[一季报]时代出版(600551):时代出版2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 05:04:20 中财网
原标题:时代出版:时代出版2025年第一季度报告

证券代码：600551 证券简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,368,061,432.261,642,786,831.29-16.72
归属于上市公司股东的净利润59,447,387.2261,403,669.95-3.19
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润55,548,928.4551,356,362.058.16
经营活动产生的现金流量净额-633,844,905.37-87,970,434.05不适用
基本每股收益（元/股）0.08770.0906-3.20
稀释每股收益（元/股）0.08770.0906-3.20
加权平均净资产收益率（%）1.021.07减少0.05个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产8,574,025,239.098,758,692,305.16-2.11
归属于上市公司股东的所有者权益5,845,517,127.065,786,069,739.841.03
注：公司2024年实施了每10股转增4股的2023年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由484,325,171股增加至678,055,239股。上述股本变动致使公司可比2024年一季度每股收益重新计算，重新计算后的基本每股收益为0.0906元。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分4,008,947.73　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外680,967.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益-2,354,722.68　
对外委托贷款取得的损益1,650,943.40　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,890.33　
减：所得税影响额16,467.51　
少数股东权益影响额（税后）92,100.02　
合计3,898,458.77　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用主要系本期货款回收同比下降，销售商 品、提供劳务收到的现金减少所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数14,429报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
安徽出版集团有限责任公司国有法人421,015,78062.090无-
香港中央结算有限公司其他35,879,7925.290未知-
中科大资产经营有限责任公司国有法人27,779,8684.100未知-
合肥科聚高技术有限责任公司国有法人10,596,9021.560未知-
杨春艳境内自然人8,610,6001.270未知-
中国工商银行股份有限公司－ 泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金其他5,659,5000.830未知-
招商银行股份有限公司－泰康 品质生活混合型证券投资基金其他5,654,0000.830未知-
张淑珍境内自然人3,475,2590.510未知-
宋杰境内自然人3,000,0000.440未知-
中国工商银行股份有限公司－ 泰康景泰回报混合型证券投资 基金其他2,077,0000.310未知-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽出版集团有限责任公司421,015,780人民币普通股421,015,780　　　
香港中央结算有限公司35,879,792人民币普通股35,879,792　　　
中科大资产经营有限责任公司27,779,868人民币普通股27,779,868　　　
合肥科聚高技术有限责任公司10,596,902人民币普通股10,596,902　　　
杨春艳8,610,600人民币普通股8,610,600　　　
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选 灵活配置混合型证券投资基金5,659,500人民币普通股5,659,500　　　
招商银行股份有限公司－泰康品质生活混合 型证券投资基金5,654,000人民币普通股5,654,000　　　
张淑珍3,475,259人民币普通股3,475,259　　　
宋杰3,000,000人民币普通股3,000,000　　　
中国工商银行股份有限公司－泰康景泰回报 混合型证券投资基金2,077,000人民币普通股2,077,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）杨春艳信用证券账户持有8,610,600股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,744,920,054.263,330,441,684.46
交易性金融资产582,196,102.63689,588,768.13
衍生金融资产　　
应收票据293,524,276.83248,688,373.34
应收账款539,455,049.22501,164,187.90
应收款项融资8,897,603.0215,313,973.12
预付款项801,230,806.17496,853,291.57
其他应收款107,266,586.82100,363,998.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货853,290,587.54820,522,956.71
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产408,857,691.78433,202,811.33
其他流动资产329,964,528.96269,379,667.17
流动资产合计6,669,603,287.236,905,519,712.37
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资90,391,899.5890,393,849.61
其他权益工具投资704,237.30704,237.30
其他非流动金融资产724,211,024.69724,211,024.69
投资性房地产186,766,085.98189,800,454.82
固定资产542,050,537.49554,286,018.87
在建工程3,907,957.262,368,017.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,982,880.266,804,414.22
无形资产75,557,185.7875,336,401.67
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用726,767.94595,655.61
递延所得税资产5,123,375.585,793,315.81
其他非流动资产270,000,000.00202,879,203.03
非流动资产合计1,904,421,951.861,853,172,592.79
资产总计8,574,025,239.098,758,692,305.16
流动负债：　　
短期借款337,552,403.65311,220,223.06
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据157,635,957.94317,651,128.16
应付账款1,042,049,419.131,308,205,582.42
预收款项9,648,406.802,754,869.35
合同负债625,451,232.24467,160,204.44
应付职工薪酬165,997,499.64181,201,737.20
应交税费24,900,538.0455,719,864.20
其他应付款165,901,276.16140,393,499.31
其中：应付利息　　
应付股利2,232,400.003,098,650.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债354,525.802,377,319.95
其他流动负债68,152,389.0648,562,457.16
流动负债合计2,597,643,648.462,835,246,885.25
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,090,149.224,096,071.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益85,062,955.4786,589,418.39
递延所得税负债419,631.46377,693.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计89,572,736.1591,063,183.77
负债合计2,687,216,384.612,926,310,069.02
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）678,055,239.00678,055,239.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积968,481,262.43968,481,262.43
减：库存股　　
其他综合收益-415,762.70-415,762.70
专项储备　　
盈余公积299,949,235.51299,949,235.51
一般风险准备　　
未分配利润3,899,447,152.823,839,999,765.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,845,517,127.065,786,069,739.84
少数股东权益41,291,727.4246,312,496.30
所有者权益（或股东权益）合计5,886,808,854.485,832,382,236.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,574,025,239.098,758,692,305.16
公司负责人：董磊主管会计工作负责人：李仕兵会计机构负责人：窦晓庆合并利润表
2025年1—3月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,368,061,432.261,642,786,831.29
其中：营业收入1,368,061,432.261,642,786,831.29
利息收入　　
二、营业总成本1,321,132,431.191,587,013,408.56
其中：营业成本1,217,382,514.771,479,833,006.43
利息支出　　
税金及附加3,470,105.144,631,930.14
销售费用34,503,375.7139,656,798.51
管理费用61,022,408.3265,943,368.69
研发费用17,227,142.889,008,935.83
财务费用-12,473,115.63-12,060,631.04
其中：利息费用1,584,825.69670,561.62
利息收入10,280,042.9710,245,306.85
加：其他收益19,601,934.1024,906,922.70
投资收益（损失以“-”号填列）7,606,857.761,850,503.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,950.03-53,392.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,354,722.687,416,057.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,751,394.721,017,714.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,615,454.23-6,326,029.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,008,947.73-334.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）65,425,169.0384,638,256.68
加：营业外收入922,360.41598,317.59
减：营业外支出901,470.08152,564.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65,446,059.3685,084,009.41
减：所得税费用4,689,698.7121,761,104.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）60,756,360.6563,322,905.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）60,756,360.6563,322,905.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）59,447,387.2261,403,669.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,308,973.431,919,235.42
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额60,756,360.6563,322,905.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额59,447,387.2261,403,669.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,308,973.431,919,235.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08770.0906
（二）稀释每股收益(元/股)0.08770.0906
公司负责人：董磊主管会计工作负责人：李仕兵会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,733,316,754.472,131,469,429.91
收到的税费返还42,317,245.7424,128,502.94
收到其他与经营活动有关的现金1,051,702.9320,821,814.83
经营活动现金流入小计1,776,685,703.142,176,419,747.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,226,511,528.952,096,652,186.75
支付给职工及为职工支付的现金116,297,097.43117,071,454.63
支付的各项税费53,370,025.5340,610,458.26
支付其他与经营活动有关的现金14,351,956.6010,056,082.09
经营活动现金流出小计2,410,530,608.512,264,390,181.73
经营活动产生的现金流量净额-633,844,905.37-87,970,434.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金97,952,077.7290,000,000.00
取得投资收益收到的现金13,310,363.4619,295,603.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额4,148,560.00948.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金15,534,028.4412,138,996.21
投资活动现金流入小计130,945,029.62121,435,547.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,041,141.722,845,417.95
投资支付的现金100,000,000.00492,412,733.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计106,041,141.72495,258,151.82
投资活动产生的现金流量净额24,903,887.90-373,822,604.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金120,236,744.72108,216,111.34
收到其他与筹资活动有关的现金95,062,596.6554,445,798.54
筹资活动现金流入小计215,299,341.37162,661,909.88
偿还债务支付的现金93,904,564.13246,141,217.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,314,644.205,723,532.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,478,201.0022,902,586.56
筹资活动现金流出小计99,697,409.33274,767,336.62
筹资活动产生的现金流量净额115,601,932.04-112,105,426.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响401,850.88292,936.03
五、现金及现金等价物净增加额-492,937,234.55-573,605,529.12
加：期初现金及现金等价物余额3,203,102,337.623,061,652,252.39
六、期末现金及现金等价物余额2,710,165,103.072,488,046,723.27
公司负责人：董磊主管会计工作负责人：李仕兵会计机构负责人：窦晓庆(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月28日

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