[一季报]利群股份(601366):利群商业集团股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 03:54:40 中财网
原标题:利群股份:利群商业集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601366 证券简称：利群股份
利群商业集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入2,143,662,484.572,259,710,269.41-5.14
归属于上市公司股东的净利润5,104,337.0912,222,496.00-58.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-4,821,952.904,559,658.12-205.75
经营活动产生的现金流量净额325,567,976.79428,281,275.13-23.98
基本每股收益（元/股）0.0060.01-40.00
稀释每股收益（元/股）0.0040.01-60.00
加权平均净资产收益率（%）0.120.29减少0.17个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产15,656,055,094.8916,220,446,395.04-3.48
归属于上市公司股东的所有者 权益4,211,353,203.514,315,652,648.62-2.42
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分8,144,423.27　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,779,897.87　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产 损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用， 如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的 一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职 工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出157,600.20　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额154,516.47　
少数股东权益影响额（税后）1,114.88　
合计9,926,289.99　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-5.14主要系华东区域闭店因素影响所致。
归属于上市公司股东的净 利润-58.24主要系营业收入、毛利下降所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-205.75主要系营业收入、毛利下降所致。
经营活动产生的现金流量 净额-23.98主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金 较同期增加所致。
基本每股收益（元/股）-40.00主要系归属于上市公司股东的净利润下降所 致。
稀释每股收益（元/股）-60.00主要系归属于上市公司股东的净利润下降所 致。
加权平均净资产收益率 （%）减少0.17个百分点主要系归属于上市公司股东的净利润下降所 致。
总资产-3.48主要系公司存货以及预付账款减少所致。
归属于上市公司股东的所 有者权益-2.42主要系公司报告期内回购股份所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东 总数29,154报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）无　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况

　　　(%)　股份 状态数量
利群集团股份有限公 司境内非国有法人171,129,58918.720无0
青岛钧泰实业发展有 限公司境内非国有法人122,170,66413.370无0
青岛利群投资有限公 司境内非国有法人57,737,5806.320无0
青岛恒荣泰资产管理 股份有限公司境内非国有法人42,049,5874.600无0
连云港市嘉瑞宝商业 发展有限公司境内非国有法人42,011,9744.600无0
青岛海太兴机械有限 公司境内非国有法人25,615,0842.800无0
徐恭藻境内自然人21,166,5232.320无0
李林境内自然人14,644,3431.600无0
沈军境内自然人9,800,0001.070无0
张月华境内自然人9,773,4741.070无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
利群集团股份有限公 司171,129,589人民币普通股171,129,589　　　
青岛钧泰实业发展有 限公司122,170,664人民币普通股122,170,664　　　
青岛利群投资有限公 司57,737,580人民币普通股57,737,580　　　
青岛恒荣泰资产管理 股份有限公司42,049,587人民币普通股42,049,587　　　
连云港市嘉瑞宝商业 发展有限公司42,011,974人民币普通股42,011,974　　　
青岛海太兴机械有限 公司25,615,084人民币普通股25,615,084　　　
徐恭藻21,166,523人民币普通股21,166,523　　　
李林14,644,343人民币普通股14,644,343　　　
沈军9,800,000人民币普通股9,800,000　　　
张月华9,773,474人民币普通股9,773,474　　　
前十名股东中回购专 户情况说明报告期末，利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司 59,955,075股股份。　　　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰实业发展有限公司持 有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青 岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭 藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二　　　　　

　大股东。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:利群商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金907,330,224.04923,605,921.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　3,336,422.00
应收账款268,750,164.17225,872,674.43
应收款项融资　　
预付款项557,336,517.66750,855,687.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款176,446,245.51181,329,030.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,397,856,673.052,583,814,713.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产390,264,216.11430,699,827.09
流动资产合计4,697,984,040.545,099,514,276.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资25,840,955.6425,840,955.64
其他非流动金融资产　　
投资性房地产460,218,030.40465,306,812.64
固定资产6,221,676,921.116,296,619,530.60
在建工程456,649,565.57455,935,606.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,585,425,859.571,641,871,239.69
无形资产1,003,306,176.241,013,200,277.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用395,819,517.72407,885,591.43
递延所得税资产295,681,186.46300,819,263.21
其他非流动资产513,452,841.64513,452,841.64
非流动资产合计10,958,071,054.3511,120,932,118.66
资产总计15,656,055,094.8916,220,446,395.04
流动负债：　　
短期借款4,237,266,307.384,268,987,629.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据506,533,495.64567,284,896.12
应付账款624,635,596.99822,306,300.77
预收款项84,460,658.6191,622,428.55
合同负债560,631,531.21623,911,346.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬94,883,929.4691,021,649.66
应交税费66,051,433.8780,751,503.59
其他应付款1,386,386,931.781,402,126,481.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债285,313,610.54285,313,610.54
其他流动负债71,287,044.0483,937,107.39
流动负债合计7,917,450,539.528,317,262,954.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款105,545,250.2475,548,857.35
应付债券1,274,611,029.001,286,608,513.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,714,494,094.351,786,155,957.14
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,565,185.124,565,185.12
递延收益34,909,067.0335,350,528.65
递延所得税负债369,320,496.00372,427,189.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,503,445,121.743,560,656,230.81
负债合计11,420,895,661.2611,877,919,185.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）913,932,943.00913,932,327.00
其他权益工具165,598,098.98165,598,992.95
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,011,958,439.572,011,955,773.55
减：库存股320,394,421.33211,029,271.12
其他综合收益2,565,818.792,606,838.83
专项储备　　
盈余公积458,330,624.57458,330,624.57
一般风险准备1,104,156.561,094,863.69
未分配利润978,257,543.37973,162,499.15
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计4,211,353,203.514,315,652,648.62
少数股东权益23,806,230.1226,874,561.22
所有者权益（或股东权益）合 计4,235,159,433.634,342,527,209.84
负债和所有者权益（或股东 权益）总计15,656,055,094.8916,220,446,395.04
公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华合并利润表
2025年1—3月
编制单位：利群商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入2,143,662,484.572,259,710,269.41
其中：营业收入2,143,662,484.572,259,710,269.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,120,012,962.372,223,114,315.53
其中：营业成本1,501,252,674.911,549,542,457.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加24,717,021.0024,182,404.55
销售费用331,331,414.87372,897,453.95
管理费用181,509,500.03188,634,327.55
研发费用　　
财务费用81,202,351.5687,857,672.10
其中：利息费用75,359,998.9782,873,341.41
利息收入2,611,116.801,863,936.78
加：其他收益1,399,897.874,043,113.34
投资收益（损失以“-”号填列）1,210,876.9318,188.25
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-829,678.87-1,042,275.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-15,985,077.02-15,307,117.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）8,144,423.27-435,895.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,589,964.3823,871,966.98
加：营业外收入3,103,778.687,181,971.98
减：营业外支出2,566,178.482,175,061.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,127,564.5828,878,877.58
减：所得税费用16,091,558.5916,731,742.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,036,005.9912,147,135.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）2,036,005.9912,147,135.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）5,104,337.0912,222,496.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-3,068,331.10-75,360.49
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-41,020.0443,788.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-41,020.0443,788.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益　　
的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-41,020.0443,788.19
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,994,985.9512,190,923.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额5,063,317.0512,266,284.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,068,331.10-75,360.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0060.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.0040.01
公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：利群商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,685,687,376.142,676,322,284.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金121,164,637.65120,231,669.72
经营活动现金流入小计2,806,852,013.792,796,553,953.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,052,681,325.241,865,147,155.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金222,335,070.31240,468,538.41
支付的各项税费86,440,704.4894,665,942.06
支付其他与经营活动有关的现金119,826,936.97167,991,043.23
经营活动现金流出小计2,481,284,037.002,368,272,678.77
经营活动产生的现金流量净额325,567,976.79428,281,275.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,210,876.93573,688.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,210,876.93573,688.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金58,258,959.5669,529,874.25
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计58,258,959.5669,529,874.25
投资活动产生的现金流量净额-57,048,082.63-68,956,185.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　1,200,000.00
取得借款收到的现金1,022,500,000.00980,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,022,500,000.00981,700,000.00
偿还债务支付的现金1,021,000,000.001,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金62,966,091.9064,331,848.51
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金211,073,744.00113,493,947.77
筹资活动现金流出小计1,295,039,835.901,347,825,796.28
筹资活动产生的现金流量净额-272,539,835.90-366,125,796.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-41,020.0443,788.19
五、现金及现金等价物净增加额-4,060,961.78-6,756,918.82
加：期初现金及现金等价物余额688,951,766.00502,693,558.35
六、期末现金及现金等价物余额684,890,804.22495,936,639.53
公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
利群商业集团股份有限公司董事会
2025年4月28日

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