昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2025年04月29日 02:23:12 中财网
原标题:昊华能源:关于北京昊华能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京昊华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京昊华能源股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（8610）83914188
附表2
关于北京昊华能源股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初占用资 金余额2024年度 占用累计发 生金额(不 含利息)2024年度 占用资金的 利息(如有)2024年度 偿还累计发 生金额2024年期 末占用资金 余额占用形成原 因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公 司的关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初往来资 金余额2024年度 往来累计发 生金额（不 含利息）2024年度 往来资金的 利息（如 有）2024年度 偿还累计发 生金额2024年期 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业内蒙古京能康巴什 热电有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　10,437.86　10,437.86　销售款经营性往 来
　内蒙古京隆发电有 限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　24,185.93　23,410.42775.51销售款经营性往 来
　京能秦皇岛热电有 限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　7,207.78　7,207.78　销售款经营性往 来
　河北涿州京源热电 有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　9,054.42　9,054.42　销售款经营性往 来
　内蒙古京宁热电有 限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　36,008.45　32,096.953,911.50销售款经营性往 来
　宁夏京能宁东发电 有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　12,325.95　12,325.95　销售款经营性往 来
　山西京玉发电有限 责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　929.24　　929.24销售款经营性往 来
　河南京能滑州热电 有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　　　　　销售款经营性往 来
　内蒙古京能盛乐热 电有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　9,250.50　9,250.50　销售款经营性往 来
　内蒙古京海煤矸石 发电有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　2,655.05　2,655.05　销售款经营性往 来
　内蒙古岱海发电有 限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　20,747.16　20,747.16　销售款经营性往 来
　内蒙古京能双欣发 电有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　6,063.38　5,239.28824.10销售款经营性往 来
　山西京能吕临发电 有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　596.72　596.72　销售款经营性往 来
　北京京能建设集团 有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款　160.15　160.15　销售款经营性往 来
　京能（锡林郭勒） 矿业有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款1.235.77　7.00　销售款经营性往 来
　北京京能建设集团 有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款200.1544.28　43.99200.44房屋租赁 款、考核扣 款经营性往 来
　北京京能电力股份 有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款32.130.74　32.87　服务费经营性往 来
　北京京煤集团有限 责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款7,336.46174.51　174.517,336.46代收款、固 定资产处置 款经营性往 来
　北京京煤集团总医 院控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款4.29　　4.29　代收款经营性往 来
　京能服务管理有限 公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款　53.09　53.09　服务费经营性往 来
　新疆京能建设投资 有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款　185.41　185.41　代收款经营性往 来
　北京京煤集团有限 责任公司三竹物业 管理分公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款　0.26　0.26　电费经营性往 来
　北京鑫华源机械制 造有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款　1.35　0.810.54考核扣款经营性往 来
　北京能工荟智机器 人有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款　0.75　0.75　考核扣款经营性往 来
　京能（锡林郭勒） 矿业有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款　506.54　506.54　代收款经营性往 来
　内蒙古京能双欣发 电有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款0.04　　　0.04考核扣款经营性往 来
　北京京能能源技术 研究有限责任公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款0.12　　0.12　考核扣款经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业鄂尔多斯市昊华国 泰化工有限公司子公司及其控制 的法人其他应收款225,098.25　7,574.942,436.67230,236.52往来款非经营性 往来
　昊华能源国际（香 港）有限公司子公司及其控制 的法人其他应收款16.75　　16.75-往来款非经营性 往来
　宁夏红墩子煤业有 限公司子公司及其控制 的法人其他反映占 用实质科目20,025.6720,000.00430.5620,439.3620,016.87委托贷款非经营性 往来
关联自然人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计///252,715.10160,595.298,005.50157,084.66264,231.22//

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