[一季报]尚荣医疗(002551):2025年一季度报告
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时间：2025年04月29日 04:15:59 中财网 |
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原标题: 尚荣医疗:2025年一季度报告
证券代码：002551 证券简称： 尚荣医疗 公告编号：2025-029
深圳市 尚荣医疗股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 279,741,529.44 | 276,144,984.63 | 1.30% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,964,187.65 | 13,883,489.34 | 0.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 11,703,692.54 | 6,335,006.96 | 84.75% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 97,711,706.95 | 54,991,837.20 | 77.68% | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.53% | 0.53% | 0.00% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 3,589,202,654.05 | 3,877,889,089.89 | -7.44% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,648,123,535.33 | 2,639,101,461.32 | 0.34% |
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 486,696.87 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | -919,641.25 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,911,481.44 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 294,133.58 | | | 减：所得税影响额 | 429,424.18 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 82,751.35 | | | 合计 | 2,260,495.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告内归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长了 84.75%，主要系处置流动负债减少及政府补助减少所致；
2、报告期内经营性活动产生的现金流量净额同比增长了 77.68%，主要系收到项目工程款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,323 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 梁桂秋 | 境内自然人 | 29.52% | 249,586,723.00 | 187,190,042.00 | 不适用 | 0.00 | | 梁桂添 | 境外自然人 | 6.87% | 58,093,225.00 | 43,569,919.00 | 不适用 | 0.00 | | 梁桂忠 | 境内自然人 | 1.51% | 12,767,205.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 戚世旺 | 境内自然人 | 0.67% | 5,680,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 黄宁 | 境内自然人 | 0.47% | 3,990,568.00 | 2,992,926.00 | 不适用 | 0.00 | | 陈应坚 | 境外自然人 | 0.39% | 3,280,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONA
L P LC. | 境外法人 | 0.33% | 2,774,741.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 李硕 | 境内自然人 | 0.30% | 2,518,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 董平 | 境内自然人 | 0.24% | 2,050,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 赵啸华 | 境内自然人 | 0.24% | 2,048,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 梁桂秋 | 62,396,681.00 | 人民币普通股 | 62,396,681.00 | | | | | 梁桂添 | 14,523,306.00 | 人民币普通股 | 14,523,306.00 | | | | | 梁桂忠 | 12,767,205.00 | 人民币普通股 | 12,767,205.00 | | | | | 戚世旺 | 5,680,000.00 | 人民币普通股 | 5,680,000.00 | | | | | 陈应坚 | 3,280,000.00 | 人民币普通股 | 3,280,000.00 | | | | | MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONAL PLC. | 2,774,741.00 | 人民币普通股 | 2,774,741.00 | | | | | 李硕 | 2,518,500.00 | 人民币普通股 | 2,518,500.00 | | | | | 董平 | 2,050,000.00 | 人民币普通股 | 2,050,000.00 | | | | | 赵啸华 | 2,048,500.00 | 人民币普通股 | 2,048,500.00 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 1,971,243.00 | 人民币普通股 | 1,971,243.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系；梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄
弟关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）重大在手订单进展情况
| 序号 | 合同名称 | 合同实施地 | 合同签署日期 | 交易对方 | 合同价（万
元）最终以
审计后的结
算价为准 | 合同工
期 | 项目进度（截止
至 2025年 3月
31日） | | 1 | 《河南省宁陵县人民
医院病房综合楼新建
项目融资建设合同》 | 宁陵县人民医院 | 2016年 5月 6日 | 宁陵县人民医
院 | 15,000.00 | 24个月 | 项目已完工，工
程结算阶段。 | | 2 | 《陕西省澄城县医院
整体迁建项目融资建
设合同》 | 陕西省澄城县 | 2016年 12月 16
日 | 陕西省澄城县
医院 | 60,000.00 | 36个月 | 项目已完工，工
程结算阶段。 | | 3 | 《鹤山市人民医院新
院区建设项目勘察、
设计、施工总承包合
同》 | 广东省鹤山市 | 2017年 6月 16日 | 鹤山市人民医
院 | 37,611.19 | 920天 | 已竣工验收。 | | 4 | 《南丰县人民医院整
体迁建项目融资建设
合同》 | 江西省抚州市南
丰县 | 2017年 8月 29
日 | 南丰县人民医
院 | 40,000.00 | 24个月 | 项目已完工，工
程结算阶段。 | | 5 | 《福安市卫生补短板
PPP项目投资合作协
议书》 | 福建省福安市 | 2019年 9月 3日 | 福安市卫生健
康局 | 23,994.59 | 24个月 | 项目施工中。 |
（二）其他项目进展情况
1、秦皇岛广济医院项目情况
2016年 1月 13日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市 尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体详情请查阅公司于 2016年 1月 14日和 2020年 8月 5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。
2020年 3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年 6月 22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020年 8月 5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。
在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛市中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于 2020年 12月 14日进行了终审判决，尚荣投资于 2021年 3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀 03民终 2367 号，具体详情请查阅公司于 2021年 3月 6日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-013）,河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组， 清算管理人在 2022年确定了清算资产范围，对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时，经与清算管理人沟通，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。
该项目已于 2023年 8月 10日 9：30起在中拍平台进行公开拍卖，本次拍卖结果为流拍。具体详情请查阅公司分别于 2023年 7月 14日和 2023年 8月 11日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司资产将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-041）及《关于子公司资产被拍卖的进展公告》（公告编号：2023-042）。
截止至本报告披露日，秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产于 2024年 4月 3日在公拍网以￥52,383,924元的价格成功拍卖，具体详情请查阅公司于 2024年 4月 8日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司资产再次被拍卖的进展公告》（公告编号：2024-029）本次拍卖完成后，公司将失去秦皇岛广济医院管理公司资产的所有权，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产，本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2、许昌二院重整事项说明
（1）深圳国际仲裁院于 2021年 12月 31日作出了（2021）深国仲裁 1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市 尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）款项涉及金额为 29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）2021年 7月 16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受 3902号，并于 2022年 1月 13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为 6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。
（3）2022年 3月 31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫 1002破 3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于 2022年 4月 1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年 4月 6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于 2022年 5月 20日 24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。
（4）2023年 2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫 10 民破终 3 号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫 1002 民破 3 号民事裁定。 2、许昌市魏都区人民法院重新审查。
（5）由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查，导致重整方案无法确定，债权人对重整失去信心，且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断，许昌二院尽管目前经营正常，但重整方案迟迟不能确定，重整进度严重滞后，一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况，许昌二院及市立医院将面临因资金链断裂，资不抵债而进入破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为 176,701.89万元，初步评估结果为 126,802.48万元。
基于许昌二院以上现状，经委托有资质的专业评估机构按金融资产减值评估的准则要求进行评估，并出具了价值分析评估咨询报告，公司据此获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据，并相应的计提了单项信用减值损失 17,722.25万元。
3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市 尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于 2022年 7月 12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额 21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准），截止至本报告披露日，甲方已支付交易价款合计人民币 4,950万元。具体详情请查阅公司于 2022年 7月 13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。
4、全资子公司收到应裁通知书的事项说明
合肥市自然资源和规划局（原合肥市国土资源局，以下简称“申请人”）与公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司（以下简称“安徽尚荣”或“被申请人”）共同签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）及《瑶海区 YG2015007号地块补充合同》（以下简称“《补充合同》”）。《出让合同》第十六条：“受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2016年 4月 20日之前开工，2018年 4月 20日之前竣工”，第十三条：“受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 1‰的违约金”。《补充合同》第四条：“依据《出让合同》的约定，受让人应于 2018年 4月 20日前完成全部项目的开发建设。超出约定竣工期限一年建设项目未全部竣工的，对未竣工部分项目用地，出让人有权比照本《补充合同》第二条约定的标准，向受让人收取违约金”；超出约定竣工期限两年建设项目仍未全部竣工的，出让人有权无偿收回未竣工部分项目用地的土地使用权”。 《补充合同》第六条：受让人须按规划设计条件和相关规范要求编制规划设计方案，并按方案要求进行建设。项目建成投入运营后年税收不得低于 30万元/亩，否则，视为违约，不足部分由受让人以现金方式补齐。基于上述情况，安徽尚荣被合肥市自然资源和规划局申请仲裁。具体详情请查阅公司于 2024年 12月 20日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收到应裁通知书的公告》（公告编号：2022-041）。
截至本公告披露日，本案已由合肥仲裁委员会受理，但尚未开庭。公司正与对方协商和解并撤销该仲裁。
5、关于“ 尚荣转债”到期兑付结果等相关事项
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于 2019年 2 月14 日公开发行了 750万张可转换公司债券（以下简称“ 可转债”），每张面值 100 元，发行总额 75,000万元；经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意， 公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019年 3月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“ 尚荣转债”，债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市 尚荣医疗股份 有限公司2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集 说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满 6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2019年 8月 21日至 2025年 2月 14日）。
“ 尚荣转债”于 2025年 2月 12日开始停止交易，2025年 2月 14日为最后转股日。自2025 年 2月 17日起，“ 尚荣转债”在深圳证券交易所摘牌。
“ 尚荣转债”自 2019年 8月 21日起进入转股期，截至 2025年 2月 14日（最后转股日），累计共有 5,637,368张 可转债已转为公司股票，累计转股数为 115,281,660 股。本次到期未转股的剩余“ 尚荣转债”张数为 1,862,612张，到期兑付总金额为 204,887,320元（含税及最后一期利息），已于 2025年 2月 17日兑付完毕。
“ 尚荣转债”摘牌日为 2025年 2月 17日。自 2025年 2月 17日起，“ 尚荣转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
具体详情请查阅公司于 2024年 12月 28日、2024年 12月 31日、2025年 1月 3日、2025年 1月 4日、2025年 1月 25日、2025年 2月 7日、2025年 2月 14日和 2025年 2月18日刊在指定的信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告》 (公告编号：2024-088）、《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告》 (公告编号：2024-089）、《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告》 (公告编号：2025-002）、《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告》 (公告编号：2025-003）、《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第五次提示性公告》 (公告编号：2025-011）、《关于“ 尚荣转债”到期兑付及摘牌的公告》 (公告编号：2025-012）、《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第六次提示性公告》 (公告编号：2025-013）、《关于 尚荣转债即将到期及停止交易的第七次提示性公告》 (公告编号：2025-014）和《关于“ 尚荣转债”到期兑付结果及股本变动的公告》 (公告编号：2025-015）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市 尚荣医疗股份有限公司
2025年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 456,166,928.37 | 504,208,728.08 | | 交易性金融资产 | 367,839,501.78 | 440,202,985.20 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 377,206.70 | 180,000.00 | | 应收账款 | 441,508,443.77 | 535,193,969.37 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 17,190,450.44 | 16,709,800.01 | | 其他应收款 | 37,321,032.05 | 31,949,218.32 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 233,801,489.67 | 258,971,254.78 | | 合同资产 | 87,836,639.17 | 87,836,639.17 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 21,839,785.71 | 17,625,332.28 | | 流动资产合计 | 1,663,881,477.66 | 1,892,877,927.21 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 49,531,262.31 | 79,531,262.31 | | 长期股权投资 | 55,844,681.98 | 55,846,403.36 | | 其他权益工具投资 | 37,580,227.08 | 37,580,227.08 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 869,609,860.90 | 882,209,252.88 | | 固定资产 | 285,764,118.72 | 304,438,122.60 | | 在建工程 | 142,880,452.67 | 128,550,941.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 287,524,443.46 | 280,363,568.49 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 17,436,033.64 | 17,436,033.64 | | 长期待摊费用 | 197,159.82 | 831,564.69 | | 递延所得税资产 | 99,472,199.87 | 106,295,452.72 | | 其他非流动资产 | 79,480,735.94 | 91,928,333.47 | | 非流动资产合计 | 1,925,321,176.39 | 1,985,011,162.68 | | 资产总计 | 3,589,202,654.05 | 3,877,889,089.89 |
法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：游泳 会计机构负责人：游泳
合并资产负债表（续）
| 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 应付票据 | 86,500,000.00 | 74,500,000.00 | | 应付账款 | 259,450,904.45 | 337,952,295.86 | | 预收款项 | 22,933,576.79 | 4,694,785.94 | | 合同负债 | 85,572,850.40 | 106,504,300.97 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 19,018,305.90 | 31,597,783.06 | | 应交税费 | 79,968,298.59 | 96,885,887.21 | | 其他应付款 | 85,931,373.28 | 85,366,467.69 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 30,163,688.10 | 33,174,357.37 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 27,000,000.00 | 223,839,291.19 | | 其他流动负债 | 7,701,556.54 | 8,936,007.60 | | 流动负债合计 | 674,076,865.95 | 970,276,819.52 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 43,550,000.00 | 45,300,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,491,049.73 | 6,527,688.59 | | 递延收益 | 78,350,482.07 | 79,155,705.90 | | 递延所得税负债 | 647,610.74 | 786,207.17 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 126,039,142.54 | 131,769,601.66 | | 负债合计 | 800,116,008.49 | 1,102,046,421.18 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 845,494,578.00 | 844,825,527.00 | | 其他权益工具 | | 4,115,045.42 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,423,495,080.32 | 1,420,989,262.01 | | 减：库存股 | 2,999,471.00 | 2,999,471.00 | | 其他综合收益 | -132,982,434.49 | -128,980,496.96 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 49,062,374.44 | 49,062,374.44 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 466,053,408.06 | 452,089,220.41 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,648,123,535.33 | 2,639,101,461.32 | | 少数股东权益 | 140,963,110.23 | 136,741,207.39 | | 所有者权益合计 | 2,789,086,645.56 | 2,775,842,668.71 | | 负债和所有者权益总计 | 3,589,202,654.05 | 3,877,889,089.89 |
法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：游泳 会计机构负责人：游泳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 279,741,529.44 | 276,144,984.63 | | 其中：营业收入 | 279,741,529.44 | 276,144,984.63 | | 二、营业总成本 | 283,907,062.28 | 268,848,379.08 | | 其中：营业成本 | 237,019,686.94 | 226,996,833.33 | | 税金及附加 | 5,724,769.63 | 4,470,962.37 | | 销售费用 | 3,821,439.95 | 3,108,322.17 | | 管理费用 | 33,921,138.26 | 38,183,215.47 | | 研发费用 | 10,064,345.68 | 2,284,919.40 | | 财务费用 | -6,644,318.18 | -6,195,873.66 | | 其中：利息费用 | 968,478.80 | 44,140.83 | | 利息收入 | 1,477,585.18 | 2,845,406.13 | | 加：其他收益 | 900,757.74 | 996,748.41 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,964,577.49 | 1,507,311.86 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,721.36 | -314,682.67 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -919,641.25 | -260,869.48 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 25,797,294.22 | 5,405,350.21 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,916.72 | -252,039.34 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,106.50 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,590,478.58 | 14,693,107.21 | | 加：营业外收入 | 187,926.28 | 7,621,779.22 | | 减：营业外支出 | 242,222.25 | 24,788.73 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,536,182.61 | 22,290,097.70 | | 减：所得税费用 | 7,489,988.41 | 3,933,784.11 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,046,194.20 | 18,356,313.59 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,046,194.20 | 18,356,313.59 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,964,187.65 | 13,883,489.34 | | 2.少数股东损益 | 3,082,006.55 | 4,472,824.25 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,862,041.24 | -823,337.38 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,001,937.53 | -568,264.94 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,001,937.53 | -568,264.94 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,001,937.53 | -568,264.94 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,139,896.29 | -255,072.44 | | 七、综合收益总额 | 14,184,152.96 | 17,532,976.21 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,962,250.12 | 13,315,224.40 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,221,902.84 | 4,217,751.81 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | | （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：游泳 会计机构负责人：游泳
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,935,122.49 | 358,739,231.92 | | 收到的税费返还 | 13,025,068.78 | 11,116,270.31 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,663,740.22 | 8,700,725.91 | | 经营活动现金流入小计 | 470,623,931.49 | 378,556,228.14 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,120,563.78 | 222,885,275.29 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,991,131.12 | 61,310,152.06 | | 支付的各项税费 | 11,292,499.05 | 8,624,917.09 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,508,030.59 | 30,744,046.50 | | 经营活动现金流出小计 | 372,912,224.54 | 323,564,390.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 97,711,706.95 | 54,991,837.20 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 605,279,874.17 | 329,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,968,563.54 | 1,821,994.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,106.50 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 608,251,544.21 | 330,821,994.53 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,990,070.83 | 5,983,052.86 | | 投资支付的现金 | 517,000,000.00 | 249,211,757.89 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 526,990,070.83 | 255,194,810.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 81,261,473.38 | 75,627,183.78 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,650,000.00 | 30,820,834.64 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,650,000.00 | 30,820,834.64 | | 偿还债务支付的现金 | 206,465,880.09 | 890,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 968,478.80 | 4,481,097.08 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,250,000.00 | 61,419.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 267,684,358.89 | 5,432,516.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,034,358.89 | 25,388,318.56 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,574,034.39 | 611,276.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,487,144.17 | 156,618,615.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,987,150.22 | 407,245,699.26 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,500,006.05 | 563,864,314.81 |
法定代表人：梁桂秋 主管会计工作负责人：游泳 会计机构负责人：游泳 （未完）
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