[一季报]金牛化工(600722):金牛化工2025年一季度报告

 时间：2025年04月29日 21:47:49 中财网
原标题:金牛化工:金牛化工2025年一季度报告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入116,541,009.78128,341,718.02-9.19
归属于上市公司股东的净利润13,410,351.4012,603,618.886.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润11,793,886.0212,080,092.48-2.37
经营活动产生的现金流量净额2,479,632.75-21,526,899.04不适用
基本每股收益（元/股）0.01970.01856.49
稀释每股收益（元/股）0.01970.01856.49
加权平均净资产收益率（%）1.11241.0942增加0.02个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,533,861,709.791,511,250,837.361.50
归属于上市公司股东的所有者 权益1,212,420,546.531,198,726,958.661.14
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外2,504.67　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,883,804.81　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,311.09　
减：所得税影响额5,475.78　
少数股东权益影响额（税后）29,057.23　
合计1,616,465.38　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据-100.00主要是期末已背书但尚未到期的应收票据减少所致
应收账款354.05主要是由于子公司金牛旭阳应收款项增加所致
应收款项融资-88.18主要是由于期末结存票据减少所致
预付款项360.78主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致
存货108.76主要是由于子公司金牛旭阳原材料及库存商品增加所致
其他流动资产43.28主要是由于子公司金牛旭阳发生待抵扣进项税增加所致
使用权资产-100.00主要是由于使用权资产到期所致
其他非流动资产-100.00主要是由于子公司金牛旭阳预付工程设备款减少所致
预收款项130.61主要是由于母公司预收房租收入所致
应交税费-96.72主要是由于子公司金牛旭阳本期应交增值税及应交所得税 减少所致
销售费用-43.65主要是由于本期子公司金牛物流销售业务减少所致
财务费用-73.63主要是由于本期利息收入减少所致
投资收益85.74主要是由于结构性存款收益增加及母公司确认联营公司投
　　资收益增加所致
信用减值损失-95.45主要是由于本期其他应收款坏账准备减少所致
营业外支出不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致
经营活动产生的现金 流量净额不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳收到货款增加所致
投资活动产生的现金 流量净额不适用主要是由于本期交易性金融资产全部到期所致
筹资活动产生的现金 流量净额不适用主要是由于本期租赁负债到期所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数40,546报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北高速公路集团有限 公司国有法人381,262,97756.040无0
财达证券股份有限公司国有法人16,199,9102.380无0
财达证券－民生银行－ 财达证券成长6号集合 资产管理计划国有法人7,098,4001.040无0
钟永杰境内自然人4,041,1000.590无0
李建辉境内自然人2,703,3540.400无0
石建洪境内自然人2,375,8320.350无0
樊菲境内自然人2,179,8580.320无0
骆大同境内自然人1,733,9000.250无0
孔瑞境内自然人1,667,2000.250无0
王智境内自然人1,500,0000.220无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北高速公路集团有限 公司381,262,977人民币普通股381,262,977　　　
财达证券股份有限公司16,199,910人民币普通股16,199,910　　　
财达证券－民生银行－ 财达证券成长6号集合 资产管理计划7,098,400人民币普通股7,098,400　　　

钟永杰4,041,100人民币普通股4,041,100
李建辉2,703,354人民币普通股2,703,354
石建洪2,375,832人民币普通股2,375,832
樊菲2,179,858人民币普通股2,179,858
骆大同1,733,900人民币普通股1,733,900
孔瑞1,667,200人民币普通股1,667,200
王智1,500,000人民币普通股1,500,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股 东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；石建洪通过信用账户持有公 司2368332股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；骆大同通过信 用账户持有公司1733900股；王智通过信用账户持有公司1500000股　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期委托理财事项
单位：元；币种：人民币

受托人委托理财产品 类型委托理财金额委托理财起 始日期委托理财终止 日期报酬确定方式实际收回本金实际获得收益是 否 经 过 法 定 程 序计 提 减 值 准 备 金 额是 否 关 联 交 易是 否 涉 诉
　银行理财产品100,000,000.002025/1/62025/3/25到期还本付息100,000,000.00429,534.25是0否否
　银行理财产品100,000,000.002025/1/62025/3/25到期还本付息100,000,000.00432,425.38是0否否
　银行理财产品200,000,000.002025/1/72025/3/27到期还本付息200,000,000.00579,124.38是0否否
　银行理财产品70,000,000.002025/1/62025/1/24到期还本付息70,000,000.0079,397.26是0否否
　银行理财产品70,000,000.002025/2/72025/2/25到期还本付息70,000,000.0074,219.18是0否否
　银行理财产品70,000,000.002025/3/72025/3/25到期还本付息70,000,000.0075,254.80是0否否
　银行理财产品49,900,000.002025/1/142025/2/12到期还本付息49,900,000.00110,574.30是0否否
　银行理财产品50,100,000.002025/1/142025/2/14到期还本付息50,100,000.0036,168.08是0否否
　银行理财产品49,900,000.002025/2/192025/3/26到期还本付息49,900,000.00141,633.97是0否否
　银行理财产品50,100,000.002025/2/192025/3/24到期还本付息50,100,000.0038,501.51是0否否
　/81,0000000.00///81,0000000.001,996,833.11/0//
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,139,612,898.121,135,274,037.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　313,803.94
应收账款3,450,649.32759,971.07
应收款项融资22,417.20189,636.32
预付款项11,387,675.722,471,369.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款48,410.0068,000.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,758,419.584,195,548.31
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　0.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,228,710.987,836,850.37
流动资产合计1,174,509,180.921,151,109,217.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资193,094,956.26189,951,504.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,498,115.5225,800,251.09
固定资产116,893,961.13119,927,755.70
在建工程2,480,906.381,988,352.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　95,737.60
无形资产19,288,312.5319,902,661.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,096,277.052,096,277.05
其他非流动资产　379,080.00
非流动资产合计359,352,528.87360,141,620.17
资产总计1,533,861,709.791,511,250,837.36
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款69,483,555.7364,626,255.04
预收款项236,379.07102,500.00
合同负债16,178,302.5717,880,170.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,324,738.609,634,570.49
应交税费139,618.154,253,633.57
其他应付款21,605,146.4421,217,281.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,103,179.332,624,422.13
流动负债合计118,070,919.89120,338,832.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,555,213.131,555,213.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,555,213.131,555,213.13
负债合计119,626,133.02121,894,045.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）680,319,676.00680,319,676.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,648,887,799.811,648,887,799.81
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备283,236.47　
盈余公积89,015,542.1989,015,542.19
一般风险准备　　
未分配利润-1,206,085,707.94-1,219,496,059.34
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,212,420,546.531,198,726,958.66
少数股东权益201,815,030.24190,629,832.88
所有者权益（或股东权益）合 计1,414,235,576.771,389,356,791.54
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,533,861,709.791,511,250,837.36
公司负责人：董辉主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松合并利润表
2025年1—3月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入116,541,009.78128,341,718.02
其中：营业收入116,541,009.78128,341,718.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本95,693,417.25106,593,796.31
其中：营业成本85,206,422.7598,480,446.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,921,863.781,579,149.93
销售费用90,783.49161,096.75
管理费用4,840,131.574,739,448.36
研发费用4,153,817.173,604,251.25
财务费用-519,601.51-1,970,596.43
其中：利息费用　　
利息收入529,274.071,990,964.49
加：其他收益584,253.96782,269.81
投资收益（损失以“-”号填列）5,027,256.842,706,672.07
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益3,143,452.032,189,225.70
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,890.00-151,345.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）26,452,213.3325,085,517.93
加：营业外收入　　
减：营业外支出252,300.24　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26,199,913.0925,085,517.93
减：所得税费用1,887,600.801,812,214.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）24,312,312.2923,273,303.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）24,312,312.2923,273,303.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）13,410,351.4012,603,618.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）10,901,960.8910,669,684.13
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额24,312,312.2923,273,303.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额13,410,351.4012,603,618.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额10,901,960.8910,669,684.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01970.0185
（二）稀释每股收益(元/股)0.01970.0185
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松合并现金流量表
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金161,907,703.05112,707,622.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还0.0011,822.39
收到其他与经营活动有关的现金1,540,445.323,921,430.92
经营活动现金流入小计163,448,148.37116,640,875.85
购买商品、接受劳务支付的现金134,581,886.18117,241,047.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金7,474,360.068,361,556.78
支付的各项税费17,449,785.0710,858,959.59
支付其他与经营活动有关的现金1,462,484.311,706,210.77
经营活动现金流出小计160,968,515.62138,167,774.89
经营活动产生的现金流量净额2,479,632.75-21,526,899.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金810,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,978,330.59　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　517,446.37
投资活动现金流入小计811,978,330.59200,517,446.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金119,102.511,900,500.00
投资支付的现金810,000,000.00600,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计810,119,102.51601,900,500.00
投资活动产生的现金流量净额1,859,228.08-401,383,053.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　156,206.71
筹资活动现金流出小计　156,206.71
筹资活动产生的现金流量净额　-156,206.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额4,338,860.83-423,066,159.38
加：期初现金及现金等价物余额1,135,274,037.291,051,849,810.99
六、期末现金及现金等价物余额1,139,612,898.12628,783,651.61
公司负责人：董辉主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年4月30日

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