[一季报]东方证券(600958):东方证券股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 19:13:15 中财网

原标题:东方证券:东方证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-022
东方证券股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比 上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入5,381,713,789.373,610,537,317.8949.06
归属于上市公司股东的净利润1,435,653,008.94886,228,868.5162.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,407,602,697.37794,110,163.8377.26
经营活动产生的现金流量净额-4,738,016,790.52-22,798,135,086.96不适用
基本每股收益（元/股）0.160.1060.00
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）1.791.11增加0.68个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产413,458,929,933.89417,736,375,414.01-1.02
归属于上市公司股东的所有者 权益82,652,653,158.0881,396,739,786.761.54
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-811,830.35　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外39,291,994.80财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,079,749.02　
减：所得税影响额9,350,103.86　
合计28,050,311.57　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入49.06主要是金融工具投资收益、经纪业务手续 费收入和子公司大宗商品销售收入增加
归属于上市公司股东的净利润62.00营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润77.26净利润增加
基本每股收益（元/股）60.00净利润增加
加权平均净资产收益率（%）增加0.68个百分点净利润增加
(四)主要会计科目变动情况
单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末增减幅度 （%）原因
应收款项1,510,485,095.18973,364,018.4055.18子公司应收清算款 项增加
买入返售金融资产5,601,966,512.153,984,102,625.9940.61主要是债券逆回购 余额增加
投资性房地产5,616,521.3630,936,437.75-81.84处置部分投资性房 产
应付款项1,664,995,855.401,172,254,158.4842.03应付清算款项增加
合同负债270,404,940.00157,209,272.2872.00预收大宗商品交易 款增加
资产负债表项目本报告期末上年度末增减幅度 （%）原因
预计负债12,261.2621,874.26-43.95未决诉讼产生的预 计负债减少
递延所得税负债12,299,957.59217,640.695,551.50应纳税暂时性差异 增加
利润表项目本报告期上年同期增减幅度 （%）原因
投资收益1,763,906,568.84403,449,885.03337.21主要是自营业务投 资收益增加
汇兑收益-11,154,406.978,953,607.61-224.58汇率变动影响
其他业务收入1,493,066,533.441,138,461,851.1831.15子公司大宗商品销 售收入增加
资产处置收益-193,737.35-8,383.20不适用固定资产处置损失 增加
税金及附加26,395,581.1216,140,915.5763.53城建税等税金支出 增加
业务及管理费2,214,375,744.121,599,819,439.2138.41与业务相关营业费 用增加
其他资产减值损失0.00-1,946,796.91不适用上年同期子公司转 回存货跌价准备
信用减值损失-71,629,672.27-28,462.21不适用转回股质业务减值 准备
其他业务成本1,497,146,286.121,129,556,880.4732.54子公司大宗商品销 售成本增加
营业外收入37,056,652.12122,133,245.25-69.66收到的政府补助减 少
所得税费用315,012,109.12100,568,029.73213.23税前利润增加
其他综合收益的税 后净额-179,739,637.62492,756,789.11-136.48其他债权投资公允 价值变动减少
（五）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本54,914,180,200.7753,848,274,965.67
净资产77,081,200,604.1175,847,512,900.21
风险覆盖率（%）389.11373.48
资本杠杆率（%）18.4218.13
流动性覆盖率（%）226.32202.82
净稳定资金率（%）145.88148.83
净资本/净资产(%)71.2471.00
净资本/负债(%)26.2925.68
净资产/负债(%)36.9036.17
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）26.0924.80
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）327.39365.23
注：本期末指标值根据中国证监会《证券公司风险控制指标计算标准规定》（【2024】13号）编制，上年度末指标值已按相同口径进行了重述。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数191,896报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
申能(集团)有限公司国有法人2,262,428,70026.630无-
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人1,026,934,74412.090未知-
上海海烟投资管理有限公司国有法人423,186,1264.980无-
上海报业集团国有法人309,561,0603.640无-
香港中央结算有限公司境外法人234,276,6012.760无-
中国邮政集团有限公司国有法人228,791,3422.690无-
中国证券金融股份有限公司国有法人227,872,8002.680无-
浙能资本控股有限公司国有法人177,625,6002.090无-
上海金桥出口加工区开发股份 有限公司国有法人124,328,8721.460无-
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他88,978,1871.050无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
申能(集团)有限公司2,262,428,700人民币普通股2,262,428,700　　　
香港中央结算(代理人)有限公司1,026,934,744境外上市外资股1,026,934,744　　　
上海海烟投资管理有限公司423,186,126人民币普通股423,186,126　　　
上海报业集团309,561,060人民币普通股309,561,060　　　
香港中央结算有限公司234,276,601人民币普通股234,276,601　　　
中国邮政集团有限公司228,791,342人民币普通股228,791,342　　　
中国证券金融股份有限公司227,872,800人民币普通股227,872,800　　　
浙能资本控股有限公司177,625,600人民币普通股177,625,600　　　
上海金桥出口加工区开发股份有限公司124,328,872人民币普通股124,328,872　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金88,978,187人民币普通股88,978,187　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：　　
货币资金87,327,827,781.02103,093,100,610.36
其中：客户资金存款69,892,290,798.9883,965,560,243.34
结算备付金19,388,025,347.4915,177,207,415.40
其中：客户备付金11,775,619,935.157,435,891,409.44
融出资金28,150,351,621.3128,047,525,312.10
衍生金融资产1,504,943,409.241,965,130,565.39
存出保证金30,210,180,489.5727,654,364,855.32
应收款项1,510,485,095.18973,364,018.40
买入返售金融资产5,601,966,512.153,984,102,625.99
金融投资：　　
交易性金融资产96,442,732,592.8490,189,331,105.96
债权投资1,575,131,678.531,586,904,844.40
其他债权投资101,664,870,722.85110,519,911,310.69
其他权益工具投资24,778,735,669.4219,634,600,386.50
长期股权投资6,150,401,843.796,128,123,105.74
投资性房地产5,616,521.3630,936,437.75
固定资产1,735,581,907.241,739,389,984.78
在建工程777,777,587.28772,202,112.64
使用权资产1,035,146,248.271,072,422,927.97
无形资产249,052,760.32272,391,747.44
其中：数据资源3,748,340.414,104,323.92
商誉32,135,375.1032,135,375.10
递延所得税资产1,311,583,014.511,490,512,682.11
其他资产4,006,383,756.423,372,717,989.97
资产总计413,458,929,933.89417,736,375,414.01
负债：　　
短期借款1,082,237,390.941,081,234,015.55
应付短期融资款4,345,076,095.865,678,905,477.08
拆入资金30,239,366,231.3439,194,625,271.89
交易性金融负债16,828,139,730.7014,708,500,816.21
衍生金融负债1,400,815,881.071,092,582,202.16
卖出回购金融资产款92,115,033,083.8485,916,300,208.82
代理买卖证券款108,302,161,180.84113,637,364,751.85
代理承销证券款270,599,997.20385,000,000.00
应付职工薪酬2,590,278,176.662,370,666,503.67
应交税费210,920,621.45210,935,484.76
应付款项1,664,995,855.401,172,254,158.48
合同负债270,404,940.00157,209,272.28
预计负债12,261.2621,874.26
长期借款467,420,851.37468,182,998.08
应付债券61,098,713,385.2160,734,317,997.07
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,016,155,531.491,058,950,274.07
递延所得税负债12,299,957.59217,640.69
其他负债8,888,626,440.918,469,291,077.22
负债合计330,803,257,613.13336,336,560,024.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,496,645,292.008,496,645,292.00
其他权益工具5,000,000,000.005,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债5,000,000,000.005,000,000,000.00
资本公积39,534,520,149.1339,534,520,149.13
减：库存股310,897,059.17310,897,059.17
其他综合收益2,066,197,426.052,243,119,809.84
盈余公积5,032,048,760.865,032,048,760.86
一般风险准备13,281,144,712.2313,249,808,173.52
未分配利润9,552,993,876.988,151,494,660.58
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计82,652,653,158.0881,396,739,786.76
少数股东权益3,019,162.683,075,603.11
所有者权益（或股东权益）合计82,655,672,320.7681,399,815,389.87
负债和所有者权益（或股东权益） 总计413,458,929,933.89417,736,375,414.01
公司负责人：龚德雄 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰合并利润表
2025年1—3月
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入5,381,713,789.373,610,537,317.89
利息净收入220,373,574.30298,879,584.99
其中：利息收入1,412,793,074.891,404,841,462.53
利息支出1,192,419,500.591,105,961,877.54
手续费及佣金净收入1,459,635,988.351,246,485,213.57
其中：经纪业务手续费净收入702,763,893.62486,011,447.92
投资银行业务手续费净收入319,842,878.20273,428,996.92
资产管理业务手续费净收入301,475,626.78361,158,276.14
投资收益（损失以“-”号填列）1,763,906,568.84403,449,885.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益98,984,921.70103,616,111.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 的收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益13,197,860.2515,055,388.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）442,881,408.51499,260,170.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）-11,154,406.978,953,607.61
其他业务收入1,493,066,533.441,138,461,851.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）-193,737.35-8,383.20
二、营业总支出3,666,287,939.092,743,541,976.13
税金及附加26,395,581.1216,140,915.57
业务及管理费2,214,375,744.121,599,819,439.21
信用减值损失-71,629,672.27-28,462.21
其他资产减值损失　-1,946,796.91
其他业务成本1,497,146,286.121,129,556,880.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,715,425,850.28866,995,341.76
加：营业外收入37,056,652.12122,133,245.25
减：营业外支出1,873,824.771,984,275.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,750,608,677.63987,144,311.81
减：所得税费用315,012,109.12100,568,029.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,435,596,568.51886,576,282.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,435,596,568.51886,576,282.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）1,435,653,008.94886,228,868.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-56,440.43347,413.57
六、其他综合收益的税后净额-179,739,637.62492,756,789.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-179,739,637.62492,756,789.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益144,512,116.33238,464,015.10
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-4,173,542.07-2,816,869.26
3.其他权益工具投资公允价值变动148,685,658.40255,902,666.78
4.其他　-14,621,782.42
（二）将重分类进损益的其他综合收益-324,251,753.95254,292,774.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,893,308.92304,546.58
2.其他债权投资公允价值变动-324,937,117.90265,429,015.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备1,493,922.53-1,716,725.04
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,084,750.34-9,724,062.73
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,255,856,930.891,379,333,071.19
归属于母公司所有者的综合收益总额1,255,913,371.321,378,985,657.62
归属于少数股东的综合收益总额-56,440.43347,413.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.10
（二）稀释每股收益(元/股)　　
公司负责人：龚德雄 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
收取利息、手续费及佣金的现金3,596,637,130.802,961,744,747.60
为交易目的而持有的金融资产净减少额　14,249,660.49
交易性金融负债净增加额2,477,893,534.42　
回购业务资金净增加额5,148,069,524.171,713,645,694.73
融出资金净减少额　292,440,656.53
收到其他与经营活动有关的现金10,330,957,620.385,473,987,647.10
经营活动现金流入小计21,553,557,809.7710,456,068,406.45
为交易目的而持有的金融资产净增加额5,501,754,026.11　
拆入资金净减少额8,955,259,040.5510,553,806,276.88
融出资金净增加额48,600,959.87　
交易性金融负债净减少额　16,414,480.11
代理买卖证券支付的现金净额5,331,651,958.2016,696,715,111.31
代理承销证券支付的现金净额114,400,002.80　
支付利息、手续费及佣金的现金1,733,126,525.451,462,258,715.39
支付给职工及为职工支付的现金1,358,509,125.131,115,672,073.41
支付的各项税费264,267,891.80191,370,619.87
支付其他与经营活动有关的现金2,984,005,070.383,217,966,216.44
经营活动现金流出小计26,291,574,600.2933,254,203,493.41
经营活动产生的现金流量净额-4,738,016,790.52-22,798,135,086.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金108,469,291.96116,371,641.56
取得投资收益收到的现金970,205,503.111,213,780,263.81
其他交易性金融资产净减少额　27,871,821.36
债权投资净减少额　11,701,443.37
其他债权投资净减少额9,423,579,117.299,161,409,829.26
收到其他与投资活动有关的现金　51,657.70
投资活动现金流入小计10,502,253,912.3610,531,186,657.06
投资支付的现金2,476,819.546,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金97,221,518.8254,500,834.22
其他交易性金融资产净增加额60,249,879.76　
其他权益工具投资净增加额4,947,480,098.671,367,523,685.29
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计5,107,428,316.791,428,024,519.51
投资活动产生的现金流量净额5,394,825,595.579,103,162,137.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金1,113,879,548.22493,215,148.75
发行债券收到的现金4,264,985,345.962,144,345,905.45
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计5,378,864,894.182,637,561,054.20
偿还债务支付的现金6,730,799,419.017,577,072,045.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金353,426,379.02537,439,457.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金94,140,552.96103,977,314.34
筹资活动现金流出小计7,178,366,350.998,218,488,817.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,799,501,456.81-5,580,927,763.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,965,438.60-9,488,588.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,095,727,213.16-19,285,389,301.15
加：期初现金及现金等价物余额74,506,442,721.6198,108,238,183.53
六、期末现金及现金等价物余额73,410,715,508.4578,822,848,882.38
公司负责人：龚德雄 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：　　
货币资金39,525,322,458.4042,800,520,892.20
其中：客户资金存款28,488,225,600.6329,413,652,224.50
结算备付金15,887,851,338.8115,088,750,631.23
其中：客户备付金8,311,907,217.747,385,824,374.06
融出资金27,575,671,496.4027,614,242,634.52
衍生金融资产1,497,179,834.841,616,814,521.88
存出保证金1,998,222,755.571,723,859,526.85
应收款项387,522,118.45480,052,581.61
买入返售金融资产4,751,886,253.793,845,639,517.82
金融投资：　　
交易性金融资产78,093,561,690.4873,169,283,570.46
债权投资1,575,131,678.531,586,904,844.40
其他债权投资96,836,887,604.93106,069,814,256.77
其他权益工具投资24,708,035,537.2619,584,127,832.23
长期股权投资23,178,579,508.7623,092,114,037.85
投资性房地产5,616,521.3630,936,437.75
固定资产1,633,296,063.101,631,650,855.55
在建工程30,112,080.0925,659,954.04
使用权资产731,285,322.47767,818,869.75
无形资产177,705,371.91193,421,533.49
其中：数据资源3,668,440.244,016,933.11
商誉18,947,605.4818,947,605.48
递延所得税资产1,018,741,628.611,151,999,739.23
其他资产3,399,159,283.352,209,091,755.06
资产总计323,030,716,152.59322,701,651,598.17
负债：　　
应付短期融资款4,345,076,095.865,678,905,477.08
拆入资金30,239,366,231.3439,194,625,271.89
交易性金融负债16,185,264,028.1313,980,906,614.05
衍生金融负债1,269,686,252.20694,654,190.92
卖出回购金融资产款88,009,792,717.3482,556,394,857.66
代理买卖证券款36,813,746,715.6336,789,377,698.84
代理承销证券款270,599,997.20385,000,000.00
应付职工薪酬1,942,845,876.381,502,619,611.86
应交税费109,120,419.71114,791,842.87
应付款项135,881,767.8959,212,668.84
合同负债48,281,646.5339,967,495.57
预计负债12,261.2621,874.26
应付债券58,900,416,998.8558,561,338,624.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债716,466,621.10758,042,177.35
其他负债6,962,957,919.066,538,280,292.17
负债合计245,949,515,548.48246,854,138,697.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,496,645,292.008,496,645,292.00
其他权益工具5,000,000,000.005,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债5,000,000,000.005,000,000,000.00
资本公积39,236,845,600.0439,236,845,600.04
减：库存股310,897,059.17310,897,059.17
其他综合收益2,048,398,306.992,268,905,242.67
盈余公积5,027,748,560.865,027,748,560.86
一般风险准备9,958,849,542.349,958,783,823.59
未分配利润7,623,610,361.056,169,481,440.22
所有者权益（或股东权益）合计77,081,200,604.1175,847,512,900.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计323,030,716,152.59322,701,651,598.17
公司负责人：龚德雄 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰母公司利润表（未完）
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