[一季报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 05:58:19 中财网

原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入50,587,847.7758,934,468.32-14.16
归属于上市公司股东的净利 润16,812,232.4336,301,160.40-53.69
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润18,570,555.3821,850,008.47-15.01
经营活动产生的现金流量净 额-8,260,458.789,100,098.30-190.77
基本每股收益（元/股）0.040.10-60.00
稀释每股收益（元/股）0.040.10-60.00
加权平均净资产收益率（%）0.721.57减少0.85个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产2,541,204,858.452,567,428,196.40-1.02
归属于上市公司股东的所有 者权益2,357,969,479.212,341,157,246.780.72
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分-42,990.34　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外1,099,807.88　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-4,172,421.54　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性 影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出148,675.01　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-1,209,370.24　
少数股东权益影响额（税后）764.20　
合计-1,758,322.95　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
主要财务指标：　　
归属于上市公司股东的 净利润-53.69主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所 致
基本每股收益（元/股）-60.00主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所 致
稀释每股收益（元/股）-60.00主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所 致
经营活动产生的现金流 量净额-190.77主要系本报告期公司收到政府补助减少及商品销售 回款金额减少所致
资产负债表科目：　　
预付款项329.41主要系本报告期末百货大楼预付商品采购款增加所 致
存货53.24主要系本报告期末百货大楼和大酒店库存商品增加 所致
其他流动资产-100.00主要系本报告期末公司待抵扣进项税减少所致
在建工程-86.65主要系本报告期末大酒店施工工程验收结转所致
应付账款-37.78主要系本报告期末应付供应商联营货款减少所致
应付职工薪酬-38.92主要系本报告期公司支付上年年终奖所致
应交税费-63.43主要系本报告期公司支付上年房产税及四季度所得 税所致
递延所得税负债-71.36主要系本报告期与公司金融资产公允价值变动收益 对应的递延所得税负债减少所致
利润表科目：　　
管理费用-30.55主要系本报告期计提委托管理费减少所致
财务费用2,327.77主要系本报告期利息收入减少所致
其他收益-82.44主要系本报告期未收到临时安置补偿款所致
投资收益（损失以“-” 号填列）44.44主要系本报告期公司收到的金融资产收益增加所致
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）-439.70主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所 致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-59.24主要系本报告期冲回坏账减少所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）不适用主要系本报告期公司新增资产处置所致
营业外收入88.87主要系本报告期公司违约金及罚款收入增加所致
营业外支出41.88主要系本报告期公司消费赔款增加所致
所得税费用-69.77主要系本报告期与公允价值变动损失增加对应的递 延所得税减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数20,968报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
西子国际控股有限公司境内非国有法人159,921,56642.500无0
西子联合控股有限公司境内非国有法人56,861,96715.110未知　
陈夏鑫境内自然人16,912,7524.500无0
陈桂花境内自然人12,249,7423.260未知　
余凌佳境内自然人3,016,1000.800未知　
赵伟境内自然人2,633,1650.700未知　
严敏境内自然人2,286,9310.610未知　
朱建伟境内自然人1,100,0000.290未知　
顾闻毅境内自然人1,010,0380.270未知　
侯勇境内自然人888,9000.240未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西子国际控股有限公司159,921,566人民币普通股159,921,566　　　
西子联合控股有限公司56,861,967人民币普通股56,861,967　　　
陈夏鑫16,912,752人民币普通股16,912,752　　　

陈桂花12,249,742人民币普通股12,249,742
余凌佳3,016,100人民币普通股3,016,100
赵伟2,633,165人民币普通股2,633,165
严敏2,286,931人民币普通股2,286,931
朱建伟1,100,000人民币普通股1,100,000
顾闻毅1,010,038人民币普通股1,010,038
侯勇888,900人民币普通股888,900
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控 股有限公司董事长兼总经理。 2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、托管情况说明
2008年 1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至 2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币 250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

公司本报告期委托管理费情况如下：
单位：元 币种：人民币

2025年1-3月期初未支付 （含税）本期应支付 （含税）本期实际支付 （含税）期末尚未支付 （含税）
基本管理费3,008,005.371,105,913.04　4,113,918.41
2、委托理财情况说明
委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
理财自有资金49,945.4231,033.66　
信托自有资金66,088.8666,088.86　
合计　116,034.2897,122.52　
2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，将委托理财额度由12亿元调整为15亿元，投资期限自股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。详见公司在指定媒体上披露2024-013、2024-026、2024-049、2024-057号临时公告。

公司本报告期获得委托理财收益1,093.65万元。

3、对外投资情况
（1）私募基金投资情况
截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：
单位：万元 币种：人民币

基金名称基金主要投资方向认缴金额实缴金额公司占 股比例公司对基金的影 响力
菏泽乔贝京瑞创业 投资合伙企业（有 限合伙）投资具有良好成长性和发展前 景的物联网产业链、5G、半导 体等相关优质项目股权，重点投 资于市场前景广、可以实现国产 替代的前沿领域的企业股权2,0002,00012.46%仅作为LP的权利
绍兴市越芯投资合 伙企业（有限合伙）投资新一代信息技术、半导体、 高端装备、新材料、新能源、节 能环保、生物医药等相关科创产 业中的成长型和成熟期企业2,0002,0002%仅作为LP的权利
杭州源聚丰创业投 资合伙企业（有限 合伙）投资处于中后期发展阶段的具 有良好发展前景和退出渠道的 医疗大健康相关的高新技术企 业6,0004,20020%公司委派一名投 资决策委员会成 员，参与基金项目 决策，无一票否决 权
杭州浙丰宏胜创业 投资合伙企业（有 限合伙）投资重点为产业数字化及社会 数字化治理方向的项目4,0002,80013.61%公司委派一名投 资决策委员会成 员，参与基金项目 决策，无一票否决 权
备注：
[1]、杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源聚丰创投基金”）各合伙人于 2024年上半年签署补充协议，将合伙企业的经营期限延长一年至2026年12月24日止。

[2]、杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜创投基金”）各合伙人于2024年12月签署新合伙协议，将浙丰宏胜创投基金投资期延期至2025年12月31日，退出期顺延至2027年12月31日。同时因自然人合伙人曹丞玺减少出资额，基金规模相应减少至28,200万元，公司出资额不变，持股比例将上升至14.1844%。目前，工商变更登记备案手续正在办理中。

[3]、公司副董事长董振东先生担任源聚丰创投基金及浙丰宏胜创投基金投资决策委员会委员，参与基金项目决策，但无一票否决权。

[4]、公司持有源聚丰创投基金及浙丰宏胜创投基金基金管理人浙江新干世业投资管理有限公司20%的股权，并派驻一名董事。

（2）二级市场投资情况
截止本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值134,169,909.80元，金地商置（00535）期末市值129,306,267.79元，合计263,476,177.59元。

（3）公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。

公司持有的杭工信股权初始投资成本为305,909,375.00元，持股比例为6.2625%，累计已确认的投资分红46,029,375.00元；累计已确认的公允价值变动损益为-48,751,670.07元。截止本报告期末公司持有其账面金额为 257,157,704.93元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

4、重要诉讼事项进展情况
杭州大酒店物业租赁纠纷事宜，公司已于2024年8月取得二审生效民事判决，判决公司与承租人杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租人”）签署的租赁合同及一系列补充协议于2023年9月22日解除，并部分支持了公司主张的拖欠款项及违约金。承租人不服前述生效判决，于2024年12月向浙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起再审申请，2025年2月，省高院裁定驳回承租人的再审申请，再审已审查终结。具体租赁纠纷情况及判决情况详见公司在指定媒体披露的相关临时公告，以及定期报告中“重大合同-租赁情况”、“重大诉讼事项”处的相关表述。

承租人已被案外第三人申请破产清算且法院已裁定受理破产申请并指定破产管理人，公司已就承租人拖欠公司的款项按法律规定向破产管理人申报债权。对连带保证人海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲（以下合称“连带保证人”），公司已向杭州市拱墅区人民法院（以下简称“拱墅法院”）申请强制执行，拱墅法院已向连带保证人发出执行通知书，责令连带保证人履行生效法律文书所确定的义务。

本报告期内，公司尚未获得任何清偿。鉴于承租人及连带保证人偿债能力未知，公司申报的债权及申请执行的款项存在最终无法足额收回的风险。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金80,609,747.3669,243,295.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,216,118,804.301,254,660,351.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款18,354,992.2023,618,637.00
应收款项融资　　
预付款项3,366,798.11784,047.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,368,743.705,327,742.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,124,850.17734,024.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产60,338,178.0860,338,178.10
其他流动资产　303.76
流动资产合计1,386,282,113.921,414,706,579.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资580,951,753.20578,689,887.03
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产382,689,629.35377,269,513.86
投资性房地产25,365,972.9926,015,308.53
固定资产68,165,505.8369,400,081.17
在建工程545,651.444,086,611.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产43,569,173.7443,992,463.58
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用48,041,091.2148,371,548.33
递延所得税资产5,593,966.774,896,202.40
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,154,922,744.531,152,721,616.59
资产总计2,541,204,858.452,567,428,196.40
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款40,456,929.6465,021,811.78
预收款项8,930,646.2610,373,361.33
合同负债28,351,540.1624,854,764.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,623,601.009,207,342.35
应交税费8,341,565.3222,807,492.89
其他应付款53,391,971.4250,362,873.88
其中：应付利息　　
应付股利1,063,461.651,063,461.65
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,274,452.852,328,899.59
流动负债合计147,370,706.65184,956,546.68
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,805,149.2918,904,957.17
递延所得税负债1,545,941.105,397,537.03
其他非流动负债16,273,780.3216,755,723.96
非流动负债合计35,624,870.7141,058,218.16
负债合计182,995,577.36226,014,764.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）376,240,316.00376,240,316.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积233,873,538.60233,873,538.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积194,545,479.23194,545,479.23
一般风险准备　　
未分配利润1,553,310,145.381,536,497,912.95
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,357,969,479.212,341,157,246.78
少数股东权益239,801.88256,184.78
所有者权益（或股东权益）合 计2,358,209,281.092,341,413,431.56
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,541,204,858.452,567,428,196.40
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓合并利润表
2025年1—3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入50,587,847.7758,934,468.32
其中：营业收入50,587,847.7758,934,468.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本28,976,881.0531,863,249.57
其中：营业成本5,412,717.235,403,163.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,128,796.133,290,480.02
销售费用7,814,691.236,189,445.95
管理费用11,767,887.0716,945,034.00
研发费用　　
财务费用852,789.3935,126.49
其中：利息费用　　
利息收入80,745.07918,073.83
加：其他收益1,152,235.506,560,163.58
投资收益（损失以“-”号填列）16,171,866.8711,196,318.44
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益2,261,866.171,378,299.40
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-18,082,422.245,322,982.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）237,147.57581,800.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-42,990.34　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）21,046,804.0850,732,483.75
加：营业外收入158,542.2183,944.02
减：营业外支出9,867.206,954.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,195,479.0950,809,473.01
减：所得税费用4,399,629.5614,553,398.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,795,849.5336,256,074.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）16,795,849.5336,256,074.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）16,812,232.4336,301,160.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-16,382.90-45,086.15
六、其他综合收益的税后净额　2,057,523.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　2,057,523.98
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　2,057,523.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　2,057,523.98
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额16,795,849.5338,313,598.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额16,812,232.4338,358,684.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额-16,382.90-45,086.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.040.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.10
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金177,472,598.90211,482,899.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金16,577,653.7726,156,441.19
经营活动现金流入小计194,050,252.67237,639,340.48
购买商品、接受劳务支付的现金150,919,750.06179,243,246.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金10,601,818.2611,257,887.35
支付的各项税费26,392,239.8625,829,117.98
支付其他与经营活动有关的现金14,396,903.2712,208,990.66
经营活动现金流出小计202,310,711.45228,539,242.18
经营活动产生的现金流量净额-8,260,458.789,100,098.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金364,541,306.45184,174,616.01
取得投资收益收到的现金7,018,547.9413,370,727.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额26,500.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计371,586,354.39197,545,343.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,346,706.33620,442.34
投资支付的现金342,612,737.02174,625,617.66
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计351,959,443.35175,246,060.00
投资活动产生的现金流量净额19,626,911.0422,299,283.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额11,366,452.2631,399,381.69
加：期初现金及现金等价物余额69,243,295.10193,969,772.28
六、期末现金及现金等价物余额80,609,747.36225,369,153.97
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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