[一季报]联泰环保(603797):广东联泰环保股份有限公司2025年第一季度报告

时间：2025年04月29日 04:06:02 中财网

原标题:联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2025年第一季度报告

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	257,452,311.78	265,721,073.87	-3.11
归属于上市公司股东的净利 润	53,904,229.28	55,567,318.18	-2.99
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	56,399,570.56	62,871,250.04	-10.29
经营活动产生的现金流量净 额	35,566,638.47	45,973,381.98	-22.64
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00

加权平均净资产收益率（%）	1.66	1.81	减少0.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	10,047,801,795.17	9,958,149,634.10	0.90
归属于上市公司股东的所有 者权益	3,279,641,019.58	3,224,204,750.30	1.72

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	184,044.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,169,728.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	-526,317.54
少数股东权益影响额（税后）	35,974.91
合计	-2,495,341.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
信用减值损失	不适用	主要系报告期内PPP项目应收服务费欠款增加导致信 用减值损失增加所致
营业外支出	-64.83	主要系报告期内对外公益捐赠支出较上年同期减少所 致
应收账款	10.58	主要系报告期内PPP项目应收服务费欠款增加所致
长期待摊费用	69.77	主要系报告期内增加长期待摊费用项目所致
应付职工薪酬	-91.44	主要系报告期内结付职工薪酬所致
长期应付款	380.82	主要系报告期内增加长期应付款融资租赁款所致
经营活动产生的现金流量净额	-22.64	主要系报告期收到销售商品提供劳务的现金较上年同 期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-118.43	主要系上年同期收到处置子公司的应收股权转让款， 本报告期无该因素所致
筹资活动产生的现金流量净额	-142.69	主要系报告期内兑付到期可转债债券本息所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,690	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况
					股份 状态	数量
广东省联泰集团有限公司	境内非国有 法人	260,517,371	44.57	0	质押	113,000,000

深圳市联泰投资集团有限 公司	境内非国有 法人	71,469,440	12.23	0	质押	33,000,000
陈泽锋	境内自然人	10,052,300	1.72	0	未知
广发基金－兴业银行－广 发基金佳朋2号集合资产 管理计划	其他	6,619,935	1.13	0	未知
肖毅敏	境内自然人	4,063,200	0.70	0	未知
陈彩娅	境内自然人	2,667,100	0.46	0	未知
蔡春生	境内自然人	2,503,660	0.43	0	未知
陈峰	境内自然人	1,890,000	0.32	0	未知
窦浩兴	境内自然人	1,399,000	0.24	0	未知
云霞	境内自然人	1,300,000	0.22	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广东省联泰集团有限公司	260,517,371	人民币普通股	260,517,371
深圳市联泰投资集团有限公司	71,469,440	人民币普通股	71,469,440
陈泽锋	10,052,300	人民币普通股	10,052,300
广发基金－兴业银行－广发基 金佳朋2号集合资产管理计划	6,619,935	人民币普通股	6,619,935
肖毅敏	4,063,200	人民币普通股	4,063,200
陈彩娅	2,667,100	人民币普通股	2,667,100
蔡春生	2,503,660	人民币普通股	2,503,660
陈峰	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
窦浩兴	1,399,000	人民币普通股	1,399,000
云霞	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人。 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东 广东省联泰集团有限公司合计100%的股份，通过广东省联泰集 团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司合 计56.80%的股份，为公司的实际控制人；公司未知其他股东之 间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	截至报告期末，股东蔡春生持有公司股份2,503,660股，其中通 过信用证券账户持有公司股份861,960股； 股东陈峰持有公司股份1,890,000股，其中通过信用证券账户持 有公司股份1,310,000股； 股东窦浩兴持有公司股份1,399,000股，其中通过信用证券账户 持有公司股份1,170,900股。
前十名股东中回购专户情况说 明	2021年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方 式回购公司股份的方案（草案）>的议案》。（公告编号：2021-072） 截至2022年12月31日，公司回购专户数量为1户，持有公司

人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%，依据证监会相关 规定，不纳入前10名股东列示。公司已按照股票回购方案全面 完成股票回购工作。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）2025年1月，公司发行的可转债-“联泰转债”到期兑付，到期兑付总金额为202,020,100.00元，并于2025年1月23日摘牌（公告编号“2025-004”）；
（二）2025年3月，公司与汕头市城市管理和综合执法局就汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目投资、建设、运营与维护等事项签订了《汕头龙珠水质净化厂项目投资主体招标总合同补充协议之九》，项目总投资暂定为2,743.16万元（最终以政府财政部门审定为准，一次性补偿公司资本性支出），增加运营费用以调增污水处理服务费价格予以补偿，建设期为7个月，运营期自除臭技改工程通过质量验收之次日至2034年7月31日止。

（三）2025年1月，公司全资子公司邵阳联泰江北水务有限公司和长沙市联泰水质净化有限公司与广东绿金融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，金额2亿元，公司及子公司邵阳联泰水质净化有限公司及黄建勲为该项融资租赁（售后回租）业务提供连带责任保证担保。

（四）2025年2月，公司全资子公司长沙市联泰水质净化有限公司与青岛青银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，金额1.5亿元，公司及黄建勲为该项融资租赁（售后回租）业务提供连带责任保证担保。

（五）2025年3月，公司子公司汕头市联泰澄海水务有限公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行签订《固定资产贷款合同》补充协议，调整项目借款的还本计划，广东省联泰集团有限公司为该项目借款提供连带责任保证担保。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

项目	2025年 3月 31日	2024年 12月 31日
流动资产：
货币资金	112,990,353.67	108,803,007.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,621,420,540.02	1,466,311,951.17
应收款项融资
预付款项	3,749,192.31	3,207,393.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,129,611.61	7,771,564.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,985,461.19	7,939,125.41
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	124,260,288.20	121,592,682.81
其他流动资产	113,403,861.46	119,621,364.63
流动资产合计	1,992,939,308.46	1,835,247,088.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,424,977,956.48	4,458,205,165.82
长期股权投资	57,841,185.59	58,017,882.50
其他权益工具投资	492,122.84	492,122.84
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产	9,575,602.09	10,217,056.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,481,298,759.40	3,522,685,491.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	4,121,884.38	2,427,882.57
递延所得税资产	69,317,436.71	64,774,357.97
其他非流动资产	7,237,539.22	6,082,585.87
非流动资产合计	8,054,862,486.71	8,122,902,545.63
资产总计	10,047,801,795.17	9,958,149,634.10
流动负债：
短期借款	210,312,548.56	255,387,131.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	625,829,777.41	620,128,951.40
预收款项
合同负债	36,005,170.86	35,642,533.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	871,698.00	10,179,065.09
应交税费	22,051,116.83	19,068,022.40
其他应付款	17,511,832.14	15,943,952.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	499,217,201.57	676,351,824.99
其他流动负债	24,897,818.85	30,735,449.00
流动负债合计	1,436,697,164.22	1,663,436,931.71
非流动负债：
保险合同准备金

长期借款	4,631,491,468.25	4,623,976,304.79
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	301,069,392.87	62,616,261.57
长期应付职工薪酬
预计负债	101,788,748.78	95,279,664.23
递延收益
递延所得税负债	132,445,013.88	127,167,578.56
其他非流动负债
非流动负债合计	5,166,794,623.78	4,909,039,809.15
负债合计	6,603,491,788.00	6,572,476,740.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	584,490,586.00	584,228,082.00
其他权益工具		36,821,058.75
其中：优先股
永续债
资本公积	1,192,842,098.66	1,154,751,503.91
减：库存股	50,120,526.99	50,120,526.99
其他综合收益	-507,877.16	-507,877.16
专项储备
盈余公积	111,324,570.73	111,324,570.73
一般风险准备
未分配利润	1,441,612,168.34	1,387,707,939.06
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	3,279,641,019.58	3,224,204,750.30
少数股东权益	164,668,987.59	161,468,142.94
所有者权益（或股东权益）合 计	3,444,310,007.17	3,385,672,893.24
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	10,047,801,795.17	9,958,149,634.10

公司负责人：黄建勲主管会计工作负责人：杨基华会计机构负责人：杨基华合并利润表
2025年1—3月
编制单位：广东联泰环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	257,452,311.78	265,721,073.87
其中：营业收入	257,452,311.78	265,721,073.87

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	169,456,811.65	177,195,593.85
其中：营业成本	99,984,875.49	100,940,865.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,003,039.45	1,851,861.38
销售费用
管理费用	11,670,146.05	10,167,504.43
研发费用	165,499.94	155,887.34
财务费用	55,633,250.72	64,079,474.74
其中：利息费用	55,749,617.56	64,372,718.40
利息收入	160,312.94	1,082,871.95
加：其他收益	1,568,428.00	1,765,049.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-176,696.91	-10,584.79
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-176,696.91	-10,584.79
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,237,985.67	-11,430,767.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,149,245.55	78,849,177.50
加：营业外收入	17,955.30	0.60
减：营业外支出	3,187,683.42	9,062,898.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,979,517.43	69,786,280.10
减：所得税费用	11,874,443.50	11,923,701.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,105,073.93	57,862,578.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	57,105,073.93	57,862,578.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填

列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	53,904,229.28	55,567,318.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,200,844.65	2,295,260.15
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	57,105,073.93	57,862,578.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	53,904,229.28	55,567,318.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,200,844.65	2,295,260.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄建勲主管会计工作负责人：杨基华会计机构负责人：杨基华合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：广东联泰环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金	135,665,846.79	155,284,647.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		148,766.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,252.59	1,931,586.64
经营活动现金流入小计	136,804,099.38	157,365,000.08
购买商品、接受劳务支付的现金	55,122,689.88	63,580,027.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	26,523,494.68	24,888,411.45
支付的各项税费	11,955,970.46	13,066,113.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,635,305.89	9,857,065.24
经营活动现金流出小计	101,237,460.91	111,391,618.10
经营活动产生的现金流量净额	35,566,638.47	45,973,381.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		27,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		27,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,431,575.19	13,813,493.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,431,575.19	13,813,493.83

投资活动产生的现金流量净额	-2,431,575.19	13,186,506.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	524,500,000.00	307,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	524,500,000.00	307,000,000.00
偿还债务支付的现金	476,414,915.23	174,444,409.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	77,032,801.65	64,753,669.19
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	553,447,716.88	239,198,078.64
筹资活动产生的现金流量净额	-28,947,716.88	67,801,921.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	4,187,346.40	126,961,809.51
加：期初现金及现金等价物余额	108,803,007.27	395,795,300.96
六、期末现金及现金等价物余额	112,990,353.67	522,757,110.47

公司负责人：黄建勲主管会计工作负责人：杨基华会计机构负责人：杨基华(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
广东联泰环保股份有限公司董事会
2025年4月28日