[一季报]诚意药业(603811):浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 17:37:59 中财网
原标题:诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603811 证券简称：诚意药业
浙江诚意药业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入185,591,983.95153,058,271.4221.26
归属于上市公司股东的净利 润45,793,170.6132,684,974.0340.10
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润45,328,612.6630,890,184.1846.74
经营活动产生的现金流量净 额55,507,117.338,048,893.69589.62
基本每股收益（元/股）0.140.1040.00
稀释每股收益（元/股）0.140.1040.00
加权平均净资产收益率（%）3.572.70增加0.87个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产1,680,186,414.911,728,380,749.86-2.79
归属于上市公司股东的所有 者权益1,298,022,359.191,260,084,487.423.01
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-175,974.56　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外868,215.62　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
对外委托贷款取得的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失-　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益-　
非货币性资产交换损益-　
债务重组损益-　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等-　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响-　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用-　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益-　
交易价格显失公允的交易产生的收益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-183,907.24　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额68,736.45　
少数股东权益影响额（税后）-24,960.58　
合计464,557.95　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税加计抵减660,472.18符合国家政策规定、持续发生
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
应收款项融资-75.02主要是本期客户以票据结算方式减少所致。
其他应收款-37.51主要是本期江苏子公司应收代缴税款减少所致。
其他流动资产-55.21主要是待抵扣及待认证进项税减少所致。
在建工程37.95主要是本期车间技改投入增加所致。
其他非流动资产34.13主要是本期预付工程款增加所致。
应付账款-39.84主要是应付工程款减少所致。
一年内到期的非流动负债-37.70主要是本期一年内到期的长期借款减少所致。
研发费用-34.97主要是本期委外研发费用和人员工资等费用减少所 致。
其他收益-38.87主要是本期政府财政补助减少所致。
资产减值损失36.52主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
所得税费用31.28主要是本期利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润40.10主要是各子公司实现业绩同比增长或减亏。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润46.74主要是各子公司实现业绩同比增长或减亏。
基本每股收益40.00主要是本期净利润增加所致。
稀释每股收益40.00主要是本期净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额589.62主要是本期营业收入增长，货款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额70.12主要是固定资产投入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-161.78一是偿还银行贷款，二是回购公司股票。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通 股股东总数16,520报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
颜贻意境内自然人77,192,08023.580无-
全国社保基金 六零四组合其他14,508,0204.430无-
岑均达境内自然人8,067,3602.460无-
柯泽慧境内自然人7,375,8722.250质押1,283,000
任秉钧境内自然人5,762,4551.760无-
庄小萍境内自然人5,383,0001.640无-
颜茂林境内自然人5,218,6491.590无-
中国国际金融 股份有限公司国有法人3,721,9601.140无-
温州市洞头区 诚意小额贷款 股份有限公司境内非国有 法人3,525,9001.080无-
沈爱兰境内自然人3,000,1200.920无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
颜贻意77,192,080人民币普通股77,192,080　　　
全国社保基金 六零四组合14,508,020人民币普通股14,508,020　　　
岑均达8,067,360人民币普通股8,067,360　　　
柯泽慧7,375,872人民币普通股7,375,872　　　
任秉钧5,762,455人民币普通股5,762,455　　　
庄小萍5,383,000人民币普通股5,383,000　　　
颜茂林5,218,649人民币普通股5,218,649　　　

中国国际金融 股份有限公司3,721,960人民币普通股3,721,960
温州市洞头区 诚意小额贷款 股份有限公司3,525,900人民币普通股3,525,900
沈爱兰3,000,120人民币普通股3,000,120
上述股东关联 关系或一致行 动的说明颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的 外甥女，颜贻意先生是温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司的董事长、法定 代表人且温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司是颜贻意先生的一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情 况。　　
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）颜茂林通过信用证券账户持有股份4,000,000股　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金172,683,012.67173,037,913.66
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据-50,000.00
应收账款39,679,124.7032,909,369.27
应收款项融资9,979,727.0039,952,790.52
预付款项8,841,183.558,610,753.26
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4,043,601.696,471,053.08
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货118,406,392.38131,843,548.31
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产224,791.27224,791.27
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产234,442.54523,476.20
流动资产合计354,092,275.80393,623,695.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资324,362,009.21314,867,199.27
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产960,707.50990,732.97
固定资产921,605,278.77940,521,058.01
在建工程7,103,661.085,149,260.06
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产-16,491.34
无形资产63,340,157.5963,949,594.93
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用352,973.02406,342.06
递延所得税资产4,938,144.636,298,303.00
其他非流动资产3,431,207.312,558,072.65
非流动资产合计1,326,094,139.111,334,757,054.29
资产总计1,680,186,414.911,728,380,749.86
流动负债：　　
短期借款50,095,500.0051,100,780.56
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据1,017,200.00-
应付账款50,940,253.3984,669,674.42
预收款项--
合同负债9,167,755.3312,221,076.33
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬17,446,472.8523,285,902.83
应交税费17,621,650.0621,317,672.24
其他应付款53,628,865.7556,906,664.36
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债25,199,650.9240,448,699.69
其他流动负债1,167,640.881,553,250.04
流动负债合计226,284,989.18291,503,720.47
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款118,508,000.00139,308,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益17,986,187.4718,766,750.48
递延所得税负债13,327,521.1813,735,975.95
其他非流动负债--
非流动负债合计149,821,708.65171,810,726.43
负债合计376,106,697.83463,314,446.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）327,304,320.00327,304,320.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积142,998,487.16142,998,487.16
减：库存股75,118,432.6467,263,133.80
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积138,586,838.77138,586,838.77
一般风险准备--
未分配利润764,251,145.90718,457,975.29
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,298,022,359.191,260,084,487.42
少数股东权益6,057,357.894,981,815.54
所有者权益（或股东权益）合 计1,304,079,717.081,265,066,302.96
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,680,186,414.911,728,380,749.86
公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍合并利润表
2025年1—3月
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入185,591,983.95153,058,271.42
其中：营业收入185,591,983.95153,058,271.42
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本140,420,568.18127,302,359.23
其中：营业成本57,588,093.5945,231,210.48
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3,702,201.482,957,578.38
销售费用43,626,154.8139,746,999.05
管理费用26,418,166.6826,043,599.42
研发费用7,660,759.1211,781,100.15
财务费用1,425,192.501,541,871.75
其中：利息费用1,317,196.423,385,847.18
利息收入51,924.601,886,906.05
加：其他收益1,528,687.802,500,903.79
投资收益（损失以“-”号填列）9,494,809.9410,381,569.14
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益9,494,809.9410,381,569.14
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-282,021.25495,927.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,218,785.13-1,625,240.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）44,706.10-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）53,738,813.2337,509,072.47
加：营业外收入116,178.33325,569.95
减：营业外支出520,766.23179,485.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）53,334,225.3337,655,157.36
减：所得税费用6,465,512.374,925,117.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）46,868,712.9632,730,039.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）46,868,712.9632,730,039.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）45,793,170.6132,684,974.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,075,542.3545,065.79
六、其他综合收益的税后净额-13,923.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-12,531.18
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-12,531.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-12,531.18
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,392.35
七、综合收益总额46,868,712.9632,743,963.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额45,793,170.6132,697,505.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,075,542.3546,458.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金180,167,320.67140,219,823.32
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金2,403,563.145,760,409.50
经营活动现金流入小计182,570,883.81145,980,232.82
购买商品、接受劳务支付的现金28,150,473.5441,978,617.58
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金31,823,323.4734,950,228.78
支付的各项税费27,048,397.5218,958,541.45
支付其他与经营活动有关的现金40,041,571.9542,043,951.32
经营活动现金流出小计127,063,766.48137,931,339.13
经营活动产生的现金流量净额55,507,117.338,048,893.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额60,000.00-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计60,000.00-
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,747,122.4732,423,607.69
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,747,122.4732,423,607.69
投资活动产生的现金流量净额-9,687,122.47-32,423,607.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金1,000,000.0013,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-49,724.12
筹资活动现金流入小计1,000,000.0013,049,724.12
偿还债务支付的现金38,000,000.0027,213,613.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,351,975.503,457,541.95
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,875,647.7237,329.33
筹资活动现金流出小计47,227,623.2230,708,485.27
筹资活动产生的现金流量净额-46,227,623.22-17,658,761.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-150,712.6353,037.65
五、现金及现金等价物净增加额-558,340.99-41,980,437.50
加：期初现金及现金等价物余额169,447,913.66293,245,111.88
六、期末现金及现金等价物余额168,889,572.67251,264,674.38
公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日

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