[一季报]大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 16:53:15 中财网

原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600611 证券简称：大众交通
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）王洪珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入504,839,224.11689,904,185.74-26.82
归属于上市公司股东的净利 润-36,090,335.0018,342,620.91-296.76
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-25,377,013.7730,478,173.38-183.26
经营活动产生的现金流量净 额29,257,378.13-133,148,692.19不适用
基本每股收益（元/股）-0.020.01-300.00
稀释每股收益（元/股）-0.020.01-300.00
加权平均净资产收益率（%）-0.370.19减少0.56个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产19,112,199,675.8919,445,688,020.19-1.71
归属于上市公司股东的所有 者权益9,654,389,401.599,844,844,605.38-1.93
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分223,434.05　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外670,614.45　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-13,999,194.96　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出293,760.16　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-2,094,829.57　
少数股东权益影响额（税后）-3,235.50　
合计-10,713,321.23　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-296.76主要原因系：本报告期内受市场环 境影响，公司主营业务减少相应利 润减少。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-183.26主要原因系：本报告期内受市场环 境影响，公司主营业务减少相应利 润减少。
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要原因系：小额贷款公司贷款业 务较年初减少相应的现金流出减 少。
基本每股收益（元/股）-300.00主要原因系：本报告期归属于上市 公司股东净利润较同期减少。
稀释每股收益（元/股）-300.00主要原因系：本报告期归属于上市 公司股东净利润较同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数228,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海大众公用事业（集团） 股份有限公司境内非国有 法人473,186,07420.010无　
FretumConstruction＆ EngineeringEnterprise Limited境外法人111,499,0064.720无　
大众（香港）国际有限公司境外法人47,676,2952.020无　
缪克良未知14,400,4000.610无　
谢建和未知7,731,7000.330未知　
香港中央结算有限公司未知7,260,3340.310无　
青岛凡益资产管理有限公司 －凡益多策略与时偕行2号 私募证券投资基金未知5,160,0000.220无　
CHINAINTERNATIONAL CAPITALCORPORATIONHONG KONGSECURITIESLTD未知4,673,8860.200未知　
VANGUARDEMERGINGMARKETS STOCKINDEXFUND未知4,483,3480.190未知　
刘伟未知4,000,0000.170无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海大众公用事业（集团） 股份有限公司473,186,074人民币普通股473,186,074　　　
FretumConstruction＆ EngineeringEnterprise Limited111,499,006境内上市外资股111,499,006　　　
大众（香港）国际有限公司47,676,295境内上市外资股47,676,295　　　
缪克良14,400,400人民币普通股14,400,400　　　
谢建和7,731,700境内上市外资股7,731,700　　　
香港中央结算有限公司7,260,334人民币普通股7,260,334　　　
青岛凡益资产管理有限公司 －凡益多策略与时偕行2号 私募证券投资基金5,160,000人民币普通股5,160,000　　　

CHINAINTERNATIONAL CAPITALCORPORATIONHONG KONGSECURITIESLTD4,673,886境内上市外资股4,673,886
VANGUARDEMERGINGMARKETS STOCKINDEXFUND4,483,348境内上市外资股4,483,348
刘伟4,000,000人民币普通股4,000,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东 之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）缪克良通过信用证券账户持有14,400,400股；刘伟通过信用证券账户持 有4,000,000股。　　
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,472,400股，占公司总股本的0.32%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,841,647,429.151,813,554,649.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,668,917,729.101,824,188,197.96
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款257,186,469.22242,713,421.61
应收款项融资　　
预付款项102,259,850.9165,371,673.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款154,761,905.08162,846,365.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
发放贷款和垫款（短期）2,063,957,748.042,071,217,657.81
买入返售金融资产　　
存货3,255,129,346.233,228,402,827.95
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产146,456,846.53133,837,645.27
流动资产合计9,490,317,324.269,542,132,438.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款（长期）27,478,260.2627,520,039.25
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资836,567,181.91887,618,001.31
其他权益工具投资1,108,107,356.461,243,991,244.32
其他非流动金融资产1,109,192,128.721,125,316,673.48
投资性房地产1,998,266,803.622,015,188,134.04
固定资产1,646,910,430.561,706,277,405.92
在建工程80,713,327.5267,484,494.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产882,218,127.49893,514,799.20
无形资产1,219,630,575.271,226,295,364.12
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉374,050,326.32374,050,326.32
长期待摊费用88,828,835.8692,003,715.33
递延所得税资产141,051,202.09138,710,718.17
其他非流动资产108,867,795.55105,584,666.12
非流动资产合计9,621,882,351.639,903,555,581.61
资产总计19,112,199,675.8919,445,688,020.19
流动负债：　　
短期借款1,941,437,276.361,952,794,479.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款320,711,905.93374,509,026.06
预收款项18,639,080.7515,487,612.87
合同负债540,506,402.41537,620,722.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,783,770.2258,609,635.18
应交税费131,777,842.99139,457,396.86
其他应付款610,217,038.21623,418,840.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债507,098,569.361,065,673,073.52
其他流动负债746,457,969.751,053,713,593.82
流动负债合计4,840,629,855.985,821,284,380.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款613,470,612.37619,136,285.72
应付债券2,293,204,150.691,395,958,158.23
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债777,108,383.76791,398,162.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,391,501.1910,354,741.86
预计负债　　
递延收益848,953.28848,953.28
递延所得税负债385,173,267.03428,961,818.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,080,196,868.323,246,658,119.99
负债合计8,920,826,724.309,067,942,500.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,479,779.227,479,779.22
减：库存股52,009,653.55　
其他综合收益297,167,211.44399,545,646.70
专项储备793,332.06770,112.04
盈余公积895,473,921.82895,473,921.82
一般风险准备　　
未分配利润6,141,361,946.606,177,452,281.60
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计9,654,389,401.599,844,844,605.38
少数股东权益536,983,550.00532,900,914.12
所有者权益（或股东权益）合 计10,191,372,951.5910,377,745,519.50
负债和所有者权益（或股东 权益）总计19,112,199,675.8919,445,688,020.19
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍合并利润表
2025年1—3月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入541,987,785.91733,759,573.70
其中：营业收入504,839,224.11689,904,185.74
利息收入36,616,969.3540,934,720.99
已赚保费　　
手续费及佣金收入531,592.452,920,666.97
二、营业总成本544,961,590.89680,304,204.54
其中：营业成本417,201,892.54531,361,610.52
利息支出1,722,754.702,580,323.90
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,912,425.6212,135,603.11
销售费用14,731,333.5525,949,758.14
管理费用46,826,728.0749,460,962.88
研发费用14,580,286.8417,324,505.85
财务费用41,986,169.5741,491,440.14
其中：利息费用44,060,775.4147,203,036.98
利息收入3,335,926.785,516,717.27
加：其他收益664,259.45824,810.64
投资收益（损失以“-”号填列）6,681,767.2314,607,508.72
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,964,612.092,599,216.31
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-15,567,350.10-51,501,531.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,218,733.50-8,160,727.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）641,667.5224,138,456.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15,772,194.3833,363,886.44
加：营业外收入989,356.161,545,988.36
减：营业外支出1,107,474.47343,682.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15,890,312.6934,566,192.00
减：所得税费用11,117,386.436,056,557.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-27,007,699.1228,509,634.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-27,007,699.1228,509,634.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-36,090,335.0018,342,620.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）9,082,635.8810,167,013.24
六、其他综合收益的税后净额-102,378,435.26-44,723,504.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收-102,378,435.26-44,723,504.65
益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益-101,912,915.89-44,784,553.91
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-101,912,915.89-44,784,553.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-465,519.3761,049.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-465,519.3761,049.26
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-129,386,134.38-16,213,870.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-138,468,770.26-26,380,883.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,082,635.8810,167,013.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.020.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.01
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金540,413,388.23750,158,919.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
客户贷款及垫款净减少额11,085,000.00　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金36,204,874.6047,070,064.73
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金35,395,783.1636,008,830.35
经营活动现金流入小计623,099,045.99833,237,814.67
购买商品、接受劳务支付的现金323,643,033.56400,386,666.07
客户贷款及垫款净增加额　286,164,333.00
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金1,744,918.892,826,777.78
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金157,643,324.01180,374,340.53
支付的各项税费61,220,384.7952,066,429.23
支付其他与经营活动有关的现金49,590,006.6144,567,960.25
经营活动现金流出小计593,841,667.86966,386,506.86
经营活动产生的现金流量净额29,257,378.13-133,148,692.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金351,813,249.14733,290,608.14
取得投资收益收到的现金7,515,419.058,110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额40,069,129.3429,862,925.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计399,397,797.53771,263,533.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金145,804,359.6984,864,493.75
投资支付的现金143,948,267.99259,731,174.25
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计289,752,627.68344,595,668.00
投资活动产生的现金流量净额109,645,169.85426,667,865.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金2,138,885,816.661,620,876,957.28
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,138,885,816.661,620,876,957.28
偿还债务支付的现金2,122,800,000.001,611,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金48,469,313.9356,985,420.44
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金78,139,783.0934,338,363.14
筹资活动现金流出小计2,249,409,097.021,702,323,783.58
筹资活动产生的现金流量净额-110,523,280.36-81,446,826.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-289,700.52358,994.61
五、现金及现金等价物净增加额28,089,567.10212,431,341.70
加：期初现金及现金等价物余额1,809,630,758.321,945,470,373.11
六、期末现金及现金等价物余额1,837,720,325.422,157,901,714.81
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金528,105,017.52380,343,513.92
交易性金融资产1,715,605,865.051,886,717,703.61
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款8,769,886.556,852,757.96
应收款项融资　　
预付款项41,263,403.8434,403,388.72
其他应收款3,882,657,075.583,192,021,859.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货213,400.95180,429.39
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产516,000,000.001,195,000,000.00
流动资产合计6,692,614,649.496,695,519,653.26
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,494,490,158.445,544,995,046.27
其他权益工具投资966,259,386.461,099,144,374.32
其他非流动金融资产877,526,701.49834,312,043.93
投资性房地产83,214,727.7284,160,823.29
固定资产290,987,030.72308,070,457.54
在建工程15,877,116.7420,938,596.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,894,758.4216,248,827.38
无形资产626,499,134.82627,789,651.49
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,034,814.2220,140,103.09
递延所得税资产　　
其他非流动资产2,047,372.662,058,280.14
非流动资产合计8,391,831,201.698,557,858,204.19
资产总计15,084,445,851.1815,253,377,857.45
流动负债：　　
短期借款1,803,235,137.471,758,323,498.51
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项279,189.65287,841.47
合同负债22,090,298.0422,106,680.46
应付职工薪酬9,194,967.2421,268,011.80
应交税费3,151,911.0110,336,495.77
其他应付款470,787,120.09403,014,732.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债275,560,946.56873,434,063.66
其他流动负债701,815,886.121,010,503,748.24
流动负债合计3,286,115,456.184,099,275,072.70
非流动负债：　　
长期借款202,500,000.00225,000,000.00
应付债券2,293,204,150.691,395,958,158.23
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,841,548.7812,339,737.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,391,501.1910,354,741.86
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债357,446,795.90394,666,808.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,874,383,996.562,038,319,445.36
负债合计6,160,499,452.746,137,594,518.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积151,286,490.18151,286,490.18
减：库存股52,009,653.55　
其他综合收益186,595,384.93286,259,125.82
专项储备227,311.14227,311.14
盈余公积1,327,185,100.351,327,185,100.35
未分配利润4,946,538,901.394,986,702,447.90
所有者权益（或股东权益）合 计8,923,946,398.449,115,783,339.39
负债和所有者权益（或股东 权益）总计15,084,445,851.1815,253,377,857.45
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司利润表（未完）
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