[一季报]博士眼镜(300622):2025年一季度报告
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时间：2025年04月29日 02:32:17 中财网 |
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原标题: 博士眼镜:2025年一季度报告
证券代码：300622 证券简称： 博士眼镜 公告编号：2025-031 博士眼镜连锁股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 326,159,936.89 | 295,927,317.03 | 10.22% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 30,177,843.86 | 25,035,454.54 | 20.54% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 27,413,129.86 | 22,938,566.39 | 19.51% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 96,035,273.73 | 59,219,362.15 | 62.17% | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.14 | 21.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.14 | 21.43% | | 加权平均净资产收益率 | 3.89% | 3.12% | 0.77% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,273,056,169.23 | 1,253,370,901.92 | 1.57% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 790,611,260.49 | 760,633,819.81 | 3.94% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
| | 本报告期 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1722 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -60,305.18 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 58,554.88 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益 | 1,660,386.13 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,451,900.10 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 604,050.26 | | | 减：所得税影响额 | 909,557.32 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 40,314.87 | | | 合计 | 2,764,714.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 2025年 3月 31日 | 2024年 12月 31日 | 变化比例 | 变动原因 | | 预付款项 | 11,406,550.65 | 44,338,414.75 | -74.27% | 主要原因是上期采用预付
款方式采购的商品逐步到
货，冲减预付账款。 | | 存货 | 246,698,359.90 | 186,463,335.97 | 32.30% | 主要原因是备货增加。 | | 其他流动资产 | 145,793,988.57 | 210,079,625.21 | -30.60% | 主要原因是部分大额存单
到期。 | | 长期股权投资 | 3,000,000.00 | - | 0.00% | 主要原因是本期新增联营
企业投资。 | | 在建工程 | 350,020.72 | 515,836.58 | -32.15% | 主要原因是在建的门店装
修工程减少。 | | 应付账款 | 92,116,657.46 | 44,073,473.30 | 109.01% | 主要原因是备货增加导致
应付账款同步增加。 | | 合同负债 | 22,999,774.49 | 16,512,504.87 | 39.29% | 主要原因是收入波动导致
合同负债增加。 | | 应交税费 | 24,880,840.76 | 19,010,632.97 | 30.88% | 主要原因是收入波动导致
应交税金增加。 | | 其他应付款 | 18,336,499.01 | 37,999,621.53 | -51.75% | 主要原因是应付股利已在
本期完成支付。 | | | | | | | | 利润表项目 | 2025年 1-3月 | 2024年 1-3月 | 变化比例 | 变动原因 | | 税金及附加 | 1,612,556.60 | 1,014,331.59 | 58.98% | 主要原因是一般纳税人收
入波动。 | | 研发费用 | 531,316.89 | 1,022,935.39 | -48.06% | 主要原因是本期研发项目
投入减少。 | | 投资收益 | 1,660,386.13 | 2,380,173.89 | -30.24% | 主要原因是部分大额存单
到期。 | | 公允价值变动收益 | 1,451,900.10 | -151,014.76 | 1061.43% | 主要原因是交易性金融资
产和非流动金融资产的公
允价值变动波动。 | | 信用减值损失 | -1,069,851.41 | -1,578,811.42 | 32.24% | 主要原因是本期的应收账
款较期初增长相比去年同
期减少。 | | 资产处置收益 | -34,393.36 | 164,773.99 | -120.87% | 主要原因是使用权资产处
置波动。 | | 营业外收入 | 27,236.83 | 71,836.55 | -62.08% | 主要原因是本期营业外收
入事项减少。 | | 营业外支出 | 134,366.13 | 407,818.47 | -67.05% | 主要原因是本期营业外支
出事项减少。 | | 少数股东损益 | 946,043.93 | 114,859.70 | 723.65% | 主要原因是公司控股子公
司业绩波动。 | | | | | | | | 现金流量表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变化比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 96,035,273.73 | 59,219,362.15 | 62.17% | 主要原因是业绩波动导致
销售商品收到的现金增
加。 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | 51,602,713.66 | -47,005,966.03 | 209.78% | 主要原因是部分大额存单
到期。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -94,314,583.66 | -32,383,573.51 | -191.24% | 主要原因是支付股利和支
付到期银行承兑汇票。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | LOUISA FAN | 境外自然人 | 21.92% | 38,420,935.00 | 28,815,701.00 | 不适用 | - | | ALEXANDER LIU | 境外自然人 | 20.24% | 35,491,665.00 | 26,618,749.00 | 不适用 | - | | 江西江南道企业管理
有限公司 | 境内非国有
法人 | 1.06% | 1,859,539.00 | - | 不适用 | - | | 上海浦东发展银行股
份有限公司－鹏华创
新未来混合型证券投
资基金（LOF） | 其他 | 1.05% | 1,835,230.00 | - | 不适用 | - | | 渤海银行股份有限公
司－中信建投医改灵
活配置混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.74% | 1,300,000.00 | - | 不适用 | - | | 杨秋 | 境内自然人 | 0.40% | 699,789.00 | 60,000.00 | 不适用 | - | | 刘茂昌 | 境内自然人 | 0.34% | 600,000.00 | - | 不适用 | - | | 刘开跃 | 境内自然人 | 0.31% | 540,111.00 | - | 不适用 | - | | 中国人寿保险股份有
限公司－万能－国寿
瑞安 | 其他 | 0.29% | 506,937.00 | - | 不适用 | - | | 刘之明 | 境内自然人 | 0.29% | 502,284.00 | 376,713.00 | 不适用 | - | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | LOUISA FAN | 9,605,234.00 | 人民币普
通股 | 9,605,234.00 | | | | | ALEXANDER LIU | 8,872,916.00 | 人民币普
通股 | 8,872,916.00 | | | | | 江西江南道企业管理有限公司 | 1,859,539.00 | 人民币普
通股 | 1,859,539.00 | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏
华创新未来混合型证券投资基金
（LOF） | 1,835,230.00 | 人民币普
通股 | 1,835,230.00 | | | | | 渤海银行股份有限公司－中信建投医
改灵活配置混合型证券投资基金 | 1,300,000.00 | 人民币普
通股 | 1,300,000.00 | | | | | 杨秋 | 639,789.00 | 人民币普
通股 | 639,789.00 | | | | | 刘茂昌 | 600,000.00 | 人民币普
通股 | 600,000.00 | | | | | 刘开跃 | 540,111.00 | 人民币普
通股 | 540,111.00 | | | | | 中国人寿保险股份有限公司－万能－
国寿瑞安 | 506,937.00 | 人民币普
通股 | 506,937.00 | | | | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－005L－FH002沪 | 452,000.00 | 人民币普
通股 | 452,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ALEXANDER LIU先生与LOUISA FAN女士为夫妻关系。ALEXANDER
LIU先生与刘开跃先生为兄弟关系。根据《上市公司收购管理办
法》第八十三条的规定，ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、
刘开跃先生为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流
通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | ALEXANDER
LIU | 26,618,749.00 | - | - | 26,618,749.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | LOUISA FAN | 28,815,701.00 | - | - | 28,815,701.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | 刘之明 | 502,284.00 | 125,571.00 | - | 376,713.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | 何庆柏 | 169,479.00 | 41,250.00 | - | 128,229.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | 郑庆秋 | 340,501.00 | 85,125.00 | - | 255,376.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | 周演文 | 13,500.00 | - | 6,750.00 | 20,250.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | 杨勇 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | 高管锁定
股 | 高管锁定股按高管锁
定规定执行。 | | 其他限售股
股东 | 80,700.00 | - | - | 80,700.00 | 股权激励
限售股 | 股权激励限售股按激
励计划相关规定执
行。 | | 合计 | 56,548,114.00 | 251,946.00 | 6,750.00 | 56,302,918.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2025年 2月 7日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第九次会议，并于 2025年 4月 9日召开 2025
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈 博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案〉的议案》等相关议案。为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，公司于 2025年
4月 14日召开第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于〈 博士眼镜连锁股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（修订稿）的议案》等修订相关议案。根据公司 2025年第一次临时股
东大会的授权，本次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。公司于 2025年 4月 27日收到深圳证券交易所出具的
《关于受理 博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕59号），
深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以
受理。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 博士眼镜连锁股份有限公司
2025年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 253,569,102.43 | 199,335,621.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 146,115,174.02 | 128,146,988.11 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 91,577,147.43 | 75,979,279.51 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,406,550.65 | 44,338,414.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 51,887,435.16 | 51,671,950.04 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 246,698,359.90 | 186,463,335.97 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 145,793,988.57 | 210,079,625.21 | | 流动资产合计 | 947,047,758.16 | 896,015,215.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,000,000.00 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 60,569,534.69 | 70,335,516.69 | | 投资性房地产 | 22,177,515.90 | 22,356,871.59 | | 固定资产 | 37,534,791.93 | 37,331,560.01 | | 在建工程 | 350,020.72 | 515,836.58 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 154,096,710.58 | 173,045,898.86 | | 无形资产 | 11,014,505.06 | 12,289,706.71 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 28,037,139.49 | 31,454,129.13 | | 递延所得税资产 | 9,228,192.70 | 10,026,167.03 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 326,008,411.07 | 357,355,686.60 | | 资产总计 | 1,273,056,169.23 | 1,253,370,901.92 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 62,273,092.96 | 83,134,980.72 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 47,959,173.96 | 52,668,992.00 | | 应付账款 | 92,116,657.46 | 44,073,473.30 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 22,999,774.49 | 16,512,504.87 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,511,274.13 | 30,009,766.40 | | 应交税费 | 24,880,840.76 | 19,010,632.97 | | 其他应付款 | 18,336,499.01 | 37,999,621.53 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | 19,283,432.41 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 86,350,087.36 | 88,630,908.08 | | 其他流动负债 | 6,494,624.74 | 6,084,215.25 | | 流动负债合计 | 384,922,024.87 | 378,125,095.12 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 70,814,619.80 | 87,287,468.06 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 15,094,208.23 | 16,735,079.90 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 85,908,828.03 | 104,022,547.96 | | 负债合计 | 470,830,852.90 | 482,147,643.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 175,312,931.00 | 175,303,931.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 281,949,770.55 | 281,932,535.72 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 4,710,087.89 | 4,945,602.90 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 74,819,617.40 | 74,819,617.40 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 253,818,853.65 | 223,632,132.79 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 790,611,260.49 | 760,633,819.81 | | 少数股东权益 | 11,614,055.84 | 10,589,439.03 | | 所有者权益合计 | 802,225,316.33 | 771,223,258.84 | | 负债和所有者权益总计 | 1,273,056,169.23 | 1,253,370,901.92 |
法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：康海文 会计机构负责人：徐昱丰 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 326,159,936.89 | 295,927,317.03 | | 其中：营业收入 | 326,159,936.89 | 295,927,317.03 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 288,262,481.44 | 263,852,832.15 | | 其中：营业成本 | 136,723,780.67 | 121,434,030.94 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,612,556.60 | 1,014,331.59 | | 销售费用 | 125,116,862.95 | 117,446,097.26 | | 管理费用 | 22,542,816.94 | 21,324,543.19 | | 研发费用 | 531,316.89 | 1,022,935.39 | | 财务费用 | 1,735,147.39 | 1,610,893.78 | | 其中：利息费用 | 2,170,050.74 | 2,010,012.92 | | 利息收入 | 1,357,328.25 | 1,593,920.20 | | 加：其他收益 | 743,822.62 | 1,001,324.04 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,660,386.13 | 2,380,173.89 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 1,451,900.10 | -151,014.76 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,069,851.41 | -1,578,811.42 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,401,051.32 | -1,615,299.41 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -34,393.36 | 164,773.99 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,248,268.21 | 32,275,631.21 | | 加：营业外收入 | 27,236.83 | 71,836.55 | | 减：营业外支出 | 134,366.13 | 407,818.47 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 39,141,138.91 | 31,939,649.29 | | 减：所得税费用 | 8,017,251.12 | 6,789,335.05 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,123,887.79 | 25,150,314.24 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 31,123,887.79 | 25,150,314.24 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,177,843.86 | 25,035,454.54 | | 2.少数股东损益 | 946,043.93 | 114,859.70 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -235,515.01 | 1,282,810.77 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -235,515.01 | 1,282,810.77 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -235,515.01 | 1,282,810.77 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -235,515.01 | 1,282,810.77 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 30,888,372.78 | 26,433,125.01 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 29,942,328.85 | 26,318,265.31 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 946,043.93 | 114,859.70 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 | | （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：康海文 会计机构负责人：徐昱丰 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,507,217.88 | 277,625,741.93 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,353,811.83 | 7,507,011.71 | | 经营活动现金流入小计 | 343,861,029.71 | 285,132,753.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,203,534.20 | 117,600,232.65 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,587,879.81 | 71,708,824.39 | | 支付的各项税费 | 19,033,808.50 | 11,206,805.39 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,000,533.47 | 25,397,529.06 | | 经营活动现金流出小计 | 247,825,755.98 | 225,913,391.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 96,035,273.73 | 59,219,362.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 306,980,641.71 | 24,660,136.33 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,206,295.40 | 189,822.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 22,417.00 | 35,665.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 314,209,354.11 | 24,885,623.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 5,206,640.45 | 5,891,589.63 | | 投资支付的现金 | 257,400,000.00 | 66,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 262,606,640.45 | 71,891,589.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 51,602,713.66 | -47,005,966.03 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 168,521.81 | 1,813,449.80 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 13,966,218.06 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 14,134,739.87 | 1,813,449.80 | | 偿还债务支付的现金 | 60,430,953.25 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 21,453,483.15 | 2,010,012.92 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,564,887.13 | 32,187,010.39 | | 筹资活动现金流出小计 | 108,449,323.53 | 34,197,023.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,314,583.66 | -32,383,573.51 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 398,230.13 | 494,866.65 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,721,633.86 | -19,675,310.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,355,754.88 | 191,849,720.53 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,077,388.74 | 172,174,409.79 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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