[年报]新黄浦(600638):新黄浦2024年年度报告

 时间：2025年04月29日 21:54:51 中财网

原标题:新黄浦:新黄浦2024年年度报告

上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年年度报告
公司代码：600638 公司简称：新黄浦
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2024年年度报告
上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵峥嵘、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人（会计主管人员）张景明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为2,673,194,402.14元人民币。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本673,396,786股，以此计算合计拟派发现金红利24,915,681.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.49%。公司2024年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明
□适用√不适用
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年年度报告
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

十一、其他
□适用√不适用

备查文件目录载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
　载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件
　报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿

常用词语释义　　
本公司、新黄浦实业指上海新黄浦实业集团股份有限公司
新华闻指上海新华闻投资有限公司
华闻控股指中国华闻投资控股有限公司
北京信托指北京国际信托有限公司
上交所指上海证券交易所
中国证监会指中国证券监督管理委员会
会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称上海新黄浦实业集团股份有限公司
公司的中文简称新黄浦
公司的外文名称SHANGHAINEWHUANGPUINDUSTRIALGROUPCO., LTD.
公司的外文名称缩写NHPIGCL
公司的法定代表人赵峥嵘
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名徐俊朱丽莉
联系地址上海市北京东路668号东楼32层上海市北京东路668号东楼32层
电话（021）63238888（021）63238888
传真（021）63237777（021）63237777
电子信箱[email protected][email protected]
三、基本情况简介

公司注册地址上海市北京东路668号东楼32层
公司注册地址的历史变更情况1、2003年3月，公司注册地址由上海市延安东路110号7楼变更 为上海市北京东路668号西楼32层。 2、2019年7月，公司注册地址变更为上海市黄浦区北京东路668 号东楼32层。
公司办公地址上海市北京东路668号东楼32层
公司办公地址的邮政编码200001
公司网址http://www.600638.com
电子信箱[email protected]
四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董监事会办公室
五、公司股票简况

公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所新黄浦600638　
六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
　签字会计师姓名李羊涛、葛勤
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币

主要会计数据2024年2023年本期比上年同期 增减(%)2022年
营业收入2,922,481,503.473,056,398,990.62-4.38%4,317,280,153.18
归属于上市公司股东的净利润81,708,479.3262,089,800.4331.60%56,602,581.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润62,417,854.9721,416,557.03191.45%1,046,808.04
经营活动产生的现金流量净额15,404,241.10-285,739,405.06105.39%3,229,074,427.87
　2024年末2023年末本期末比上年同 期末增减（%）2022年末
归属于上市公司股东的净资产4,496,888,559.174,430,719,021.521.49%4,380,625,774.25
总资产19,159,945,400.0920,339,732,257.91-5.80%24,532,354,788.45
(二)主要财务指标

主要财务指标2024年2023年本期比上年同期增减 (%)2022年
基本每股收益（元／股）0.12130.092231.56%0.0841
稀释每股收益（元／股）0.12130.092231.56%0.0841
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.09270.0318191.51%0.0016
加权平均净资产收益率（%）1.831.41增加0.42个百分点1.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.400.49增加0.91个百分点0.02
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币

　第一季度 （1-3月份）第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）
营业收入157,151,004.15199,016,418.69896,976,553.721,669,337,526.91
归属于上市公司股东的净利润3,489,940.0718,204,639.0034,182,036.6225,831,863.63
归属于上市公司股东的扣除非975,696.1317,673,697.4432,724,851.8611,043,609.54
经常性损益后的净利润　　　　
经营活动产生的现金流量净额-340,850,340.12149,778,115.66-274,362,766.29480,839,231.85
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目2024年金额附注（如 适用）2023年金额2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分420,647.19　37,441,124.28-121,057.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外200,468.36　5,132,144.71600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益133,469.10　832,796.96952,288.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　5,279,580.61
委托他人投资或管理资产的损益　　　　
对外委托贷款取得的损益　　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,632,538.19　150,692.02270,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　　
非货币性资产交换损益　　　　
债务重组损益　　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　50,000,000.00
受托经营取得的托管费收入　　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,127,329.76　-1,789,889.27-3,282,785.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　1,395,829.68
减：所得税影响额23,792.07　538,980.29-778,708.70
少数股东权益影响额（税后）200,036.18　554,645.01-282,608.40
合计19,290,624.35　40,673,243.4055,555,773.83
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》未列举的项目认定——
为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产342,447,564.16270,357,173.94-72,090,390.2214,751,395.88
其他非流动金融资产168,236,362.08168,633,116.19396,754.116,146,754.11
交易性金融负债　　　-29,106.67
合计510,683,926.24438,990,290.13-71,693,636.1120,869,043.32
十二、 其他
□适用√不适用
上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年年度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，外部环境变化带来的不利影响进一步加深，企业经营面临不少困难和挑战，具体到公司所处的行业，主要表现在房地产市场深度调整仍在延续，金融市场波动性则有所加剧，市场有效需求不足产生的效应持续传导，公司各支经营团队在此压力下守正务实，合力拼搏，总体保持了平稳有序发展态势，完成了年初制定的目标任务。

（一）租赁住房建设运营
公司系为上海市内首批响应政策导向、率先进军保租房市场的企业之一。2024年，公司相关经营团队进一步细化营销动作颗粒度，有效利用社区、商户、团委、党建等平台资源向租户提供政务咨询、社区活动、文化沙龙、知识培训、运动比赛等社群服务，提升客户参与度，提高客户满意度，吴泾、梅陇两项目入市一年迅速通过爬坡期，平均出租率接近满租。

在完成全年营销目标同时，经营团队进一步协同开展品牌宣传，扩大“新黄浦筑梦城”品牌影响力。品宣工作从“广覆盖”、“强认知”、“自传播”三大目标出发，根据社区产品推广节奏及主要宣发节点，针对目标客群的诉求和需求，提炼出品牌独特价值主张并通过多渠道、多元化形式持续提升品牌知名度和美誉度。

（二）住宅开发与销售
面对市场持续下探困难局面，公司秉持高度社会责任意识，鼓足干劲，克服困难，坚决打赢“保交付”硬仗，各项工程如期完成节点进度，交付工作顺利完成。销售方面，公司各处项目顶住压力，狠抓回款，加速去化，其中青浦项目年内签约147套，金额6.87亿元，基本实现清盘；杭州临平项目于2024年9月26日集中交付，已交付住宅539套，交付面积5.94万平方米，累计结转销售金额14.27亿元；杭州萧山项目于2024年12月21日集中交付，已交付住宅353套，交付面积3.55万平方米，累计结转销售金额11.08亿元。其余项目尾盘销售也基本完成年度目标。

（三）商办租赁与经营
科技京城管理公司在全行业空置率居高不下、老客户租约大批量到期情况下，通过人员职能、工作流程、责任分工等方面的持续整合优化，实现了客户对接更加紧密、物管服务更加规范、增值创收有所提升、招商引税明显突破、改造协调稳步推进等多方面成效。全年完成续签9268平米，新引入成交面积8639平米，促成了“大数据产业科创中心”项目合作，整体去化了长期空置的东楼2-3层合计3396平米，全面完成各项经营指标任务。

此外，在努力完成经营任务同时，管理公司以工作任务定岗位编制，以岗位编制定人数，人上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年年度报告
员数量逐步精简、职责分工更加明确，团队的凝聚力、责任心、执行力显著提升。年内通过了“全国文明单位”、“上海市文明单位”复评审查，获得了“上海市工人先锋号”、“黄浦区践行社会责任示范企业”等荣誉表彰，科技京城楼宇被市经信委评为“上海市软件和信息服务产业基地培育型特色基地”。

（四）金融业务
2024年，华闻期货以“节本增效”为工作主线，紧抓内部成本控制，持续促进公司业务多元化、数字化转型，总体保持稳健经营态势。截至年末，公司市场占有率2.85%，位居行业第九，排名较去年末上升一位。期末客户权益68.3亿元，较年初增长8.7%；日均权益65亿元，较年初增长9.5%。客户权益规模显著高于行业平均及中位数水平。此外，华闻期货在金融服务、金融科技等领域的成功实践，获得了监管部门高度认可，2024年蝉联获得大商所、郑商所“年度优秀会员”、“机构服务优秀会员”等奖项。公司自主研发的“基于大模型能力建设的智能客服平台”荣获央行金融科技发展三等奖，评级达到“国内行业先进水平”。

公司其他类金融子公司在投资、贸易、保理及私募证券等业务领域继续保持稳中有升良好态势。新黄浦投资公司年内积极拓展投资机会，狠抓项目落地与跟踪，整体工作取得较大进展，主要经营指标实现历史性跨越，净资产收益率达到10.52%，存量坏账处置回收工作亦取得显著突破。

二、报告期内公司所处行业情况
2024年是我国房地产市场进入下行通道第三个年头。纵观全年，房地产政策因应市场变化不断加码，从4月中央政治局会议提出“消化存量、优化增量”，到9月“促进房地产市场止跌回稳”，再到12月 “稳住楼市”，政策面正在从供需两端发力稳定房地产市场。

国家统计局数据显示，2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%；房屋新开工面积73893万平方米，比上年下降23.0%；房屋竣工面积73743万平方米，比上年下降27.7%；新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%；新建商品房销售额96750亿元，比上年下降17.1%。

上述数据表明，当前房地产市场仍在持续探底过程中，但边际改善迹象已经显现，主要反映在10月以来居民购房需求有所回暖、新房销量同比跌幅收窄、核心城市成交量升温、一线城市房价与地价止跌等。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司长期坚持“房地产、金融双轮驱动”发展战略，其中房地产经营模式以自主开发、销售、租赁、运营为主，公司的业务板块分为租赁住房建设与运营、商品住宅开发与销售、保障性住房开发与建设、商业办公地产开发、园区建设与运营等。目前公司房地产业务经营范围主要集中在上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年年度报告
上海、浙江、江苏等地，主要产品为租赁住房、普通商品房、多层洋房和别墅、保障性住房、高端办公楼、科技园区等。公司金融板块业务覆盖期货、信托、基金、私募证券等多元领域，目前已初具“期、信、基”牌照较为齐全的金融集群发展雏形。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。”公司在此业务领域具有丰富运作经验与实践成果，是上海市最早投身长租公寓建设、运营的企业之一。公司可充分利用自身房地产开发、经营及金融联动发展综合优势，提升各类保障性住房建设运营的经济效益和社会效益。

（二）伴随“科技强国”国家战略加速推进，核心城区科技园区发展前景持续向好，公司在此业务领域具有品牌、经验、管理等多方面先发优势,公司旗下科技京城是上海中心城区内唯一由上海市政府命名的高科技创业园区，经过多年建设，已形成“一园多基地”产业格局，获得“全国文明单位”光荣称号并连续多年通过复评。

（三）目前金融创新和强化监管同步推进。报告期内，公司在持有期货、信托、基金等多张金融牌照的基础上，以风险可控为前提，进一步拓展供应链、保理、私募投资等业务领域。公司全资子公司华闻期货经过多年稳步发展，市场地位与行业影响力大幅提升，公司多年布局的房地产、金融双轮驱动战略开始真正落地见效。

（四）公司长期立足一线城市中心城区，因历史沿革与经营实践而积累起信息、人脉、知识、经验等多方面本土优势；公司现有商品房项目基本集中在长三角地区，符合人口、产业集聚趋向，利于开展代建、代管等轻资产相关转型。

（五）公司核心资产主要集中在上海及上海周边区域，资产的估值水平较坚挺，变现能力较强，可以为公司下一步发展提供更充分的资金保障；公司长期保持稳健的财务结构，现金流充足，有息负债率在行业中处于较低水平，在房地产行业深度调整过程中抗压能力相对较强，战略转型轻便灵活。

五、报告期内主要经营情况
2024年度，公司实现营业总收入319,463.02万元，其中营业收入292,248.15万元，当年实现净利润18,520.39万元，归属于母公司股东的净利润8,170.85万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润6,241.79万元。


科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入2,922,481,503.473,056,398,990.62-4.38%
营业成本2,318,948,165.852,494,742,943.25-7.05%
销售费用217,240,922.70344,858,361.66-37.01%
管理费用254,764,839.52270,729,393.64-5.90%
财务费用146,167,201.49128,528,826.6713.72%
研发费用　　　
经营活动产生的现金流量净额15,404,241.10-285,739,405.06105.39%
投资活动产生的现金流量净额-17,812,806.50-408,727,983.7995.64%
筹资活动产生的现金流量净额-548,892,616.36-792,986,866.7430.78%
利息收入57,075,611.2631,970,028.4278.53%
手续费及佣金收入215,073,067.86319,149,065.54-32.61%
提取保险责任准备金净额10,040,786.3615,177,345.80-33.84%
公允价值变动收益15,233,648.4625,759,711.48-40.86%
信用减值损失（损失以“-”号填列）-49,077,902.25-2,711,539.28-1709.96%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,943,049.36-36,791,275.0594.72%
资产处置收益413,091.23-797.9251871.01%
营业利润261,766,676.72177,722,860.8547.29%
营业外收入4,428,896.991,799,216.51146.16%
营业外支出1,277,402.853,589,105.78-64.41%
利润总额264,918,170.86175,932,971.5850.58%
净利润185,203,896.41110,883,407.5367.03%
归属于母公司股东的净利润81,708,479.3262,089,800.4331.60%
少数股东损益103,495,417.0948,793,607.10112.11%
销售费用变动原因说明：报告期内下属公司销售佣金及宣传推广费减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内下属期货公司客户保证金流出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司收回投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司取得的借款增加。

利息收入变动原因说明：报告期内下属期货公司利息收入增加。

手续费及佣金收入变动原因说明：报告期内下属期货公司手续费及佣金收入减少。

提取保险责任准备金净额变动原因说明：报告期内期货公司计提的期货风险准备减少。

公允价值变动收益变动原因说明：报告期内以公允价值计量的资产收益减少。

信用减值损失变动原因说明：报告期内下属公司计提的信用减值损失增加。

资产减值损失变动原因说明：报告期内下属公司计提的存货跌价准备减少。

资产处置收益变动原因说明：报告期内下属公司处置资产收益增加。

营业利润变动原因说明：主要为报告期内公司税金及附加下降、销售费用减少等综合因素所致。

营业外收入变动原因说明：报告期内公司营业外收入增加。

营业外支出变动原因说明：报告期内下属公司赔款支出减少。

利润总额变动原因说明：主要为报告期内公司税金及附加下降、销售费用减少等综合因素所致。


主营业务分行业情况　　　　　　
分行业营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）
房地产业2,813,370,094.852,235,519,841.9920.54%-4.43%-6.94%增加2.14个 百分点
旅游餐饮服务40,768,433.0836,263,002.8611.05%3.56%-14.52%增加18.80个 百分点
代管代建收入3,225,434.116,618,807.88-105.21%-66.40%159.05%减少178.59 个百分点
住宿和餐饮业23,556,997.7524,411,650.62-3.63%-23.50%-18.06%减少6.88个 百分点
金融业1,880,863.571,785,486.155.07%-45.01%-23.91%减少26.32个 百分点
批发和零售业20,833,909.21　100.00%195.22%　增加0.00个 百分点
主营业务分产品情况　　　　　　
分产品营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）
房产销售2,544,771,412.862,131,648,989.5816.23%-7.12%-7.27%增加0.14个 百分点
物业管理服务40,768,433.0836,263,002.8611.05%3.56%-14.52%增加18.80个 百分点
房地产出租268,598,681.99103,870,852.4161.33%31.70%0.61%增加11.95个 百分点
代管代建收入3,225,434.116,618,807.88-105.21%-66.40%159.05%减少178.59 个百分点
酒店业23,556,997.7524,411,650.62-3.63%-23.50%-18.06%减少6.88个 百分点
金融服务1,880,863.571,785,486.155.07%-45.01%-23.91%减少26.32个 百分点
贸易业务20,833,909.21　100.00%195.22%　增加0.00个 百分点
主营业务分地区情况　　　　　　
分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年
　　　（%）上年增减（%）上年增减（%）增减（%）
上海409,879,659.00170,312,040.6458.45%-36.24%-66.74%增加38.09个 百分点
浙江2,493,756,073.572,134,286,748.8614.41%99.72%122.15%减少8.64个 百分点
江苏0.000.00　-100.00%-100.00%减少11.91个 百分点
主营业务分销售模式情况　　　　　　
销售模式营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）
房地产销售2,544,771,412.862,131,648,989.5816.23%-7.12%-7.27%增加0.14个 百分点
房地产租赁268,598,681.99103,870,852.4161.33%31.70%0.61%增加11.95个 百分点
物业服务40,768,433.0836,263,002.8611.05%3.56%-14.52%增加18.80个 百分点
金融服务1,880,863.571,785,486.155.07%-45.01%-23.91%减少26.32个 百分点
旅游服务23,556,997.7524,411,650.62-3.63%-23.50%-18.06%减少6.88个 百分点
贸易服务20,833,909.21　100.00%195.22%　增加0.00个 百分点
代管代建3,225,434.116,618,807.88-105.21%-66.40%159.05%减少 178.59 个百分点
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况　　　　　　　
分行业成本构成项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期变 动比例(%)情况 说明
房地产业房地出售出租2,235,519,841.9997.00%2,402,125,880.5896.89%-6.94%　
服务业物业服务业36,263,002.861.57%42,421,151.861.71%-14.52%　
酒店业酒店服务业24,411,650.621.06%29,792,958.101.20%-18.06%　
金融业金融服务1,785,486.150.08%2,346,500.000.09%-23.91%　
代管代建代管代建6,618,807.880.29%2,554,995.040.10%159.05%　
分产品情况　　　　　　　
分产品成本构成项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期变 动比例(%)情况 说明
房地产销售房地产销售2,131,648,989.5892.50%2,298,886,054.4092.73%-7.27%　
投资性房地 产出租投资性房地产出租103,870,852.414.51%103,239,826.184.16%0.61%　
提供劳务提供劳务36,263,002.861.57%42,421,151.861.71%-14.52%　
酒店业酒店业24,411,650.621.06%29,792,958.101.20%-18.06%　
金融业金融业1,785,486.150.08%2,346,500.000.09%-23.91%　
代管代建代管代建6,618,807.880.29%2,554,995.040.10%159.05%　
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额10,704.22万元，占年度销售总额3.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额19,662.63万元，占年度采购总额39.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用

项目本期金额上期金额比上期数 增减变化原因
销售费用217,240,922.70344,858,361.66-37.01%报告期内下属公司销售佣金及宣传推广费减少。
管理费用254,764,839.52270,729,393.64-5.90%　
财务费用146,167,201.49128,528,826.6713.72%　
4、研发投入
(1).研发投入情况表
□适用√不适用
(2).研发人员情况表
□适用√不适用
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用

科目本期数上年同期数变动比 例（%）变化原因
经营活动产生的现金流量净额15,404,241.10-285,739,405.06105.39%报告期内下属期货公司客户保证金流 出减少。
投资活动产生的现金流量净额-17,812,806.50-408,727,983.7995.64%报告期内公司收回投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额-548,892,616.36-792,986,866.7430.78%报告期内公司取得的借款增加。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用

项目名称本期期末数本期期末数 占总资产的 比例（%）上期期末数上期期末数 占总资产的 比例（%）本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）情况说明
结算备付金5,326,868.210.032,009,915.320.01165.03报告期内下属公司结构化 主体持仓量变动所致。
应收账款41,271,418.990.2287,577,526.580.43-52.87报告期内下属房产公司收 回应收款所致。
预付款项297,514,603.871.55136,828,231.430.67117.44报告期内下属公司预付货 款增加。
买入返售金融 资产　0.005,064,325.390.02-100.00报告期内下属公司处置买 入返售金融资产所致。
存货1,983,874,186.3510.354,025,216,031.4919.79-50.71报告期内下属房产公司交 房结转成本所致。
债权投资13,054,166.670.07　0.00100.00报告期内下属投资公司债 权投资增加。
在建工程1,821,664.850.01　0.00100.00报告期内公司投资性房地 产更新改造所致。
使用权资产17,245,379.180.0925,296,658.050.12-31.83报告期内下属公司使用权 资产折旧所致。
无形资产2,535,943.820.013,665,180.110.02-30.81报告期内公司无形资产摊 销所致。
其他非流动资 产24,579,338.020.13145,510,631.040.72-83.11报告期内下属房产公司根 据流动性重分类所致。
短期借款60,074,250.000.31108,176,886.110.53-44.47报告期内下属公司偿还借 款所致。
应付账款419,557,340.332.19609,419,598.543.00-31.15报告期内下属房产公司支 付工程款所致。
应交税费83,605,264.940.44212,656,464.051.05-60.69报告期内公司下属房产公 司缴纳税款所致。
合同负债1,994,105,434.2310.412,864,523,665.0214.08-30.39报告期内公司下属房产公
　　　　　　司结转收入所致。
租赁负债9,819,744.480.0514,834,693.300.07-33.81报告期内下属公司支付租 赁款所致。
其他非流动负 债14,304,527.070.071,083,963,945.075.33-98.68报告期内下属房产项目公 司预收房款转入合同负债 所致
其他综合收益2,547,640.180.01-1,304,367.81-0.01295.32报告期内公司权益法参股 公司其他综合收益增加。
2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用

期末账面价值
835,589,289.50
1,677,746.68
3,695,255,607.43
389,548,991.07
180,000,000.00
4、其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
详见后附内容

序 号地 区项目经 营 业 态在建项 目/新 开工项 目/竣 工项目项目用地面 积(平方米)项目规划计 容建筑面积 (平方米)总建筑面积 (平方米)在建建筑 面积(平方 米)已竣工面积 (平方米)总投资额报告期实 际投资额
1湖 州花园名都 （四象府 CD）住 宅竣工销 售84,454.00135,126.00207,877.98　207,877.98105,000.0014.49
2湖 州新黄浦花 园名都（四 象府A、B、 D）住 宅竣工销 售54,230.0077,287.74127,360.79　127,360.7966,000.006,701.54
3湖 州新黄浦唐 南CX地块 （玉象府）住 宅竣工销 售63,671.00119,982.33179,553.09　179,553.09132,892.00918.00
4上 海闵行区梅 龙镇 02-03A01 地块保 障 性 租 赁 房竣工出 租22,680.2058,968.0083,772.72　83,772.72104,000.002,540.87
5上 海佘山逸品 苑住 宅竣工销 售82,795.0082,795.00140,990.00　140,990.00198,273.02　
6上 海徐泾北城 欣乐苑住 宅竣工销 售102,987.00202,887.20209,883.57　209,883.57140,879.99122.73
7上 海徐泾北城 欣沁苑住 宅竣工销 售93,717.00207,340.62212,267.58　212,267.58234,326.87131.51
8上新顾城住竣工销56,021.30112,031.82157,392.41　157,392.41176,972.70　
　海0419-01 地块（欣康 苑）宅售　　　　　　　
9上 海闵行区吴 泾镇紫竹 科学园区 MHP0-1001 单元 10A-05A 地块(星 悦河畔家 园)保 障 性 租 赁 房竣工出 租50,344.10135,928.70184,839.02　184,839.02221,454.30　
10杭 州听悦雅庭住 宅竣工销 售20,616.0045,355.2063,088.89　63,088.89107,703.769,318.78
11杭 州风荷叠翠 府住 宅竣工销 售34,656.0069,312.0098,633.68　98,633.68138,727.2712,176.73
12上 海江南颐景 轩住 宅在建项 目32,711.1341,039.5266,143.1866,143.18　147,230.377,867.10
3、报告期内房地产销售和结转情况（未完）
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