[一季报]多利科技(001311):2025年一季度报告

时间：2025年04月29日 17:23:43 中财网

原标题:多利科技:2025年一季度报告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-026
滁州多利汽车科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	872,670,954.55	780,410,297.23	11.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,274,428.09	114,929,425.83	-17.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	91,078,907.06	110,294,772.05	-17.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,216,550.61	112,102,833.84	19.73%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.63	-36.51%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.63	-36.51%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.65%	-0.58%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	5,898,867,096.75	5,903,292,570.94	-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,652,873,654.01	4,560,505,963.95	2.03%

（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-310,924.42
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,320,051.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	399,178.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,373,680.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,320.11
减：所得税影响额	953,423.03
合计	4,195,521.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额 114,320.11元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	2025年 3月 31日	2025年 1月 1日	增减变动	变动原因
应收票据	4,435,701.02	11,202,076.18	-60.40%	主要系本期未到期的汇票主要为银行承兑汇票所致
应收款项融资	58,333,329.89	37,229,364.73	56.69%	主要系本期未到期的汇票主要为银行承兑汇票所致
预付款项	45,265,516.07	16,312,804.00	177.48%	主要系本期公司采购量增加所致
在建工程	372,587,036.38	164,597,277.61	126.36%	主要系本期厂房、机器设备等投资增加所致
合同负债	23,974,788.74	13,683,247.58	75.21%	主要系本期预收的模具款增加所致
其他流动负债	5,122,392.94	13,570,481.31	-62.25%	主要系本期预收的模具款增加所致
递延收益	36,487,150.10	27,712,887.88	31.66%	主要系本期新增的与资产相关的政府补助增加所致
项目	2025 1-3 年 月	2024 1-3 年 月	增减变动	变动原因
销售费用	3,411,727.59	2,604,816.94	30.98%	主要系本期销售人员工资上涨所致
研发费用	22,766,818.96	17,464,945.96	30.36%	主要系新车型研发项目增加导致
其他收益	6,160,991.45	3,721,104.39	65.57%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	270,410.96	2,846,198.34	-90.50%	主要系本期理财收益减少所致
资产减值损失	-17,604,060.32	-9,960,153.27	76.74%	主要系本期存货跌价计提增加所致
资产处置收益	-310,924.42	32,877.68	-1045.70%	主要系本期资产处置亏损所致
营业外收入	532,892.78	1,057,905.90	-49.63%	主要系本期收到的索赔款较上年减少所致
营业外支出	1,633,193.08	422,263.43	286.77%	主要系本期缴纳滞纳金所致
投资活动产生 的现金流量净	-221,173,568.39	-121,861,176.67	81.50%	主要系本期厂房、机器设备等投资增加所致
额
筹资活动产生 的现金流量净 额	-1,580,950.42	-39,449,954.80	-95.99%	主要系本期偿还借款减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
曹达龙	境内自然人	47.41%	113,230,000	113,230,000	质押	4,550,000
邓丽琴	境内自然人	23.35%	55,770,650	55,770,000	质押	7,150,000
张叶平	境内自然人	1.13%	2,704,000	2,028,000	质押	2,015,000
蒋建强	境内自然人	1.10%	2,619,500	2,619,500	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	1.00%	2,384,937	0	不适用	0
基本养老保险基金 一六零五二组合	其他	0.87%	2,078,629	0	不适用	0
曹武	境内自然人	0.73%	1,740,700	1,740,700	不适用	0
邓竹君	境内自然人	0.51%	1,216,800	1,216,800	不适用	0
曹燕霞	境内自然人	0.51%	1,216,800	1,216,800	不适用	0
陈展辉	境内自然人	0.30%	720,333	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	2,384,937	人民币普通股	2,384,937
基本养老保险基金一六零五二组合	2,078,629	人民币普通股	2,078,629
陈展辉	720,333	人民币普通股	720,333
张叶平	676,000	人民币普通股	676,000
张红	647,400	人民币普通股	647,400
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	531,148	人民币普通股	531,148
基本养老保险基金一零零四组合	525,496	人民币普通股	525,496
招商银行股份有限公司－鹏华碳中 和主题混合型证券投资基金	480,935	人民币普通股	480,935
中国农业银行股份有限公司－鹏华 动力增长混合型证券投资基金 （LOF）	477,504	人民币普通股	477,504
中汇人寿保险股份有限公司－传统 产品	454,800	人民币普通股	454,800
上述股东关联关系或一致行动的说 明	曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹 君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙 之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明	股东陈展辉参与融资融券业务。通过信用交易担保证券账户持有 720,333股，合计 持有 720,333股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用 （二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项
公司于 2025年 2月 27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025年 3月 18日召开
2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化
工厂项目”、“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”、“昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、
冲压件生产项目”、“盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目”和“昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产
线技改项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，同意公司对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久
补充流动资金。截至 2025年 4月 22日，公司已将上述节余募集资金划转完成，并对相关募集资金专户进行了销户处理，
募集资金专户注销后，公司、公司子公司与前述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》随
之终止。具体内容详见公司于 2025年 2月 28日和 2025年 4月 22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于首次公开发行股
票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）和《关于注销部分
募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-025）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司
2025年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	458,434,997.67	546,981,655.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	200,128,767.12	200,940,000.00
衍生金融资产
应收票据	4,435,701.02	11,202,076.18
应收账款	1,044,654,282.26	1,203,686,046.03
应收款项融资	58,333,329.89	37,229,364.73
预付款项	45,265,516.07	16,312,804.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,323,107.33	2,923,237.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	852,947,468.47	807,677,250.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	118,348,110.04	101,988,042.70
流动资产合计	2,785,871,279.87	2,928,940,477.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,676,074.04	2,837,835.99
固定资产	2,142,409,236.50	2,186,987,430.38
在建工程	372,587,036.38	164,597,277.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	34,917,040.09	36,636,060.40
无形资产	349,183,878.60	351,725,242.74
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	39,749,667.59	46,257,686.82
递延所得税资产	77,874,479.97	74,327,153.25
其他非流动资产	93,598,403.71	110,983,406.28
非流动资产合计	3,112,995,816.88	2,974,352,093.47
资产总计	5,898,867,096.75	5,903,292,570.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		291,054.50
应付账款	1,048,873,314.86	1,143,013,340.46
预收款项	431,882.52	116,435.72
合同负债	23,974,788.74	13,683,247.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,255,156.12	27,303,751.26
应交税费	53,972,764.22	63,130,287.45
其他应付款	7,183,019.43	9,310,941.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,137,781.84	9,879,593.68
其他流动负债	5,122,392.94	13,570,481.31
流动负债合计	1,171,951,100.67	1,280,299,133.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	37,555,191.97	37,681,323.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,487,150.10	27,712,887.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	74,042,342.07	65,394,211.44
负债合计	1,245,993,442.74	1,345,693,345.04
所有者权益：
股本	238,853,334.00	238,853,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,106,698,374.35	2,109,605,112.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	119,426,667.00	119,426,667.00
一般风险准备
未分配利润	2,187,895,278.66	2,092,620,850.55
归属于母公司所有者权益合计	4,652,873,654.01	4,560,505,963.95
少数股东权益		-2,906,738.05
所有者权益合计	4,652,873,654.01	4,557,599,225.90
负债和所有者权益总计	5,898,867,096.75	5,903,292,570.94

法定代表人：蒋建强 主管会计工作负责人：曹峰 会计机构负责人：周骏
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	872,670,954.55	780,410,297.23
其中：营业收入	872,670,954.55	780,410,297.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	752,520,726.46	651,918,890.31
其中：营业成本	690,224,124.32	599,715,882.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,203,274.61	5,023,069.78
销售费用	3,411,727.59	2,604,816.94
管理费用	33,275,367.61	29,398,880.85
研发费用	22,766,818.96	17,464,945.96
财务费用	-2,360,586.63	-2,288,705.72
其中：利息费用		546,839.80
利息收入	2,883,234.32	2,810,592.72
加：其他收益	6,160,991.45	3,721,104.39
投资收益（损失以“－”号填列）	270,410.96	2,846,198.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	128,767.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,989,607.69	12,642,719.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,604,060.32	-9,960,153.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-310,924.42	32,877.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,785,020.57	137,774,153.38
加：营业外收入	532,892.78	1,057,905.90
减：营业外支出	1,633,193.08	422,263.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,684,720.27	138,409,795.85
减：所得税费用	22,410,292.18	23,933,955.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,274,428.09	114,475,840.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,274,428.09	114,475,840.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	95,274,428.09	114,929,425.83
2.少数股东损益		-453,585.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	95,274,428.09	114,475,840.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,274,428.09	114,929,425.83
归属于少数股东的综合收益总额		-453,585.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.63
（二）稀释每股收益	0.40	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蒋建强 主管会计工作负责人：曹峰 会计机构负责人：周骏
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	742,955,029.70	776,180,533.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,019,398.13	16,351,264.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,395,694.99	6,335,303.03
经营活动现金流入小计	751,370,122.82	798,867,101.32
购买商品、接受劳务支付的现金	495,143,734.94	532,110,212.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	49,294,134.80	57,693,502.86
支付的各项税费	47,367,512.97	75,647,081.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,348,189.50	21,313,470.24
经营活动现金流出小计	617,153,572.21	686,764,267.48
经营活动产生的现金流量净额	134,216,550.61	112,102,833.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,210,410.96	2,464,690.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,245.93	122,549.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,548,656.89	382,587,239.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,722,225.28	124,448,416.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	422,722,225.28	504,448,416.58
投资活动产生的现金流量净额	-221,173,568.39	-121,861,176.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,580,950.42	2,404,579.80
筹资活动现金流出小计	1,580,950.42	47,449,954.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,580,950.42	-39,449,954.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,689.44	317,439.57
五、现金及现金等价物净增加额	-88,546,657.64	-48,890,858.06
加：期初现金及现金等价物余额	545,663,200.81	649,153,312.24
六、期末现金及现金等价物余额	457,116,543.17	600,262,454.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用 （三）审计报告
第一季度报告是否经过审计：否
公司第一季度报告未经审计。


滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
2025年 04月 30日