[一季报]中国银河(601881):中国银河：2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 18:56:16 中财网

原标题:中国银河:中国银河：2025年第一季度报告

证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入7,558,000,323.617,214,073,753.024.77
归属于上市公司股东的净利润3,015,845,560.341,631,459,082.7384.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润3,021,125,942.691,632,526,324.0885.06
经营活动产生的现金流量净额7,379,071,396.3982,344,456,666.09-91.04
基本每股收益（元/股）0.250.12108.33
稀释每股收益（元/股）0.250.12108.33
加权平均净资产收益率（%）2.441.30增加1.14个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产749,980,342,361.54737,470,691,457.891.70
归属于上市公司股东的所有者 权益142,216,396,687.01140,480,735,424.291.24
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本112,812,000,498.73111,090,346,133.00
净资产136,976,358,314.67135,500,054,764.83
各项风险资本准备之和41,998,864,863.2445,724,937,700.12
表内外资产总额542,752,638,779.04537,355,427,919.34
风险覆盖率(%)268.61242.95
资本杠杆率（%）15.0914.93
流动性覆盖率(%)386.12376.07
净稳定资金率(%)163.29157.44
净资本/净资产(%)82.3681.99
净资本/负债(%)28.1128.00
净资产/负债(%)34.1434.15
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)25.9527.27
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)295.71289.09
注1：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2024]13号），对2024年12月31日的风险控制指标进行重述。

注2：本报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分807,929.59　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外546,520.21主要是政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,346,595.21　
减：所得税影响额-1,738,730.00　
少数股东权益影响额（税后）26,966.94　
合计-5,280,382.35　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润84.86主要由于报告期内，公司财富管 理、投资交易、投资银行等业务经 营业绩增长。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润85.06主要由于报告期内，公司财富管 理、投资交易、投资银行等业务经 营业绩增长。
基本每股收益（元/股）108.33主要由于报告期内归属于上市公 司股东的净利润增长。
稀释每股收益（元/股）108.33主要由于报告期内归属于上市公 司股东的净利润增长。
加权平均净资产收益率 （%）87.69主要由于报告期内归属于上市公 司股东的净利润增长。
经营活动产生的现金流 量净额-91.04主要由于报告期内回购业务和代 理买卖证券现金流量净额同比减 少。
投资活动产生的现金流 量净额92.56主要由于报告期内其他债权投资 和其他权益工具投资的现金流量 净额同比增加。
1、资产负债表主要项目变动分析
单位:元 币种:人民币

项目名称本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)主要原因
衍生金融资产2,792,002,655.404,201,565,679.35-33.55主要由于衍生工具公允价 值波动的影响。
拆入资金1,990,586,080.533,726,755,861.11-46.59主要由于拆入资金规模下 降。
代理承销证券款12,000,000.0018,000,000.00-33.33主要由于部分代理承销业 务完成，代理承销证券款减 少。
应付款项9,757,001,699.507,111,721,609.0337.20主要由于应付清算款增加。
2、利润表主要项目变动分析
单位:元 币种:人民币

项目名称本报告期上年同期本报告期比 上年同期增 减变动幅度主要原因
　　　(%)　
手续费及佣金净 收入2,224,985,044.501,474,789,382.7550.87主要由于财富管理、投资 银行、资产管理业务等手 续费净收入增长。
投资收益及公允 价值变动收益3,156,501,263.931,625,705,105.1394.16主要由于金融工具处置投 资收益增加。
汇兑收益3,703,212.15-295,021.42不适用主要由于汇率变动的影 响。
其他业务收入1,239,213,924.253,141,935,946.77-60.56主要由于子公司大宗商品 销售收入规模减少。
资产处置收益807,929.59205,524.99293.11主要由于非流动资产处置 收益增加。
税金及附加36,192,877.0325,815,537.0640.20主要由于收入增加导致的 增值税金及附加增加。
信用减值损失-14,520,473.52-125,565,133.74不适用主要由于融资业务信用减 值损失转回减少。
其他资产减值损 失10,371,517.38-804,370.32不适用主要由于子公司计提存货 跌价准备。
其他业务成本1,222,267,075.853,134,191,104.31-61.00主要由于子公司大宗商品 销售成本减少。
所得税费用462,665,466.61145,300,704.74218.42主要由于应纳税所得额增 加。
其他综合收益的 税后净额-1,280,184,297.62907,702,448.56-241.04主要由于其他债权投资和 其他权益工具投资公允价 值变动的影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数177,197报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-　　　
注：股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股普通股股东176,605户、H股登记 股东592户。 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国银河金融控股有限责任 公司国有法人5,186,538,36447.43-无-
香港中央结算(代理人)有限境外法人3,689,040,98633.74-未知-
公司（注1）　　　　　　
香港中央结算有限公司（注2）境外法人120,562,0181.10-无-
中国证券金融股份有限公司国有法人84,078,2100.77-无-
兰州银行股份有限公司境内非国有 法人41,941,8820.38-无-
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金其他37,001,1720.34-无-
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型开 放式指数证券投资基金其他35,515,9090.32-无-
中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金其他30,514,1230.28-无-
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300交易型开放 式指数发起式证券投资基金其他24,832,1850.23-无-
中山金融投资控股有限公司国有法人19,241,2130.18-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银河金融控股有限责任公司5,186,538,364人民币普通股5,160,610,864　　　
　　境外上市外资股25,927,500　　　
香港中央结算(代理人)有限公司 （注1）3,689,040,986境外上市外资股3,689,040,986　　　
香港中央结算有限公司（注2）120,562,018人民币普通股120,562,018　　　
中国证券金融股份有限公司84,078,210人民币普通股84,078,210　　　
兰州银行股份有限公司41,941,882人民币普通股41,941,882　　　
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金37,001,172人民币普通股37,001,172　　　
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指数 证券投资基金35,515,909人民币普通股35,515,909　　　
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金30,514,123人民币普通股30,514,123　　　
中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深300交易型开放式指数发 起式证券投资基金24,832,185人民币普通股24,832,185　　　
中山金融投资控股有限公司19,241,213人民币普通股19,241,213　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司持有中国证券金融股 份有限公司66.7%股权。除前述情况外，截至本报告期末，公司 未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）-
注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的25,927,500股H股。

注2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2025年2月26日，董事会收到独立董事刘淳女士的书面辞职报告，刘淳女士因其独立非执行董事任期已届满六年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时生效。

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第三次会议（定期），审议通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，同意选举麻志明先生担任董事会审计委员会主任委员。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：　　
货币资金144,226,188,741.38144,890,447,061.36
其中：客户资金存款127,127,492,053.24128,601,926,250.47
结算备付金40,151,689,299.4035,797,640,864.17
其中：客户备付金30,098,439,582.9325,668,966,903.51
融出资金105,374,036,514.37101,534,753,178.36
衍生金融资产2,792,002,655.404,201,565,679.35
存出保证金21,380,998,785.3821,355,161,112.80
应收款项11,775,971,887.7610,667,094,508.58
买入返售金融资产28,566,500,064.3824,758,007,981.96
金融投资：　　
交易性金融资产221,760,875,000.59220,760,816,602.27
债权投资688,544,983.77895,218,181.35
其他债权投资107,080,798,558.46105,129,083,083.93
其他权益工具投资53,881,864,009.1055,686,886,514.90
长期股权投资334,703,396.47300,310,621.03
投资性房地产7,001,775.007,050,937.50
固定资产498,412,313.40562,577,374.39
使用权资产1,442,973,238.491,527,032,647.11
无形资产811,668,144.43848,431,058.70
其中：数据资源--
商誉1,068,742,494.861,066,861,787.61
递延所得税资产278,539,237.86287,287,068.96
其他资产7,858,831,261.047,194,465,193.56
资产总计749,980,342,361.54737,470,691,457.89
负债：　　
短期借款13,608,015,887.5113,503,921,636.85
应付短期融资款41,192,654,794.5242,222,971,164.84
拆入资金1,990,586,080.533,726,755,861.11
交易性金融负债49,220,615,119.4444,018,096,756.42
衍生金融负债1,752,317,303.431,898,872,277.97
卖出回购金融资产款180,875,719,597.28176,704,613,196.33
代理买卖证券款168,715,892,218.47165,569,130,565.63
代理承销证券款12,000,000.0018,000,000.00
应付职工薪酬7,168,464,350.466,773,509,365.11
应交税费427,357,478.95435,697,854.98
应付款项9,757,001,699.507,111,721,609.03
预计负债58,379,032.7758,379,032.77
应付债券97,546,293,757.1999,096,012,863.82
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,514,742,755.801,584,107,602.31
递延所得税负债1,954,137,351.072,018,437,107.47
其他负债31,951,006,840.1032,231,020,292.07
负债合计607,745,184,267.02596,971,247,186.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,934,402,256.0010,934,402,256.00
其他权益工具29,828,567,924.5629,828,567,924.56
其中：优先股--
永续债29,828,567,924.5629,828,567,924.56
资本公积32,224,103,161.3932,224,103,161.39
减：库存股--
其他综合收益4,487,827,624.345,901,611,790.67
盈余公积10,115,006,838.1710,115,006,838.17
一般风险准备18,633,530,501.6418,629,261,491.79
未分配利润35,992,958,380.9132,847,781,961.71
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计142,216,396,687.01140,480,735,424.29
少数股东权益18,761,407.5118,708,846.89
所有者权益（或股东权益）合计142,235,158,094.52140,499,444,271.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计749,980,342,361.54737,470,691,457.89
公司负责人：王晟 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：王淡森合并利润表
2025年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入7,558,000,323.617,214,073,753.02
利息净收入907,938,757.29929,909,823.62
其中：利息收入3,252,717,051.393,579,577,412.38
利息支出2,344,778,294.102,649,667,588.76
手续费及佣金净收入2,224,985,044.501,474,789,382.75
其中：经纪业务手续费净收入1,921,938,407.111,255,728,188.53
投资银行业务手续费净收入151,267,560.8294,853,177.45
资产管理业务手续费净收入130,561,639.82109,434,866.30
投资收益（损失以“-”号填列）2,741,702,074.21-2,280,461,014.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益781,255.34-3,121,899.98
以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益24,850,191.9041,822,991.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）414,799,189.723,906,166,119.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）3,703,212.15-295,021.42
其他业务收入1,239,213,924.253,141,935,946.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）807,929.59205,524.99
二、营业总支出4,071,165,141.155,428,368,477.14
税金及附加36,192,877.0325,815,537.06
业务及管理费2,816,854,144.412,394,731,339.83
信用减值损失-14,520,473.52-125,565,133.74
其他资产减值损失10,371,517.38-804,370.32
其他业务成本1,222,267,075.853,134,191,104.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,486,835,182.461,785,705,275.88
加：营业外收入97,860.22111,977.11
减：营业外支出8,369,455.118,962,647.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,478,563,587.571,776,854,605.39
减：所得税费用462,665,466.61145,300,704.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,015,898,120.961,631,553,900.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）3,015,898,120.961,631,553,900.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）3,015,845,560.341,631,459,082.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）52,560.6294,817.92
六、其他综合收益的税后净额-1,280,184,297.62907,702,448.56
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-1,280,184,297.62907,702,448.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益110,590,241.43623,583,687.94
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动110,590,241.43623,583,687.94
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,390,774,539.05284,118,760.62
1.权益法下可转损益的其他综合收 益--
2.其他债权投资公允价值变动-1,393,402,526.79413,540,548.97
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-2,068,293.44327,108.58
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额4,696,281.18-129,748,896.93
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额--
七、综合收益总额1,735,713,823.342,539,256,349.21
归属于母公司所有者的综合收益总额1,735,661,262.722,539,161,531.29
归属于少数股东的综合收益总额52,560.6294,817.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.250.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.12
公司负责人：王晟 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：王淡森合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
交易性金融资产与负债及衍生金 融工具的净减少额5,455,107,517.57-
收取利息、手续费及佣金的现金7,309,861,695.996,891,246,429.20
回购业务资金净增加额185,420,487.1844,432,198,997.08
融出资金净减少额-6,480,609,655.85
代理买卖证券收到的现金净额3,141,229,524.4650,220,502,168.07
收到其他与经营活动有关的现金3,619,960,464.388,459,516,362.29
经营活动现金流入小计19,711,579,689.58116,484,073,612.49
交易性金融资产与负债及衍生金 融工具的净增加额-17,870,122,843.76
支付利息、手续费及佣金的现金1,979,607,469.112,026,966,920.61
拆入资金净减少额1,736,000,000.005,670,000,000.00
融出资金净增加额3,786,588,474.83-
支付给职工及为职工支付的现金1,674,439,962.002,433,588,719.20
支付的各项税费527,344,505.16395,941,719.12
支付其他与经营活动有关的现金2,628,527,882.095,742,996,743.71
经营活动现金流出小计12,332,508,293.1934,139,616,946.40
经营活动产生的现金流量净 额7,379,071,396.3982,344,456,666.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金1,871,345,418.51530,349,617.28
债权投资的净减少额197,915,947.85-
其他权益工具投资的净减少额1,984,239,948.06-
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,657,311.382,955,480.06
收到其他与投资活动有关的现金9,500,000,000.00277,000,000.00
投资活动现金流入小计13,557,158,625.80810,305,097.34
投资支付的现金33,611,520.1025,500,000.00
债权投资的净增加额-122,597,546.24
其他债权投资的净增加额3,106,081,283.7824,284,743,348.62
其他权益工具投资的净增加额-6,324,646,944.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金52,204,137.60109,133,241.98
支付其他与投资活动有关的现金12,989,365,268.845,231,114,026.82
投资活动现金流出小计16,181,262,210.3236,097,735,108.61
投资活动产生的现金流量净-2,624,103,584.52-35,287,430,011.27
额　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金134,488,674.30129,614,017.34
发行应付债券及长期收益凭证收 到的现金7,400,000,000.0012,000,000,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证 收到的现金17,000,000,000.002,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计24,534,488,674.3014,129,614,017.34
偿还债务支付的现金27,021,601,164.8417,373,818,201.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,732,637,188.751,320,666,641.67
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
合并结构化主体支付的现金70,754,731.14154,491,025.98
支付其他与筹资活动有关的现金167,841,801.31201,565,348.53
筹资活动现金流出小计28,992,834,886.0419,050,541,217.37
筹资活动产生的现金流量净 额-4,458,346,211.74-4,920,927,200.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-9,816,266.08-21,024,434.20
五、现金及现金等价物净增加额286,805,334.0542,115,075,020.59
加：期初现金及现金等价物余额150,137,493,592.35123,588,296,955.89
六、期末现金及现金等价物余额150,424,298,926.40165,703,371,976.48
公司负责人：王晟 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：王淡森母公司资产负债表（未完）
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