[一季报]恒勃股份(301225):2025年一季度报告
|
时间：2025年04月29日 01:23:55 中财网 |
|
原标题:恒勃股份:2025年一季度报告
证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-026
恒勃控股股份有限公司
年第一季度报告
2025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 215,537,356.02 | 184,515,506.88 | 16.81% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 33,059,966.33 | 29,583,222.01 | 11.75% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 31,659,331.15 | 27,014,843.69 | 17.19% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -36,967,395.64 | 28,214,797.17 | -231.02% | | 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.29 | 13.79% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.29 | 13.79% | | 加权平均净资产收益率 | 2.23% | 2.06% | 0.17% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 1,898,048,184.34 | 1,867,831,739.01 | 1.62% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 1,499,722,922.71 | 1,466,662,956.38 | 2.25% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已
计提资产减值准备的冲销部分） | -21,079.20 | | | 计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 891,923.29 | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 793,956.01 | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 61,109.23 | | | 减：所得税影响额 | 325,274.15 | | | 合计 | 1,400,635.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2025年 3月 31日 | 2024年 12月 31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 应收票据 | 61,092,487.39 | 44,633,584.78 | 36.88% | 主要系期末持有的未到期的非
6+9票据较多所致 | | 应收款项融资 | 167,163,893.36 | 91,262,340.92 | 83.17% | 主要系期末持有的未到期的
6+9票据较多所致 | | 预付款项 | 1,679,236.28 | 4,176,267.92 | -59.79% | 主要系上期预付货款本期到货
所致 | | 合同资产 | 386,622.74 | 234,622.74 | 64.78% | 主要系质保金增加所致 | | 合同负债 | 13,140,650.48 | 8,208,151.60 | 60.09% | 主要系本期预收款项增加所致 | | 应交税费 | 10,205,504.76 | 7,674,958.96 | 32.97% | 主要系未缴纳税款增加所致 | | 其他流动负债 | 4,903,376.49 | 3,168,855.83 | 54.74% | 主要系不能终止确认的票据背
书未到期款项增加所致 |
2、 利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2025年 1-3
月 | 2024年 1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 财务费用 | -389,548.88 | -2,669,498.52 | 85.41% | 主要系利息收入减少所致 | | 其他收益 | 1,885,956.36 | 3,317,619.75 | -43.15% | 主要系政府补助减少所致 | | 投资收益(损失以“-
”号填列) | 930,223.35 | 1,445,308.44 | -35.64% | 主要系现金管理产品的收益减少
所致 | | 公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) | -136,267.34 | 442,043.55 | -130.83% | 主要系现金管理产品的收益减少
所致 | | 资产减值损失(损失以
“-”号填列) | -446,725.23 | -182,308.47 | -145.04% | 主要系本期计提存货跌价准备增
加所致 | | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | - | -19,624.28 | 100.00% | 主要系上期存在资产处置损失所
致 | | 营业外收入 | 62,796.74 | 1,682.26 | 3632.88% | 主要系本期日常非经营收入增加
所致 | | 营业外支出 | 22,766.71 | 3,466.61 | 556.74% | 主要系本期日常非经营损失增加
所致 |
3、 现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2025年 1-3月 | 2024年 1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -36,967,395.64 | 28,214,797.17 | -231.02% | 主要系持有银行承兑汇票尚
未到期同时存货采购金额增
加所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | 57,620,120.01 | -12,644,336.69 | 555.70% | 主要系本期存在现金管理产
品赎回所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | - | 49,763,297.08 | -100.00% | 主要系上期银行融资借款较
多所致 | | 汇率变动对现金及现金
等价物的影响 | 663,038.85 | -16,211.66 | 4189.89% | 主要系汇率波动影响所致 | | 现金及现金等价物净增
加额 | 21,315,763.22 | 65,317,545.90 | -67.37% | 主要系上期银行融资借款较
多所致 | | 期末现金及现金等价物
余额 | 107,236,523.07 | 613,508,344.58 | -82.52% | 主要系期末现金管理产品尚
未赎回所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,777 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性
质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 周书忠 | 境内自
然人 | 29.11% | 30,090,000.00 | 30,090,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 胡婉音 | 境内自
然人 | 17.46% | 18,054,000.00 | 18,054,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 台州启恒投资
咨询合伙企业
（有限合伙） | 境内非
国有法
人 | 12.57% | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 周恒跋 | 境内自
然人 | 11.64% | 12,036,000.00 | 12,036,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 宁波明序企业
管理合伙企业
（有限合伙） | 境内非
国有法
人 | 3.55% | 3,670,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 台州启鸿企业
管理咨询合伙
企业（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 0.63% | 650,000.00 | 20,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 招商银行股份
有限公司－鹏
华碳中和主题
混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.59% | 612,979.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 邵逸群 | 境内自
然人 | 0.48% | 500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中信建投证券
－农业银行－
中信建投股管
家恒勃控股 1
号战略配售集
合资产管理计
划 | 其他 | 0.44% | 452,776.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 朱婧 | 境内自
然人 | 0.44% | 450,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 宁波明序企业管理合伙企
业（有限合伙） | 3,670,000.00 | 人民币普
通股 | 3,670,000.00 | | 台州启鸿企业管理咨询合
伙企业（有限合伙） | 630,000.00 | 人民币普
通股 | 630,000.00 | | 招商银行股份有限公司－
鹏华碳中和主题混合型证
券投资基金 | 612,979.00 | 人民币普
通股 | 612,979.00 | | 邵逸群 | 500,000.00 | 人民币普
通股 | 500,000.00 | | 中信建投证券－农业银行
－中信建投股管家恒勃控
股 1号战略配售集合资产
管理计划 | 452,776.00 | 人民币普
通股 | 452,776.00 | | 朱婧 | 450,000.00 | 人民币普
通股 | 450,000.00 | | 黄建林 | 426,000.00 | 人民币普
通股 | 426,000.00 | | MORGANSTANLEY &
CO. INTERNATIONAL
PLC. | 394,946.00 | 人民币普
通股 | 394,946.00 | | UBS AG | 324,842.00 | 人民币普
通股 | 324,842.00 | | #潘鑫能 | 311,400.00 | 人民币普
通股 | 311,400.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音之
子；胡婉音为台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）的普
通合伙人，周书忠为台州启恒投资咨询合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人；梁晶晶为台州启鸿企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）的普通合伙人，其系胡婉音兄弟之子的配
偶。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动的情况。
公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末
公司回购专用证券账户持有公司股份 1,880,046股。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况
说明（如有） | 股东潘鑫能通过普通证券账户持有 0股，通过信用交易担保
证券账户持有 311,400股，实际合计持有 311,400股。 | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | | 周书忠 | 30,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,090,000.00 | 首发前限售
股 | 2026-12-16 | | 胡婉音 | 18,054,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,054,000.00 | 首发前限售
股 | 2026-12-16 | | 周恒跋 | 12,036,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,036,000.00 | 首发前限售
股 | 2026-12-16 | | 台州启恒投
资咨询合伙
企业（有限
合伙） | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 首发前限售
股 | 2026-06-16 | | 台州启鸿企
业管理咨询
合伙企业
（有限合
伙） | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 首发前限售
股 | 2024年 6月
16日，其中
启鸿投资合
伙人梁晶晶
系发行人实
际控制人亲
属，因此其
自愿承诺将
其通过启鸿
投资间接持
有的发行人
2万股股份
锁定至 2026
年 6月 16
日。 | | 合计 | 73,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,200,000.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司为了落实、完善公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，公司通过全资子公司恒勃株式会社使用自有资金在日本购买了位于日本栃木县芳贺郡的土地及厂房，涉及金额为 239,800,000日元（约人民币 11,309,927.20元），并完成所有权转让等手续。
具体内容详见公司于 2025年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司恒勃株式会社购买土地及厂房的公告》（公告编号：2025-002）。
2、截至 2025年 2月 6日，公司股份回购结束。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,880,046股，占公司目前总股本的比例为 1.82%，最高成交价为 30.76元/股，最低成交价为 24.27元/股，成交总金额为 53,500,640.74元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于 2025年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。
3、公司为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度。在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司使用自有资金 10万美元在塞舌尔设立全资子公司，并通过塞舌尔新设全资子公司使用自有资金 10万美元在新加坡新设全资孙公司。
具体内容详见公司于 2025年 2月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立海外子公司并完成设立登记的公告》（公告编号：2025-005）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒勃控股股份有限公司
2025年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 154,236,523.07 | 132,920,759.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 377,188,903.48 | 494,520,894.53 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 61,092,487.39 | 44,633,584.78 | | 应收账款 | 183,659,427.74 | 201,479,130.42 | | 应收款项融资 | 167,163,893.36 | 91,262,340.92 | | 预付款项 | 1,679,236.28 | 4,176,267.92 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,794,401.49 | 1,773,861.39 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 219,813,114.29 | 195,569,025.90 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 386,622.74 | 234,622.74 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 24,117,167.75 | 25,677,032.39 | | 流动资产合计 | 1,191,131,777.59 | 1,192,247,520.84 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 15,994,887.83 | 15,994,887.83 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 355,778,166.45 | 340,081,854.71 | | 在建工程 | 148,276,226.78 | 129,197,559.47 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 82,076,219.47 | 81,990,141.60 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 26,988,459.18 | 24,994,807.74 | | 递延所得税资产 | 11,420,056.89 | 15,484,022.63 | | 其他非流动资产 | 66,382,390.15 | 67,840,944.19 | | 非流动资产合计 | 706,916,406.75 | 675,584,218.17 | | 资产总计 | 1,898,048,184.34 | 1,867,831,739.01 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 159,801,310.60 | 142,412,180.01 | | 应付账款 | 169,965,996.04 | 193,218,566.51 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 13,140,650.48 | 8,208,151.60 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,408,314.53 | 23,683,395.28 | | 应交税费 | 10,205,504.76 | 7,674,958.96 | | 其他应付款 | 12,239,187.69 | 11,904,530.11 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 4,903,376.49 | 3,168,855.83 | | 流动负债合计 | 387,664,340.59 | 390,270,638.30 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 10,660,921.04 | 10,898,144.33 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 10,660,921.04 | 10,898,144.33 | | 负债合计 | 398,325,261.63 | 401,168,782.63 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 103,380,000.00 | 103,380,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 840,653,529.80 | 840,653,529.80 | | 减：库存股 | 53,500,640.74 | 53,500,640.74 | | 其他综合收益 | -1,534,345.34 | -1,534,345.34 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 43,948,989.98 | 43,948,989.98 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 566,775,389.01 | 533,715,422.68 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,499,722,922.71 | 1,466,662,956.38 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,499,722,922.71 | 1,466,662,956.38 | | 负债和所有者权益总计 | 1,898,048,184.34 | 1,867,831,739.01 |
法定代表人：周书忠 主管会计工作负责人：程金明 会计机构负责人：应漂漂 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 215,537,356.02 | 184,515,506.88 | | 其中：营业收入 | 215,537,356.02 | 184,515,506.88 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 179,514,893.64 | 154,245,176.80 | | 其中：营业成本 | 145,384,746.18 | 128,590,516.35 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净
额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 999,556.45 | 1,369,545.37 | | 销售费用 | 3,485,715.59 | 3,295,274.22 | | 管理费用 | 16,680,285.93 | 12,943,761.41 | | 研发费用 | 13,354,138.37 | 10,715,577.97 | | 财务费用 | -389,548.88 | -2,669,498.52 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 160,726.39 | | 利息收入 | 193,393.74 | 2,825,801.42 | | 加：其他收益 | 1,885,956.36 | 3,317,619.75 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | 930,223.35 | 1,445,308.44 | | 其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） | -136,267.34 | 442,043.55 | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | -698,530.38 | -630,652.09 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | -446,725.23 | -182,308.47 | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | 0.00 | -19,624.28 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 37,557,119.14 | 34,642,716.98 | | 加：营业外收入 | 62,796.74 | 1,682.26 | | 减：营业外支出 | 22,766.71 | 3,466.61 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） | 37,597,149.17 | 34,640,932.63 | | 减：所得税费用 | 4,537,182.84 | 5,057,710.62 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 33,059,966.33 | 29,583,222.01 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | 33,059,966.33 | 29,583,222.01 | | 2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净
利润 | 33,059,966.33 | 29,583,222.01 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其
他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值
变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值
准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 33,059,966.33 | 29,583,222.01 | | 归属于母公司所有者的综合收
益总额 | 33,059,966.33 | 29,583,222.01 | | 归属于少数股东的综合收益总
额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.29 | | （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周书忠 主管会计工作负责人：程金明 会计机构负责人：应漂漂 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现
金 | 163,411,137.15 | 192,747,318.57 | | 客户存款和同业存放款项净增
加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增
加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现
金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现
金 | 1,281,723.41 | 4,624,525.08 | | 经营活动现金流入小计 | 164,692,860.56 | 197,371,843.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现
金 | 121,579,731.93 | 102,206,135.53 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增
加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现
金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的
现金 | 49,588,495.07 | 35,918,981.25 | | 支付的各项税费 | 8,409,327.23 | 14,623,223.14 | | 支付其他与经营活动有关的现
金 | 22,082,701.97 | 16,408,706.56 | | 经营活动现金流出小计 | 201,660,256.20 | 169,157,046.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -36,967,395.64 | 28,214,797.17 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 188,200,000.00 | 270,957,798.31 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,205,026.57 | 965,786.95 | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | 33,900.00 | 3,308.00 | | 处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 189,438,926.57 | 271,926,893.26 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 70,718,806.56 | 62,885,481.21 | | 投资支付的现金 | 61,100,000.00 | 221,685,748.74 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 131,818,806.56 | 284,571,229.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 57,620,120.01 | -12,644,336.69 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 49,900,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现
金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 49,900,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 | | 136,702.92 | | 其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 136,702.92 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 49,763,297.08 | | 四、汇率变动对现金及现金等价 | 663,038.85 | -16,211.66 | | 物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,315,763.22 | 65,317,545.90 | | 加：期初现金及现金等价物余
额 | 85,920,759.85 | 548,190,798.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,236,523.07 | 613,508,344.58 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
恒勃控股股份有限公司董事会
2025年 04月 29日
中财网
|
|
