[一季报]思泉新材(301489):2025年一季度报告

 时间：2025年04月29日 01:43:06 中财网

原标题:思泉新材:2025年一季度报告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-029
广东思泉新材料股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）183,326,988.1294,696,664.8493.59%
归属于上市公司股东的净利 润（元）17,721,977.759,869,197.2279.57%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）16,497,778.039,309,849.9477.21%
经营活动产生的现金流量净 额（元）66,416,815.1014,510,547.20357.71%
基本每股收益（元/股）0.310.1782.35%
稀释每股收益（元/股）0.310.1782.35%
加权平均净资产收益率1.70%0.98%0.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,561,327,850.731,520,592,679.962.68%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,051,650,030.751,034,124,683.501.69%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）419,266.29　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）294,318.28　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益717,943.75　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,675.50　
减：所得税影响额214,495.56　
少数股东权益影响额（税后）-1,491.46　
合计1,224,199.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表 单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产150,755,768.1450,131,614.21200.72%主要系本期购买理财产品增加所致
应收款项融资28,155,138.9010,711,854.45162.84%主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项5,031,285.831,513,612.56232.40%主要系本期预付材料款及其他服务费增加所致
一年内到期的非流动 资产1,067,271.18616,724.0773.05%主要系本期转租赁形成融资租赁，一年内到期 的长期应收款增加所致
长期应收款4,519,920.882,700,583.0367.37%主要系本期转租赁形成融资租赁，确认的长期 应收款增加所致
其他非流动资产28,183,274.2110,556,641.34166.97%主要系本期预付设备款增加所致
合同负债4,429,328.99730,901.98506.01%主要系本期预收客户款项增加所致
一年内到期的非流动 负债10,430,905.586,769,188.2854.09%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款27,000,000.00--主要系本期银行长期借款所致
其他综合收益373,916.16570,546.66-34.46%主要系本期外币财务报表折算差异所致
少数股东权益6,702,666.255,065,960.2532.31%主要系本期收到少数股东投资款所致
2、合并利润表 单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因
营业总收入183,326,988.1294,696,664.8493.59%主要系本期开拓市场，销售收入增加所致
营业成本136,147,031.6571,796,588.1289.63%主要系本期开拓市场，销售收入增加，对应销 售成本增加所致
税金及附加275,819.0965,259.01322.65%主要系本期收入增加，税金及附加增加所致
销售费用6,504,803.523,486,193.8386.59%主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、服务 费及佣金、招待费所致
管理费用11,689,927.333,782,904.13209.02%主要系本期增加较多职工薪酬、折旧及招待费 所致
研发费用11,254,645.326,387,638.9776.19%主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致
财务费用970,007.79-2,410,313.31140.24%主要系本期利息收入减少所致
其他收益2,460,168.57261,423.99841.06%主要系本期享受进项税加计扣除增加所致
投资收益93,789.82336,607.86-72.14%主要系本期理财产品到期收回减少，理财收益 减少所致
公允价值变动收益624,153.93--主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失3,197,212.3172,177.624,329.64%主要系本期货款收回，计提坏账减少所致
资产减值损失-3,871,762.06-1,687,888.46-129.38%主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益498,304.6271,256.95599.31%主要系本期使用权资产转租赁形成融资租赁， 使用权资产处置收益增加所致
营业外支出99,272.0546,535.39113.33%主要系本期固定资产报废损失增加所致
所得税费用2,997,800.501,292,953.59131.86%主要系本期销售收入增加，利润增加，所得税 费用增加所致
净利润16,415,457.289,337,484.1575.80%主要系本期销售收入增加，利润增加所致
少数股东损益-1,306,520.47-531,713.07-145.72%主要系本期非全资子公司亏损增加所致
每股收益0.310.1782.35%主要系本期销售收入增加，利润增加，每股收 益增加所致
3、合并现金流量表 单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金 流量净额66,416,815.1014,510,547.20357.71%主要系本期收款增加所致
投资活动产生的现金 流量净额-140,884,486.79-41,354,765.92-240.67%主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额53,289,386.00-14,486,064.25467.87%主要系本期银行借款增加及支付票据保证金减 少所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响99,385.2540,224.44147.08%主要系本期汇率变动所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
任泽明境内自然人18.17%10,482,440.0010,482,440.00不适用0.00
廖骁飞境内自然人10.00%5,768,140.004,684,380.00不适用0.00
深圳众森投资合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人8.09%4,668,633.004,668,633.00不适用0.00
吴攀境内自然人7.16%4,127,220.003,845,415.00不适用0.00
深圳市富海新材二期创业投资 基金合伙企业（有限合伙）境内非国有 法人3.89%2,246,400.000.00不适用0.00
深圳市上潮资本管理有限责任 公司－上潮修能新能源产业私 募证券投资基金其他0.90%517,100.000.00不适用0.00
上海东熙投资发展有限公司境内非国有 法人0.86%494,200.000.00不适用0.00
深圳市恒信华业股权投资基金 管理有限公司－苏州深信华远 创业投资合伙企业(有限合伙）其他0.79%452,900.000.00不适用0.00
鹏欣环球资源股份有限公司境内非国有 法人0.69%399,567.000.00不适用0.00
中信证券资产管理（香港）有 限公司－客户资金境外法人0.66%381,385.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）2,246,400.00人民币普通股2,246,400.00　　　
廖骁飞1,083,760.00人民币普通股1,083,760.00　　　
深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮修能新能源产业 私募证券投资基金517,100.00人民币普通股517,100.00　　　
上海东熙投资发展有限公司494,200.00人民币普通股494,200.00　　　
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州深信华 远创业投资合伙企业（有限合伙）452,900.00人民币普通股452,900.00　　　
鹏欣环球资源股份有限公司399,567.00人民币普通股399,567.00　　　
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金381,385.00人民币普通股381,385.00　　　
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致 远一号创业投资合伙企业（有限合伙）318,300.00人民币普通股318,300.00　　　
蒋晓媛313,187.00人民币普通股313,187.00　　　
鲍智良310,000.00人民币普通股310,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙12.40% 出资份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系或是否采取一致行动。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司
2025年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金232,320,713.61273,383,532.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产150,755,768.1450,131,614.21
衍生金融资产　　
应收票据15,370,945.4214,912,563.57
应收账款235,220,948.90302,792,042.08
应收款项融资28,155,138.9010,711,854.45
预付款项5,031,285.831,513,612.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,367,544.167,160,664.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货194,333,957.61181,157,172.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,067,271.18616,724.07
其他流动资产3,522,641.453,877,680.55
流动资产合计873,146,215.20846,257,460.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,519,920.882,700,583.03
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产525,012,541.33524,312,256.29
在建工程4,514,283.686,337,158.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产30,399,201.9834,069,599.14
无形资产61,157,588.7762,025,735.55
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉17,128,245.7817,128,245.78
长期待摊费用6,434,568.676,464,135.16
递延所得税资产10,832,010.2310,740,865.06
其他非流动资产28,183,274.2110,556,641.34
非流动资产合计688,181,635.53674,335,219.46
资产总计1,561,327,850.731,520,592,679.96
流动负债：　　
短期借款66,093,805.8869,636,917.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据169,444,832.86140,730,788.89
应付账款147,798,966.41180,542,061.47
预收款项　　
合同负债4,429,328.99730,901.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,225,618.5610,430,446.71
应交税费5,190,369.237,036,759.59
其他应付款12,325,008.2014,400,717.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,430,905.586,769,188.28
其他流动负债10,796,944.2510,872,970.99
流动负债合计437,735,779.96441,150,753.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款27,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,080,592.8330,638,113.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,220,408.076,530,326.35
递延所得税负债3,938,372.873,082,842.36
其他非流动负债　　
非流动负债合计65,239,373.7740,251,282.38
负债合计502,975,153.73481,402,036.21
所有者权益：　　
股本57,681,334.0057,681,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积665,902,006.99665,902,006.99
减：库存股　　
其他综合收益373,916.16570,546.66
专项储备　　
盈余公积37,556,940.1937,556,940.19
一般风险准备　　
未分配利润290,135,833.41272,413,855.66
归属于母公司所有者权益合计1,051,650,030.751,034,124,683.50
少数股东权益6,702,666.255,065,960.25
所有者权益合计1,058,352,697.001,039,190,643.75
负债和所有者权益总计1,561,327,850.731,520,592,679.96
法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入183,326,988.1294,696,664.84
其中：营业收入183,326,988.1294,696,664.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本166,842,234.7083,108,270.75
其中：营业成本136,147,031.6571,796,588.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加275,819.0965,259.01
销售费用6,504,803.523,486,193.83
管理费用11,689,927.333,782,904.13
研发费用11,254,645.326,387,638.97
财务费用970,007.79-2,410,313.31
其中：利息费用879,525.64　
利息收入813,067.342,537,881.45
加：其他收益2,460,168.57261,423.99
投资收益（损失以“－”号填 列）93,789.82336,607.86
其中：对联营企业和合营　　
企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）624,153.93　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）3,197,212.3172,177.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,871,762.06-1,687,888.46
资产处置收益（损失以“-”号填 列）498,304.6271,256.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19,486,620.6110,641,972.05
加：营业外收入25,909.2235,001.08
减：营业外支出99,272.0546,535.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）19,413,257.7810,630,437.74
减：所得税费用2,997,800.501,292,953.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16,415,457.289,337,484.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）16,415,457.289,337,484.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润17,721,977.759,869,197.22
2.少数股东损益-1,306,520.47-531,713.07
六、其他综合收益的税后净额-230,785.00-22.32
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-196,630.50-22.32
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-196,630.50-22.32
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-196,630.50-22.32
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的-34,154.50　
税后净额　　
七、综合收益总额16,184,672.289,337,461.83
归属于母公司所有者的综合收益总 额17,525,347.259,869,174.90
归属于少数股东的综合收益总额-1,340,674.97-531,713.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.310.17
（二）稀释每股收益0.310.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金236,794,103.17106,452,550.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,865,592.231,460,681.05
收到其他与经营活动有关的现金2,314,846.315,488,434.02
经营活动现金流入小计240,974,541.71113,401,665.94
购买商品、接受劳务支付的现金130,609,533.1773,879,562.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金30,380,300.8419,414,529.37
支付的各项税费5,636,244.353,021,895.05
支付其他与经营活动有关的现金7,931,648.252,575,132.19
经营活动现金流出小计174,557,726.6198,891,118.74
经营活动产生的现金流量净额66,416,815.1014,510,547.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金66,000,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金93,789.82336,607.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,012,264.84124,601.77
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计67,106,054.66100,461,209.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金41,990,541.4531,519,353.11
投资支付的现金166,000,000.00100,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　10,296,622.44
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计207,990,541.45141,815,975.55
投资活动产生的现金流量净额-140,884,486.79-41,354,765.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,982,202.461,350,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,982,202.461,350,200.00
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金37,685,462.1626,127,422.13
筹资活动现金流入小计70,667,664.6227,477,622.13
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金451,666.70　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,926,611.9241,963,686.38
筹资活动现金流出小计17,378,278.6241,963,686.38
筹资活动产生的现金流量净额53,289,386.00-14,486,064.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响99,385.2540,224.44
五、现金及现金等价物净增加额-21,078,900.44-41,290,058.53
加：期初现金及现金等价物余额201,951,571.10397,958,472.54
六、期末现金及现金等价物余额180,872,670.66356,668,414.01
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

广东思泉新材料股份有限公司董事会（未完）
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