[一季报]柳钢股份(601003):柳钢股份2025年第一季度报告

时间：2025年04月29日 04:12:54 中财网

原标题:柳钢股份:柳钢股份2025年第一季度报告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入	17,118,885,410.45	19,988,333,072.03	-14.36
归属于上市公司股东的净利润	260,464,845.54	37,494,961.84	594.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	244,170,775.14	30,129,259.28	710.41
经营活动产生的现金流量净额	322,451,230.49	-3,779,347,449.27	108.53
基本每股收益（元/股）	0.10	0.01	900
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01	900
加权平均净资产收益率（%）	3.06	0.42	2.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比
			上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	65,499,595,049.18	64,676,489,714.75	1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	8,635,023,652.82	8,372,654,129.83	3.13

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	21,127,525.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,910,218.16
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,961,152.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	5,099,834.46
少数股东权益影响额（税后）	12,604,991.57
合计	16,294,070.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入	-14.36	主要是受市场影响钢铁产品售价同比下跌所致。
研发费用	-66.81	主要是部分研发项目处于筹备期，前期费用较少。
归属于上市公司股东的净利润	594.67	主要是原燃料市场价格下降，以及公司通过大力 推进精益管理、算账经营等一系列降本增效措施， 有效压降原燃料采购成本和加工成本，增加产品 效益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	710.41
基本每股收益（元/股）	900
稀释每股收益（元/股）	900
经营活动产生的现金流量净额	108.53	主要是原燃料市场价格下降，同比采购支出减少；
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
		同时，公司通过拓展资源、压降采购成本、加强 库存管控、合理运用供应链金融等措施，降低资 金占用所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	38,688	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
广西柳州钢铁集团有限公司	国有法人	1,910,963,5 95	74.57	0	无
王文辉	境内自然 人	216,447,688	8.45	0	质押	203,46 9,540
李梓彬	境内自然 人	25,608,574	1.00	0	无
广西产投资本运营集团有限公 司	国有法人	17,116,600	0.67	0	无
香港中央结算有限公司	其他	14,897,461	0.58	0	无
张素芬	境内自然 人	6,500,000	0.25	0	无
平安银行股份有限公司－平安 新鑫先锋混合型证券投资基金	其他	5,585,700	0.22	0	无
上海聚鸣投资管理有限公司－ 聚鸣同源私募证券投资基金	其他	5,394,900	0.21	0	无
申万宏源证券有限公司	国有法人	4,590,300	0.18	0	无
上海盘京投资管理中心（有限 合伙）－盘京贺想1号私募证 券投资基金	其他	3,902,700	0.15	0	无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
广西柳州钢铁集团有限公司	1,910,963,595	人民币 普通股	1,910,963,595

王文辉	216,447,688	人民币 普通股	216,447,688
李梓彬	25,608,574	人民币 普通股	25,608,574
广西产投资本运营集团有限公 司	17,116,600	人民币 普通股	17,116,600
香港中央结算有限公司	14,897,461	人民币 普通股	14,897,461
张素芬	6,500,000	人民币 普通股	6,500,000
平安银行股份有限公司－平安 新鑫先锋混合型证券投资基金	5,585,700	人民币 普通股	5,585,700
上海聚鸣投资管理有限公司－ 聚鸣同源私募证券投资基金	5,394,900	人民币 普通股	5,394,900
申万宏源证券有限公司	4,590,300	人民币 普通股	4,590,300
上海盘京投资管理中心（有限 合伙）－盘京贺想1号私募证 券投资基金	3,902,700	人民币 普通股	3,902,700
上述股东关联关系或一致行动 的说明	广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董 事；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	股东李梓彬共持有公司股票25608574股，其中通过普通证券账 户持有5140066股，通过信用证券账户持有20468508股。股东 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源私募证券投资基金共持 有公司股票5394900股，其中通过普通证券账户持有0股，通过 信用证券账户持有5394900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	5,257,065,566.12	5,140,353,454.43
交易性金融资产
衍生金融资产	41,592.92	1,484,200.00
应收票据	382,488,211.54	182,651,558.35
应收账款	924,542,866.01	666,221,376.29
应收款项融资	1,130,479,521.51	487,908,605.69
预付款项	754,774,616.76	572,564,390.71
其他应收款	148,990,420.75	148,638,283.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,598,367,939.37	6,376,791,557.22
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	78,590,845.76	132,539,312.84
流动资产合计	14,275,341,580.74	13,709,152,739.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,787,459.82	5,701,202.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	164,707,719.90	165,721,958.87
固定资产	42,029,307,690.19	42,590,697,726.69
在建工程	6,322,871,695.72	5,551,147,788.78
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,943,372.58	35,806,330.45
无形资产	1,576,609,853.65	1,522,638,895.37
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,077,394,256.24	1,077,394,256.24
其他非流动资产	20,631,420.34	18,228,816.74
非流动资产合计	51,224,253,468.44	50,967,336,975.42
资产总计	65,499,595,049.18	64,676,489,714.75
流动负债：
短期借款	2,159,724,775.31	1,978,016,062.38
交易性金融负债
衍生金融负债	-	2,629,140.00
应付票据	1,969,199,396.58	2,066,743,909.07
应付账款	6,669,569,978.30	8,079,757,622.20
预收款项	137,850,000.00	137,864,722.05
合同负债	1,532,101,745.30	1,438,465,675.48
应付职工薪酬	198,152,821.11	195,362,602.81
应交税费	94,006,135.74	17,335,112.31
其他应付款	519,628,215.75	514,919,465.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,990,834,126.94	8,284,522,771.06
其他流动负债	1,618,884,607.01	963,458,426.95
流动负债合计	23,889,951,802.04	23,679,075,510.02
非流动负债：
长期借款	19,256,393,034.91	19,461,940,671.99
应付债券	499,782,712.53	500,007,402.36
其中：优先股
永续债
租赁负债	354,499.02	354,499.02
长期应付款	333,333,333.32	66,666,666.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	151,377,061.36	154,215,548.15
递延所得税负债	146,653,311.84	146,653,311.84
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
其他非流动负债
非流动负债合计	20,387,893,952.98	20,329,838,100.02
负债合计	44,277,845,755.02	44,008,913,610.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	118,776,700.61	120,932,457.86
减：库存股
其他综合收益	-350,070.16	-686,594.48
专项储备	17,699,780.79	13,975,870.41
盈余公积	2,181,361,710.02	2,181,361,710.02
一般风险准备
未分配利润	3,754,742,331.56	3,494,277,486.02
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	8,635,023,652.82	8,372,654,129.83
少数股东权益	12,586,725,641.34	12,294,921,974.88
所有者权益（或股东权益）合 计	21,221,749,294.16	20,667,576,104.71
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	65,499,595,049.18	64,676,489,714.75

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人： 石柳元 会计机构负责人：石柳元合并利润表
2025年1—3月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	17,118,885,410.45	19,988,333,072.03
其中：营业收入	17,118,885,410.45	19,988,333,072.03
二、营业总成本	16,693,250,845.25	19,968,985,948.45
其中：营业成本	15,996,150,519.64	18,991,233,075.40
税金及附加	52,653,610.06	47,773,743.68
销售费用	10,430,464.92	11,779,970.14
管理费用	213,528,063.92	190,028,453.95
研发费用	169,168,543.79	509,657,944.61
财务费用	251,319,642.92	218,512,760.67
其中：利息费用	255,640,772.32	271,064,294.05
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
利息收入	14,115,354.73	34,929,459.23
加：其他收益	24,466,012.27	12,937,693.48
投资收益（损失以“-”号填列）	224,308.85	49,523.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,257.54	49,523.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,910,218.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,235,104.48	32,334,340.89
加：营业外收入	6,470,673.65	7,136,117.50
减：营业外支出	509,520.86	1,214,577.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,196,257.27	38,255,880.81
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	463,196,257.27	38,255,880.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	463,196,257.27	38,255,880.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	260,464,845.54	37,494,961.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	202,731,411.73	760,918.97
六、其他综合收益的税后净额	301,767.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	336,524.32
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	336,524.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	336,524.32
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额	-34,757.08
七、综合收益总额	463,498,024.51	38,255,880.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	260,801,369.86	37,494,961.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	202,696,654.65	760,918.97
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.01

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人： 石柳元 会计机构负责人：石柳元合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,146,987,054.08	14,703,186,854.11
收到的税费返还	528,526.01	4,991,849.03
收到其他与经营活动有关的现金	329,679,200.28	263,845,796.46
经营活动现金流入小计	14,477,194,780.37	14,972,024,499.60
购买商品、接受劳务支付的现金	13,100,806,070.87	17,682,950,315.86
支付给职工及为职工支付的现金	598,685,778.70	578,245,604.32
支付的各项税费	61,300,238.93	164,740,395.26
支付其他与经营活动有关的现金	393,951,461.38	325,435,633.43
经营活动现金流出小计	14,154,743,549.88	18,751,371,948.87
经营活动产生的现金流量净额	322,451,230.49	-3,779,347,449.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,400,000.00
投资活动现金流入小计	4,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	973,682,271.65	188,128,033.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	973,682,271.65	198,128,033.30
投资活动产生的现金流量净额	-969,282,271.65	-198,128,033.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	88,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,200,000.00
取得借款收到的现金	2,725,239,830.14	1,577,500,000.00
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,813,439,830.14	1,577,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,790,778,500.00	990,329,583.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,590,151.75	253,572,630.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	583,170.15	1,570,489.53
筹资活动现金流出小计	2,030,951,821.90	1,245,472,703.56
筹资活动产生的现金流量净额	782,488,008.24	332,027,296.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,352,300.93	-1,250,242.88
五、现金及现金等价物净增加额	138,009,268.01	-3,646,698,429.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,043,483,324.19	6,610,847,956.31
六、期末现金及现金等价物余额	5,181,492,592.20	2,964,149,527.30

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人： 石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	4,680,494,685.58	4,756,166,380.58
交易性金融资产
衍生金融资产		1,484,200.00
应收票据	256,446,472.46	134,747,366.63
应收账款	472,827,464.34	667,827,248.00
应收款项融资	501,225,545.80	357,196,654.86
预付款项	180,148,275.31	342,671,773.32
其他应收款	33,708,473.64	33,955,490.98
其中：应收利息
应收股利
存货	2,181,363,812.62	2,858,812,282.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	-	26,858,427.00
流动资产合计	8,306,214,729.75	9,179,719,824.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
长期应收款
长期股权投资	11,196,082,965.51	11,105,096,707.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	7,518,895,975.85	7,722,684,597.94
在建工程	1,287,323,901.70	954,378,231.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,943,372.58	35,806,330.45
无形资产	980,000.00	1,032,500.00
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	337,432,302.89	337,432,302.89
其他非流动资产
非流动资产合计	20,367,658,518.53	20,156,430,670.62
资产总计	28,673,873,248.28	29,336,150,494.89
流动负债：
短期借款	1,260,418,374.02	1,379,016,062.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,395,522,934.51	1,437,207,447.00
应付账款	2,199,956,495.01	2,792,832,868.04
预收款项
合同负债	453,178,121.27	423,567,240.56
应付职工薪酬	169,443,321.50	168,034,160.58
应交税费	73,819,919.75	9,446,658.17
其他应付款	1,820,046,665.97	1,508,993,757.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,616,256,340.26	4,048,993,834.39
其他流动负债	893,598,515.41	556,721,256.51
流动负债合计	12,882,240,687.70	12,324,813,285.00
非流动负债：
长期借款	6,017,886,000.00	7,328,966,000.00
应付债券	499,782,712.53	500,007,402.36
其中：优先股
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
永续债
租赁负债	354,499.02	354,499.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	110,506,046.71	112,920,749.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,628,529,258.26	7,942,248,651.25
负债合计	19,510,769,945.96	20,267,061,936.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	74,206,310.73	74,206,310.73
减：库存股
其他综合收益	310,780.16	-55,843.89
专项储备	16,503,775.80	11,722,099.14
盈余公积	2,181,361,710.02	2,181,361,710.02
未分配利润	4,327,927,525.61	4,239,061,082.64
所有者权益（或股东权益）合 计	9,163,103,302.32	9,069,088,558.64
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	28,673,873,248.28	29,336,150,494.89

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人： 石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司利润表
2025年1—3月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	8,553,746,067.49	12,209,849,768.29
减：营业成本	8,168,315,964.22	11,795,641,100.44
税金及附加	25,692,812.43	27,741,587.78
销售费用	10,278,143.60	11,546,333.24
管理费用	85,028,253.05	81,252,859.75
研发费用	87,114,643.20	196,066,627.83
财务费用	98,148,664.04	75,374,780.58
其中：利息费用	105,061,731.94	117,100,463.22
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
利息收入	13,271,203.52	34,545,832.34
加：其他收益	3,568,098.30	9,171,131.50
投资收益（损失以“-”号填列）	167,224.46	49,523.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,257.54	49,523.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,127,795.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,030,705.66	31,447,134.00
加：营业外收入	4,992,210.87	6,465,134.49
减：营业外支出	156,473.56	1,061,074.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,866,442.97	36,851,193.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,866,442.97	36,851,193.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,866,442.97	36,851,193.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	366,624.05	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	366,624.05	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	366,624.05	-
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	89,233,067.02	36,851,193.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人： 石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表（未完）