[一季报]浙江力诺(300838):2025年一季度报告

 时间：2025年04月29日 01:43:06 中财网
原标题:浙江力诺:2025年一季度报告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-025
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因

　本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）164,624,027.35181,732,404.03181,732,404.03-9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）6,331,464.586,676,402.436,676,402.43-5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）5,419,623.035,897,022.225,897,022.22-8.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）-32,522,795.62-68,029,175.39-68,029,175.3952.19%
基本每股收益（元/股）0.04590.04870.0487-5.75%
稀释每股收益（元/股）0.04590.04870.0487-5.75%
加权平均净资产收益率（%）0.63%0.65%0.65%-0.02%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）1,485,246,857.291,540,573,054.251,540,573,054.25-3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,001,591,651.21995,227,980.63995,227,980.630.64%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释第17号”）及《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”）。

解释第17号规范了关于流动负债与非流动负债的划分，自2024年1月1日起施行。经评估，本公司认为解释第17号的规定对本公司财务报表并无重大影响。

解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司提前执行了该规定，分别对2024年一季度合并报表保证类质量保证3,253,835.27元、母公司报表保证类质量保证3,253,835.27元进行了追溯调整，由“销售费用”调整至“营业成本”。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,273.04　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,045,408.59　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45,007.43　
减：所得税影响额163,749.96　
少数股东权益影响额（税后）16,097.55　
合计911,841.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目期末数期初数增减变动变动原因说明
货币资金39,251,283.5892,278,817.21-57.46%主要系报告期内票据到期付款所致。
预付款项13,209,466.098,791,248.2750.26%主要是报告期内公司预付的材料款增加所致。
其他应收款39,310,841.4616,167,463.15143.15%主要系本期新增对外投资定金所致。
应付票据82,495,000.00133,998,673.80-38.44%主要系报告期内票据到期付款所致。
应付职工薪酬8,637,565.7912,722,838.36-32.11%主要系上年度计提薪酬发放所致。
应交税费5,790,963.684,286,848.8735.09%主要系报告期内应交增值税余额较年初增加所 致。
2、利润表项目
单位：元

项目本期金额上年同期金额增减变动变动原因说明
财务费用468,468.67-220,050.84312.89%主要系本期银行借款利息支出增加所致。
少数股东损益-751,225.27-48,543.16-1447.54%主要系报告期内非全资子公司净利润较上年 同期减少所致。
3、现金流量表项目
单位：元

项目本期金额上年同期金额增减变动变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额-32,522,795.62-68,029,175.3952.19%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 减少所致。
投资活动产生的-29,955,937.43-14,502,749.98-106.55%主要系本期对外投资增加所致。
现金流量净额　　　　
筹资活动产生的 现金流量净额18,889,552.5446,121,450.00-59.04%主要系本期银行借款减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,718报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈晓宇境内自然人21.07%29,075,000.0021,806,250.00不适用0.00
任翔境内自然人8.87%12,237,000.000.00不适用0.00
王秀国境内自然人7.89%10,892,000.008,169,000.00不适用0.00
戴美春境内自然人7.80%10,768,000.000.00不适用0.00
余建平境内自然人5.80%8,005,000.006,003,750.00不适用0.00
吴平境内自然人5.77%7,964,500.000.00不适用0.00
瑞安市诺德投 资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.16%2,979,000.000.00不适用0.00
中国银行股份 有限公司－大 成景恒混合型 证券投资基金其他0.60%832,200.000.00不适用0.00
姜卫娟境内自然人0.46%629,400.000.00不适用0.00
陈蓓蓓境内自然人0.43%587,300.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
任翔12,237,000.00人民币普通股12,237,000.00　　　
戴美春10,768,000.00人民币普通股10,768,000.00　　　
吴平7,964,500.00人民币普通股7,964,500.00　　　
陈晓宇7,268,750.00人民币普通股7,268,750.00　　　
瑞安市诺德投资合伙企业（有限 合伙）2,979,000.00人民币普通股2,979,000.00　　　
王秀国2,723,000.00人民币普通股2,723,000.00　　　

余建平2,001,250.00人民币普通股2,001,250.00
中国银行股份有限公司－大成景 恒混合型证券投资基金832,200.00人民币普通股832,200.00
姜卫娟629,400.00人民币普通股629,400.00
陈蓓蓓587,300.00人民币普通股587,300.00
上述股东关联关系或一致行动的 说明股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。 股东陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平于2012年通过签订《一致 行动协议》并于2017年到期续签、2019年补充签订了《一致行动协议之补充协议》 形成一致行动关系，上述六人一致行动关系已于2025年03月08日到期解除；同时 股东陈晓宇、王秀国、戴美春、余建平重新签署了新《一致行动协议》，形成新一致 行动关系，新《一致行动协议》有效期限至2028年03月08日止。 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由陈晓宇和余建平共同投资，出资比例分 别为90%、10%，同时陈晓宇担任诺德投资执行事务合伙人，因此该公司由陈晓宇控 制，系陈晓宇法定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东及其一致行动人是否存在其他关联关系及一致行动 关系。　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）股东姜卫娟通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份 629,400股，合计持有公司股份629,400股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈晓宇21,806,2500021,806,250高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
王秀国8,169,000008,169,000高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
余建平6,003,750006,003,750高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
冯辉彬52,5000052,500高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
李雪梅63,0000063,000高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
卢正原39,3750039,375高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
宋虬36,7500036,750高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
陈建光52,5000052,500高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
合计36,223,1250036,223,125　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露，请投资者查询相关公告。


序号公告编号公告名称披露日期
12025-005关于原一致行动关系到期解除及部分股东重新签署一致行动协议暨控制权变 更的提示性公告2025-03-17
　/简式权益变动报告书　
22025-008关于签订《收购意向协议》的公告2025-03-26
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2025年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金39,251,283.5892,278,817.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据8,589,474.8112,138,173.16
应收账款666,531,406.10699,063,585.82
应收款项融资33,990,971.8526,985,187.32
预付款项13,209,466.098,791,248.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,310,841.4616,167,463.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货218,559,038.45215,340,819.79
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,082,085.561,579,355.33
流动资产合计1,020,524,567.901,072,344,650.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,291,294.2415,739,680.13
其他权益工具投资10,188,800.0010,188,800.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,251,415.5723,487,014.84
固定资产320,699,330.61322,839,184.62
在建工程178,917.40　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,108,070.042,274,149.33
无形资产42,066,215.9142,356,659.70
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉33,384,885.5233,384,885.52
长期待摊费用4,493,615.424,694,270.35
递延所得税资产12,350,816.2112,118,528.01
其他非流动资产708,928.471,145,231.70
非流动资产合计464,722,289.39468,228,404.20
资产总计1,485,246,857.291,540,573,054.25
流动负债：　　
短期借款94,315,559.3377,366,245.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据82,495,000.00133,998,673.80
应付账款237,611,905.05263,708,170.19
预收款项　　
合同负债30,122,333.9928,626,519.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,637,565.7912,722,838.36
应交税费5,790,963.684,286,848.87
其他应付款11,170,570.8010,428,567.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债811,009.551,101,789.30
其他流动负债7,363,498.886,830,647.92
流动负债合计478,318,407.07539,070,300.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,562,032.148,008,985.69
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,007,976.881,512,242.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,432,225.094,667,754.75
递延所得税负债3,219.143,219.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,005,453.2514,192,201.69
负债合计492,323,860.32553,262,502.59
所有者权益：　　
股本137,978,000.00137,978,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积373,245,327.80373,245,327.80
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备32,206.00　
盈余公积65,934,686.4965,934,686.49
一般风险准备　　
未分配利润424,401,430.92418,069,966.34
归属于母公司所有者权益合计1,001,591,651.21995,227,980.63
少数股东权益-8,668,654.24-7,917,428.97
所有者权益合计992,922,996.97987,310,551.66
负债和所有者权益总计1,485,246,857.291,540,573,054.25
法定代表人：陈晓宇 主管会计工作负责人：李雪梅 会计机构负责人：李雪梅2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入164,624,027.35181,732,404.03
其中：营业收入164,624,027.35181,732,404.03
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本159,571,106.98175,657,268.45
其中：营业成本132,364,229.38144,566,923.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,760,827.451,636,138.47
销售费用8,972,440.9512,805,341.63
管理费用7,998,313.488,386,958.68
研发费用8,006,827.058,481,957.42
财务费用468,468.67-220,050.84
其中：利息费用653,589.43378,489.63
利息收入416,159.20-554,843.47
加：其他收益1,045,408.59952,864.08
投资收益（损失以“－”号填 列）-414,413.29　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-448,385.89　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）15,556.49-163,542.89
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-220,252.81　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-1,273.04-32,892.47
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）5,477,946.316,831,564.30
加：营业外收入45,307.43　
减：营业外支出300.003,053.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）5,522,953.746,828,510.59
减：所得税费用-57,285.57200,651.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）5,580,239.316,627,859.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）5,580,239.316,627,859.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司所有者的净利润6,331,464.586,676,402.43
2.少数股东损益-751,225.27-48,543.16
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5. 其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额5,580,239.316,627,859.27
归属于母公司所有者的综合收益总 额6,331,464.586,676,402.43
归属于少数股东的综合收益总额-751,225.27-48,543.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04590.0487
（二）稀释每股收益0.04590.0487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈晓宇 主管会计工作负责人：李雪梅 会计机构负责人：李雪梅3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金147,045,048.80164,921,236.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金26,500,628.9420,421,616.98
经营活动现金流入小计173,545,677.74185,342,853.49
购买商品、接受劳务支付的现金139,901,760.02170,205,409.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金29,944,324.3134,245,491.89
支付的各项税费5,562,213.7713,844,977.39
支付其他与经营活动有关的现金30,660,175.2635,076,149.81
经营活动现金流出小计206,068,473.36253,372,028.88
经营活动产生的现金流量净额-32,522,795.62-68,029,175.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,410.002,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,410.002,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,960,347.438,805,649.98
投资支付的现金　5,700,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00　
投资活动现金流出小计29,960,347.4314,505,649.98
投资活动产生的现金流量净额-29,955,937.43-14,502,749.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金36,173,365.0045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计36,173,365.0050,400,000.00
偿还债务支付的现金16,500,000.004,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金469,948.84278,550.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金180,000.00　
筹资活动现金流出小计17,149,948.844,278,550.00
筹资活动产生的现金流量净额19,023,416.1646,121,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-79,731.83-77,631.37
五、现金及现金等价物净增加额-43,535,048.72-36,488,106.74
加：期初现金及现金等价物余额70,496,268.0987,240,895.65
六、期末现金及现金等价物余额26,961,219.3750,752,788.91
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2024年04月29日

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