[年报]创兴资源(600193):上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告（修订版）
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时间：2025年04月29日 22:58:18 中财网 |
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原标题: 创兴资源:上海 创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告（修订版）
公司代码：600193 公司简称： 创兴资源
上海 创兴资源开发股份有限公司
2024年年度报告重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，独立董事及监事会对专项说明发表了意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明及意见。
四、公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人杨喆及会计机构负责人（会计主管人员）杨喆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912.44元，加上年初未分配利润-318,097,483.31元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2024年分配普通股现金股利0元、2024年转作股本的普通股股利0元后，本公司2024年末可供分配的利润为-511,482,395.75元。
鉴于公司2024年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需递交公司2024年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ....................................................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................9
第四节 公司治理...........................................................................................................................25
第五节 环境与社会责任...............................................................................................................41
第六节 重要事项...........................................................................................................................43
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................54
第八节 优先股相关情况...............................................................................................................59
第九节 债券相关情况...................................................................................................................59
第十节 财务报告...........................................................................................................................59
| 备查文件目录 | （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签名并盖章的财务报告文本； | | | （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
件； | | | （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 工信部 | 指 | 工业和信息化部 | | 本公司、公司、创兴资源 | 指 | 上海创兴资源开发股份有限公司 | | 华侨实业 | 指 | 浙江华侨实业有限公司 | | 华侨商业 | 指 | 华侨商业集团有限公司 | | 海南芙蓉兴 | 指 | 海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙），代表“芙蓉兴
馨香 1号私募证券投资基金” | | 漳州大洋 | 指 | 漳州大洋投资股份有限公司 | | 漳州百汇兴 | 指 | 漳州百汇兴投资有限公司（原名：厦门百汇兴投资有限公司） | | 漳州博纳 | 指 | 漳州博纳科技有限公司（原名：厦门博纳科技有限公司） | | 交替科技 | 指 | 交替（杭州）数字科技有限公司 | | 岳衡建筑 | 指 | 上海岳衡建筑工程有限公司 | | 筑闳建设 | 指 | 上海筑闳建设工程有限公司 | | 喜鼎建设 | 指 | 上海喜鼎建设工程有限公司 | | 桑日金冠 | 指 | 桑日县金冠矿业有限公司 | | 利久国贸 | 指 | 上海利久国际贸易有限公司 | | 睿贯投资 | 指 | 上海睿贯投资发展有限公司 | | 国兴矿业 | 指 | 广西国兴稀土矿业有限公司 | | 振龙房产 | 指 | 上海振龙房地产开发有限公司 | | 夏宫房产 | 指 | 上海夏宫房地产开发有限公司 | | 东江装饰 | 指 | 上海东江建筑装饰工程有限公司 | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海创兴资源开发股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 创兴资源 | | 公司的外文名称 | SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | / | | 公司的法定代表人 | 刘鹏 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A | | 公司注册地址的历史变更情况 | 经上海市工商行政管理局核准，2010年12月15日，公
司注册地址由“厦门市建业路18号阳明楼9层”变更为“
上海市浦东新区康桥路1388号三楼A”，详见公司临时
公告2010-017。 | | 公司办公地址 | 浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 | | 公司办公地址的邮政编码 | 310000 | | 公司网址 | 无 | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 创兴资源 | 600193 | 厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源
、*ST创兴、ST创兴 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境
内） | 名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中
心A座24层 | | | 签字会计师姓名 | 刘永、张振冀 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比
上年同
期增减
(%) | 2022年 | | 营业收入 | 84,012,991.91 | 130,309,402.01 | -35.53 | 263,654,573.63 | | 扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收
入后的营业收入 | 83,556,857.78 | 130,079,409.86 | -35.76 | 263,654,573.63 | | 归属于上市公司股东的净利
润 | -193,384,912.44 | -21,135,186.75 | 不适用 | 6,224,751.88 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | -193,236,774.66 | -20,538,270.83 | 不适用 | 1,010,375.55 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -6,782,924.04 | -34,139,029.12 | 不适用 | -66,208,123.56 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末
比上年
同期末
增减（%
） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东的净资
产 | 103,564,231.14 | 296,796,236.00 | -65.11 | 318,457,775.38 | | 总资产 | 572,427,808.91 | 721,267,115.37 | -20.64 | 726,761,033.05 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.455 | -0.050 | 不适用 | 0.015 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.455 | -0.050 | 不适用 | 0.015 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | -0.454 | -0.048 | 不适用 | 0.002 | | 加权平均净资产收益率（%） | -96.61 | -6.88 | 减少89.73个
百分点 | 1.98 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | -96.53 | -6.69 | 减少89.84个
百分点 | 0.32 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | | （1-3月份） | （4-6月份） | （7-9月份） | （10-12月
份） | | 营业收入 | 11,409,404.80 | 26,083,131.87 | 8,295,852.26 | 38,224,602.98 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 2,497,688.45 | -9,417,128.73 | -12,725,613.14 | -173,739,859.02 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | 2,497,687.42 | -9,799,506.16 | -13,257,399.77 | -172,677,556.15 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -19,303,875.28 | 33,283,341.75 | -12,009,864.64 | -8,752,525.87 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金
额 | 附注（如适
用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已
计提资产减值准备的冲销部分 | -214,348.73 | | | 5,414,619.73 | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外 | 102,196.78 | | 1,016,806.40 | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而产生的各项资产损失 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 债务重组损益 | 683,587.10 | | | | | 企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工 | | | | | | 的支出等 | | | | | | 因税收、会计等法律、法规的调
整对当期损益产生的一次性影响 | | | | | | 因取消、修改股权激励计划一次
性确认的股份支付费用 | | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可
行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
收益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -398,788.09 | | -1,812,694.29 | -285,764.53 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | -371,094.55 | | | | | 减：所得税影响额 | -50,309.71 | | -198,971.97 | -52,847.59 | | 少数股东权益影响额（税
后） | | | | -32,673.54 | | 合计 | -148,137.78 | | -596,915.92 | 5,214,376.33 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 其他权益工具投
资 | 173,400,700.82 | 173,400,700.82 | | | | 合计 | 173,400,700.82 | 173,400,700.82 | | |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司的业务构成主要包括建筑装饰业务、移动信息服务业务和算力服务业务。
（一）建筑装饰业务
公司建筑装饰业务主要来自于通过关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及房地产开发的施工工程业务、装修工程业务等。建筑装饰业务以履行既有项目为主，且项目多处于后期阶段，导致工程量减少，收入规模同比下降。报告期内，建筑装饰业务营业收入为 6,458.86万元，同比下降 46.97%。
同时公司工程款项账龄延长，导致应收账款及合同资产的减值损失风险增加。公司 2024年度合计计提与建筑装饰业务相关的各项信用减值损失、资产减值损失共计 16,998.27万元，是报告期公司亏损的主要原因。
（二）移动信息服务业务
公司移动信息服务业务主要依托通信网络资源，在智能短信、智能语音呼叫服务等领域进行业务拓展。报告期内，移动信息服务业务营业收入为 1,942.44万元。
（三）算力服务业务
公司围绕算力服务业务，进行了算力资源池建设，加大研发投入打造产品。报告期内，公司算力服务业务尚未实现营业收入。
二、报告期内公司所处行业情况
公司建筑装饰业务属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”；移动信息服务业务和算力服务业务属于信息传输、软件和信息技术服务业中的“软件和信息技术服务业”。
1、建筑装饰和其他建筑业
报告期内，受房地产等上游行业形势变化的影响，建筑装饰行业持续承压。同时，国家对节能减排和环境保护的政策要求越来越严格，建筑装饰行业正在向绿色和科技驱动的发展方向转型。
行业参与者不仅要在市场竞争中保持竞争力，还需积极响应并推动行业的升级转型。在这一背景下，整体行业面临挑战。
2、软件和信息技术服务业
2024年，我国软件和信息技术服务业实现稳步增长，高质量发展扎实推进。根据工信部发布的数据显示，全国移动短信业务量 20162亿条，比上年增长 7.9%，移动短信业务收入比上年增长2.5%，保持平稳有序发展的态势。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、建筑装饰业务
公司建筑装饰业务包括室内装修、 基建工程、建筑施工可视化设计服务等。
业务模式：该项业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）或主动承揽模式两种方式来承接在公司资质范围内项目。项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理并组建项目团队开展施工工作。对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定，具体分为工程预付款、工程进度款、竣工决算款及质量保证金等阶段。
采购模式：①集中采购模式：采购部门按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价方式选择符合项目要求的供应商。②甲方制定品牌采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由采购部门与指定品牌供应商通过议价谈判后，签订采购合同。③甲方提供材料模式：材料由甲方（业主）自行采购，公司只负责施工。
施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般由项目部材料员在项目当地采购。
业绩驱动因素：公司的建筑装饰业务主要来自于通过关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及房地产开发的施工工程业务、装修工程业务等。一方面，项目多处于后期阶段，工程量减少，收入规模同比下降。另一方面，由于相关产业链环节的流动性承压,公司工程款项账龄延长，回款风险增加，导致应收账款及合同资产的减值损失增加，对报告期利润产生了影响。
2、移动信息服务业务
报告期内，公司依托通信网络资源，开展智能短信、智能语音呼叫等移动信息服务业务。该项业务通过对第三方供应商和部分地区电信运营商通信资源的整合，依托公司自有自运营的智能短信服务平台，为客户提供智慧短信、智能语音呼叫等通信连接与信息分发服务。
业务模式：公司根据客户的移动信息服务需求，向其提供包括平台对接、参数调试、运营维护等在内的各项服务。与客户商洽达成合作意向后，双方进行短信测试，测试通过后正式签订合作协议。终端客户根据自己的业务需要发起需求，传递至公司智能短信服务平台，客户需求经平台系统审核通过后，发送至运营商或其他移动信息服务渠道，最终由运营商直接将短信等发送至用户。
采购模式：报告期内公司的通信资源以向第三方供应商采购为主。公司根据各通道业务中资源的使用量与资源提供方进行对账和结算，双方一般按月进行对账结算。
业绩驱动因素：报告期内，公司加快新业务资质的获取，构建技术与产品能力。公司依托通信网络资源，推进在智能短信、智能语音呼叫服务等领域的业务拓展。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司在建筑装饰行业和软件和信息技术服务业内具备一定资源和各类资质，能够快速应对客户的需求。同时、公司汇聚专业人才，为发展提供助力，建立较为高效的管理体系，不仅提升了公司的运营效率，也为公司未来的业务探索奠定基础，保持持续发展的动力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司总资产 57,242.78万元，归属于母公司所有者的净资产 10,356.42万元，实现营业收入 8,401.30万元，利润总额为-18,687.71万元，归属于母公司所有者的净利润为-19,338.49万元。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 84,012,991.91 | 130,309,402.01 | -35.53 | | 营业成本 | 61,908,696.18 | 109,629,945.86 | -43.53 | | 销售费用 | 8,573,929.57 | 1,856,903.05 | 361.73 | | 管理费用 | 20,925,458.21 | 15,294,466.42 | 36.82 | | 财务费用 | 2,664,989.28 | 3,074,737.37 | -13.33 | | 研发费用 | 3,926,876.29 | | 100.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,782,924.04 | -34,139,029.12 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,588,108.63 | 7,085,807.55 | -235.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,177,388.26 | 13,805,311.93 | 9.94 |
营业收入变动原因说明：建筑装饰业务以履行既有项目为主，且项目多处于后期阶段，导致工程量减少，收入规模同比下降。同时移动信息服务业务开展不及预期。
营业成本变动原因说明：主要系建筑装饰业务工程量减少，相应成本下降。
销售费用变动原因说明：移动信息服务业务及算力服务业务拓展过程中，增加了市场营销费用。
管理费用变动原因说明：移动信息服务业务及算力服务业务拓展过程中，扩充了管理部门及相应人员。
财务费用变动原因说明：利息支出减少。
研发费用变动原因说明：移动信息服务业务及算力服务业务研发，导致研发费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：建筑装饰业务工程量减少，占用经营活动现金流减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年系支付构建固定资产款项，上年系收到转让参股公司部分股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行融资及其他融资金额变化。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司营业收入同比下降 35.53%，营业成本同比下降 43.53%。收入下降主要系建筑装饰业务以履行既有项目为主，且项目多处于后期阶段，工程量减少所致，同时移动信息服务业务开展不及预期。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业
收入 | 营业成本比
上年增减 | 毛利
率比 | | | | | | 比上
年增
减
（%） | （%） | 上年
增减
（%） | | 建筑装
饰业 | 64,588,608.54 | 57,090,165.85 | 11.61 | -46.97 | -47.68 | 增加
1.20
个百
分点 | | 软件和
信息技
术服务
业 | 19,424,383.37 | 4,818,530.33 | 75.19 | 128.00 | 821.78 | 减少
18.67
个百
分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业
收入
比上
年增
减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利
率比
上年
增减
（%） | | 建筑装
饰 | 64,588,608.54 | 57,090,165.85 | 11.61 | -46.97 | -47.68 | 增加
1.20
个百
分点 | | 软件和
信息技
术服务 | 19,424,383.37 | 4,818,530.33 | 75.19 | 128.00 | 821.78 | 减少
18.67
个百
分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业
收入
比上
年增
减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利
率比
上年
增减
（%） | | 建筑装
饰业务
-华东 | 22,296,908.63 | 19,878,077.71 | 10.85 | -24.26 | -26.53 | 增加
2.75
个百
分点 | | 建筑装
饰业务
-西南 | 42,291,699.91 | 37,212,088.14 | 12.01 | -54.21 | -54.65 | 增加
0.86
个百
分点 | | 软件和
信息技
术服务
业务-
全国 | 19,424,383.37 | 4,818,530.33 | 75.19 | 128.00 | 821.78 | 减少
18.67
个百
分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模
式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业
收入 | 营业成本比
上年增减 | 毛利
率比 | | | | | | 比上
年增
减
（%） | （%） | 上年
增减
（%） | | 建筑装
饰业务 | 64,588,608.54 | 57,090,165.85 | 11.61 | -46.97 | -47.68 | 增加
1.20
个百
分点 | | 软件和
信息技
术服务
业务 | 19,424,383.37 | 4,818,530.33 | 75.19 | 128.00 | 821.78 | 减少
18.67
个百
分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
建筑装饰业按地区分类，本年项目集中在华东、西南两个大区。移动信息服务业务无法按区分类，适用全国。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构
成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 建筑装饰
业 | 工 程 分
包成本 | 44,863,917.83 | 72.47 | 50,046,747.05 | 45.65 | -10.36 | | | 建筑装饰
业 | 直 接 材
料 | 11,584,044.06 | 18.71 | 51,687,696.22 | 47.15 | -77.59 | | | 建筑装饰
业 | 其他 | 642,203.96 | 1.04 | 7,372,760.61 | 6.73 | -91.29 | | | 软件和信
息技术服
务业 | 原材料 | 2,568,856.48 | 4.15 | | | | | | 软件和信
息技术服
务业 | 直 接 人
工 及 其
他 | 2,249,673.85 | 3.63 | 522,741.98 | 0.48 | 330.36 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构
成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比 | 情况
说明 | | | | | | | | 例(%) | | | 建筑装饰 | 工 程 分
包成本 | 44,863,917.83 | 72.47 | 50,046,747.05 | 45.65 | -10.36 | | | 建筑装饰 | 直 接 材
料 | 11,584,044.06 | 18.71 | 51,687,696.22 | 47.15 | -77.59 | | | 建筑装饰 | 其他 | 642,203.96 | 1.04 | 7,372,760.61 | 6.73 | -91.29 | | | 软件和信
息技术服
务业 | 原材料 | 2,568,856.48 | 4.15 | | | | | | 软件和信
息技术服
务业 | 直 接 人
工 及 其
他 | 2,249,673.85 | 3.63 | 522,741.98 | 0.48 | 330.36 | |
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 6,824.06万元，占年度销售总额 81.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,458.86万元，占年度销售总额 76.88%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 单位一 | 182.80 | 2.18 |
该单位为本年前5名客户中存在的新增客户。
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 3,093.94万元，占年度采购总额 52.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明：
无
3、 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减比例
（%） | | 销售费用 | 8,573,929.57 | 1,856,903.05 | 361.73 | | 管理费用 | 20,925,458.21 | 15,294,466.42 | 36.82 | | 财务费用 | 2,664,989.28 | 3,074,737.37 | -13.33 |
4、 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 3,926,876.29 | | 本期资本化研发投入 | | | 研发投入合计 | 3,926,876.29 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.67 | | 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 5 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.35 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | | | 硕士研究生 | | | 本科 | 5 | | 专科 | | | 高中及以下 | | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 2 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 2 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 1 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | | | 60岁及以上 | |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5、 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减比例
（%） | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,782,924.04 | -34,139,029.12 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,588,108.63 | 7,085,807.55 | -235.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,177,388.26 | 13,805,311.93 | 9.94 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末
金额较上
期期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 4,208,773.73 | 0.74 | 5,323,529.23 | 0.74 | -20.94 | 主要系支付采
购款 | | 合同资产 | 3,861,598.62 | 0.67 | 38,495,326.63 | 5.34 | -89.97 | 主要系合同资
产减值 | | 应收账款 | 365,836,596.48 | 63.91 | 478,205,460.83 | 66.30 | -23.50 | 主要系应收账
款坏账计提 | | 预付款项 | 2,688,697.19 | 0.47 | 4,674,023.68 | 0.65 | -42.48 | 主要系根据施
工进度结转预
付款项 | | 其他应收款 | 188,365.49 | 0.03 | 852,696.73 | 0.12 | -77.91 | 主要系收回员
工备用金 | | 其他流动资
产 | 3,013,613.94 | 0.53 | 4,015,603.95 | 0.56 | -24.95 | 主要系子公司
留抵税额减少
所致 | | 长期股权投
资 | 9,843,213.59 | 1.72 | 7,611,749.98 | 1.06 | 29.32 | 主要系被投资
企业盈利所致 | | 固定资产 | 5,494,688.82 | 0.96 | 154,346.85 | 0.02 | 3,459.96 | 主要系子公司
构建固定资产 | | 使用权资产 | 1,019,802.92 | 0.18 | 2,084,987.04 | 0.29 | -51.09 | 主要系减少租
入办公场所所
致 | | 无形资产 | 988,073.34 | 0.17 | 550,423.00 | 0.08 | 79.51 | 主要系增加采
购管理软件所
致 | | 长期待摊费
用 | 234,000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系子公司
增加装修费用 | | 递延所得税
资产 | 1,649,683.97 | 0.29 | 5,898,266.63 | 0.82 | -72.03 | 主要系冲回筑
闳建设、喜鼎
建设递延所得
税资产所致 | | 短期借款 | 32,288,976.90 | 5.64 | 45,000,000.00 | 6.24 | -28.25 | 主要系归还、
新增银行借款
金额所致 | | 合同负债 | 168,432.43 | 0.03 | 248,385.21 | 0.03 | -32.19 | 主要系预收客
户账款减少所
致 | | 应付账款 | 315,973,691.13 | 55.20 | 273,840,449.41 | 37.97 | 15.39 | 主要系应付供
应商款项增加 | | 预收账款 | 8,000,000.00 | 1.40 | 8,000,000.00 | 1.11 | 0.00 | 主要系预收振
龙股权转让款 | | 应付职工薪
酬 | 2,226,719.64 | 0.39 | 2,210,484.27 | 0.31 | 0.73 | 主要系人员变
化导致薪酬变
化 | | 应交税费 | 1,191,777.00 | 0.21 | 1,694,630.99 | 0.23 | -29.67 | 主要系当期应
付税金减少所
致 | | 其他应付款 | 42,429,587.14 | 7.41 | 29,836,928.37 | 4.14 | 42.20 | 主要系增加往
来款所致 | | 其他流动负
债 | 65,737,585.82 | 11.48 | 61,673,647.37 | 8.55 | 6.59 | 主要系增值税
金额变化所致 | | 一年内到期
的非流动负
债 | 506,590.93 | 0.09 | 837,127.51 | 0.12 | -39.48 | 主要系一年内
到期的租赁负
债减少所致 | | 租赁负债 | 282,551.72 | 0.05 | 1,081,122.89 | 0.15 | -73.86 | 主要系租入超
过一年的办公
场所减少所致 | | 递延所得税
负债 | 57,665.06 | 0.01 | 48,103.35 | 0.01 | 19.88 | 主要系租入办
公场所变化所
致 |
其他说明：（未完）
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