[一季报]台华新材(603055):浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 05:33:44 中财网

原标题:台华新材:浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603055 证券简称：台华新材
浙江台华新材料集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入1,478,072,095.661,472,423,298.450.38
归属于上市公司股东的净利 润163,158,724.13149,800,220.368.92
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润104,526,536.01135,080,298.92-22.62
经营活动产生的现金流量净 额73,379,178.56-154,984,708.42不适用
基本每股收益（元/股）0.180.175.88
稀释每股收益（元/股）0.180.175.88
加权平均净资产收益率（%）3.213.31减少0.10个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产11,692,873,791.4911,784,816,808.08-0.78
归属于上市公司股东的所有 者权益5,166,749,799.814,999,728,292.073.34
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分25,775.41　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外70,682,540.57　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益136,437.66　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-749,481.87　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-11,463,083.65　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计58,632,188.12　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系采购商品支付的现金减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数16,863报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
福華環球有限公司境外法人249,600,68828.04　无　
嘉兴市创友投资管理有限公 司境内非国 有法人150,259,01116.88　无　
嘉兴华南投资管理有限公司境内非国128,230,20014.40　质押54,000,000
　有法人　　　　　
施清岛境内自然 人57,803,4686.49　无　
嘉兴市华秀投资管理有限公 司境内非国 有法人37,789,9354.24　质押37,550,000
中国工商银行股份有限公司 －中欧价值智选回报混合型 证券投资基金其他17,404,5051.95　无　
前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品其他11,469,9141.29　无　
平安银行股份有限公司－中 欧新兴价值一年持有期混合 型证券投资基金其他8,857,1000.99　无　
中国银行股份有限公司－中 欧优质企业混合型证券投资 基金其他8,745,0820.98　无　
平安基金－中国平安人寿保 险股份有限公司－分红－个 险分红－平安人寿－平安基 金权益委托投资2号单一资 产管理计划其他7,098,7380.80　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
福華環球有限公司249,600,688人民币普通股249,600,688　　　
嘉兴市创友投资管理有限公 司150,259,011人民币普通股150,259,011　　　
嘉兴华南投资管理有限公司128,230,200人民币普通股128,230,200　　　
施清岛57,803,468人民币普通股57,803,468　　　
嘉兴市华秀投资管理有限公 司37,789,935人民币普通股37,789,935　　　
中国工商银行股份有限公司 －中欧价值智选回报混合型 证券投资基金17,404,505人民币普通股17,404,505　　　
前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品11,469,914人民币普通股11,469,914　　　
平安银行股份有限公司－中 欧新兴价值一年持有期混合 型证券投资基金8,857,100人民币普通股8,857,100　　　
中国银行股份有限公司－中 欧优质企业混合型证券投资 基金8,745,082人民币普通股8,745,082　　　
平安基金－中国平安人寿保7,098,738人民币普通股7,098,738　　　

险股份有限公司－分红－个 险分红－平安人寿－平安基 金权益委托投资2号单一资 产管理计划　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司实际控制人施 清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴华南投资管理有限公司实际控 制人沈卫锋与嘉兴市华秀投资管理有限公司实际控制人沈卫平为兄弟关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金731,562,127.721,030,478,209.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据104,660,730.29125,845,091.59
应收账款1,049,400,851.181,169,898,948.41
应收款项融资193,227,238.19258,705,425.21
预付款项90,439,056.0897,120,476.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,857,860.575,640,331.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,636,982,598.252,354,347,473.82
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产62,614,641.9878,013,448.32
流动资产合计4,924,745,104.265,120,049,404.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,697,848.531,394,644.71
其他权益工具投资15,913,500.0016,315,500.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,869,853.4342,549,926.03
固定资产5,440,512,443.475,476,526,459.09
在建工程589,956,623.74454,220,799.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产79,666,546.3882,676,914.14
无形资产379,042,669.31381,663,532.29
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用26,072,255.2425,557,678.79
递延所得税资产75,895,543.2175,925,245.90
其他非流动资产117,501,403.92107,936,703.30
非流动资产合计6,768,128,687.236,664,767,403.55
资产总计11,692,873,791.4911,784,816,808.08
流动负债：　　
短期借款1,488,598,027.351,591,162,595.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据734,719,401.30860,655,751.21
应付账款732,164,260.81963,028,740.60
预收款项5,143,200.802,749,776.15
合同负债70,230,400.5157,040,386.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬80,679,049.17128,577,863.67
应交税费53,462,151.9160,323,360.32
其他应付款34,612,607.6534,728,967.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债791,701,792.69982,138,832.85
其他流动负债13,530,430.4715,482,144.81
流动负债合计4,004,841,322.664,695,888,418.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,656,186,968.931,231,406,917.54
应付债券608,001,377.10600,762,931.43
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债72,260,082.7772,631,832.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益123,351,168.94125,561,403.27
递延所得税负债3,748,675.563,900,692.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,463,548,273.302,034,263,777.63
负债合计6,468,389,595.966,730,152,196.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）890,292,633.00890,292,573.00
其他权益工具61,735,045.6861,735,148.62
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,227,459,115.931,223,274,689.38
减：库存股27,645,896.1227,645,896.12
其他综合收益11,267,129.7511,588,729.75
专项储备　　
盈余公积116,387,300.56116,387,300.56
一般风险准备　　
未分配利润2,887,254,471.012,724,095,746.88
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,166,749,799.814,999,728,292.07
少数股东权益57,734,395.7254,936,319.39
所有者权益（或股东权益）合 计5,224,484,195.535,054,664,611.46
负债和所有者权益（或股东 权益）总计11,692,873,791.4911,784,816,808.08
公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲合并利润表
2025年1—3月
编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,478,072,095.661,472,423,298.45
其中：营业收入1,478,072,095.661,472,423,298.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,342,241,965.741,299,855,291.20
其中：营业成本1,148,066,893.351,127,896,469.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,829,035.0910,298,739.53
销售费用17,213,517.1413,006,729.03
管理费用63,357,422.4245,405,363.15
研发费用66,761,674.1980,083,285.85
财务费用33,013,423.5523,164,704.51
其中：利息费用35,795,321.6428,149,720.89
利息收入3,490,606.072,055,012.25
加：其他收益75,288,078.8326,669,757.88
投资收益（损失以“-”号填列）439,641.48142,857.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益303,203.82-266,549.90
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　-7,115,846.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,519,116.53-771,868.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26,346,015.51-25,672,367.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）25,775.4146,085.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）186,756,726.66165,866,626.56
加：营业外收入97,987.0017,622.70
减：营业外支出847,468.87200,406.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）186,007,244.79165,683,842.81
减：所得税费用20,050,444.3315,916,515.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）165,956,800.46149,767,327.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）165,956,800.46149,767,327.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）163,158,724.13149,800,220.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）2,798,076.33-32,892.65
六、其他综合收益的税后净额-321,600.003,723,600.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-321,600.003,723,600.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益-321,600.003,723,600.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-321,600.003,723,600.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额165,635,200.46153,490,927.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额162,837,124.13153,523,820.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,798,076.33-32,892.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.180.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,075,162,245.131,008,028,796.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还57,746,636.6955,793,990.39
收到其他与经营活动有关的现金80,297,666.5934,076,012.86
经营活动现金流入小计1,213,206,548.411,097,898,800.05
购买商品、接受劳务支付的现金801,825,674.62976,415,154.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金260,002,508.94202,233,649.98
支付的各项税费54,556,762.7646,282,107.04
支付其他与经营活动有关的现金23,442,423.5327,952,596.94
经营活动现金流出小计1,139,827,369.851,252,883,508.47
经营活动产生的现金流量净额73,379,178.56-154,984,708.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金110,195,460.0097,200,000.00
取得投资收益收到的现金185,559.00337,055.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额604,349.84878,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,628,318.513,379,562.87
投资活动现金流入小计113,613,687.35101,795,018.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金367,617,705.25210,572,155.49
投资支付的现金160,195,460.0097,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　11,523,096.21
投资活动现金流出小计527,813,165.25319,295,251.70
投资活动产生的现金流量净额-414,199,477.90-217,500,233.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金805,647,222.22754,814,396.82
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计805,647,222.22754,814,396.82
偿还债务支付的现金660,193,884.84259,763,776.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金28,131,019.1129,861,984.56
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金28,636,691.2432,013,134.62
筹资活动现金流出小计716,961,595.19321,638,895.37
筹资活动产生的现金流量净额88,685,627.03433,175,501.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,613,706.611,092,064.13
五、现金及现金等价物净增加额-250,520,965.7061,782,624.06
加：期初现金及现金等价物余额730,643,250.19491,371,951.02
六、期末现金及现金等价物余额480,122,284.49553,154,575.08
公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金49,593,612.4832,403,755.30
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据84,816.64191,816.64
应收账款204,141,702.92165,605,676.95
应收款项融资8,947,414.6132,924,273.61
预付款项6,870,029.902,900,480.63
其他应收款218,772,376.06114,635,724.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货239,125,867.49245,034,417.03
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　2,718.11
流动资产合计727,535,820.10593,698,862.44
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,213,104,231.133,177,462,695.73
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,965,602.011,997,712.37
固定资产520,528,862.09535,166,549.41
在建工程1,429,164.691,464,562.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产284,415.47379,220.66
无形资产24,983,823.9225,332,346.31
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用52,411.5069,882.00
递延所得税资产8,404,901.609,858,878.20
其他非流动资产31,590.0012,464.00
非流动资产合计3,770,785,002.413,751,744,311.60
资产总计4,498,320,822.514,345,443,174.04
流动负债：　　
短期借款275,244,902.78380,346,805.56
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据67,000,000.0045,000,000.00
应付账款84,003,299.22177,570,149.84
预收款项298,029.00556,800.00
合同负债2,176,947.16485,299.81
应付职工薪酬13,943,384.0127,389,021.11
应交税费9,707,220.497,268,571.24
其他应付款560,910,496.37325,342,290.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债78,560,105.5474,542,248.99
其他流动负债367,819.77202,639.42
流动负债合计1,092,212,204.341,038,703,826.65
非流动负债：　　
长期借款172,050,000.0098,000,000.00
应付债券608,001,377.10600,762,931.43
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,501,637.639,641,611.22
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计790,553,014.73708,404,542.65
负债合计1,882,765,219.071,747,108,369.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）890,292,633.00890,292,573.00
其他权益工具61,735,045.6861,735,148.62
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,299,134,075.311,294,949,648.76
减：库存股27,645,896.1227,645,896.12
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积116,387,300.56116,387,300.56
未分配利润275,652,445.01262,616,029.92
所有者权益（或股东权益）合 计2,615,555,603.442,598,334,804.74
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,498,320,822.514,345,443,174.04
公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲母公司利润表（未完）
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