[一季报]路畅科技(002813):2025年一季度报告
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时间：2025年04月29日 19:06:16 中财网 |
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原标题: 路畅科技:2025年一季度报告
证券代码：002813 证券简称： 路畅科技 公告编号：2025-016 深圳市 路畅科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 75,311,328.46 | 60,024,033.67 | 25.47% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -19,961,953.40 | -15,783,997.46 | -26.47% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -22,645,233.20 | -16,511,150.03 | -37.15% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -20,627,453.18 | -32,351,884.12 | 36.24% | | 基本每股收益（元/股） | -0.1663 | -0.1315 | -26.46% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.1663 | -0.1315 | -26.46% | | 加权平均净资产收益率 | -6.60% | -4.42% | -2.18% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 513,763,275.52 | 525,277,601.56 | -2.19% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 292,242,169.62 | 312,249,971.32 | -6.41% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 1,791,793.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 814,166.08 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 77,320.00 | | | 合计 | 2,683,279.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、公司在过去2年的研发技术积累和客户市场开拓的基础上，积极开展汽车电子业务，国内外多个项目达产，订单释放，
销售收入显著增长，报告期内公司实现营收7,531.13万元，同比增幅25.47%，其中汽车电子业务实现营收6,019.07万
元，同比增幅22.79%，汽车电子业务营收占集团合并报表营业收入的比重达到80%。公司将持续深入打磨产品竞争力和
制造能力，提升前装体系能力，全面推进自研项目落地，扩大汽车电子市场规模。
2、为了做大做强汽车电子业务，公司对产品和技术研发进行了深度布局，持续大力投入汽车电子技术和产品的研发，丰
富和完善汽车电子产品线，报告期内公司研发投入1,765.09万元，同比增幅47.75%。
3、主要财务数据同比变动情况
（1）资产负债表项目变动情况及原因（单位：人民币/元）
| | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 原因说明 | | 应收款项融资 | 8,874,753.69 | 14,342,105.92 | -38.12% | 主要为本期未背书未到期的银行承兑汇票减少 | | 其他应收款 | 2,400,744.10 | 1,390,745.92 | 72.62% | 主要为海外业务出差备用金增加所致 | | 持有待售资产 | 28,210.04 | 0.00 | 100.00% | 主要为本期处置固定资产暂未实现销售所致 | | 其他非流动资产 | 231,540.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期购买固定资产暂未达到预定可使用状态 | | 短期借款 | 49,630,719.54 | 30,303,478.09 | 63.78% | 主要为本期新增银行借款所致 | | 应付票据 | 19,752,586.49 | 10,750,526.19 | 83.74% | 主要为本期因支付货款开立银行承兑汇票金额增加 |
（2）利润表项目变动情况及原因（单位：人民币/元）
| | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 | | 营业成本 | 67,426,037.95 | 50,813,448.83 | 32.69% | 主要为本期销售增加，销售成本随之增加所致 | | 税金及附加 | 883,178.73 | 578,373.87 | 52.70% | 主要为本期缴纳免抵税额附加税增加所致 | | 研发费用 | 17,650,932.67 | 11,946,555.10 | 47.75% | 主要是公司加大汽车电子技术和产品的研发投入 | | 财务费用 | -120,301.90 | 85,677.73 | -240.41% | 主要是收到贴息收入所致 | | 其他收益 | 814,166.08 | 540,801.70 | 50.55% | 主要是本期收到的政府补助增加所致 | | 投资收益 | 0.00 | 647,052.21 | -100.00% | 主要为收到理财产品收益减少 | | 公允价值变动收益 | 0.00 | -449,764.39 | 100.00% | 主要是本期无银行理财产品公允价值变动所致 | | 信用减值损失 | 1,370,107.84 | -1,463,632.12 | -193.61% | 主要是本期收回期初应收账款，转回计提的坏账准
备所致 | | 资产减值损失 | -721,154.95 | -536,363.80 | 34.45% | 主要是本期计提存货跌价准备所致 | | 资产处置收益 | 1,793,526.54 | 0.00 | 100.00% | 主要是处置非流动资产的收益增加所致 | | 营业外收入 | 77,320.00 | 1,104.00 | 6903.62% | 主要是无需支付的款项确认 | | 营业外支出 | 1,732.82 | 11,764.95 | -85.27% | 主要是非经常性损失 | | 所得税费用 | 95,049.21 | 410,754.46 | -76.86% | 主要是应纳税所得额减少所致 |
（3）现金流量项目变动情况及原因（单位：人民币/元）
| | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,106,986.06 | 30,936,673.61 | 126.61% | 主要为收到的以银行存款支付的销售 | | | | | | | | 收到的税费返还 | 6,543,869.91 | - | 100.00% | 主要为收到出口退税增加所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,159,440.44 | 34,254,382.42 | 69.79% | 主要为支付货款增加所致 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,209,523.29 | 19,081,290.70 | 42.60% | 主要为本期研发及业务人员较上年同
期增加 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,907,729.70 | 7,912,820.33 | 37.85% | 主要为本期期间费用支出增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 2,150,000.00 | - | 100.00% | 主要为本期收到处置固定资产款项增
加 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 398,651.73 | 870,623.98 | -54.21% | 主要为上期购置产线设备、仪器等增
加所致 | | 取得借款收到的现金 | 19,668,644.45 | - | 100.00% | 主要为本期新增银行借款所致 | | 偿还债务支付的现金 | 6,980,500.00 | - | 100.00% | 主要为本期偿付银行承兑汇票贴现款
项 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,348,854.99 | 1,269,054.99 | 242.68% | 主要为开具银行承兑汇票增加，支付
的保证金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 中联重科股份
有限公司 | 境内非国有法
人 | 53.82% | 64,584,000.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 郭秀梅 | 境内自然人 | 12.00% | 14,404,440.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 张宗涛 | 境内自然人 | 0.84% | 1,009,386.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 芜湖弘唯基石
投资基金管理
合伙企业（有
限合伙）－弘
唯基石华盈6
号私募投资基
金 | 其他 | 0.59% | 702,741.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 苏龙 | 境内自然人 | 0.31% | 371,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 彭楠 | 境内自然人 | 0.25% | 295,641.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 姚晋 | 境内自然人 | 0.25% | 294,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 王越 | 境内自然人 | 0.20% | 242,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 高盛国际－自
有资金 | 境外法人 | 0.17% | 204,494.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 朱玉光 | 境内自然人 | 0.17% | 200,810.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 中联重科股份有限公司 | 64,584,000.00 | 人民币普通股 | 64,584,000.0
0 | | | | | 郭秀梅 | 14,404,440.00 | 人民币普通股 | 14,404,440.0
0 | | | |
| 张宗涛 | 1,009,386.00 | 人民币普通股 | 1,009,386.00 | | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙
企业（有限合伙）－弘唯基石华
盈6号私募投资基金 | 702,741.00 | 人民币普通股 | 702,741.00 | | 苏龙 | 371,500.00 | 人民币普通股 | 371,500.00 | | 彭楠 | 295,641.00 | 人民币普通股 | 295,641.00 | | 姚晋 | 294,300.00 | 人民币普通股 | 294,300.00 | | 王越 | 242,200.00 | 人民币普通股 | 242,200.00 | | 高盛国际－自有资金 | 204,494.00 | 人民币普通股 | 204,494.00 | | 朱玉光 | 200,810.00 | 人民币普通股 | 200,810.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东中联重科、郭秀梅、张宗涛、彭楠、朱玉光之间
不存在关联关系，不是一致行动人；公司未知其余股东之间是否存
在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2025年04月16日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》。依据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成于2022年02月07日与 中联重科股份有限公司签署
的《股份转让协议》，南阳畅丰2024年度合并报表归属母公司所有者的净利润未达到协议规定的业绩基准。按照协议约
定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，并于2025年4月17日向公司以现金支付的方式支付业绩补偿款7,043,534.95元。详
见公司于2025年4月17日披露的《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿
的公告》（公告编号：2025-012）以及2025年4月18日披露的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2025-013）；
2、公司于2025年04月28日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司（具体以工商登记信息为准）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市 路畅科技股份有限公司
2025年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 48,318,292.73 | 53,472,017.37 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 31,355,143.23 | 28,567,118.16 | | 应收账款 | 61,544,545.08 | 75,422,170.92 | | 应收款项融资 | 8,874,753.69 | 14,342,105.92 | | 预付款项 | 5,643,239.74 | 6,445,374.69 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 2,400,744.10 | 1,390,745.92 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 97,571,377.46 | 80,620,518.91 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 1,910,406.81 | 2,109,398.85 | | 持有待售资产 | 28,210.04 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 15,328,514.90 | 17,101,264.31 | | 流动资产合计 | 272,975,227.78 | 279,470,715.05 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 43,448,142.99 | 43,792,862.61 | | 固定资产 | 182,664,496.21 | 185,983,519.98 | | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 8,784,751.65 | 9,708,506.85 | | 无形资产 | 1,946,015.65 | 2,130,411.98 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 3,206,425.22 | 3,619,793.75 | | 递延所得税资产 | 506,676.02 | 571,791.34 | | 其他非流动资产 | 231,540.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 240,788,047.74 | 245,806,886.51 | | 资产总计 | 513,763,275.52 | 525,277,601.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 49,630,719.54 | 30,303,478.09 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 19,752,586.49 | 10,750,526.19 | | 应付账款 | 71,904,663.33 | 89,225,072.76 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 16,282,394.88 | 16,459,965.18 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 13,661,404.80 | 13,605,914.47 | | 应交税费 | 5,604,799.31 | 6,891,936.38 | | 其他应付款 | 8,321,876.80 | 9,264,520.51 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,954,732.97 | 4,007,535.23 | | 其他流动负债 | 22,946,096.09 | 21,767,455.22 | | 流动负债合计 | 212,059,274.21 | 202,276,404.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 5,662,281.44 | 6,603,038.14 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 3,784,019.58 | 3,967,223.77 | | 递延收益 | 760,008.53 | 925,442.24 | | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 10,206,309.55 | 11,495,704.15 | | 负债合计 | 222,265,583.76 | 213,772,108.18 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 207,457,870.62 | 207,457,870.62 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 1,165,058.43 | 1,210,906.73 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 44,684,396.05 | 44,684,396.05 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | -81,065,155.48 | -61,103,202.08 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 292,242,169.62 | 312,249,971.32 | | 少数股东权益 | -744,477.86 | -744,477.94 | | 所有者权益合计 | 291,497,691.76 | 311,505,493.38 | | 负债和所有者权益总计 | 513,763,275.52 | 525,277,601.56 |
法定代表人：蒋福财 主管会计工作负责人：顾晴子 会计机构负责人：林佳燕 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 75,311,328.46 | 60,024,033.67 | | 其中：营业收入 | 75,311,328.46 | 60,024,033.67 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 98,510,465.26 | 74,125,923.65 | | 其中：营业成本 | 67,426,037.95 | 50,813,448.83 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 883,178.73 | 578,373.87 | | 销售费用 | 5,691,249.30 | 4,466,048.70 | | 管理费用 | 6,979,368.51 | 6,235,819.42 | | 研发费用 | 17,650,932.67 | 11,946,555.10 | | 财务费用 | -120,301.90 | 85,677.73 | | 其中：利息费用 | 112,485.66 | 204,892.22 | | 利息收入 | 103,339.33 | 266,561.46 | | 加：其他收益 | 814,166.08 | 540,801.70 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 0.00 | 647,052.21 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 0.00 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | -449,764.39 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 1,370,107.84 | -1,463,632.12 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -721,154.95 | -536,363.80 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 1,793,526.54 | 0.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -19,942,491.29 | -15,363,796.38 | | 加：营业外收入 | 77,320.00 | 1,104.00 | | 减：营业外支出 | 1,732.82 | 11,764.95 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -19,866,904.11 | -15,374,457.33 | | 减：所得税费用 | 95,049.21 | 410,754.46 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -19,961,953.32 | -15,785,211.79 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -19,961,953.32 | -15,785,211.79 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,961,953.40 | -15,783,997.46 | | 2.少数股东损益 | 0.08 | -1,214.33 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -45,848.30 | 4,683.69 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -45,848.30 | 4,683.69 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -45,848.30 | 4,683.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -45,848.30 | 4,683.69 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | | | 七、综合收益总额 | -20,007,801.62 | -15,780,528.10 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -20,007,801.70 | -15,779,313.77 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.08 | -1,214.33 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1663 | -0.1315 | | （二）稀释每股收益 | -0.1663 | -0.1315 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋福财 主管会计工作负责人：顾晴子 会计机构负责人：林佳燕 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,106,986.06 | 30,936,673.61 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | | | 收到的税费返还 | 6,543,869.91 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,488,571.35 | 1,409,826.18 | | 经营活动现金流入小计 | 78,139,427.32 | 32,346,499.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,159,440.44 | 34,254,382.42 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,209,523.29 | 19,081,290.70 | | 支付的各项税费 | 2,490,187.07 | 3,449,890.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,907,729.70 | 7,912,820.33 | | 经营活动现金流出小计 | 98,766,880.50 | 64,698,383.91 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,627,453.18 | -32,351,884.12 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 40,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 685,875.34 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 2,150,000.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,150,000.00 | 40,685,875.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 398,651.73 | 870,623.98 | | 投资支付的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,070,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 398,651.73 | 21,940,623.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,751,348.27 | 18,745,251.36 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | | | 取得借款收到的现金 | 19,668,644.45 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,863,926.87 | | 筹资活动现金流入小计 | 19,668,644.45 | 2,863,926.87 | | 偿还债务支付的现金 | 6,980,500.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 124,000.00 | 115,733.34 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,348,854.99 | 1,269,054.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 11,453,354.99 | 1,384,788.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,215,289.46 | 1,479,138.54 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -2,748.71 | 38,104.28 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,663,564.16 | -12,089,389.94 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,138,415.20 | 56,638,290.27 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,474,851.04 | 44,548,900.33 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市 路畅科技股份有限公司董事会
中财网
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