[年报]三木集团(000632):2024年年度报告
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时间：2025年04月29日 00:24:20 中财网 |
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原标题: 三木集团:2024年年度报告
福建 三木集团股份有限公司
2024年年度报告
【2025年4月】
2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人（会计主管人员）谢荣善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业
信息披露》中房地产业的披露要求。
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来
发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 27
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 42
第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 44
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................. 58
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 63
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 64
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 65
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司，公司或三木集团 | 指 | 福建三木集团股份有限公司 | | 开发区财政局 | 指 | 福州经济技术开发区财政局 | | 国资营运公司 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | | 三联投资 | 指 | 福建三联投资有限公司 | | 盈科汇金 | 指 | 盈科汇金（青岛）私募基金管理有限
公司 | | 会计师事务所 | 指 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31
日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三木集团 | 股票代码 | 000632 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 福建三木集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 三木集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | FUJIAN SANMU GROUP CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SANMU GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 林昱 | | | | 注册地址 | 福建省福州市马尾区开发区君竹路162号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 350015 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | | 办公地址 | 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 350005 | | | | 公司网址 | www.san-mu.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9135000015458140XD | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2021年12月，通过实施公司股权、股票收购方案，福州开 | | | 发区国有资产营运有限公司持有公司 3.41%股份
（15,874,200 股 ），福州开发区国有资产营运有限公司一
致行动人福建三联投资有限公司持有公司 18.06%股份
（84,086,401 股 ），福州开发区国有资产营运有限公司直
接和间接持有公司 21.47%股份（99,960,601 股）。福州开
发区国有资产营运有限公司取得公司控制权，福州经济技
术开发区财政局成为公司实际控制人。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼 | | 签字会计师姓名 | 王永平、李政 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 10,480,839,156.77 | 13,912,210,132.70 | -24.66% | 13,954,075,508.00 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -531,445,365.67 | -319,021,964.85 | -66.59% | 14,868,391.63 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -527,730,113.19 | -326,924,704.22 | -61.42% | 11,357,343.86 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -392,771,996.89 | -73,203,174.99 | -436.55% | 225,269,586.80 | | 基本每股收益（元/
股） | -1.1416 | -0.6853 | -66.58% | 0.0319 | | 稀释每股收益（元/
股） | -1.1416 | -0.6853 | -66.58% | 0.0319 | | 加权平均净资产收益
率 | -41.43% | -25.04% | -16.39% | 1.04% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 总资产（元） | 8,517,164,864.73 | 9,876,335,805.30 | -13.76% | 9,764,803,286.16 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,017,133,353.86 | 1,548,578,719.53 | -34.32% | 1,433,571,542.55 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力
存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 10,480,839,156.77 | 13,912,210,132.70 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 13,319,288.58 | 0.00 | 向联营企业收取的资金占用
费 | | 营业收入扣除后金额（元） | 10,467,519,868.19 | 13,912,210,132.70 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 3,703,022,288.19 | 3,100,697,996.31 | 2,628,935,281.68 | 1,048,183,590.59 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 5,242,660.99 | 2,159,989.50 | -98,563,428.01 | -440,284,588.15 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 4,280,935.29 | -8,603,403.01 | -99,361,351.29 | -424,046,294.18 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 71,592,911.60 | 106,246,120.15 | -352,499,677.55 | -218,111,351.09 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -2,668,673.18 | 350,726.61 | -72,957.59 | | | 计入当期损益的政府 | 6,714,632.34 | 3,206,936.38 | 13,930,984.84 | | | 补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | | | | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -481.40 | | | | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | 13,319,288.58 | | | | | 采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 | 2,864,830.00 | 6,814,702.72 | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -23,837,249.01 | -31,632.32 | -2,347,204.77 | | | 减：所得税影响额 | -901,913.17 | 2,585,183.35 | 2,877,705.62 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 1,009,512.98 | -147,189.33 | 5,122,069.09 | | | 合计 | -3,715,252.48 | 7,902,739.37 | 3,511,047.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 私募基金投资收益 | -4,527,656.56 | 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公
司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的
收益属于其营业范畴，为经常性损益项目。 | | 私募基金公允价值变动收益 | -22,497,693.21 | 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公
司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的
公允价值变动收益属于其营业范畴，为经常性
损益项目。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 1、进出口贸易
2024 年，中国进出口贸易在复杂外部环境中展现出较强韧性，外贸实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，规模稳中提质。据海关总署数据显示，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。
其中，出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%；进口18.39万亿元，增长2.3%。新兴市场贡献显著，共建“ 一带一路”国家占进出口的比重首次超过了50%。2024年，对共建国家进出口增长6.4%，占进出口总值的 50.3%，其中出口、进口分别增长 9.6%、2.7%；持续同拉美、非洲、中亚五国、中东欧等加强经贸合作，
对其进出口分别增长7.2%、6.1%、7.2%、7.5%。跨境电商延续高增长，进出口2.63万亿元，增长10.8%，成为外贸新动能。
2、城市产业发展
2024年，城市产业发展开发投资延续调整态势，全国城市产业发展开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%，其中，住宅投资76,040亿元，下降10.5%。2024年，城市产业发展开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%。
其中，住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积 53,741 万平方米，下降 27.4%。2024 年，新建商品房销售面积 97,385 万平方米，比上年下降 12.9%，其中
住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。2024年，房地产开发企业到位资金107,661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15,217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37,746亿元，下降11.6%；定金及预收款33,571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15,661亿元，下降27.9%。
3、经营性物业运营管理
2024 年，零售商业市场呈现“先扬后抑”态势，上半年市场温和复苏，租金企稳；下半年，受三季度消费市场恢复放缓影响，部分项目为稳定出租率下调租金，尽管四季度消费市场有所恢复，但市场短期内难以快速反弹，
下半年重点城市商铺租金较上半年有所下跌。展望 2025 年，预计政策发力下 2025 年消费市场将有所提振，商铺租
赁需求或有所释放，但短期商铺租金或继续承压。
4、创业投资
从资金投向来看，2024 年国内一级市场投融资呈下滑趋势。财联社创投通数据显示，2024 年国内一级市场共发生5,854起投融资事件，较2023年减少12.47%；已披露的融资总额约4,376.52亿元，较2023年减少21.44%。
从投资轮次来看，2024年种子天使轮融资事件数占比最高，约26%；其次是A轮，占比约25%；早期项目（A轮及以前）获投数占比近六成。从各轮融资金额来看，战略融资占比最高约32%，其次是A轮占比约19%。
从投融资事件数来看，2024 年排名前五的行业分别为：医疗健康（1,084 起）、先进制造（848 起）、集成电路（700起）、企业服务（546起）、新材料（366起）。从披露的融资总额来看（不考虑极值案例），排名前五的行业分别为：汽车出行（676.38亿元）、集成电路（607.61亿元）、医疗健康（504.62亿元）、先进制造（394.53
亿元）、人工智能（380.36亿元）。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。
公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，
三木集团逐渐成为以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，报告期内荣
膺福建省企业100强，福建省服务企业100强，中国服务业企业500强。公司的贸易品类主要为建筑材料和金属材料、化工产品、纸制品等，公司拥有进出口贸易业务资质，合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总
额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；城市产业发展业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市，不仅涵盖
了项目开发业务还包括经营性物业运营管理业务，项目分为出售及出租两种类型。公司先后获得“国家一级物业管
理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”、“福州优秀服务企业”等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行
街是长沙市最繁华的地段之一，2022 年荣获“全国示范步行街”的称号。创投业务由公司控股子公司盈科汇金开展，
涉及的业务包括股权投资、基金管理和财务顾问等，主要投资方向为硬科技、 新能源和医药领域等。
新增土地储备项目
报告期内公司无新增土地储备。
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万
㎡） | | 福州 | 109.68 | 147.88 | | | 漳州 | 1.77 | 7.02 | | | 武夷山 | 56.45 | 21.35 | 1.54 | | 南平 | 3.27 | 6.77 | | | 青岛 | 11.49 | 21.55 | | | 总计 | 182.66 | 204.57 | 1.54 |
主要项目开发情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 开工
时间 | 开发
进度 | 完工
进度 | 土地
面积
（㎡
） | 规划
计容
建筑
面积
（㎡
） | 本期
竣工
面积
（㎡
） | 累计
竣工
面积
（㎡
） | 预计
总投
资金
额
（万
元） | 累计
投资
总金
额
（万
元） | | 福州 | 长乐
翡丽
府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 2020
年11
月14
日 | 竣工 | 100.0
0% | 34,98
2.00 | 65,80
2 | - | 65,80
2 | 117,0
00 | 123,1
31 | | 福州 | 连江
翡丽
云邸 | 福
州·
连江 | 商业
住宅 | 51.00
% | 2021
年05
月15
日 | 竣工 | 100.0
0% | 25,69
9.00 | 59,10
7 | 59,10
7 | 59,10
7 | 78,61
1 | 76,67
2 | | 福州 | 长乐
乐府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 2023
年11
月07
日 | 在建 | 77.22
% | 37,40
6.00 | 82,29
3 | - | - | 107,4
15 | 82,94
8 | | 福州 | 三
木·
海立
方 | 福
州·
马尾 | SOHO | 100.0
0% | 2016
年12
月01
日 | 竣工 | 100.0
0% | 18,74
5.00 | 54,54
8 | - | 54,54
8 | 83,00
0 | 82,69
6 | | 福州 | 三
木·
幸福
里 | 福
州·
马尾 | 住宅 | 100.0
0% | 2017
年09
月01
日 | 竣工 | 100.0
0% | 19,14
4.00 | 30,35
9 | - | 30,35
9 | 55,00
0 | 54,37
9 |
主要项目销售情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 计容
建筑
面积 | 可售
面积
（㎡
） | 累计
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
金额
（万
元） | 累计
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
金额
（万
元） | | 福州 | 三
木·
幸福
里 | 福
州·
马尾 | 住宅 | 100.0
0% | 30,35
9 | 33,47
7 | 12,20
1 | 482 | 862 | 12,02
6 | 1146 | 1,437 | | 南平 | 南平
云澜 | 南
平·
延平
区 | 商业
住宅 | 43.00
% | 67,68
0 | 77,71
6 | 65,09
4 | 11,62
7 | 5,324 | 46,12
0 | 5,200 | 2,804 | | 福州 | 愉景
公馆 | 福
州·
永泰 | 商业
住宅 | 55.00
% | 83,76
5 | 96,64
0 | 82,93
6 | 4,456 | 3,210 | 81,99
2 | 3,429 | 2,655 | | 福州 | 长乐
翡丽
府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 65,80
2 | 76,80
2 | 39,37
0 | 2,441 | 3,995 | 36,90
3 | 1,658 | 2,579 | | 福州 | 连江
翡丽
云邸 | 福
州·
连江 | 商业
住宅 | 51.00
% | 59,10
7 | 72,37
9 | 45,46
9 | 9,920 | 13,02
3 | 44,66
7 | 44,66
7 | 59,20
6 | | 福州 | 水岸
君山A
区 | 福
州·
马尾 | 住宅 | 51.00
% | 105,7
25 | 110,1
31 | 110,1
31 | 2,343 | 1,720 | 110,1
31 | 2,343 | 1,638 |
土地一级开发情况
□适用 ?不适用
发展战略和未来一年经营计划
请查阅本节“十一、公司未来发展的展望”。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□适用 ?不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
三、核心竞争力分析
1、企业品牌优势：公司成立 40 年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良好的声誉和口碑。
2、项目储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的项目储备，为公司现有城市产业发展提供了良好的基础。公司自持的旅游项目“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区，具有
得天独厚的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，2022 年荣登中国文旅产业
研究院发布的“城市商业步行街区热度排行榜”第六名。
3、跨境电商运营能力：福州系国务院于 2015 年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方，是国内为数不多的具
有直接面向跨境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。
4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于硬科技、 新能源、医药等科技创新领域的投资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入 104.81 亿元，同比减少 24.66%；归属于母公司所有者的净利润-5.31 亿元；总资产为85.17亿元，同比减少13.76%；归属于母公司的所有者权益为10.17亿元，较上年期末减少34.32%。
（1）进出口贸易
2024年，公司进出口贸易营业收入为95.10亿元，较上年同期减少23.50%；其中，建筑材料和金属材料方面所实现的收入占营业收入的比重为26.47%，化工产品方面所实现的收入占营业收入的比重为25.10%，日用百货和船舶
物料所实现的收入占营业收入的比重为16.02%。
（2）城市产业发展
截至本报告期末，公司主要项目的可售面积约为46.71万平方米，累计预售面积约为35.52万平方米。2024年，公司城市产业发展收入金额为 7.27 亿元，较 2023 年下降了 41.5%。本报告期内，公司累计项目储备总占地面积约
为 182.66 万平方米，总建筑面积约为 204.57 万平方米。报告期内，福建三木滨江建设发展有限公司的营业收入为
53.35 万元，净利润为-8,585.02 万元；福州市长乐区三木置业有限公司的营业收入为 2,579.18 万元，净利润为-
9,636.54万元；福建沁园春房地产开发有限公司的营业收入为2,452.59万元，净利润为-7,918.40万元。由于2024年房地产行情持续疲软，公司部分房地产开发项目在报告期内出现了减值迹象，为了顺应市场变化，公司根据各地
产项目所处区域的市场环境、产品结构差异、推售节点安排及销售周期特点，严格按照会计准则要求，对存货进行
了审慎评估，并计提了存货跌价准备。
（3）经营性物业运营管理
2024 年，公司的经营性物业主要位于福建福州、武夷山及湖南长沙等地。报告期内，公司实现租金收入9,160.38 万元。其中，长沙三兆实业开发有限公司负责运营的长沙黄兴南路步行街项目通过加强招商和运营管理，
在报告期内实现7,460.90万元租金收入，并充分利用地理位置优势，在原有零售业态的基础上推陈出新大力开展差
异化经营。2024年度，在维持95%出租率的基础上，实现了综合运营水平的大幅提升，以及自营和外拓双增长。
（4）创业投资
2024 年，受海内外市场多重因素交织影响，国内资本市场步入深度调整期。在此背景下，盈科汇金始终聚焦于硬科技、 新能源及医药领域等契合国家发展战略的核心关键领域，发挥专业投资效能，整合社会人力、财力、物力
资源，助力科创型 中小企业成长，深度挖掘其投资价值，提升企业的核心竞争力；同时，秉持中长期投资价值理念，
力求获取合理收益。2024年，盈科汇金把握市场调整契机，于核心赛道投资多个科技创新企业股权。2024年度，盈
科汇金在创业投资领域实现营业收入354.79万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 10,480,839,156.7
7 | 100% | 13,912,210,132.70 | 100% | -24.66% | | 分行业 | | | | | | | 商品贸易 | 9,510,456,541.04 | 90.75% | 12,432,523,843.41 | 89.37% | -23.50% | | 房地产业 | 727,245,808.29 | 6.94% | 1,243,153,643.40 | 8.94% | -41.50% | | 物管费 | 104,152,339.43 | 0.99% | 103,578,160.36 | 0.74% | 0.55% | | 租赁 | 91,603,844.48 | 0.87% | 86,838,395.98 | 0.62% | 5.49% | | 酒店服务业 | 22,920,809.40 | 0.22% | 28,253,901.14 | 0.20% | -18.88% | | 基金投资业 | 3,547,898.76 | 0.03% | 7,814,451.56 | 0.06% | -54.60% | | 其他 | 20,911,915.37 | 0.20% | 10,047,736.85 | 0.07% | 108.13% | | 分产品 | | | | | | | 建筑材料和金属材料 | 2,774,094,459.31 | 26.47% | 5,623,479,990.61 | 40.42% | -50.67% | | 商品房及土地开发 | 727,245,808.29 | 6.94% | 1,243,153,643.40 | 8.94% | -41.50% | | 化工产品 | 2,630,321,368.14 | 25.10% | 3,908,367,024.82 | 28.09% | -32.70% | | 日用百货 | 755,159,993.84 | 7.21% | 406,460,618.36 | 2.92% | 85.79% | | 船舶物料 | 923,332,966.25 | 8.81% | 721,445,635.90 | 5.19% | 27.98% | | 食品与食品加工 | 206,403,502.15 | 1.97% | 26,570,633.91 | 0.19% | 676.81% | | 机电产品 | 60,473,897.67 | 0.58% | 41,441,552.25 | 0.30% | 45.93% | | 纸制品 | 78,906,415.89 | 0.75% | 191,590,005.41 | 1.38% | -58.81% | | 交通运输设备 | 207,505,009.92 | 1.98% | 75,826,229.11 | 0.55% | 173.66% | | 物管费 | 104,152,339.43 | 0.99% | 103,578,160.36 | 0.74% | 0.55% | | 租赁 | 91,603,844.48 | 0.87% | 86,838,395.98 | 0.62% | 5.49% | | 酒店服务业 | 22,920,809.40 | 0.22% | 28,253,901.14 | 0.20% | -18.88% | | 基金管理费 | 3,547,898.76 | 0.03% | 3,660,547.08 | 0.03% | -3.08% | | 基金顾问费 | | 0.00% | 4,153,904.48 | 0.03% | -100.00% | | 其他 | 1,895,170,843.24 | 18.08% | 1,447,389,889.89 | 10.40% | 30.94% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 6,339,805,228.79 | 60.49% | 10,621,853,553.00 | 76.35% | -40.31% | | 国外 | 4,141,033,927.98 | 39.51% | 3,290,356,579.70 | 23.65% | 25.85% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 10,442,490,280.6
5 | 99.63% | 13,860,081,844.90 | 99.63% | -24.66% | | 代理 | 38,348,876.12 | 0.37% | 52,128,287.80 | 0.37% | -26.43% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 商品贸易 | 9,510,456,54
1.04 | 9,388,428,21
3.10 | 1.28% | -23.50% | -23.06% | -0.58% | | 房地产业 | 727,245,808.
29 | 637,681,035.
39 | 12.32% | -41.50% | -48.31% | 11.56% | | 租赁 | 91,603,844.4
8 | 3,639,756.68 | 96.03% | 5.49% | -17.16% | 1.09% | | 分产品 | | | | | | | | 建筑材料和金
属材料 | 2,774,094,45
9.31 | 2,721,907,12
0.72 | 1.88% | -50.67% | -50.72% | 0.10% | | 商品房及土地
开发 | 727,245,808.
29 | 637,681,035.
39 | 12.32% | -41.50% | -48.31% | 11.56% | | 化工产品 | 2,630,321,36
8.14 | 2,627,139,61
7.64 | 0.12% | -32.70% | -32.04% | -0.97% | | 租赁 | 91,603,844.4
8 | 3,639,756.68 | 96.03% | 5.49% | -17.16% | 1.09% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 6,339,805,22
8.79 | 6,049,875,22
8.77 | 4.57% | -40.31% | -41.50% | 1.93% | | 国外 | 4,141,033,92
7.98 | 4,083,750,94
1.92 | 1.38% | 25.85% | 27.48% | -1.26% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 10,442,490,2
80.65 | 10,133,626,1
70.69 | 2.96% | -24.66% | -25.18% | 0.68% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 房地产 | 销售量 | 元 | 727,245,808.29 | 1,243,153,643.40 | -41.50% | | | 生产量 | 元 | 366,082,397.25 | 1,020,022,392.73 | -64.11% | | | 库存量 | 元 | 2,743,781,261.38 | 3,291,353,202.63 | -16.64% | | 贸易 | 销售量 | 元 | 9,510,456,541.04 | 12,432,523,843.41 | -23.50% | | | 采购量 | 元 | 9,388,428,213.10 | 12,201,870,441.41 | -23.06% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
房地产本期销售量同比减少41.5%，主要系本期达到结利条件的房地产收入下降所致；本期生产量同比减少64.11%，主要系本期开发成本投入减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 商品贸易 | 营业成本 | 9,388,428,213.10 | 92.64% | 12,201,870,441.41 | 90.08% | -23.06% | | 房地产业 | 营业成本 | 637,681,035.39 | 6.29% | 1,233,717,773.85 | 9.11% | -48.31% | | 物管费 | 营业成本 | 95,576,229.54 | 0.94% | 96,363,074.32 | 0.71% | -0.82% | | 租赁 | 营业成本 | 3,639,756.68 | 0.04% | 4,393,764.90 | 0.03% | -17.16% | | 酒店服务业 | 营业成本 | 3,622,936.79 | 0.04% | 4,920,884.77 | 0.04% | -26.38% | | 基金投资业 | 营业成本 | 652,564.75 | 0.01% | 759,948.96 | 0.01% | -14.13% | | 其他 | 营业成本 | 4,025,434.44 | 0.04% | 2,517,721.92 | 0.02% | 59.88% | | 合计 | 营业成本 | 10,133,626,170.69 | 100.00% | 13,544,543,610.13 | 100.00% | -25.18% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 建筑材料和金
属材料 | 营业成本 | 2,721,907,120.72 | 26.85% | 5,523,610,680.58 | 40.77% | -50.72% | | 商品房及土地
开发 | 营业成本 | 637,681,035.39 | 6.29% | 1,233,717,773.85 | 9.11% | -48.31% | | 化工产品 | 营业成本 | 2,627,139,617.64 | 25.92% | 3,865,609,143.03 | 28.53% | -32.04% | | 日用百货 | 营业成本 | 733,366,784.35 | 7.24% | 394,103,847.32 | 2.91% | 86.08% | | 船舶物料 | 营业成本 | 921,257,477.42 | 9.09% | 705,815,012.58 | 5.21% | 30.52% | | 食品与食品加
工 | 营业成本 | 204,246,299.92 | 2.02% | 23,724,759.76 | 0.18% | 760.90% | | 机电产品 | 营业成本 | 57,197,512.97 | 0.56% | 34,916,440.54 | 0.26% | 63.81% | | 纸制品 | 营业成本 | 73,947,504.13 | 0.73% | 182,432,160.00 | 1.35% | -59.47% | | 交通运输设备 | 营业成本 | 206,428,258.17 | 2.04% | 75,506,714.17 | 0.56% | 173.39% | | 物管费 | 营业成本 | 95,576,229.54 | 0.94% | 96,363,074.32 | 0.71% | -0.82% | | 租赁 | 营业成本 | 3,639,756.68 | 0.04% | 4,393,764.90 | 0.03% | -17.16% | | 酒店服务业 | 营业成本 | 3,622,936.79 | 0.04% | 4,920,884.77 | 0.04% | -26.38% | | 基金管理费 | 营业成本 | 652,564.75 | 0.01% | 759,948.96 | 0.01% | -14.13% | | 其他 | 营业成本 | 1,846,963,072.22 | 18.23% | 1,398,669,405.35 | 10.33% | 32.05% | | 合计 | 营业成本 | 10,133,626,170.69 | 100.00% | 13,544,543,610.1
3 | 100.00% | -25.18% |
说明 （未完）
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