[一季报]键凯科技(688356):2025年一季度报告

时间：2025年04月29日 06:19:38 中财网

原标题:键凯科技:2025年一季度报告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人XUANZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入	69,104,053.22	64,788,995.56	6.66
归属于上市公司股东的净利润	11,880,461.89	14,452,078.78	-17.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,295,966.61	11,548,553.66	-19.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,064,447.38	42,100,504.42	-126.28
基本每股收益（元/股）	0.20	0.24	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.24	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	0.93	1.13	减少0.20个百 分点
研发投入合计	19,258,551.25	16,053,711.87	19.96
研发投入占营业收入的比例 （%）	27.87	24.78	增加3.09个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,374,398,798.49	1,367,260,388.85	0.52
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,278,553,798.22	1,266,750,990.33	0.93

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	325,114.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,314,598.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	401,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-569.92
减：所得税影响额	456,087.40
合计	2,584,495.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流 量净额	-126.28	主要系报告期内销售商品、提供劳 务收到的现金较上年同期大幅减
		少，该减少系上年年末应收账款余 额因营业收入下降而减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	4,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或冻结 情况
						股份 状态	数量
XUANZHAO	境外自然人	14,881,61 0	24.54	0	0	无	0
吴凯庭	境外自然人	9,145,847	15.08	0	0	质押	3,000,000
刘慧民	境内自然人	6,278,181	10.35	0	0	无	0
伍文彬	境内自然人	3,022,966	4.98	0	0	无	0
朱飞鸿	境内自然人	2,198,001	3.62	0	0	冻结	1,428,701
上海曼路创业投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	1,383,002	2.28	0	0	无	0
北京天逸希慧投资管 理中心（有限合伙）	境内非国有 法人	1,318,325	2.17	0	0	无	0
北京键业腾飞企业管 理咨询中心（有限合 伙）	境内非国有 法人	1,079,100	1.78	0	0	无	0
全国社保基金一一二 组合	其他	518,090	0.85	0	0	无	0
黄秋波	境内自然人	326,190	0.54	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
XUANZHAO	14,881,610	人民币普通股	14,881,61 0
吴凯庭	9,145,847	人民币普通股	9,145,847
刘慧民	6,278,181	人民币普通股	6,278,181
伍文彬	3,022,966	人民币普通股	3,022,966
朱飞鸿	2,198,001	人民币普通股	2,198,001
上海曼路创业投资合伙企业 （有限合伙）	1,383,002	人民币普通股	1,383,002
北京天逸希慧投资管理中心	1,318,325	人民币普通股	1,318,325

（有限合伙）
北京键业腾飞企业管理咨询中 心（有限合伙）	1,079,100	人民币普通股	1,079,100
全国社保基金一一二组合	518,090	人民币普通股	518,090
黄秋波	326,190	人民币普通股	326,190
上述股东关联关系或一致行动 的说明	无
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司实现营业收入6,910.41万元，较上年同期增长6.66%，主要系海外销售收入较上年同期大幅增长所致。

2、报告期内，产品销售收入为6,735.13万元，较上年同期增长5.91%。其中，国内产品销售收入为770.46万元，较上年同期下降68.20%，主要系国内市场受下游商业化产品的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影响，主要大客户订单量减少所致；国外产品销售收入5,964.67万元，较上年同期增长51.52%，主要系海外新药研发客户产品上市后销售放量带来的公司订单增长，其中海外药品端客户产品销售收入较上年同期增长149.41%，海外医疗器械端客户产品销售收入较上年同期增长15.19%。

3、报告期内，技术服务收入为157.02万元，较上年同期增加74.66%。国内、国外技术服务收入均较上年同期有所增长。

4、报告期内，公司直接出口至美国的产品收入占全部营业收入比例为17.36%。自2024年起，公司海外产品收入结构有一定的变化，预计2025年公司海外客户以非美国客户为主，直接出口至美国的业务占比不高。本次关税调整对公司营业收入及利润的直接影响较为有限，整体风险可控，相关政策调整未对公司现有美国客户的合作稳定性产生重大影响。公司也在和客户保持密切沟通，并持续跟踪终端市场销售动态。公司将持续关注国际贸易政策变化，积极采取应对措施，确保业务稳健发展。具体财务影响请以公司定期报告披露数据为准。

5、报告期内，公司各项研发项目进展顺利。其中，费用化研发投入金额为1,080.78万元，主要系JK1201I研发项目Ⅱ期临床试验相关的人员、材料和临床投入；资本化研发投入金额为845.07万元，系JK1201I研发项目小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床试验项目归集的研发支出，该项目已满足资本化条件，于2024年10月起，相关临床费用予以资本化会计处理。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	102,812,986.01	146,810,151.00
交易性金融资产	412,130,114.89	402,612,616.15
应收账款	80,605,667.25	46,125,092.31
预付款项	6,181,527.20	4,320,630.61
其他应收款	3,682,697.58	2,767,665.64
存货	97,668,347.06	106,450,525.38
其他流动资产	3,567,365.47	3,806,048.61
流动资产合计	706,648,705.46	712,892,729.70
非流动资产：
其他非流动金融资产	125,221,188.75	104,682,442.83
固定资产	471,554,523.17	482,545,700.66
使用权资产	8,241,710.84	8,809,901.91
无形资产	19,462,463.07	19,629,103.09
开发支出	29,260,220.51	20,809,498.56
递延所得税资产	13,494,424.43	12,270,910.71
其他非流动资产	515,562.26	5,620,101.39
非流动资产合计	667,750,093.03	654,367,659.15
资产总计	1,374,398,798.49	1,367,260,388.85
流动负债：
短期借款		5,000,000.00
应付账款	4,305,021.99	1,933,192.96
合同负债	6,290,873.47	9,465,061.20
应付职工薪酬	4,091,421.09	4,050,477.43
应交税费	6,420,179.49	3,242,148.54
其他应付款	57,998,886.56	59,422,860.87
一年内到期的非流动负债	3,286,949.91	3,478,860.15
其他流动负债	817,813.55	754,400.18
流动负债合计	83,211,146.06	87,347,001.33
非流动负债：
租赁负债	4,836,245.15	5,090,659.76
递延收益	6,640,389.65	6,965,504.15
递延所得税负债	982,219.41	931,233.28
其他非流动负债	175,000.00	175,000.00
非流动负债合计	12,633,854.21	13,162,397.19
负债合计	95,845,000.27	100,509,398.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	60,650,700.00	60,650,700.00
资本公积	684,194,532.61	684,194,532.61
减：库存股	10,500,337.30	10,500,337.30
其他综合收益	2,169,152.12	2,246,806.12
盈余公积	24,047,952.75	24,047,952.75
未分配利润	517,991,798.04	506,111,336.15
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,278,553,798.22	1,266,750,990.33
所有者权益（或股东权益）合 计	1,278,553,798.22	1,266,750,990.33
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,374,398,798.49	1,367,260,388.85

公司负责人：XUANZHAO主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并利润表
2025年1—3月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	69,104,053.22	64,788,995.56
其中：营业收入	69,104,053.22	64,788,995.56
二、营业总成本	57,661,710.98	52,666,636.57
其中：营业成本	30,066,152.80	22,027,785.72
税金及附加	1,082,273.80	1,484,565.30
销售费用	1,534,015.28	1,364,739.34
管理费用	14,699,694.85	12,505,569.22
研发费用	10,807,829.30	16,053,711.87
财务费用	-528,255.05	-769,734.88
其中：利息费用	126,080.67	48,159.72
利息收入	216,242.83	314,352.17
加：其他收益	1,485,591.85	759,754.90
投资收益（损失以“-”号填列）	682,115.36	1,863,405.73
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	1,632,482.74	1,209,465.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-379,984.08	1,646,389.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,228,127.46	218,748.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,168.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,701,589.51	17,820,123.29
加：营业外收入		0.51
减：营业外支出	569.92	6,657.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,701,019.59	17,813,466.13
减：所得税费用	1,820,557.70	3,361,387.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,880,461.89	14,452,078.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	11,880,461.89	14,452,078.78
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	11,880,461.89	14,452,078.78
六、其他综合收益的税后净额	-77,654.00	-68,271.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-77,654.00	-68,271.81
2．将重分类进损益的其他综合收益	-77,654.00	-68,271.81
（6）外币财务报表折算差额	-77,654.00	-68,271.81
七、综合收益总额	11,802,807.89	14,383,806.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	11,802,807.89	14,383,806.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：XUANZHAO主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	32,097,044.44	103,249,026.80
收到的税费返还	2,685,370.96	1,197,443.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,502,840.53	3,823,384.32
经营活动现金流入小计	36,285,255.93	108,269,854.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,956,462.33	10,201,678.01
支付给职工及为职工支付的现金	20,021,144.44	27,671,913.02
支付的各项税费	1,487,303.94	2,143,157.64
支付其他与经营活动有关的现金	19,884,792.60	26,152,601.19
经营活动现金流出小计	47,349,703.31	66,169,349.86
经营活动产生的现金流量净额	-11,064,447.38	42,100,504.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	208,114,984.00	290,310,800.00
取得投资收益收到的现金	682,115.36	1,863,405.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	53,111.28
收到其他与投资活动有关的现金	5,004,691.67	38,270.00
投资活动现金流入小计	213,854,902.31	292,212,475.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	4,781,563.10	4,958,180.82
投资支付的现金	231,538,745.92	315,676,867.63
投资活动现金流出小计	236,320,309.02	320,635,048.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,465,406.71	-28,422,572.72
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	43,083.33	48,159.72
支付其他与筹资活动有关的现金	865,958.82	8,579,594.71
筹资活动现金流出小计	5,909,042.15	13,627,754.43
筹资活动产生的现金流量净额	-5,909,042.15	-8,627,754.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	446,422.92	698,206.18
五、现金及现金等价物净增加额	-38,992,473.32	5,748,383.45
加：期初现金及现金等价物余额	141,805,459.33	110,508,513.66
六、期末现金及现金等价物余额	102,812,986.01	116,256,897.11

公司负责人：XUANZHAO主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
北京键凯科技股份有限公司董事会
2025年4月28日