[一季报]力盛体育(002858):2025年一季度报告
|
时间：2025年04月29日 18:24:29 中财网 |
|
原标题: 力盛体育:2025年一季度报告
证券代码：002858 证券简称： 力盛体育 公告编号：2025-035 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 108,310,427.46 | 104,876,484.30 | 3.27% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 6,441,517.01 | 11,564,982.33 | -44.30% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 5,262,884.26 | 10,824,010.95 | -51.38% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 23,371,523.19 | 45,423,363.15 | -48.55% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0398 | 0.0735 | -45.85% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0398 | 0.0735 | -45.85% | | 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 1.98% | -0.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,056,512,092.00 | 993,219,559.40 | 6.37% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 533,661,961.75 | 524,451,615.98 | 1.76% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 359,832.88 | 主要系固定资产处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 39,443.50 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 992,922.37 | 主要系持有的债权投资产生的投资收益
80万元 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -41,827.31 | | | 减：所得税影响额 | 2,525.70 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 169,212.99 | | | 合计 | 1,178,632.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 变化幅度
（%） | 说 明 | | | (或本期末) | (或上年度末) | | | | 资产负债表项目 | | | | | | 货币资金 | 321,526,973.64 | 258,367,649.77 | 24.45% | 主要系本期短期借款增加所致 | | 交易性金融资产 | 16,113,764.39 | 19,215,623.27 | -16.14% | 主要系本期赎回部分结构性存款 | | 预付款项 | 15,663,610.78 | 5,864,867.47 | 167.08% | 主要系本期新增预付需要销售的赛车款及
比赛用的进口配件 | | 应收款项融资 | 1,190,000.00 | 1,869,400.00 | -36.34% | 主要系上期应收票据在本期到期全部兑付 | | 存货 | 46,319,359.55 | 38,856,022.06 | 19.21% | 主要系本期新增需要销售的赛车款及比赛
用的进口配件 | | 短期借款 | 224,172,590.81 | 160,027,528.34 | 40.08% | 主要系本期向银行借款用于公司日常经营
增加所致 | | 应付账款 | 38,620,143.69 | 54,809,768.82 | -29.54% | 主要系本期支付部分应付账款所致 | | 合同负债 | 25,058,158.87 | 17,004,518.03 | 47.36% | 主要系本期体育赛事预收报名费 | | 其他应付款 | 52,658,284.94 | 43,126,755.95 | 22.10% | 主要系本期赛事举办收取押金保证金增加
所致 | | 其他流动负债 | 1,057,985.81 | 812,480.58 | 30.22% | 主要系随合同负债增加而增加的税金计提 | | 利润表项目 | | | | | | 营业成本 | 75,727,265.37 | 68,012,911.90 | 11.34% | 主要系营业收入增加而营业成本同向增加
及部分境外赛事临时变更地点造成运费增
加 | | 税金及附加 | 523,563.75 | 434,145.05 | 20.60% | 主要系本期计提房产税、土地使用税等较
上年同期增加 | | 销售费用 | 3,207,985.35 | 2,828,829.15 | 13.40% | 主要系本期销售人员成本较上年同期增加
所致 | | 研发费用 | 1,640,557.92 | 2,864,553.04 | -42.73% | 主要系本期研发人员成本较上年同期减少
所致 | | 财务费用 | 2,614,522.88 | -850,645.34 | 407.36% | 主要系欧元兑人民币汇率波动产生的汇兑
损失所致 | | 其他收益 | 206,305.55 | 299,613.72 | -31.14% | 主要系本期收到的政府补助少于上年同期 | | 投资收益 | 880,313.04 | 643,370.98 | 36.83% | 主要系本期确认债权投资收益80万元 | | 公允价值变动损益 | 51,041.10 | -56,237.25 | 190.76% | 主要系上年同期冲回多暂估的交易性金融
资产公允价值变动损益 | | 信用减值损失 | 959,413.21 | 2,509,798.74 | -61.77% | 主要系本期应收款项收回对应的信用减值
损失转回 | | 资产处置收益 | 359,832.88 | -16,521.65 | 2277.95% | 主要系本期处置固定资产所致 | | 营业外支出 | 41,827.31 | 69.76 | 59858.87% | 主要系本期车损赔偿支出增加所致 | | 现金流量项目 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,371,523.19 | 45,423,363.15 | -48.55% | 主要系本期销售回款少于上年同期及子公
司因赛事举办支付的代付款增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,135,637.72 | 3,024,384.52 | -170.61% | 主要系本期支付海南赛车场工程款所致 |
| | 39,350,149.92 | 9,926,601.89 | 296.41% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,824 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 夏青 | 境内自然人 | 12.29% | 20,150,000.00 | 15,112,500.00 | 不适用 | 0.00 | | 上海赛赛投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 9.93% | 16,277,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 余星宇 | 境内自然人 | 1.44% | 2,360,000.00 | 1,770,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 曹传德 | 境内自然人 | 1.10% | 1,807,569.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行
股份有限公司
－大成中证
360互联网+大
数据100指数
型证券投资基
金 | 其他 | 0.73% | 1,203,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中信证券资产
管理（香港）
有限公司-客
户资金 | 境外法人 | 0.54% | 884,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 徐津 | 境内自然人 | 0.53% | 871,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国太平洋人
寿保险股份有
限公司-传统-
普通保险产品 | 其他 | 0.49% | 800,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 刘晋虎 | 境内自然人 | 0.43% | 708,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 曾菊霞 | 境内自然人 | 0.43% | 697,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 上海赛赛投资有限公司 | 16,277,800.00 | 人民币普通股 | 16,277,800.00 | | | | | 夏青 | 5,037,500.00 | 人民币普通股 | 5,037,500.00 | | | | | 曹传德 | 1,807,569.00 | 人民币普通股 | 1,807,569.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－大
成中证360互联网+大数据100
指数型证券投资基金 | 1,203,400.00 | 人民币普通股 | 1,203,400.00 | | | | | 中信证券资产管理（香港）有限
公司-客户资金 | 884,500.00 | 人民币普通股 | 884,500.00 | | | | | 徐津 | 871,300.00 | 人民币普通股 | 871,300.00 | | | | | 中国太平洋人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品 | 800,000.00 | 人民币普通股 | 800,000.00 | | | | | 刘晋虎 | 708,500.00 | 人民币普通股 | 708,500.00 | | | | | 曾菊霞 | 697,800.00 | 人民币普通股 | 697,800.00 | | | | | 项黎丽 | 676,900.00 | 人民币普通股 | 676,900.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1）上述股东中，上海赛赛投资有限公司为夏青、余朝旭和夏子共同投 | | | | | |
| | 资，夏青与余朝旭系夫妇关系，为公司实际控制人，上海赛赛投资有限
公司为控股股东夏青之一致行动人；夏子系夏青、余朝旭之女。
2）除上述关联关系之外，公司未知前10名股东与前10名无限售股东是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如
有） | 股东曾菊霞通过个人普通证券账户持有181,800股，通过招商证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有516,000股，实际合计持有
697,800股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一） 报告期内的主要业务进展
1、体育赛事经营
赛车赛事方面：公司与国际汽联 Formula E世界电动方程式锦标赛（FE）官方赛事组委会（FEO：Formula E Operation）续约，继续成为2025年国际汽联FE电动方程式世界锦标赛的官方代理运营方，深度参与赛事全产业链运营，
涵盖竞赛管理执行、全球赛事直播制作、品牌商业化开发等核心板块，以专业化运营赋能赛事价值提升。公司运营的中
东区域方程式锦标赛、中东四级方程式锦标赛等海外赛事率先在亚洲中东地区拉开新赛季战幕。公司获得中汽摩联的官
方授权成为“China GT中国超级跑车锦标赛” （简称“CGT”）的运营及推广单位，CGT与CTCC两大“国字号”汽车赛
事于2025年4月26-27日在上海国际赛车场联袂开赛。CKC中国卡丁车锦标赛成功携手欧洲知名卡丁车制造商OTK集团
及引擎品牌VORTEX，通过战略合作引进国际领先的技术资源，升级赛事的专业化水平。
其他赛事方面：凭借多年积累的专业赛事运营能力和丰富的市场资源，公司成为2025年中国男子职业高尔夫球巡回
赛的独家官方运营推广机构，这是公司在体育赛事多元化布局上迈出的重要一步，也是推动中国高尔夫球职业赛事运动
发展新格局的重要实践。2025年 2月，公司携手安徽广电传媒产业集团，围绕“徽派汽车”文化品牌建设，整合赛事、
文旅及产业链资源，打造“车旅+车文”后市场生态。公司进一步推进与门牙视频的战略合作，双方于 2025年 4月成立
合资企业“上海万有引擎文化传媒有限公司”，将通过IP孵化、赛事传播及客户开发等领域展开跨界合作，联手打造赛
车运动内容生态，助力公司赛事IP营销升级。
2、体育场馆经营
2025年1月，公司旗下湖南株洲国际赛车场获评国家3A级旅游景区，成为中部地区首个F2级赛车文旅综合体，持续构建“国际赛事+智能科技+大众消费”的创新运营模式，提升区域文体旅产业融合度及品牌影响力。2025年 2月底，
海南 新能源汽车体验中心项目核心工程——国际二级标准赛道及赛事综合楼正式开工，预计2026年投运，海南国际赛车
场建设取得阶段性重要进展。
3、市场营销服务
2025年第一季度，公司充分发挥自有场地及运营经验优势，在旗下运营的上海天马赛车场、湖南株洲国际赛车场和
宝马驾驶体验中心先后落地小米汽车精英驾驶培训、小米 Su7 Ultra冲击株洲赛道圈速、东风赛车学院、N Lounge上海
赛道体验日、名爵汽车客户试驾会、BMW精英驾驶培训冰雪驾控等市场营销服务项目十余场，服务东风、宝马（中国）、
小米、现代、广汽、上汽等多家汽车品牌。
（二） 其他重大事项的说明
报告期内，公司发生的其他重大事项，已在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，具体如下：
1、关于公司变更会计政策
| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | 2025/4/24 | 《关于会计政策变更的公告》 | 2025-033 |
2、关于公司向特定对象发行股票事项
| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | 2025/3/15 | 《关于调减公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公
告》 | 2025-008 | | | 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》 | 2025-009 | | | 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修
订稿）的公告》 | 2025-010 | | | 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》 | 2025-011 | | | 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》 | 无 | | | 《2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》 | 无 | | | 《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》 | 无 | | | 《监事会关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意
见》 | 无 | | 2025/4/1 | 《2025年第二次临时股东大会决议公告》 | 2025-015 | | | 《国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司延长向特定对象
发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见》 | 无 | | 2025/4/24 | 《前次募集资金使用情况报告》 | 无 | | | 《前次募集资金使用情况鉴证报告》 | 无 |
3、关于公司股权激励和员工持股事项
| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | 2025/4/8 | 《第五届董事会第七次会议决议公告》 | 2025-018 | | | 《第五届监事会第六次会议决议公告》 | 2025-019 | | | 《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》 | 无 | | | 《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》 | 无 | | | 《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》 | 无 | | | 董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 | 无 | | 2025/4/19 | 《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工
持股计划的法律意见书》 | 无 | | 2025/4/24 | 《2025年第三次临时股东大会决议公告》 | 2025-034 |
4、关于前次募集资金使用情况的事项
| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | 2025/3/15 | 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 | 2025-007 |
5、关于悦动天下业绩承诺事项
| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | 2025/1/2 | 《关于悦动天下2022-2023年度业绩补偿完成情况的进展公告》 | 2025-001 | | 2025/1/18 | 《关于悦动天下完成2022-2023年度业绩补偿的公告》 | 2025-003 |
2021年 12月 22日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于购买悦动天下部分股权的议案》，同意公司以自有资金17,700.00万元受让杭州峻石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳市悦动天下科技
有限公司（以下简称“悦动天下”）25.00%的股份。根据《股权转让协议》，各方同意，悦动天下在 2022年度、2023年
度、2024年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于 1,850万元、2,850万元、5,300万元。若悦
动天下未达到约定的业绩承诺目标，按以下公式计算当年应补偿金额：业绩承诺期当年应补偿金额=（当年承诺净利润-
当年实现净利润）*25%。由其实际控制人向公司进行现金补偿。
公司于 2021年受让悦动天下 25%的股份，因悦动天下 2022年、2023年未实现承诺业绩目标，根据《股权转让协议》
的约定，悦动天下实际控制人胡茂伟应对公司进行相应的业绩补偿，合计补偿金额为人民币1,815.29万元。针对上述业
绩补偿，公司已分别于2023年12月27日及2024年5月23日向业绩承诺方寄送了要求其支付业绩补偿和违约金的公函，
并通过其他多种形式与业绩承诺方积极沟通业绩补偿方案，多次敦促其履行业绩承诺义务。2024年12月31日，公司收
到业绩承诺方向公司支付的现金补偿金额 1,500万元，2025年 1月 17日，公司收到业绩承诺方向公司支付的剩余应补
偿金额315.29万元，业绩承诺方已遵照《股权转让协议》约定履行完毕2022-2023年度业绩承诺补偿义务。具体内容详
见《关于悦动天下 2022-2023年度业绩补偿完成情况的进展公告》《关于悦动天下完成 2022-2023年度业绩补偿的公告》
（公告编号：2025-001、2025-003）。
截至2025年4月24日，悦动天下尚未出具2024年度审计报告。公司基于对悦动天下2024年度财务数据的审阅工作，并根据坤元资产评估有限公司提供的评估报告，公司在《2024年年度报告》中暂估悦动天下 2024年度扣除非经常
性损益后的净利润为-2,554.04万元，悦动天下未达到《股权转让协议》中约定的 2024年度业绩承诺目标，业绩承诺方
应对公司进行业绩补偿并支付相应违约金。当期应补偿金额=（5,300+2,554.04）万元*25%*（1+15%）=2,258.04万元。
为维护公司及全体股东的利益，公司已多次敦促业绩承诺方尽快完成2024年审计工作，截至本报告披露日，悦动天
下尚未向公司提供2024年度审计报告。公司将继续履行勤勉尽责义务积极妥善处理相关业绩补偿事项，按程序审议并披
露相关业绩补偿事项的后续进展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 321,526,973.64 | 258,367,649.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 16,113,764.39 | 19,215,623.27 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 97,329,118.79 | 103,554,568.08 | | 应收款项融资 | 1,190,000.00 | 1,869,400.00 | | 预付款项 | 15,663,610.78 | 5,864,867.47 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,952,400.04 | 12,967,762.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 46,319,359.55 | 38,856,022.06 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 12,814,435.93 | 12,025,258.48 | | 流动资产合计 | 525,909,663.12 | 452,721,151.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 10,800,000.00 | 10,000,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 26,858,656.19 | 26,971,265.52 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 29,793,220.24 | 30,643,148.68 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 96,255,240.28 | 101,506,276.64 | | 在建工程 | 14,650,281.78 | 13,589,431.27 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 19,373,213.40 | 20,950,152.35 | | 无形资产 | 176,155,181.60 | 177,711,773.42 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 118,909,167.37 | 118,909,167.37 | | 长期待摊费用 | 27,461,738.28 | 29,913,630.27 | | 递延所得税资产 | 4,199,447.63 | 4,090,080.49 | | 其他非流动资产 | 6,146,282.11 | 6,213,482.11 | | 非流动资产合计 | 530,602,428.88 | 540,498,408.12 | | 资产总计 | 1,056,512,092.00 | 993,219,559.40 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 224,172,590.81 | 160,027,528.34 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 38,620,143.69 | 54,809,768.82 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 25,058,158.87 | 17,004,518.03 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,047,047.55 | 17,286,328.43 | | 应交税费 | 1,509,630.24 | 1,614,662.82 | | 其他应付款 | 52,658,284.94 | 43,126,755.95 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,705,777.51 | 8,164,268.05 | | 其他流动负债 | 1,057,985.81 | 812,480.58 | | 流动负债合计 | 367,829,619.42 | 302,846,311.02 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 14,380,034.62 | 15,469,007.38 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 148,313.85 | 165,955.53 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 14,528,348.47 | 15,634,962.91 | | 负债合计 | 382,357,967.89 | 318,481,273.93 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 163,919,838.00 | 163,919,838.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 528,667,857.51 | 528,667,857.51 | | 减：库存股 | 20,010,596.48 | 20,010,596.48 | | 其他综合收益 | 605,955.40 | -2,162,873.36 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 19,126,592.82 | 19,126,592.82 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -158,647,685.50 | -165,089,202.51 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 533,661,961.75 | 524,451,615.98 | | 少数股东权益 | 140,492,162.36 | 150,286,669.49 | | 所有者权益合计 | 674,154,124.11 | 674,738,285.47 | | 负债和所有者权益总计 | 1,056,512,092.00 | 993,219,559.40 |
法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：夏南 会计机构负责人：陈平 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 108,310,427.46 | 104,876,484.30 | | 其中：营业收入 | 108,310,427.46 | 104,876,484.30 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 93,378,672.54 | 82,539,103.47 | | 其中：营业成本 | 75,727,265.37 | 68,012,911.90 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 523,563.75 | 434,145.05 | | 销售费用 | 3,207,985.35 | 2,828,829.15 | | 管理费用 | 9,664,777.27 | 9,249,309.67 | | 研发费用 | 1,640,557.92 | 2,864,553.04 | | 财务费用 | 2,614,522.88 | -850,645.34 | | 其中：利息费用 | 1,630,167.78 | 1,796,824.80 | | 利息收入 | 535,616.87 | 894,234.28 | | 加：其他收益 | 206,305.55 | 299,613.72 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 880,313.04 | 643,370.98 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -112,609.33 | 394.97 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 51,041.10 | -56,237.25 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 959,413.21 | 2,509,798.74 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 359,832.88 | -16,521.65 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 17,388,660.70 | 25,717,405.37 | | 加：营业外收入 | | 5,000.77 | | 减：营业外支出 | 41,827.31 | 69.76 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 17,346,833.39 | 25,722,336.38 | | 减：所得税费用 | -36,757.25 | 418,278.99 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 17,383,590.64 | 25,304,057.39 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 17,383,590.64 | 25,304,057.39 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,441,517.01 | 11,564,982.33 | | 2.少数股东损益 | 10,942,073.63 | 13,739,075.06 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 5,429,076.00 | -3,457,456.54 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 2,768,828.76 | -1,763,303.44 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 2,768,828.76 | -1,763,303.44 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 2,768,828.76 | -1,763,303.44 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 2,660,247.24 | -1,694,153.10 | | 七、综合收益总额 | 22,812,666.64 | 21,846,600.85 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 9,210,345.77 | 9,801,678.89 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,602,320.87 | 12,044,921.96 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0398 | 0.0735 | | （二）稀释每股收益 | 0.0398 | 0.0735 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：夏南 会计机构负责人：陈平 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,833,969.69 | 143,106,762.17 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 203,817.26 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,723,500.48 | 17,050,388.42 | | 经营活动现金流入小计 | 157,557,470.17 | 160,360,967.85 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,987,474.26 | 74,877,805.72 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,473,011.19 | 22,812,763.80 | | 支付的各项税费 | 1,648,081.46 | 2,714,386.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,077,380.07 | 14,532,649.18 | | 经营活动现金流出小计 | 134,185,946.98 | 114,937,604.70 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,371,523.19 | 45,423,363.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 4,195,750.79 | 642,976.01 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 17,600.00 | 72,250.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 228,000,000.00 | 231,910,113.71 | | 投资活动现金流入小计 | 232,213,350.79 | 232,625,339.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,173,988.51 | 4,670,955.20 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 175,000.00 | 1,450,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 228,000,000.00 | 223,480,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 234,348,988.51 | 229,600,955.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,135,637.72 | 3,024,384.52 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 210,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 210,000.00 | | | 取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 92,349,999.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 105,210,000.00 | 92,349,999.00 | | 偿还债务支付的现金 | 40,999,999.00 | 29,994,690.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 24,304,145.84 | 31,907,110.63 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 23,010,400.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555,705.24 | 20,521,596.48 | | 筹资活动现金流出小计 | 65,859,850.08 | 82,423,397.11 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,350,149.92 | 9,926,601.89 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 2,573,288.48 | -196,898.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,159,323.87 | 58,177,451.16 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,983,649.77 | 153,588,191.18 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,142,973.64 | 211,765,642.34 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
|
|
