[一季报]上港集团(600018):上港集团2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 17:08:52 中财网

原标题:上港集团:上港集团2025年第一季度报告

证券代码：600018 证券简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入9,518,353,410.158,951,113,976.056.34
归属于上市公司股东的净利润3,907,450,687.023,696,452,941.085.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润3,795,588,184.923,291,420,578.9115.32
经营活动产生的现金流量净额2,887,380,790.962,177,225,420.6232.62
基本每股收益（元/股）0.16830.15955.52
稀释每股收益（元/股）0.16810.15925.59
加权平均净资产收益率（%）2.88572.9572减少0.0715个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产216,210,842,989.38212,055,541,073.031.96
归属于上市公司股东的所有者 权益137,504,730,459.10133,306,892,061.013.15
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,028,695.71/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外56,093,157.53/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 金融负债产生的损益-7,387,061.88/
对外委托贷款取得的损益7,175,446.09/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出91,762,688.01/
减：所得税影响额33,465,966.77/
少数股东权益影响额（税后）3,344,456.59/
合计111,862,502.10/
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额32.62主要是由于去年同期缴纳土增税同 比今年增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数146,431报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）/
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海国有资本投资有限公司国有法人6,590,134,08128.310无0
亚吉投资有限公司境外法人6,531,312,84528.050无0
中远海运控股股份有限公司国有法人3,620,549,71215.550无0
上海久事（集团）有限公司国有法人1,218,116,1635.230无0
上海城投（集团）有限公司国有法人975,471,6004.190无0
上海同盛投资（集团）有限公 司国有法人726,720,1093.120无0
中国证券金融股份有限公司其他693,313,7282.980无0
上海国际集团有限公司国有法人590,493,7232.540无0
上海国有资产经营有限公司国有法人172,814,9220.740无0
香港中央结算有限公司其他128,775,5600.550无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海国有资本投资有限公司6,590,134,081人民币普通股6,590,134,081　　　
亚吉投资有限公司6,531,312,845人民币普通股6,531,312,845　　　
中远海运控股股份有限公司3,620,549,712人民币普通股3,620,549,712　　　
上海久事（集团）有限公司1,218,116,163人民币普通股1,218,116,163　　　
上海城投（集团）有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600　　　
上海同盛投资（集团）有限公 司726,720,109人民币普通股726,720,109　　　
中国证券金融股份有限公司693,313,728人民币普通股693,313,728　　　
上海国际集团有限公司590,493,723人民币普通股590,493,723　　　
上海国有资产经营有限公司172,814,922人民币普通股172,814,922　　　
香港中央结算有限公司128,775,560人民币普通股128,775,560　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明前10名无限售条件股东中，第1、第4、第5、第6、第8、第9名 的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未 知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）/　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金34,556,854,991.9432,830,782,585.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产327,685.70327,685.70
衍生金融资产　　
应收票据118,635,811.0469,156,605.12
应收账款4,195,987,115.943,543,986,054.52
应收款项融资　　
预付款项387,812,190.20246,896,951.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,016,108,938.871,515,776,167.85
其中：应收利息　　
应收股利2,946,983.98608,147,624.52
买入返售金融资产　　
存货7,406,011,798.697,457,725,799.07
其中：数据资源　　
合同资产55,426,525.4825,403,975.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产120,110,056.88133,949,046.74
其他流动资产2,736,672,663.622,920,033,975.98
流动资产合计50,593,947,778.3648,744,038,847.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款115,660,253.04145,186,622.18
长期股权投资85,894,897,357.0082,439,593,197.72
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产4,396,922,858.944,404,986,105.05
投资性房地产7,190,157,032.027,146,917,443.30
固定资产38,793,326,497.0938,622,419,822.77
在建工程6,918,516,109.616,862,233,788.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产813,295,849.15827,330,301.32
无形资产13,865,771,189.2113,591,713,705.27
其中：数据资源　　
开发支出4,024,433.974,024,433.97
其中：数据资源　　
商誉365,150,071.22327,190,113.46
长期待摊费用4,306,246,733.914,315,022,884.59
递延所得税资产1,470,009,115.641,440,340,391.65
其他非流动资产1,482,837,710.223,184,463,415.39
非流动资产合计165,616,895,211.02163,311,502,225.58
资产总计216,210,842,989.38212,055,541,073.03
流动负债：　　
短期借款218,252,461.9788,713,200.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,935,842,642.276,177,315,939.60
预收款项67,656,007.95188,579,692.42
合同负债457,753,198.26491,543,381.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,063,801,767.06982,565,051.74
应交税费1,673,987,018.721,654,781,421.11
其他应付款2,724,681,786.853,194,155,978.15
其中：应付利息　　
应付股利168,784,595.38402,564,543.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,244,629,951.3010,268,427,217.66
其他流动负债9,325,425.0522,205,585.97
流动负债合计27,395,930,259.4323,068,287,468.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款22,838,568,024.8727,753,444,997.71
应付债券10,774,639,664.9110,825,731,559.42
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债418,058,500.22333,584,925.78
长期应付款795,530,339.96587,535,290.24
长期应付职工薪酬610,297,743.14607,158,441.76
预计负债7,911,009.525,032,990.55
递延收益447,144,327.01472,563,077.61
递延所得税负债1,099,739,293.52993,397,231.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计36,991,888,903.1541,578,448,514.91
负债合计64,387,819,162.5864,646,735,983.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,281,365,262.0023,281,365,262.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,314,836,346.9712,198,055,617.11
减：库存股115,645,598.77115,645,598.77
其他综合收益851,367,264.24677,628,235.65
专项储备13,808,076.8713,940,124.25
盈余公积11,477,450,691.2511,477,450,691.25
一般风险准备　　
未分配利润89,681,548,416.5485,774,097,729.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计137,504,730,459.10133,306,892,061.01
少数股东权益14,318,293,367.7014,101,913,028.59
所有者权益（或股东权益）合计151,823,023,826.80147,408,805,089.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计216,210,842,989.38212,055,541,073.03
公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入9,518,353,410.158,951,113,976.05
其中：营业收入9,518,353,410.158,951,113,976.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,058,350,928.316,459,650,579.02
其中：营业成本5,998,078,454.875,367,691,658.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加100,902,311.16204,497,501.79
销售费用21,211,428.0612,482,773.95
管理费用701,318,691.61700,069,772.33
研发费用17,171,835.9414,974,112.64
财务费用219,668,206.67159,934,760.22
其中：利息费用287,117,873.68303,978,520.02
利息收入80,417,571.86234,273,579.28
加：其他收益110,212,774.54174,771,232.38
投资收益（损失以“-”号填列）2,254,188,989.871,656,691,307.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益2,247,138,682.281,649,915,364.63
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7,387,061.88-2,892,992.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）144,815.46-747,734.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-174,134.09　
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,531,117.99405,897,083.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,820,518,983.734,725,182,293.04
加：营业外收入98,534,311.72944,452.93
减：营业外支出9,007,045.991,592,007.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,910,046,249.464,724,534,738.50
减：所得税费用679,787,789.39745,239,688.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,230,258,460.073,979,295,050.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）4,230,258,460.073,979,295,050.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）3,907,450,687.023,696,452,941.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）322,807,773.05282,842,109.32
六、其他综合收益的税后净额173,192,561.44-38,505,435.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额173,739,028.59-37,200,692.21
1．不能重分类进损益的其他综合收益30,617,327.53　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益30,617,327.53　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益143,121,701.06-37,200,692.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益192,238,504.44-284,802.09
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-49,116,803.38-36,915,890.12
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-546,467.15-1,304,743.04
七、综合收益总额4,403,451,021.513,940,789,615.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,081,189,715.613,659,252,248.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额322,261,305.90281,537,366.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.16830.1595
（二）稀释每股收益(元/股)0.16810.1592
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,918,931,606.6010,401,856,622.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,249,404.7976,156,909.95
收到其他与经营活动有关的现金644,411,850.991,456,483,450.20
经营活动现金流入小计14,600,592,862.3811,934,496,982.22
购买商品、接受劳务支付的现金8,874,386,182.556,390,133,173.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,488,419,723.221,355,514,830.70
支付的各项税费662,216,063.451,287,830,241.69
支付其他与经营活动有关的现金688,190,102.20723,793,315.64
经营活动现金流出小计11,713,212,071.429,757,271,561.60
经营活动产生的现金流量净额2,887,380,790.962,177,225,420.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金62,552,419.9368,961,533.51
取得投资收益收到的现金601,226,886.036,871,544.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额468,507.2126,165,272.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额474.02　
收到其他与投资活动有关的现金432,674,375.01553,683,074.30
投资活动现金流入小计1,096,922,662.20655,681,424.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金1,412,074,249.90958,181,728.97
投资支付的现金29,000,000.001,155,743,856.90
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金350,055,069.80426,773,166.74
投资活动现金流出小计1,791,129,319.702,540,698,752.61
投资活动产生的现金流量净额-694,206,657.50-1,885,017,328.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　804,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　804,900,000.00
取得借款收到的现金192,383,240.92198,582,260.26
收到其他与筹资活动有关的现金159,031,772.77　
筹资活动现金流入小计351,415,013.691,003,482,260.26
偿还债务支付的现金63,710,687.7656,577,738.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金583,656,773.45297,475,007.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,762,459.35　
支付其他与筹资活动有关的现金203,279,421.73131,385,012.37
筹资活动现金流出小计850,646,882.94485,437,758.33
筹资活动产生的现金流量净额-499,231,869.25518,044,501.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,469,286.33-45,437,998.43
五、现金及现金等价物净增加额1,717,411,550.54764,814,595.91
加：期初现金及现金等价物余额32,822,955,828.5135,663,934,531.68
六、期末现金及现金等价物余额34,540,367,379.0536,428,749,127.59
公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金14,772,914,410.6412,140,616,942.94
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据54,761,104.3827,345,310.93
应收账款404,842,390.61250,181,787.76
应收款项融资　　
预付款项50,959,923.846,693,464.23
其他应收款9,142,472,283.657,113,253,786.22
其中：应收利息　　
应收股利6,215,931,534.476,230,675,083.16
存货17,290,290.8215,242,692.58
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产21,865,205.4810,424,109.59
其他流动资产1,646,526,343.583,236,169,901.61
流动资产合计26,111,631,953.0022,799,927,995.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,000,000,000.002,000,000,000.00
长期股权投资86,864,304,567.1184,853,997,280.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产7,748,017,752.057,693,306,577.78
投资性房地产311,448,052.21318,023,068.34
固定资产12,164,326,154.7512,416,900,718.02
在建工程107,732,352.9473,023,170.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产346,037,829.28375,079,726.47
无形资产3,022,922,781.983,064,248,788.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用217,296,334.00220,171,461.94
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,800,652,819.702,808,546,306.56
非流动资产合计114,582,738,644.02113,823,297,098.68
资产总计140,694,370,597.02136,623,225,094.54
流动负债：　　
短期借款2,950,802,166.702,875,756,333.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款300,295,376.39332,047,530.53
预收款项16,242,499.2110,928,785.04
合同负债2,251,070.283,970,065.57
应付职工薪酬209,864,424.07198,933,653.43
应交税费56,857,660.5869,981,930.10
其他应付款3,506,860,485.243,996,861,907.22
其中：应付利息　　
应付股利　326,565,642.25
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,548,471,536.387,492,777,149.35
其他流动负债6,255,201,027.183,514,761,409.12
流动负债合计25,846,846,246.0318,496,018,763.70
非流动负债：　　
长期借款19,815,198,638.3024,810,698,638.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债269,383,962.78286,550,972.76
长期应付款570,819,274.77573,029,674.89
长期应付职工薪酬524,453,701.21522,892,443.09
预计负债　　
递延收益241,776,890.77264,427,196.86
递延所得税负债347,630,207.10333,784,902.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,769,262,674.9326,791,383,828.53
负债合计47,616,108,920.9645,287,402,592.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,281,365,262.0023,281,365,262.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,018,384,505.479,017,287,191.69
减：库存股115,645,598.77115,645,598.77
其他综合收益622,110,371.75426,615,484.29
专项储备402,475.33　
盈余公积11,477,687,336.8611,477,687,336.86
未分配利润48,793,957,323.4247,248,512,826.24
所有者权益（或股东权益）合计93,078,261,676.0691,335,822,502.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计140,694,370,597.02136,623,225,094.54
公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司利润表（未完）
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