。
交易性金融资产	115,149,000.00	155.18%	期末未到期理财资金增加。
预付款项	3,242,885.34	50.55%	日常经营费用性项目暂未结算的预 付增加。
其他流动资产	496,529.67	-76.34%	2024年末待抵扣进项税额在2025年 一季度进行抵扣认证减少
短期借款	0	-100.00%	分类为短期借款的2024年供应链票 据贴现，本期票据到期减少。
应付职工薪酬	1,655,561.71	-61.57%	2024年末计提年终奖金于一季度发 放，应付金额减少。
其他流动负债	2,576,655.99	-44.68%	企业转出的未到期且信用等级一般 的商业/银行承兑汇票上年末未终 止确认，本期到期终止确认，金额 减少。
租赁负债	518,888.97	-48.23%	主要为公司的房产租赁，随时间推 移，租赁负债减少，一年以内租赁 负债转入科目一年内到期的非流动 负债
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	2,858,799.33	31.97%	2025年初公司十周年庆典费用，股 份支付计提费用，新增固定资产计 提折旧增加，潜江分公司搬迁及修 理费用。
财务费用	-257,979.92	-243.23%	本期利息收入较上期增加。
其他收益	1,035,543.09	643.92%	一季度收到招商引资补贴资金。
投资收益	137,833.83	-60.63%	闲置资金理财到期收益较上年同期 减少。
信用减值损失	6,215,710.58	-568.42%	以报表应收账款为基础计提的信用 减值损失，因前期收到的供应链票 据本期到期，终止确认应收账款， 同时本期货款回收效率较好，应收 账款降低，坏账计提冲回。
营业利润	14,958,994.12	171.54%	本期坏账计提的冲回较多。
营业外支出	8,325.00	-67.71%	一季度非经营性支出较去年同期减 少。
利润总额	14,953,617.91	172.55%	本期坏账计提的冲回较多。
所得税费用	2,271,325.55	129.58%	利润变动导致以利润为基础计提的 所得税费用变动。
净利润	12,682,292.36	182.01%	本期坏账计提的冲回较多。
少数股东损益	68,564.08	119.35%	子公司一季度利润较上年同期增 长。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	272,247.25	2,765.86%	本期出口增加，出口退税增加。
收到其他与经营活动有 关的现金	2,367,158.47	59.49%	一季度收到招商引资补贴资金。
购买商品、接受劳务 支付的现金	20,088,984.70	-41.68%	上年同期支付募投项目款项及票据 到期兑付较多。
支付的各项税费	2,365,219.33	-58.09%	2025年增值税进项税较2024年同期 较多，抵扣后税款缴纳减少。
经营活动产生的现金流 量净额	15,657,781.94	5,453.04%	本期税费缴纳减少、税费返还增加、 补贴资金增加，票据到期减少。
取得投资收益收到的 现金	57,148.90	-83.68%	本期投资理财资金减少，投资收益 减少。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支 付的现金	8,193,435.00	354.33%	本期潜江基地建设项目完工验收后 陆续付款。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,035,543.09
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	137,833.83
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-5,376.21
非经常性损益合计	1,168,000.71
所得税影响数	175,200.11
少数股东权益影响额（税后）	751.94
非经常性损益净额	992,048.66

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	41,252,514	67.27%	0	41,252,514	67.27%
	其中：控股股东、实际控制 人	2,482,000	4.05%	0	2,482,000	4.05%
	董事、监事、高管	2,989,394	4.87%	0	2,989,394	4.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,074,586	32.73%	0	20,074,586	32.73%
	其中：控股股东、实际控制 人	7,446,000	12.14%	0	7,446,000	12.14%
	董事、监事、高管	8,968,186	14.62%	0	8,968,186	14.62%
	核心员工	325,000	0.53%	0	325,000	0.53%
总股本	61,327,100	-	0	61,327,100	-
普通股股东人数	4,756

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	余立新	境内自 然人	9,928,000	0	9,928,000	16.19%	7,446,000	2,482,000
2	杜蘅	境内自 然人	7,344,000	0	7,344,000	11.98%	5,508,000	1,836,000
3	武汉财盈达 股权投资合 伙企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	4,447,200	0	4,447,200	7.25%	3,335,400	1,111,800
4	付强	境内自 然人	1,685,900	0	1,685,900	2.75%	0	1,685,900
5	职东文	境内自 然人	1,519,900	-36,900	1,483,000	2.42%	0	1,483,000
6	李建钢	境内自 然人	1,620,000	-140,000	1,480,000	2.41%	0	1,480,000
7	徐静松	境内自 然人	1,339,600	0	1,339,600	2.18%	1,004,700	334,900
8	唐莉梅	境内自 然人	1,190,000	0	1,190,000	1.94%	892,500	297,500
9	武汉苹湖股 权投资基金 管理有限公 司－湖北苹	其他	1,291,100	-150,000	1,141,100	1.86%	0	1,141,100
	湖创业投资 有限公司
10	焦军	境内自 然人	1,131,180	0	1,131,180	1.84%	848,385	282,795
合计	-	31,496,880	-326,900	31,169,980	50.83%	19,034,985	12,134,995
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企 业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	2024-025 2024-041
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2024-087 2024-077
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	详见招股说 明书第四节 九、重要承 诺
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2024-025 2024-041
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、其他重大关联交易事项（单位：元） 担保期间 实际 履行 担 责 担保 保 任 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 责任 类 类 起始日期 终止日期 的金 型 型 额 公司与招商银行 股份有限公司武 2022年6 2028年6 保 连 余立新 汉 分 行 签 订 30,000,000 30,000,000 0 月20日 月16日 证 带 127XY2022019566 号《授信协议》
	关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型
						起始日期	终止日期
	余立新	公司与招商银行 股份有限公司武 汉 分 行 签 订 127XY2022019566 号《授信协议》	30,000,000	30,000,000	0	2022年6 月20日	2028年6 月16日	保 证	连 带

2 有 名 平 3 基 存 4	杜蘅	公司与招商银行 股份有限公司武 汉 分 行 签 订 127XY2022019566 号《授信协议》	30,000,000	30,000,000	0	2022年6 月20日	2028年6 月16日	保 证	连 带	， 17 露 人 不
	余立新、 邓晓玲	公司与中国光大 银行股份有限公 司武汉分行签订 编号为武光花桥 GSSX20247001《综 合授信协议》	40,000,000	40,000,000	0	2024年7 月30日	2029年7 月29日	保 证	连 带
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	抵押	9,660,297.71	1.50%	银行承兑汇票保证金、 冻结资金
	固定资产	非流动资产	抵押	2,842,663.84	0.44%	招商银行武汉分行 3000万元的授信抵押
	无形资产	非流动资产	抵押	1,300,835.27	0.20%	招商银行武汉分行 3000万元的授信抵押
	总计	-	-	13,803,796.82	2.14%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	67,659,233.34	130,845,034.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	115,149,000.00	45,124,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,218,804.14	7,682,211.33
应收账款	237,139,967.34	265,162,351.20
应收款项融资	13,901,835.64	16,797,806.10
预付款项	3,242,885.34	2,153,954.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,670,681.89	5,481,075.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	97,700,946.34	95,993,563.85
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	496,529.67	2,098,958.39
流动资产合计	549,179,883.70	571,338,955.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	76,572,028.72	78,259,864.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,238,871.06	2,671,639.97
无形资产	9,582,594.34	9,660,454.97
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	56,498.91	64,203.35
递延所得税资产	8,527,769.10	9,345,725.11
其他非流动资产
非流动资产合计	96,977,762.13	100,001,887.47
资产总计	646,157,645.83	671,340,843.43
流动负债：
短期借款		2,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,320,000.00	20,927,863.25
应付账款	89,509,906.28	117,618,844.00
预收款项
合同负债	922,798.50	732,248.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,655,561.71	4,307,825.51
应交税费	1,965,373.55	2,129,345.56
其他应付款	17,590,584.69	19,094,442.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,817,690.69	1,770,455.45
其他流动负债	2,576,655.99	4,658,099.47
流动负债合计	135,358,571.41	173,239,124.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	518,888.97	1,002,294.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	518,888.97	1,002,294.89
负债合计	135,877,460.38	174,241,419.09
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,327,100.00	61,327,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	221,917,633.70	221,419,164.95
减：库存股	2,375,750.00	2,375,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,846,004.36	25,846,004.36
一般风险准备
未分配利润	192,929,261.32	180,315,533.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	499,644,249.38	486,532,052.35
少数股东权益	10,635,936.07	10,567,371.99
所有者权益（或股东权益）合计	510,280,185.45	497,099,424.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	646,157,645.83	671,340,843.43

法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	61,717,344.89	124,800,522.75
交易性金融资产	115,149,000.00	45,124,000.00
衍生金融资产
应收票据	5,368,540.00	2,300,612.43
应收账款	223,677,632.89	251,639,956.12
应收款项融资	13,751,835.64	16,083,439.00
预付款项	2,647,485.46	1,367,442.39
其他应收款	4,627,630.01	5,430,789.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	79,658,899.63	79,711,977.22
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	447,761.11	1,885,340.12
流动资产合计	507,046,129.63	528,344,079.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,016,940.00	21,016,940.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	62,454,613.64	63,401,178.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	640,786.99	704,767.25
无形资产	9,582,594.34	9,660,454.97
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	56,498.91	64,203.35
递延所得税资产	8,214,760.18	9,097,417.30
其他非流动资产
非流动资产合计	101,966,194.06	103,944,960.87
资产总计	609,012,323.69	632,289,040.20
流动负债：
短期借款		2,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,320,000.00	20,927,863.25
应付账款	86,992,018.08	116,030,912.43
预收款项
合同负债	608,634.15	402,753.58
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,000,000.00	3,295,260.00
应交税费	1,526,664.96	1,683,641.61
其他应付款	3,038,589.75	4,052,113.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	258,057.66	259,689.90
其他流动负债		258,667.97
流动负债合计	112,743,964.60	148,910,902.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	424,353.85	486,346.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	424,353.85	486,346.94
负债合计	113,168,318.45	149,397,249.17
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,327,100.00	61,327,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	221,917,633.70	221,419,164.95
减：库存股	2,375,750.00	2,375,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,846,004.36	25,846,004.36
一般风险准备
未分配利润	189,129,017.18	176,675,271.72
所有者权益（或股东权益）合计	495,844,005.24	482,891,791.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	609,012,323.69	632,289,040.20

（未完）