[一季报]华设集团(603018):公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 17:58:00 中财网
原标题:华设集团:公司2025年第一季度报告

证券代码：603018 证券简称：华设集团
华设设计集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入675,095,330.15790,020,283.07-14.55
归属于上市公司股东的净利 润57,894,619.4592,891,541.13-37.68
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润50,943,638.9490,061,590.36-43.43
经营活动产生的现金流量净 额-268,795,537.22-231,591,630.47不适用
基本每股收益（元/股）0.090.14-35.71
稀释每股收益（元/股）0.080.13-38.46
加权平均净资产收益率（%）1.111.86减少0.75个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产12,281,546,891.8512,987,402,901.13-5.43
归属于上市公司股东的所有 者权益5,234,318,439.015,176,423,819.561.12
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分1,744.02　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外6,416,326.88　
委托他人投资或管理资产的损益1,471,503.98　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出930,763.80　
减：所得税影响额1,490,901.13　
少数股东权益影响额（税后）378,457.04　
合计6,950,980.51　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产30.15主要系购买银行理财产品导致
应收票据62.84主要系一季度收到银行承兑汇票增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-37.68主要因基建及工程设计板块周期下行，净利 润有所下滑
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-43.43主要因基建及工程设计板块周期下行，净利 润有所下滑
基本每股收益（元/股）-35.71主要因基建及工程设计板块周期下行，净利 润有所下滑
稀释每股收益（元/股）-38.46主要因基建及工程设计板块周期下行，净利 润有所下滑
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数23,124报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
张跃军境内自然人28,089,7004.11　无　
杨卫东境内自然人27,222,4343.98　质押7,200,000
中国建设银行股份有限公司 －前海开源公用事业行业股 票型证券投资基金未知22,544,4253.30　无　
胡安兵境内自然人19,703,5742.88　无　
余军境内自然人16,666,4712.44　无　
中国工商银行股份有限公司 －前海开源新经济灵活配置 混合型证券投资基金未知14,359,8602.10　无　
邱桂松境内自然人13,171,4421.93　无　
浙江银万私募基金管理有限 公司－银万紫云8号私募证 券投资基金未知10,987,7861.61　无　
袁建华境内自然人8,851,5301.29　无　
李郁蓓境内自然人8,473,3081.24　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
张跃军28,089,700人民币 普通股28,089,700　　　
杨卫东27,222,434人民币 普通股27,222,434　　　
中国建设银行股份有限公司 －前海开源公用事业行业股 票型证券投资基金22,544,425人民币 普通股22,544,425　　　
胡安兵19,703,574人民币 普通股19,703,574　　　
余军16,666,471人民币 普通股16,666,471　　　

中国工商银行股份有限公司 －前海开源新经济灵活配置 混合型证券投资基金14,359,860人民币 普通股14,359,860
邱桂松13,171,442人民币 普通股13,171,442
浙江银万私募基金管理有限 公司－银万紫云8号私募证 券投资基金10,987,786人民币 普通股10,987,786
袁建华8,851,530人民币 普通股8,851,530
李郁蓓8,473,308人民币 普通股8,473,308
上述股东关联关系或一致行 动的说明不适用　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,365,356,925.031,876,110,095.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产518,000,000.00398,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据30,135,068.6818,506,326.10
应收账款3,712,422,547.003,848,123,344.32
应收款项融资--
预付款项502,127,550.80478,890,127.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款117,634,683.62105,755,553.10
其中：应收利息--
应收股利-685,282.15
买入返售金融资产　　
存货269,591,137.71257,964,709.20
其中：数据资源--
合同资产3,924,640,938.414,149,371,315.37
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产17,086,856.3516,148,719.13
流动资产合计10,456,995,707.6011,148,870,190.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资423,317,843.26429,359,613.00
其他权益工具投资22,840,000.0022,840,000.00
其他非流动金融资产207,962,575.13207,962,575.13
投资性房地产29,609,583.3930,639,338.31
固定资产315,077,275.17320,054,846.09
在建工程108,392,489.56102,866,266.24
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产124,298,110.14125,376,270.67
无形资产63,233,542.1764,013,898.99
其中：数据资源558,108.20637,837.94
开发支出865,636.03865,636.03
其中：数据资源--
商誉103,860,149.59103,860,149.59
长期待摊费用34,207,013.3633,737,774.81
递延所得税资产369,408,444.90373,570,158.02
其他非流动资产21,478,521.5523,386,183.60
非流动资产合计1,824,551,184.251,838,532,710.48
资产总计12,281,546,891.8512,987,402,901.13
流动负债：　　
短期借款213,537,573.59210,059,508.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据225,377,853.16280,197,063.72
应付账款3,560,108,827.403,793,753,866.70
预收款项5,659,365.278,734,340.85
合同负债1,048,189,141.571,097,533,300.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬751,617,725.641,110,423,671.03
应交税费326,471,265.98419,947,370.58
其他应付款240,633,696.39215,023,682.81
其中：应付利息--
应付股利7,646,646.657,646,646.65
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债42,199,974.2742,807,106.38
其他流动负债70,518,160.2971,958,479.38
流动负债合计6,484,313,583.567,250,438,390.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款--
应付债券390,940,237.50386,851,037.64
其中：优先股--
永续债　　
租赁负债68,411,703.1870,664,649.14
长期应付款1,000,240.06718,768.08
长期应付职工薪酬--
预计负债93,600.0093,600.00
递延收益110,000.00110,000.00
递延所得税负债8,512,206.138,695,378.83
其他非流动负债--
非流动负债合计469,067,986.87467,133,433.69
负债合计6,953,381,570.437,717,571,823.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）683,793,332.00683,793,332.00
其他权益工具26,329,194.1026,329,194.10
其中：优先股--
永续债　　
资本公积570,141,159.95570,141,159.95
减：库存股52,558,572.0052,558,572.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积341,896,666.00341,896,666.00
一般风险准备　　
未分配利润3,664,716,658.963,606,822,039.51
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,234,318,439.015,176,423,819.56
少数股东权益93,846,882.4193,407,257.61
所有者权益（或股东权益）合 计5,328,165,321.425,269,831,077.17
负债和所有者权益（或股东 权益）总计12,281,546,891.8512,987,402,901.13
公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：郑绍锋合并利润表
2025年1—3月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入675,095,330.15790,020,283.07
其中：营业收入675,095,330.15790,020,283.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本629,219,560.70701,085,176.35
其中：营业成本468,571,113.10529,250,519.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,228,875.778,502,734.81
销售费用52,304,150.3349,840,200.51
管理费用59,017,786.0072,626,139.67
研发费用39,297,884.7246,705,921.47
财务费用5,799,750.78-5,840,339.91
其中：利息费用6,562,206.795,153,980.70
利息收入1,628,336.6013,062,067.88
加：其他收益6,422,192.056,013,342.32
投资收益（损失以“-”号填列）-3,530,482.67-4,665,251.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,001,986.65-5,437,648.36
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,923,890.93-7,137,581.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）27,369,098.0327,396,691.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,744.02-513.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）71,214,429.95110,541,795.05
加：营业外收入1,817,039.54257,113.70
减：营业外支出886,275.74420,432.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）72,145,193.75110,378,476.18
减：所得税费用13,810,949.5015,228,942.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）58,334,244.2595,149,533.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）58,334,244.2595,149,533.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）57,894,619.4592,891,541.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）439,624.802,257,992.47
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额58,334,244.2595,149,533.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额57,894,619.4592,891,541.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额439,624.802,257,992.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.13
公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：郑绍锋合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,095,676,662.351,322,085,827.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还116,789.07-
收到其他与经营活动有关的现金195,424,110.4461,026,962.59
经营活动现金流入小计1,291,217,561.861,383,112,790.48
购买商品、接受劳务支付的现金729,685,179.92653,506,221.62
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金610,193,805.69678,903,194.56
支付的各项税费90,706,480.39127,655,620.00
支付其他与经营活动有关的现金129,427,633.08154,639,384.77
经营活动现金流出小计1,560,013,099.081,614,704,420.95
经营活动产生的现金流量净额-268,795,537.22-231,591,630.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金250,000,000.00150,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,841,294.93772,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额310,187.004,700.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,375,000.00-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计254,526,481.93150,777,097.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金17,209,450.2715,837,605.95
投资支付的现金370,000,000.0021,591,940.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计387,209,450.2737,429,545.95
投资活动产生的现金流量净额-132,682,968.34113,347,551.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,000,000.002,619,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,000,000.002,619,300.00
偿还债务支付的现金2,623,607.2952,241,815.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,262,402.391,121,819.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,121,951.6428,472,722.96
筹资活动现金流出小计7,007,961.3281,836,357.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,007,961.32-79,217,057.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,577.414,100.55
五、现金及现金等价物净增加额-403,482,889.47-197,457,036.01
加：期初现金及现金等价物余额1,766,416,572.372,080,326,476.39
六、期末现金及现金等价物余额1,362,933,682.901,882,869,440.38
公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：郑绍锋(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
华设设计集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

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